证券时报多媒体数字报

  §１重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ２０１２年一季度财务报表项目比较分析表

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、发行公司债券

  ２０１１年１１月１７日，公司２０１１年第二次临时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》等议案，公司发行公司债券的申请于２０１２年１月５日获得中国证监会审核批复（证监许可［２０１２］１１号）。２０１２年３月１２日，公司１５亿元公司债券成功发行，票面利率５．８％，２０１２年３月２８日，公司债券成功上市交易，债券代码为１２２１１７，债券简称为１１闽高速。公司债券发行公告和发行结果公告已分别于２０１２年３月６日和２０１２年３月１３日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  ２、福建陆顺高速公路养护工程有限公司设立

  为减少与省养护公司及其子公司发生的关联交易，提高公司规范化运作水平和业务独立性，经公司董事会同意，公司参股子公司福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）按照本公司和省高速公路公司的股权比例进行分立，本公司按拥有的省养护公司１４．２２％权益分立成立一家全资养护公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司，开展本公司所运营路段的高速公路养护业务；省养护公司存续，成为省高速公路公司的全资子公司。

  ２０１２年１月９日，陆顺养护公司完成工商注册登记手续，取得企业法人营业执照，注册号：３５００００１０００３９３７４，注册资本为１，４２２万元，法人代表钟发林。２０１２年１月１０日，经本公司同意，陆顺养护公司以截至２０１２年１月１０日的未分配利润１，５７８万元人民币转增注册资本，转增后注册资本由１，４２２万元人民币增加至３，０００万元人民币；２０１２年１月３１日，陆顺养护公司完成工商变更登记手续。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东福建省高速公路有限公司在公司股份分置改革时承诺：在浦城－南平高速公路通车时将其所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。

  公司董事会始终高度重视股改承诺的履行，在浦南高速于２００８年１２月２４日建成通车前，公司第四届董事会第二十二次会议于２００８年１２月２２日审议通过了《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》，公司董事会认为，高速公路行业建设工期长，工程完工后投资总额的决算过程也较复杂，包括了工程的结算、审计、决算等，其耗时较长。因此，公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚需等待浦南高速的投资决算和审计评估完成后方可确定。２０１０年底，浦南高速竣工审计工作完成，经福建省审计厅审定，浦南高速实际总投资额为１０２．６３亿元。公司控股股东省高速公路公司提出，要求履行股改承诺，转让浦南公司股权给公司。但浦南公司经过两年多的运营，经营业绩表现不佳，２００８年至２０１０年，浦南公司年度经营亏损分别为１，５６９万元、２１，２９１万元和２３，３９３万元，２０１１年浦南公司亏损３１，６００万元。因此，如果此时增持持续亏损的浦南公司股权，对公司业绩的不利影响较大。公司下一步将与控股股东省高速公司保持沟通、协商，积极研究可行的解决方案。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２００９年４月７日召开的公司二〇〇八年年度股东大会对公司章程第一百五十五条进行了修改：公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  ２０１２年４月１９日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，该提案尚须提交公司于２０１２年５月２２日召开的２０１１年度股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司于２０１２年４月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  法定代表人：黄祥谈

  ２０１２年４月２７日