证券时报多媒体数字报

  (上接B85版)

  本担保事项已经本公司四届董事会第十二次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。

  二、《保证合同》的一般内容

  本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在５亿元人民币（或等值外帀）授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。

  上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。

  三、累计担保余额

  截止２０１１年１２月３１日，本公司对子公司借款担保余额为７，００５．５２万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为１０，０８０．５０万元，担保余额合计１７，０８６．０２万元，占本公司最近一期经审计（２０１１年末）归属于母公司净资产的１２．００％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。

  为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行或其他金融机构融资不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的董事会对外担保决议。

  本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于７０％的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。

  四、董事会意见

  本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此一致通过以上担保事项。

  五、预计２０１２年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下表

  单位：万元

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  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十八日

  股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１２—０１０

  通威股份有限公司

  关于２０１２年申请银行综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  随着通威股份有限公司（以下简称“本公司”）经营规模的进一步快速发展、分支机构的增加以及相关产业链项目和科研项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司２０１２年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，拟在２０１２年度向合作银行申请总额不超过３０亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

  同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过捌亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

  该事项已经四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十八日

  股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１２—０１１

  通威股份有限公司关于２０１２年

  利用短期溢余资金进行理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  由于通威股份有限公司（以下称“公司”）经营业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理后，加快了资金周转，为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟针对公司溢余资金进行短期理财投资。

  一、资金来源、投资金额、投资期限

  短期理财资金限于公司自有溢余资金。投资品种限于从具有合法经营资格金融机构销售的低风险、保本型理财产品，期限最长不超过一年，理财产品未到期总额每月末不超过２亿元。

  二、金融机构短期理财业务对公司的影响

  公司投资理财的前提是保证正常生产经营及投资资金的需求，并且所购理财产品多为１—３周期限的短期理财品种，故不影响公司正常的生产经营，并能获得一定的收益。

  三、投资风险及风险控制措施

  １、存在的风险：国家宏观政策以及市场相关法规政策发生巨大变化；指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；违约赎回风险。

  ２、风险控制措施：公司已制定了《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

  四、授权

  鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，拟授权总经理严虎先生在公司股东会审批额度内审核并签署合同文件即可。

  五、需要履行审批的程序说明

  本次金融机构短期理财业务需经公司本次董事会审议通过后，提交公司股东大会批准后实施。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十八日

  股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１２—０１２

  通威股份有限公司关于２０１２年

  向通威集团有限公司借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。公司与通威集团有限公司于２０１１年４月１３日签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）伍亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整。公司第四届董事会第六次会议对该借款合同进行了确认。２０１１年公司及下属子公司通过循环借款的方式向通威集团有限公司借入流动资金，借款余额控制在５亿元以内。结合国家宏观政策的调控及公司２０１２年“营销终端，执行到位，有效经营”的经营方针和经营目标，预计２０１２年向集团临时拆借资金年最高占用额不超过３亿元，借款多为７天左右的临时资金拆借，故按同期银行借款利率计算可能发生的利息支出在１００万元以内。

  通威集团有限公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

  上述交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建对本次关联交易进行了事前认，一致同意本次关联交易并发表了独立意见：

  １．本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；

  ２、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

  本次交易需提交股东大会审议。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十八日

  股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１２—０１３

  通威股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  通威股份有限公司董事会拟召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

  一、会议时间：２０１２年５月２１日９：３０

  二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段１１号）

  三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

  四、会议议题：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年年度报告及年度报告摘要》

  ４、审议《２０１１年度的财务决算报告》

  ５、审议《２０１１年度的利润分配和公积金转增预案方案》

  ６、审议《独立董事２０１１年述职报告》

  ７、审议《关于２０１２年为控股子公司借款进行担保的议案》

  ８、审议《关于２０１２年申请银行综合授信的议案》

  ９、审议《关于２０１２年利用短期溢余资金进行理财的议案》

  １０、审议《关于２０１２年向通威集团有限公司借款的议案》

  １１、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

  １２、审议《关于发行不超过人民币５．５亿元公司债的议案》

  １３、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  五、出席人员资格：

  １、公司董事、监事、高级管理人员；

  ２、截至２０１２年５月１７日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  ３、公司聘请的律师；

  ４、公司董事会邀请的其他人员。

  六、出席会议的登记办法：

  １、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

  ２、登记地点：成都市二环路南四段１１号

  ３、登记时间：２０１２年５月１８日上午９：００至下午５：００

  ４、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以２０１２年５月１８日下午５：００以前收到为准。

  七、联系地址：成都市二环路南四段１１号

  八、联系人：曾莎 严轲

  联系电话：０２８－８６１６８５５５ 联系电话：０２８－８６１６８５５２

  传真：０２８－８５１５０９９９ 传真：０２８－８５１９９９９９

  电子邮件：ｚｑｂ＠ｔｏｎｇｗｅｉ．ｃｏｍ

  九、其它事项：

  出席本次会议者的交通、食宿自理。

  附件：授权委托书式样

  兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于２０１２年５月 ２１日召开的２０１１年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  特此公告。

  通威股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十八日

  股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１２－０１４

  通威股份有限公司关于预计２０１２年

  与成都好主人宠物食品有限公司

  日常关联交易的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。

  成都好主人宠物食品有限公司（“好主人公司”）为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，故好主人公司与本公司存在关联关系。鉴于公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售预混饲料业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司发展利益。２０１１年此类业务发生额为３６９．８７万元。

  ２０１２年公司将继续承接好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达８００万元左右，其中，产品委托加工业务的计价原则为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售预混饲料的计价原则：市场定价。

  上述交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决。

  公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。其认为，公司预计２０１２年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司２０１２年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。

  特此公告

  通威股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十八日

  股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１２—０１５

  通威股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ２０１２ 年 ４月 ２６日下午，通威股份有限公司（以下称“公司）职工代表大会选举叶兵先生（简历附后）担任公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。卫利容女士因工作原因不再担任公司职工代表监事。

  公司对卫利容女士担任职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  通威股份有限公司

  监事会

  二０一二年四月二十八日

  附：叶兵先生简历

  男，１９７０年生，大学本科，财务会计专业，经济学学士，工商管理研修生。１９９２年７月－１９９３年９月在成都乳品公司财务科工作；１９９３年１０月－１９９７年１１月在重庆畜产进出口公司财务科、服装科工作；１９９７年１２月加盟公司，至２０００年７月，先后在总部财务部任主办会计和沙市通威公司任财务经理；２０００年８月－２００３年７月任通威股份有限公司审计部审计师；２００３年８月－２００５年８月任通威股份有限公司审计部副部长；２００５年９月至今，任通威股份有限公司审计部部长。