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金发科技股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘期纪声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 注:因实施第二期股票期权激励计划,依据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司对上年同期应确认的期权费用进行了调整,从而调整了相关数据。 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1截止报告期末,公司资产、负债、所有者权益变化情况分析 ■ (1)货币资金期末余额比期初余额增加3,181,387,748.68元,增幅349.28%,主要是因为公司增发募集资金到账; (2)交易性金融资产期末余额比期初余额减少37,749,650.00元,减幅71.56%,主要是因为公司收回部分理财投资; (3)预收款项期末余额比期初余额增加82,997,141.60元,增幅35.82%,主要是因为公司以预收款的销售方式增加; (4)应付职工薪酬期末余额比期初余额减少29,328,118.16元,减幅62.82%, 主要是因为公司员工2011年计提年终奖金在本期支出所致; (5)应付利息期末余额比期初余额增加20,499,999.99元,增幅60.00%,主要是因为计提公司债券的利息; (6)一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加190,000,000.00元,增幅111.76%,主要是因为一年内到期的长期借款转入增加; (7)长期借款期末余额比期初余额减少229,036,731.11元,减幅40.99%,主要是因为一年内到期的长期借款转出增加; (8)资本公积期末余额比期初余额增加2,748,668,750.00元,增幅370.76%,主要是因为公司2012年增发募集资金溢价所致; 3.1.2、报告期内,公司利润表项目大幅变动原因分析 ■ (1)资产减值损失本期数比上年同期数减少6,206,480.97元,减幅120.69%,主要是公司加强货款回笼,本期计提应收款项坏账减少; (2)公允价值变动收益本期数比上年同期数减少171,125.00元,减幅98.99%,主要是因为公司塑料期货交易所致; (3)投资收益本期数比上年同期数减少215,589,062.32元,减幅100.13%,主要是上年同期处置原子公司长沙高鑫增加了收益; (4)营业外收入本期数比上年同期数增加12,022,820.04元,增幅121.98%,主要是因为本期确认政府补助为营业外收入增加; (5)营业外支出本期数比上年同期数减少429,597.10元,减幅78.07%,主要是本期公益性捐赠及赔款损失减少; 3.1.3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动原因分析 ■ (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加245,601,730.43元,增幅659.98%,主要因为本期销售回款增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少216,860,380.84元,减幅456.27,主要因为上年同期处置子公司现金流入; (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加2,866,404,170.89元,增幅1,014.65%,主要因为本期收到公司增发募集资金; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 经中国证券监督管理委员会证监会证监许可[2011]1498号文《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》核准,2012年2月14日,公司公开增发人民币普通股(A 股)25,000万股,每股发行价12.63元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2012]第310040号”验资报告审验,募集资金总额为人民币3,157,500,000元,扣除发行手续费人民币200,694,750元,实际收到主承销商广发证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。详见2012年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》(公告编号:临2012-07)。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 2012年2月14日,公司公开增发人民币普通股A股2.5亿股。股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司通过网下申购股数为25,000,000股,占本次发行总量的10%,最终配售股数为25,000,000股,已履行了相关承诺。详见2012年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》(公告编号:临2012-07)。 金发科技股份有限公司 法定代表人:袁志敏 2012年4月28日 本版导读:
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