证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

１、应收票据比期初增加，主要是电热费结算方式改变。

２、应收帐款比年初增加，主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大

３、投资性房地产较期初增加，主要是出租用房屋建筑物增加。

４、应付票据较年初减少，主要是今年票据到期解付

５、预收帐款较年初减少，主要是预收的热费减少。

６、应付职工薪酬减少，主要是支付了上年的绩效考核工资

７、应交税费较年初减少，主要是母公司缴纳上年度所得税

８、非流动负债较年初增加，主要是收到政府贴息增加＠＠＠公司利润表项目变动情况：

资产减值损失比上年增加，主要是因为销售量增加，应收帐款增加，计提了减值准备

营业外收入较上年增加，主要是收到了政府补助

现金流量表项目变动情况：

１、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是今年合并范围变化，减少了房产公司的现金流量，同时应付票据到期解付购买商品接受劳务支付的现金增加。

２、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年固定资产投资比去年减少。

３、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年归还借款数额比上年增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１２年１月２０日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订１００００万元流动资金借款合同，编号：ＪＤ２０１２０１４号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。

２、２０１２年２月２２日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订５０００万元流动资金借款合同，编号：ＪＤ２０１２０１７号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。

３、２０１２年２月２３日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订１９０００万元借款合同，合同编号：６５００４４０１８２０１２０４４０４８号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自２０１２年０２月２４日至２０１３年０２月２３日。

４、２０１２年３月１５日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订１５０００万元借款合同，合同编号：６５００４４０１８２０１２０４４０７６号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自２０１２年０３月１６日至２０１３年０３月１５日。

５、２０１２年３月１６日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订５０００万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第２０１２０３１３００１７号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限为一年。

６、２０１２年１月２９日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：６６１００１２０１２０００１７６２号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保３０００万元，期限一年。

７、２０１２年２月２４日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：６６１００１２０１２０００２１１３号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保８０００万元，期限一年。

８、公司发行５亿元公司债券申请已获得中国证监会核准，待取得正式核准文件后公司将组织发行工作。

９、公司已向中国证监会提交了非公开发行股票融资申请及相关申报材料，目前正在开展相关审核工作。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无分红

新疆天富热电股份有限公司

法定代表人：刘伟

２０１２年４月２７日