证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）资产负债表主要变动项目

  单位：元 币种：人民币

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  （２）利润表主要变动项目

  单位：元 币种 人民币

  ■

  ３）现金流量表主要变动项目

  单位：元 币种： 人民币

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （１）报告期公司与控股股东及其下属企业共计发生７，６３８．７６万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购６，５２２．３２万元，占公司报告期采购总额的０．５５％，关联销售４８０．５８万元，占报告期销售总额的０．０４％，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

  （２）公司控股的ＧＭＧ ＧＬＯＢＡＬ ＬＴＤ公司拟出资７６１８万欧元向Ｆｉｍａｖｅ ＮＶ公司收购ＳＩＡＴ ＳＡ公司３８０９股股份，并出资１．１６３８亿欧元认购ＳＩＡＴ ＳＡ公司新增发的５５３９股新股。以上总投资１．９２５６亿欧元，合计获得ＳＩＡＴ ＳＡ公司３５％的股权。

  （详见公司于２０１２年２月２２日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００２号公告）

  （３）公司拟出资不超过７．７９亿元人民币，以每股不超过２６．５元人民币的价格收购江苏扬农化工集团有限公司工会所持有的江苏扬农化工集团有限公司２９３８万股股份；拟出资不超过８．５５亿元人民币，以每股不超过２６．５元人民币的价格增资获得江苏扬农化工集团有限公司３２２８万股新股。以上总投资不超过１６．３４亿元人民币，共获得江苏扬农化工集团有限公司６１６６万股股份。

  （详见公司于２０１２年２月２２日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００３号公告）

  ２０１２年３月３１日，公司与江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公司工会、江苏扬农化工集团有限公司自然人股东及江苏扬农化工集团有限公司签订了《关于江苏扬农化工集团有限公司的股权转让暨增资扩股协议》。上述协议签署后，江苏扬农化工集团有限公司将履行相应的企业国有资产产权变动登记手续及工商变更登记手续。

  （详见公司于２０１２年４月６日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１５号公告）

  （４）公司拟向中化国际（新加坡）有限公司支付总额不超过等值２．０５亿美元的增资款。

  （详见公司于２０１２年３月１０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１０号公告）

  （５）１９亿公司债券发行与上市的事项

  中化国际（控股）股份有限公司２０１１公司债券募集说明书及发行公告；

  （详见公司于２０１２年３月１日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００４号公告）

  中化国际（控股）股份有限公司２０１１公司债券确定票面利率；

  （详见公司于２０１２年３月５日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００５号公告）

  中化国际（控股）股份有限公司２０１１公司债券发行结果；

  （详见公司于２０１２年３月８日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００６号公告）

  委托中国证券登记结算有限公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜；

  （详见公司于２０１２年３月１５日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１３号公告）

  中化国际（控股）股份有限公司２０１１公司债券上市。

  （详见公司于２０１２年４月１１日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１６号公告）

  （６）公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司向江苏扬农化工集团有限公司提供总额不超过人民币８亿元的委托贷款，用于江苏扬农化工集团有限公司的正常生产经营活动及银行贷款周转。

  （详见公司于２０１２年３月１０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１１号公告）

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  中国中化股份有限公司于２００９年６月２４日与中化国际签订了《避免关联交易协议》，并向中化国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，报告期内中国中化股份有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  根据《公司章程》，公司现金分红政策为：“为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，将坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的２０％。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

  经公司２０１１年度股东大会批准，公司２０１１年度利润分配方案为：以公司２０１１年末总股本１，４３７，５８９，５７１股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利１．５元（含税），总计分配利润金额２１５，６３８，４３５．６５元，占可供分配利润的２６．９９％，剩余未分配利润５８３，２７５，９７０．０５元结转下年度。

  中化国际（控股）股份有限公司

  法定代表人：潘正义

  ２０１２年４月２８日