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棕榈园林股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-27 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员)胡永兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目变动情况及原因

  1、货币资金较年初增长61.56%,主要是报告期内公司发行公司债券,债券资金到位所致。

  2、应收利息较年初下降89.17%,主要是上年同期公司未使用的募集资金较多,产生的存款利息收入较多所致。

  3、预付账款较年初下降37.57%,主要是报告期内香港子公司对贝尔高林国际(香港)有限公司的投资手续完成,预付的投资款转入长期投资所致。

  4、其他应收款较年初增长30.17%,主要是报告期内区域备用金、工程项目履约保证金增加所致。

  5、在建工程较年初增长44.89%,主要是报告期内公司苗圃基础设施建设投入增加所致。

  6、短期借款较年初增长43.82%,主要是报告期内公司贷款规模增加所致。

  7、应付债券较年初增长7亿元,主要是报告期内公司发行公司债券所致。

  二、利润表项目变动情况及原因

  1、营业收入较上年同期增长35.80%,其中工程业务收入保持了平稳增长,增幅为41.94%,达到了公司预期增长目标。

  2、营业成本较上年同期增长40.99%,主要是公司营业收入增加,营业成本的增长幅度高于营业收入的增幅。

  3、管理费用较上年同期增长60.44%,主要是公司经营规模扩大,人员工资、苗圃管护费等固定费用相应增加所致。

  4、财务费用较上年同期增长611.04%,主要是(1)公司一季度发行公司债券,发行费用计入财务费用;(2)公司贷款规模增加,利息支出增加;(3)随着公司募集资金的使用,募集资金的利息收入较去年同期减少。

  5、资产减值损失较上年同期下降243.51%,主要是报告期内公司收款力度加大,回款较好,应收账款计提的坏账准备冲回所致。

  6、营业外支出较上年同期增长1104.31%,主要是报告期内公司成立公益基金会,捐赠200万元所致。

  7、归属于母公司的净利润较上年同期下降71.09%,主要是报告期内公司管理费用和财务费用增加所致。

  三、现金流量变动情况及原因

  1、经营活动现金流入比上年同期增长51.44%,主要是公司营业收入增长,且一季度回款较好所致。

  2、投资活动现金流入比上年同期下降95.61%,主要是公司上年同期收购山东胜伟园林科技有限公司51%股权,该子公司期初的现金纳入合并范围所致。

  3、投资活动现金流出比上年同期增长605.79%,主要是报告期内香港子公司投资贝尔高林国际(香港)有限公司所致。

  4、筹资活动现金流入比上年同期增长1529.72%,主要是报告期内公司发行公司债券7亿元及贷款规模增加所致。

  5、筹资活动现金流出比上年同期增长13131.17%,主要是报告期内公司偿还部分短期借款及利息,且支付了发行公司债券的发行费用所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.2.4 其他

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

  ■

  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  3.6 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  棕榈园林股份有限公司

  董事长:吴桂昌

  2012年4月26日

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