证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  注：本集团２０１１年２季度发生同一控制下的企业合并，因此对本报告上年同期合并利润表、合并现金流量表数据进行了追溯调整。

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用

  短期借款

  截至２０１２年３月３１日，本集团短期借款余额为人民币５，５７１，７３０，９５７．０５元，较年初２，８５１，０７１，９５８．７４元增加２，７２０，６５８，９９８．３１元。期内，所属公司因业务拓展及补充流动资金需要从银行取得短期贷款为余额上升主要原因。

  应付利息

  截至２０１２年３月３１日，本集团应付利息余额为人民币６６５，６８３，６３２．９４元，较年初４４３，９５７，８９５．８５ 元增加２２１，７２５，７３７．０９元。期内，本集团短期借款增加，带来应付利息相应增长。

  其他流动负债

  截至２０１２年３月３１日，本集团其他流动负债余额为人民币４，６１８，２５０．００ 元，较年初１，０９１，０００．００元增加３，５２７，２５０．００ 元。期内，一所属子公司收到政府科技项目补贴，带来期末余额上升。

  未分配利润

  截至２０１２年３月３１日，本集团未分配利润余额为人民币－３，２６４，１２３，２６２．８１ 元，年初为－５６８，６４６，７０８．１６元，减少金额２，６９５，４７６，５５４．６５元为期内经营亏损。

  资产减值损失

  ２０１２年一季度，本集团资产减值损失为人民币１２，０１６，６２６．４２元，２０１１年同期为人民币－５，３２８，８４３．４９元。期内，所属公司针对应收账款计提坏账准备同比增加及转回以前年度坏账准备金额同比减少，为变化主要原因。

  财务费用

  ２０１２年一季度，本集团财务费用支出为人民币３１６，６６８，９６２．７２元，２０１１年同期为人民币７６，１５８，３８２．３２元。期内，借款总额同比增加及利率上升带来利息支出增加，美元兑人民币汇率贬值幅度变小减少了本集团汇兑收益，此两方面因素为期内财务费用同比增加的主要原因。

  公允价值变动收益

  ２０１２年一季度，本集团无公允价值变动收益，２０１１年同期为人民币２０，６７４，０６０．０６元。２０１１年公允价值变动收益主要为远期运费协议即ＦＦＡ形成，本集团原持有ＦＦＡ已于２０１１年末结算完毕。

  投资收益

  ２０１２年一季度，本集团取得投资收益人民币３７５，６６５，５３７．１５元，２０１１年同期为人民币６６３，３９４，０１８．７２元。期内，来自所投资联营公司中集集团投资收益减少为变化主要原因。

  营业外收入

  ２０１２年一季度，本集团取得营业外收入人民币４０８，９３０，２２２．５４元，２０１１年同期为２８０，７８１，２６６．０１元，期内，收到政府补助、出售船舶收益同比增加为变化主要原因。

  所得税费用

  ２０１２年一季度，本集团所得税费用为人民币１２７，６１５，０５９．１６元，２０１１年同期为３１，２９１，４１８．２７元。２０１１年一季度，本公司所属干散货船公司针对期内形成税务亏损及预计负债确认递延所得税资产，相应减少了所得税费用。２０１１年末，相关公司经复核，减计了有关递延所得税资产，并于２０１２年一季度未就相关项目确认新的递延所得税资产。该因素为所得税费用同比增加主要原因。

  经营活动产生的现金流量净额

  ２０１２ 年一季度，本集团经营活动现金流量净额为人民币－２，９１７，４５０，７４６．６５元，去年同期为－５４２，７８４，５５９．７９元。期内，本集团经营亏损较去年同期有较大幅度增加为主要原因。其中，经营活动现金流入同比增加１．６％，但经营活动现金流出同比增加１０．０％。

  投资活动产生的现金流量净额

  ２０１２ 年一季度，本集团投资活动现金流量净额为人民币－７４２，４２３，９１７．８５元，去年同期为－１，７９１，５９３，９３０．４５元。期内，本集团用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少１，２０７，６６２，０５３．５４元，为现金流量净支出金额同比减少的主要原因。

  筹资活动产生的现金流量净额

  ２０１２年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币２，９２０，７０９，５１７．２３元，去年同期为－４４８，６２４，７６３．７２元。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加，并高于偿还债务所支付的现金，为变化主要原因。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用

  本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见２０１１年年度报告。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √不适用

  ３．５报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内未发生现金分红。

  ３．６报告期内生产经营数据

  ３．６．１集装箱运输业务

  截至二零一二年三月三十一日的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为１，７４８，６７７标准箱，较去年同期增加１９．５％，按人民币计，集装箱航运总收入上升２．０％至人民币８，０４６，３５８，０００元，按美元计，集装箱航运总收入上升６．７％至１，２７７，２６０，４７７美元。

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  截止二零一二年三月三十一日止，本集团经营船队包括１５９艘集装箱船舶，运力达６９３，６２７标准箱。同时，持有３０艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计２１７，９８４标准箱。

  ３．６．２干散货运输业务

  ２０１２年１－３月，本集团干散货运输完成货运量５，５５５．７６万吨，同比下降１４．６％。

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  截至二零一二年三月三十一日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单２０艘，１９０．４万载重吨。

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  ３．６．３物流业务

  截至二零一二年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

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  ３．６．４码头业务

  截至二零一二年三月三十一日止码头业务总吞吐量为１２，７７５，７６０标准箱，较去年同季上升１１．５％。

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  中国远洋控股股份有限公司

  法定代表人：魏家福