证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人（会计主管人员）赵春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 报告期末债券持有人持债情况表

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年１２月２８日，公司向实际控制人天津泰达投资控股有限公司转让所持天津泰达园林建设有限公司１００％的股权，交易金额为３１，５１８．０５万元。因交易日迫近年末受让方（天津泰达投资控股有限公司）未能及时支付交易款项。截至２０１１年１２月３１日，泰达控股尚有１５５，１８０，５００元股权转让款未支付，泰达园林应付公司分红款８７，２０７，３６８．７９元。

  ２０１２年２月２８日，泰达控股已付股权转让款１５５，１８０，５００元。截至本报告期末，泰达园林已支付分红款７５，０００，０００元，剩余１２，２０７，３６８．７９元尚未支付。

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２００９年５月２５日，公司２００８年年度股东大会审议，同意公司与控股股东天津泰达集团有限公司签订《房屋租赁合同》。租期１０年，预计租金总额约为人民币２，５５０．２３万元。于每季度的前十个工作日内缴纳季度租金，共分四十期支付。本报告期，公司向泰达集团支付租金６３７，５５６．９０元。

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年４月１１日，公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案》。

  公司于２０１１年１１月２４日召开了２０１１年第三次临时股东大会，《关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案》，同意公司向渤海证券增资，按照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃认购的份额，增资金额不超过４．５亿元，预计公司所持渤海证券的比例将不高于２７．７４％、不低于２７．０４％。

  证监会于２０１１年６月１７日发布了《证券公司行政许可审核工作指引第１０号——证券公司增资扩股和股权变更》，其中第八条规定“入股股东对其他企业的长期投资余额（包括本次对证券公司的投资额），不得超过入股股东的净资产”。根据我公司２０１１年度审计报告，公司２０１１年期末长期股权投资余额为２４．６２亿元，期末净资产为２７．３０亿元。若依股东大会决议的增资金额，则我公司长期投资余额超过了期末净资产。鉴于此，公司拟重新确定本次对渤海证券的增资金额：拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份１．７８亿股，增资金额２．６７亿元。公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。

  因该事项系关联交易，须提交将于２０１２年４月２７日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  证券投资情况说明

  ■

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：张军

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２７日