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华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额发售公告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
(上接D13版) (三)销售机构 1、直销机构 (1)华安基金管理有限公司上海业务总部 地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 电话:(021)38969960 传真:(021)58406138 联系人:张剑云 (2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话:(010)57635999 传真:(010)66214061 联系人:满黎 (3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室 电话:(020)38199200 传真:(020)38927962 联系人:田峰 (4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话:(029)87651811 传真:(029)87651820 联系人:史小光 (5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话:(028)85268583 传真:(028)85268827 联系人:强智勇 (6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话:(024)22522733 传真:(024)22521633 联系人:曹瀚 (7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 华安电子交易手机网站:wap.huaan.com.cn 华安电子交易热线:40088-50099 传真电话:(021)33626962 联系人:谢伯恩 2、代销机构 (1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 电话:(010)66596688 传真:(010)66593157 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195049 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 电话:(010)65550827 传真:(010)65550827 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (6) 深圳发展银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 电话:(0755)82088888 传真:(0755)82080714 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (7) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)68098778 传真:(010)68560311 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com (8) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话:(010)57092615 传真:(010)57092611 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 传真:(010)68858117 网址:www.psbc.com (10)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 电话:(021)68475625 传真:(021)63370777 客户服务电话:(021)962888 网址:www.bankofshanghai.com (11)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市延安西路728号华敏大厦26楼 法定代表人:李秀仑 电话:(021)62126969 传真:(021)62521689 客户服务电话:(021)962999 网址:www.srcb.com (12)临商银行股份有限公司 注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人:王傢玉 电话:(0539)8311353 客户服务电话:40069-96588 网址:www.lsbchina.com (13)烟台银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:庄永辉 电话:(0535)6699663 传真:(0535)6699884 客户服务电话:4008-311-777 网址:www.yantaibank.net (14)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:农惠臣 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客户服务电话:96518 网址:www.uccb.com.cn (15)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人:万建华 电话:(021)38676666 传真:(021)38670161 客户服务电话:95521,400-8888-666 网址:www.gtja.com (16)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 传真:(021)54035333 客户服务电话:(021)962505 网址:www.sywg.com (17)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)63410456 客户服务电话:400-8888-001,95553 网址:www.htsec.com (18)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林 电话:(021)50122107 传真:(021)50122078 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (19)东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层 办公地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层 法定代表人:吴永敏 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客户服务电话:(0512)33396288 网址:www.dwjq.com.cn (20)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦 办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼 法定代表人:雷建辉 电话:(0510)82831662 传真:(0510)82830162 客户服务电话:400-888-5288,(0510)82588168 网址:www.glsc.com.cn (21)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号证券大厦 办公地址:福州市湖东路268号证券大厦;上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 法定代表人:兰荣 电话:(021)68419974 传真:(021)68419867 客户服务电话:(021)68419974,95562 网址:www.xyzq.com.cn (22)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层-21层 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层-21层 法定代表人:龙增来 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 客户服务电话:4006-008-008 网址:www.cjis.cn (23)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (四)注册登记机构 名称:华安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 法定代表人:李勍 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 客户服务中心电话:40088-50099 (五)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358716 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (六)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人:葛明 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蒋燕华 九、本基金首个运作期的参考年化收益率区间 根据本基金的投资策略以及首个运作期计划投资的各类投资品种的当前市场收益率,本基金管理人将计算得出本基金各类基金份额在首个运作期的参考年化收益率区间。
注: 1、短期融资券的年化收益率为根据中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的2012年4月25日银行间中短期票据收益率曲线(AAA)及产品期限确定的收益率; 2、银行定期存款、大额存单的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心(www.shibor.org)公布的2012年4月26日1个月期(1M)SHIBOR利率; 3、回购的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心(www.chinamoney.com.cn)公布的2012年4月26日最近1月的银行间市场七天回购移动算术平均利率; 4、投资品种配置比例为本基金管理人根据本运作期所处的市场环境设定的对各类投资品种的投资比例,基金管理人有权根据市场环境变化对运作期基金的实际投资比例进行调整,基金不同运作期的各类投资品种的投资比例可能不同。 十、本基金2012年运作期安排 根据《基金合同》及《招募说明书》的约定,本基金管理人负责本基金的运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及上海证券交易所和深圳证券交易所《关于2012年全年休市安排的通知》,对2012年全年本基金各运作期以及集中申购开放日和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
注:若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2012年运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。 十一、免责声明 本公告中所示参考年化收益率区间为根据《基金合同》成立后本基金拟投资组合中各投资品种的比例以及当前市场收益率计算的收益率区间值,仅供参考之目的,参考年化收益率区间不能全面反映在任何实际投资情况下可能出现的所有投资结果,不代表对基金运作期实际收益的预测,亦不构成基金管理人对基金运作期实际收益的任何承诺或保证;参考年化收益率区间不等同于运作期满的实际收益,亦不具有法律约束力。投资者不能仅依赖参考年化收益率区间做出投资决策。 基金管理人并无作出承诺或保证基金份额的参考年化收益率区间代表实际的投资结果,运作期基金的实际收益可能与该计算值具有显著差异。 投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。 华安基金管理有限公司 二〇一二年四月二十七日 本版导读:
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