证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １） 经营成果分析

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  注：主要变动原因

  １、 营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本期应交流转税增加而相应的附加税增加。

  ２、 管理费用比上年同期增加，主要原因是本期应付职工薪酬增加。

  ３、 财务费用比上年同期增加，主要原因是本期利息费用增加。

  ４、 投资收益比上年同期减少，主要原因是本期联营企业盈利减少。

  ５、 营业外收入比上年同期增加，主要原因是本期政府补助增加。

  ６、 营业外支出比上年同期增加，主要原因是行政性缴款及处置非流动资产损失增加。

  ７、 所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期母公司盈利增加所得税费用。

  ８、 少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含少数股东权益的子公司盈利增加。

  ２） 财务状况分析

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  注：主要变动原因

  １、 交易性金融资产比期初减少，主要原因是套期合同汇率变动。

  ２、 应收票据比期初减少，主要原因是应收银行承兑汇票减少。

  ３、 在建工程比期初增加，主要原因是马桥中央工厂项目开工建设。

  ４、 应付职工薪酬比期初增加，主要原因是年初支付２０１１年度年终奖。

  ５、 应交税费比期初增加，主要原因是应交所得税及应交流转税增加。

  ６、 应付利息比期初增加，主要原因是计提借款利息增加。

  ７、 外币报表折算差额比期初增加，主要原因是汇率变动影响。

  ３） 现金流量分析

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  注：主要变动原因

  １、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到税收返还增加。

  ２、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期收回委托理财产品本金及处置资产收到的现金增加。

  ３、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期偿还到期债务所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ２０１１年，为满足进一步发展的资金需求，公司启动非公开发行Ａ股再融资项目。２０１１年１２月底，公司向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件。目前非公开发行Ａ股再融资项目正在中国证监会审批过程中。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ２０１１年度，公司启动非公开发行Ａ股再融资项目。公司与股东上海牛奶（集团）有限公司、股东及实际控制人光明食品（集团）有限公司签订了《战略合作框架协议》。《战略合作框架协议》详见本公司２０１１年度报告。＠除与再融资相关的承诺外，其他承诺均已履行完毕。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１２年３月２３日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。拟以２０１１年末总股本１，０４９，１９３，３６０股为基数向全体股东每股派现金红利０．１５元（含税）。此项议案已于２０１２年４月２７日经本公司２０１１年度股东大会审议批准。

  光明乳业股份有限公司

  法定代表人:庄国蔚

  2012年4月27日