证券时报多媒体数字报

  根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的基金销售代理协议，本公司新增招商银行为诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（基金简称“诺安中证创业成长指数分级”，场内简称“诺安中创”，基金代码“１６３２０９”）的场外代销机构。

  自２０１２年５月３日起，投资者可在招商银行券的各营业网点办理诺安中证创业成长指数分级证券投资基金的开户、申购和赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循招商银行的规定。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  １、招商银行股份有限公司

  客户服务电话：９５５５５，或前往招商银行各营业网点进行咨询

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ２、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话：４００－８８８－８９９８

  网址：ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○一二年四月二十八日

  诺安基金管理有限公司关于旗下基金

  在部分代销机构开通转换业务的公告

  为更好地满足广大投资者的需要，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自２０１２年５月４日起，在部分代销机构进一步开通旗下基金的转换业务。

  基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

  本次开通转换业务的详情如下：

  一、适用基金范围

  诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金。

  二、参与本次开通转换业务的代销机构

  自２０１２年５月４日起，投资者可在爱建证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司等办理基金转换业务。

  如上述代销机构尚未全部代销本公司前述开放式基金，则只在该代销机构开通其现已代销基金之间的转换业务。

  如有增加或变动业务办理机构，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告。

  三、基金转换费及转换份额的计算

  １、基金转换费用构成

  基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

  注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率＝转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时， 不收取申购费补差。

  ２、转换份额计算公式

  计算公式如下：Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ

  其中，Ａ为转入的基金份额；Ｂ为转出的基金份额；Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率；Ｇ为申购费补差费率；Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  例１：诺安优化收益债券５００００份转换为诺安新动力混合

  假设某投资者在某代销机构购买了５万份诺安优化收益债券，至Ｔ日其持有期未满３１个自然日，现拟在Ｔ日全部转换为诺安新动力混合。

  Ｔ日，诺安优化收益债券的净值为１．１０００，赎回费率为０．５％，适用申购费率为０；诺安新动力混合的净值为１．２０００，Ｔ日该代销机构的适用申购费率为１．５％。则计算如下：

  １．５％＞０，收取申购费补差，申购费补差费率＝１．５％－０＝１．５％

  转入诺安新动力混合的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额×Ｔ日诺安优化收益债券的净值×（１－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（１＋申购费补差费率）÷ Ｔ日诺安新动力混合的净值＝５００００×１．１０００×（１－０．５％）÷（１＋１．５％）÷１．２０００＝４４９３０．２１份

  例２：诺安新动力混合５００００份转换为诺安货币

  假设某投资者在某代销机构购买了５万份诺安新动力混合，至Ｔ日其持有期未满一年，现拟在Ｔ日全部转换为诺安货币。

  Ｔ日，诺安新动力混合的净值为１．２０００，赎回费率为０．５％，Ｔ日该代销机构的适用申购费率为１．５％。则计算如下：

  因诺安货币的申购费率为０，低于１．５％，故本次转换不收取申购费补差（即申购费补差费率为０）；而诺安货币的面值（即净值）为１．００００。

  转入诺安货币的基金份额＝转出诺安新动力混合的基金份额×Ｔ日诺安新动力混合的净值×（１－诺安新动力混合的赎回费率）÷（１＋申购费补差费率）÷Ｔ日诺安货币的净值＝５００００×１．２０×（１－０．５％）÷（１＋０）÷１＝５９７００．００份

  四、重要提示

  １、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册的基金。

  ２、若代销机构仅代销本公司旗下部分开放式基金，则基金转换业务仅适用于该代销机构已代销的本公司旗下基金。

  ３、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

  ４、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  ５、投资者可以通过拨打本公司客户服务电话４００－８８８－８９９８进行咨询；也可至本公司网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ了解相关情况。投资者还可以前往各代销机构查询相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一二年四月二十八日

  诺安基金管理有限公司关于旗下基金

  在部分代销机构开通基金定投业务及

  参加申购费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的需要，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自２０１２年５月４日起，开通旗下基金在部分代销机构的基金定投业务、参加部分代销机构开展的申购费率优惠活动。

  一、适用基金范围

  诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金。

  二、基金定投业务

  基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期（以月为最小单位）扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

