证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 报告期内公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人王大和、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）主要会计报表项目的异常情况

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  （２）原因说明

  １交易性金融资产：较上年减少１２，０２３，１５８．６６元，主要系我公司皮棉期货持仓减少所致；

  ２预付款项：较上年增加６９，２２９，０５０．７１元，主要系我公司提前预付农户种子款所致；

  ３应付账款：较上年减少１０３，３３２，５７５．６９元，主要系支付上年未结算种款所致；

  ４预收账款：较上年增加４１，７３４，８３１．５４元，系收到预收客户皮棉款所致。

  ５应交税费：较上年减少１８，５０３，９２５．５５元，主要系本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司支付企业所得税所致；

  ６营业收入：较上年减少８０，８１３，３６５．８０元，主要系本公司种子、棉花销售额下降所致；

  ７管理费用：较上年增加１４，９６９，３７５．５７元，主要系本公司报告期内较上年同期无形资产摊销增加２４７万元、累计折旧增加３５８万元、工资增加１８２万元所致。

  ８财务费用：较上年增加８，９３５，４３６．７４元，主要系短期融资券利息增加所致；

  ９营业外收入：较上年增加２，３３７，６０９．３１元，主要系本公司收到出疆棉补助１３３万元 ，收到粮食生产优秀种子企业扶持资金１００万元所致；

  １０营业外支出：较上年增加１１，１３６，８５４．４９元，主要系本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司对５０８和４０２两个品种标识错误销售，导致吉林省农业委员会对此进行行政处罚１，０９０．８万元所致；

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  由于 ２０１１ 年度母公司亏损，截至报告期末母公司未分配利润为负，本期暂不进行分配；截止 ２０１１ 年末，母公司资本公积金为７６１，９５４，０５２．８０ 元，公司拟以２０１１年末总股本２０３，５４６，４００股为基数，向公司全体股东每 １０ 股转增１２ 股，共计转增 ２４４，２５５，６８０股， 本次转增完成后公司总股本将增加至４４７，８０２，０８０股，转增后母公司资本公积余额为５１７，６９８，３７２．８元。本次转增股本已于４月２６日发布实施公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  法定代表人:王大和

  2012年4月28日