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证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-17TitlePh

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-27 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
郭勇董事公务出差董保玉

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
资产总额(元)14,578,336,091.3814,042,400,232.493.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,425,010,076.285,298,086,985.092.40%
总股本(股)2,062,940,880.002,062,940,880.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.632.572.33%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)3,464,581,124.762,267,165,708.9452.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)90,383,385.99110,277,893.09-18.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)-109,363,234.74160,078,740.22-168.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.050.08-162.50%
基本每股收益(元/股)0.0440.053-16.98%
稀释每股收益(元/股)0.0440.053-16.98%
加权平均净资产收益率(%)1.69%2.38%减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.66%3.99%减少1.33个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
非流动资产处置损益2,452,675.54 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,288,607.99 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,032,500.06韶关冶炼厂部分停产发生的6,419.77万元固定制造费用等确认为停产损失。
所得税影响额8,563,264.71 
少数股东权益影响额-806,112.12 
合计-51,534,063.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)248,629
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
广东省广晟资产经营有限公司654,593,573人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司134,299,972人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金22,363,394人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司20,435,775人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金14,842,156人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金7,876,383人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红7,671,021人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金7,333,672人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金5,866,164人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5,503,771人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

19.所得税费用本期较上年同期增加117.78%,主要原因是子公司Perilya Limited利润总额本期较上年同期增加致所得税费用增加。

20.少数股东损益本期较上年同期大幅增加,主要原因是子公司Perilya Limited净利润本期较上年同期大幅增加所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺不适用不适用不适用
其他承诺(含追加承诺)广东省广晟资产经营有限公司根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12月31日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。目前,韶关冶炼厂积极按政府的要求,抓紧实施异地搬迁升级改造工作。根据韶关冶炼厂“三旧”改造的实际进展情况履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月06日公司会议室实地调研机构富国基金管理有限公司公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等
2012年02月06日公司会议室实地调研机构深圳市合赢投资管理有限公司
2012年02月22日公司会议室实地调研机构瑞信方正证券有限责任公司
2012年02月22日公司会议室实地调研机构国海证券股份有限公司
2012年02月22日公司会议室实地调研机构财富证券有限责任公司

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主产品铅、锌和白银进行保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约,流动性较好,经纪公司信用良好,法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算,不用设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司于2003年获中国证监会颁发境外套期保值许可证,并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》,报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
锌锭0.000.004,155,698.550.00%
白银158,307,364.20135,155,914.03-11,831,846.622.49%
合计158,307,364.20135,155,914.03-7,676,148.072.49%

3.7 2012年第一季度内部控制体系建设实施进展情况

2. 与内部控制体系建设顾问进行文档交接。公司2011年度的内控体系建设工作基本完成,公司内控项目组与内控体系建设顾问相互交流、学习,并梳理了过去一年的内控工作文档。双方就工作底稿的编制、各业务流程和IT层面测试工作的开展等方面进行了充分的交流和学习。交流活动有利于公司内控项目组巩固知识,进一步加深认识前期形成的整套内控手册、内控评价指引及关键控制活动描述等内控建设成果,从而实现公司培养内控专业人才的目标。

3. 完成了内部控制自我评价及内部控制审计工作。公司内控项目组认真组织编写《2011年度内部控制自我评价报告》,全面、系统、客观地评价了本年度内部控制规范总体情况。《2011年度内部控制自我评价报告》经公司内部控制体系建设领导小组第七次会议审议后于3月28日提交公司董事局会议审议通过,并于3月30日对外公开披露。公司聘请了深圳鹏城会计师事务所对公司内部控制进行独立审计,并于2012年3月30日对外披露了《针对公司母公司内部控制的审计报告》。审计意见认为,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司母公司于2011 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


法定代表人:李进明

2012年4月27日

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