证券时报多媒体数字报

§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

① 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

相关项目变动情况分析：

＜１＞其他应收款同比增加３２．６６％，主要是３月将穿山港区２＃泊位、８＃和９＃集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司而发生的应收款增加所致。

＜２＞发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于公司下属子公司财务公司于２０１１年１２月获得开展贷款业务的批文，并在一季度开展贷款业务增加所致。

＜３＞工程物资比年初减少１００％，主要是由于工程物资在一季度已领用完毕所致。

＜４＞应交税费比年初增加８８．９５％，主要是由于３月资产转让引起的应交所得税、应交营业税和应交土地增值税增加引起。

＜５＞一年内到期的非流动负债比年初增加１１３．６７％，主要是由于一年内到期的长期借款重分类引起。

② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

相关项目变动情况分析：

＜１＞资产减值损失同比增加－１３９７．３３％，主要为公司下属子公司财务公司开展对外贷款业务，并按贷款资产期末余额的１％计提资产减值准备引起，去年同期无该业务发生。

＜２＞营业外收入同比增加２４７１．５５％，主要为３月转让穿山港区２＃泊位、８＃和９＃集装箱重箱场地资产和土地使用权获得的营业外收入３４５，６３７千元，而去年同期无类似交易发生。

＜３＞ 利润总额同比增加６３．９５％，主要为３月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。

＜４＞所得税费用同比增加１１７．４２％，主要为资产转让引起的所得税费用的增加。

＜５＞归属于母公司所有者的净利润同比增加５２．１１％，主要为３月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。

＜６＞少数股东损益同比增加３１．８６％，主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

③ 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

相关项目变动情况分析：

＜１＞经营活动产生的现金流量净额同比减少１９５．１８％，主要原因是：①本期财务公司新增贷款４９５，０００千元；②本期因向合营公司转让资产使支付的部分税费增加。

＜２＞投资活动产生的现金流量净额同比减少７４５．２３％，主要原因是：本期新增定期存款１，３５０，０００千元。

＜３＞筹资活动产生的现金流量净额同比增加１１４．８９％，主要原因是：①去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计１，５３８，０００ 千元，今年无此项目；②本期收到港建费返还１２９，１９０ 千元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１２年４月１６日至２０１２年４月１８日，公司公开发行２０１２年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称＂本期债券＂）１０亿元，本期债券面值为人民币１００元，按面值平价发行。本期债券为３年期固定利率债券，票面利率为４．６９％。本期债券由宁波港集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券募集资金已于２０１２年４月１９日全部到位。具体见公司在上交所的公告内容（编号：临２０１２－０１７ 号）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 Ａ 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年４月１８日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年度利润分配预案》，按截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２，８００，０００，０００股计算，每１０股派发现金红利０．６６元（含税），此议案尚需公司２０１１年度股东大会审议批准。报告期内，公司未发生分配股利的情形。

宁波港股份有限公司

法定代表人：李令红

２０１２年４月２５日