证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (一)资产负债表项目

  ①货币资金比上年度期末减少9,611.91万元，下降63.84%；主要原因是现金用于支付到期的银行承兑汇票和购买原辅材料。

  ②应收票据比上年度期末减少18,734.95万元，下降69.83%；主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让或贴现，用于支付购买原辅材料款、税金、工资等。

  ③应收账款比上年度期末增加24,923.03万元，上升499.61%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加，大部分货款在年末回笼。

  ④其他应收款比上年度期末增加25.84万元，上升36.49%；主要原因是职工个人借款等应收未收款项增加。

  ⑤存货比上年度期末减少4,651.35万元，下降19.59%；主要原因是上年末的原材料和存货在报告期投入生产和销售。

  ⑥应付票据期末比上年度期末减少7,245万元，下降60.05%；主要原因是本期应付银行承兑汇票到期承付。

  ⑦预收款项期末比上年度期末减少1,446.66万元，下降59.38%；主要原因是客户预订的销售合同实现。

  ⑧应付职工薪酬期末比上年度期末减少463.16万元，下降50.31%；主要原因是上年末已计提尚未支付的"五保一金"在本期支付。

  ⑨应付股利期末比上年度期末增加141万元，上升6,240.61%；主要原因是控股子公司新南针公司、三友公司、正新公司分配给少数股东的2010年度股利尚未支付。

  (二)利润表项目

  ①营业税金及附加与上年同期相比增加171.49万元，增幅452.77%；主要原因是母公司报告期实现增值税同比增加1,426.47万元，附加税费相应大幅增加。

  ②财务费用与上年同期相比增加159.45万元，增幅118.51%；主要原因是与上年同期相比增加了6,800万元的银行借款，相应的利息支出增加。

  ③资产减值损失与上年同期相比增加141.72万元，增幅23.55%；主要原因是报告期放账销售，相应按账龄计提的应收账款坏账准备同比增加。

  ④营业外收入与上年同期相比减少74.33万元，减幅86.96%；主要原因是报告期政府补贴收入及让售固定资产收益减少。

  ⑤利润总额与上年同期相比减少1,171.05万元，减幅111.88%；主要原因是报告期市场竞争剧烈，产品销价下跌，产品毛利率降低。

  ⑥归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少895.36万元，减幅126.46%；主要原因同上。

  (三)现金流量表顶目

  ①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出1,589.41万元；主要是报告期公司票据贴现增加。

  ②投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出285.49万元；主要是报告期采购设备支付现金减少。

  ③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少1,306.83万元；主要是报告期归还到期借款支付的现金同比增加。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2011年度利润分配预案已提交公司2011年度股东大会审议。

  福建南纺股份有限公司

  法定代表人：陈军华

  2012年4月28日