  自２０１２年５月４日起，投资者可在爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司等办理基金定投业务（仅限前端、场外模式）。

  如上述代销机构尚未全部代销本公司前述开放式基金，则只在该代销机构开通其现已代销基金的基金定投业务。

  如有增加或变动业务办理机构，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告。

  三、申购费率优惠活动

  自２０１２年５月４日起，本公司前述开放式基金将参加有关代销机构的开展申购费率优惠活动。

  如代销机构尚未全部代销本公司前述开放式基金，则只在该代销机构对现已代销基金开展申购费率优惠活动。

  申购费率优惠活动的具体情况如下：

  １、长江证券股份有限公司

  自２０１２年５月４日起，投资者通过长江证券网上交易、手机证券交易系统申购（含定投）本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），其申购费率享有优惠，原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原申购费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

  ２、光大证券股份有限公司

  （１） 自２０１２年５月４日起，投资者通过光大证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），其申购费率享有优惠，原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原申购费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

  （２） 自２０１２年５月４日起，投资者通过光大证券 “金阳光投资决策支持系统”和“金阳光投资决策支持系统卓越版”定期定额申购本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

  ３、国都证券有限责任公司

  自２０１２年５月４日起，投资者通过国都证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），其申购费率享有优惠，原申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原申购费率的４折；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

  ４、华融证券股份有限公司

  （１）自２０１２年５月４日起，投资者通过华融证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），其申购费率享有４折优惠。如优惠后费率低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率等于或低于０．６％的，或是固定费率的，则按原申购费率执行。

  （２）自２０１２年５月４日起，投资者通过华融证券柜台交易系统提交本公司旗下开放式基金的定投申购（仅限前端、场外模式）申请并成功扣款的，均享受定投申购费率８折优惠。如优惠后费率低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率等于或低于０．６％的，或是固定费率的，则按原申购费率执行。

  ５、信达证券股份有限公司

  （１）自２０１２年５月４日起，投资者通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），享受申购费率优惠。原申购费率高于０．６％的，优惠为原申购费率的４折，且不低于０．６％；若原申购费率等于或低于０．６％，或者是固定费用的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

  （２）自２０１２年５月４日起，投资者通过信达证券网上交易系统进行定投申购本公司旗下开放式基金（仅限前端、场外模式），享受申购费率优惠。原申购费率高于０．６％的，优惠为原申购费率的４折，且不低于０．６％；若原申购费率等于或低于０．６％，或者是固定费用的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

  四、重要提示

  １、根据诺安中证创业成长指数分级证券投资基金的基金合同等法律文件的规定，投资人可通过场内或场外两种方式对诺安创业成长份额进行申购与赎回，诺安稳健份额、诺安进取份额不接受投资人的申购与赎回。因此，投资者通过场外申购（含定投申购）的基金份额为诺安创业成长份额。

  ２、基金定期定额投资业务的申购费率同正常申购费率。投资者在代销机构办理基金定投业务，业务规则和程序请遵循代销机构的规定。

  ３、原申购费率指基金公开法律文件上注明的费率。各代销机构优惠活动的时间及相关业务安排如有变更，敬请投资者留意本公司及代销机构的相关公告。

  ４、投资者可以通过拨打本公司客户服务电话４００－８８８－８９９８进行咨询；也可至本公司网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ了解相关情况。投资者还可以前往各代销机构查询相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一二年四月二十八日

  诺安基金管理有限公司关于增加渤海

  银行为诺安汇鑫保本混合型证券投资

  基金代销机构的公告

  根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签署的基金销售代理协议，本公司新增渤海银行为诺安汇鑫保本混合型证券投资基金（基金简称“诺安汇鑫保本混合”，基金代码“３２００２０”）的代销机构。

  自２０１２年５月３日起，投资者可在渤海银行的各营业网点办理诺安汇鑫保本混合的开户和认购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

  投资者欲了解诺安汇鑫保本混合的详细情况，请仔细阅读刊登在２０１２年４月１３日《上海证券报》和本公司网站上的《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  １、渤海银行股份有限公司

  客户服务电话：４００－８８８－８８１１；或前往渤海银行各营业网点进行咨询。

  网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话：４００－８８８－８９９８

  网址：ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○一二年四月二十八日