证券时报多媒体数字报

  万家基金管理有限公司关于

  万家和谐增长混合型证券投资基金在

  直销电子交易平台开通后端收费的公告

  为鼓励投资者树立长期投资理念，万家基金管理有限公司决定于２０１２年５月３日起开通本公司万家和谐增长混合型证券投资基金（后端收费）（基金代码：５１９１８２）在本公司直销电子交易平台的“后端收费”业务。现将有关事项公告如下：

  一、基金的后端收费业务

  后端收费业务是指投资人在申购基金时不需支付申购费，而在赎回基金时一并支付申购费和赎回费。投资者持有基金份额年限越长，基金的申购费率和赎回费率就越低，直至为零。

  二、适用基金范围

  万家和谐增长混合型证券投资基金（后端收费）（基金代码：５１９１８２）（简称：万家和后）

  三、适用投资者范围

  本业务适用于符合相关法律法规规定并已开通万家直销电子交易平台委托方式的投资者。

  四、基金后端收费的费率情况

  １、后端申购费率

  基金后端申购费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

  ■

  ２、赎回费率

  基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

  ■

  五、后端收费业务的计算方法

  １、申购时申购份额计算公式为：

  申购价格＝申购日基金份额净值

  申购份额＝申购金额／申购价格

  ２、赎回时后端申购费、赎回费和赎回金额计算公式为：

  赎回价格＝赎回日基金份额净值

  赎回总额＝赎回份额×赎回价格

  后端申购费用＝ 赎回份额×申购价格×对应的后端申购费率

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  净赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用

  六、重要提示

  １、上述基金在万家直销电子交易平台同时采取前端收费和后端收费模式，投资者可任选一种收费模式。

  ２、投资者在万家直销电子交易平台采取后端收费模式申购上述基金，请按照交易网页的相关提示进行投资操作。

  ３、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

  ４、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

  １）公司网址： ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

  ２）客户服务电话：９５５３８转６（免长途费）、４００－８８８－０８００（免长途费），０２１－６８６４４５９９，

  ３）传真号码：０２１－３８６１９９９８

  七、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。投资者申请使用网上交易和电话交易业务前，应认真阅读有关交易协议、相关业务规则，了解网上交易和电话交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是相关账号和交易密码。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  ２０１２年４月２８日

  万家基金管理有限公司

  关于开通基金直销电话交易业务的公告

  为了进一步方便投资者的理财需求，万家基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）决定于即日起开通基金直销电话交易业务（以下简称为“电话交易”），投资者可通过拨打９５５３８转６、４００－８８８－０８００、０２１－６８６４４５９９，进入万家基金直销电话语音交易系统（以下简称“电话交易系统”），进行本公司管理的开放式基金交易业务，详情如下：

  一、业务开通时间

  ２０１２年５月３日起

  二、适用业务范围

  “电话交易”业务适用开放式基金认购、申购、赎回、基金转换、交易撤单、设置分红方式、交易密码修改和交易信息查询以及其它相关业务。

  三、适用基金范围

  本公司管理的并且已开通本公司网上交易方式的开放式基金。

  四、适用银行卡范围

  凡开通万家基金直销账户的投资者均可以通过电话交易可以办理基金赎回、转换、设置分红方式、撤单、交易密码修改等业务。其中，持有支持代扣模式的银行卡的万家基金直销投资者还可以办理基金认购、申购交易。

  具体适用银行卡可通过万家基金网上交易“银行卡准备”栏目查询支持银行卡范围和支付模式。

  五、适用投资者范围

  基金电话交易业务适用于已开立本公司直销有效基金账户，且该账户处于正常状态的投资者。

  六、开通方式

  １、网上直销客户可登录万家基金网上交易系统，通过“开通电话交易”功能在线签署《万家基金管理有限公司直销电话交易协议》，自助开通电话交易。

  ２、直销柜台客户可通过直销柜台申请开通电话交易。

  提示：

  １、需要办理基金认购、申购交易的投资者还需要开通网上交易并签订相关支付银行委托代扣协议后，方可通过电话交易系统进行交易。

  ２、电话交易密码必须为纯数字，如投资者原网上交易密码为数字和字母组合，则需要修改为纯数字的交易密码。

  ３、电话交易基金认、申购的最低交易限额为１０００元。

  七、适用费率

  电话交易所适用的交易费率与本公司已公告的直销网上交易费率一致。

  八、相关法律文件

  投资者在办理基金交易前，请在万家基金网站上详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书或其更新、《万家基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》、《万家基金管理有限公司基金直销电话交易业务规则》、《万家基金管理有限公司投资者电话交易协议》等法律文件，投资者开通电话相关业务视同接受并认可本公司上述服务协议。

  九、业务咨询方式

  １、公司网址： ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

  ２、客户服务电话：９５５３８转６（免长途费）、４００－８８８－０８００（免长途费）、０２１－６８６４４５９９

  十、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。投资者申请使用网上交易和电话交易业务前，应认真阅读有关交易协议、相关业务规则，了解网上交易和电话交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是相关账号和交易密码。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  ２０１２年４月２８日