证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人惠凯、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

本公司之控股股东大连港集团有限公司自２０１２年１月起在市场上增持本公司Ｈ股股票，截至报告发布日，总计增持本公司Ｈ股股票５，３００万股。大连港集团有限公司增持的本公司Ｈ股股票由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１） ２０１２年３月３１日货币资金为人民币２，９７１，５２０，４６３．２０元，较上年增加３２％，主要是２０１２年１季度集团收回短期理财投资所致。

（２） ２０１２年３月３１日应收票据为人民币６５，３２０，６３１．５１元，较上年减少５４％，主要是２０１２年１季度集团兑付部分票据所致。

（３） ２０１２年３月３１日应收账款为人民币６７０，９６７，０５７．４１元，较上年增加５４％，主要是２０１２年１季度集团同客户商谈价格调整事宜，暂未结算所致。

（４） ２０１２年３月３１日预付账款为人民币６５，０１４，７２７．３５元，较上年增加１６５％，主要是２０１２年１季度预付租金所致。

（５） ２０１２年３月３１日其他流动资产为人民币３，８５０，０００．００元，较上年减少９９％，主要是２０１２年１季度集团收回短期理财投资所致。

（６） ２０１２年３月３１日固定资产清理为人民币３４，２２６，５７４．１１元，较上年增加８０８％，主要是２０１２年１季度集团搬迁资产处于清理过程中所致。

（７） ２０１２年３月３１日应付票据为人民币３４，７３０，０００．００元，较上年减少５３％，主要是２０１２年１季度集团承兑了部分票据所致。

（８） ２０１２年３月３１日应付职工薪酬为人民币５７，９４２，３０８．２３元，较上年减少５６％，主要是２０１２年１季度集团发放货币化补贴所致。

（９） ２０１２年３月３１日应付利息为人民币２９４，９１６，７６８．０５元，较上年增加４９％，主要是２０１２年１季度计提公司债利息所致。

（１０） ２０１２年１季度营业收入为人民币１，０６３，８７５，８７５．６８元，较上年增加４２％，剔除合并范围变化的影响，主要是２０１２年１季度随吞吐量增长、费率上调、港口增值业务的拓展，装卸堆存、运输及监理建管等收入均有不同程度的增加，本期转让土地使用权也拉动了收入的增加。

（１１） ２０１２年１季度营业成本为人民币６１６，５２６，５９５．７９元，较上年增加２９％，剔除合并范围变化的影响，主要是２０１２年１季度随业务量的增长燃料等运行费用有所增加，工资调整、工资翘尾引起人工成本的增加，以及因配置运力使租赁费有所增加。

（１２） ２０１２年１季度营业税金及附加为人民币５２，８１８，５１６．８３元，较上年增加７６％，主要是２０１２年１季度随收入的增加而增加所致。

（１３） ２０１２年１季度管理费用为人民币１０７，４３８，３７７．９８元，较上年增加４９％，主要是工资调整、工资翘尾引起的人工成本的增加，以及去年同期机构调整后相关管理费用于２季度结算因而形成了同比增加。

（１４） ２０１２年１季度财务费用为人民币９０，６８５，３６９．５７元，较上年增加４７５％，主要是公司为后续投资筹集资金产生的利息费用，以及部分投资项目投产后费用化利息的增加。

（１５） ２０１２年１季度投资收益为人民币２６，４７７，８５５．００元，较上年减少３８％，剔除合并范围变化的影响，投资收益同比增加７５６万元。主要得益于公司利用短期结余资金进行较高收益投资取得较好的收益。

（１６） ２０１２年１季度营业外收入为人民币３１，２２０，１００．０６元，较上年增加１４４％，主要是２０１２年１季度集团取得的集装箱补贴所致。

（１７） ２０１２年１季度营业外支出为人民币１４５，９２２．８５元，较上年减少４２％，主要是由于集团于２０１１年１季度处置部分长期资产所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展

董事会于２０１２年３月２９日会议审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》，以推进出资不超过３．５亿元人民币收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司５０％股权的方案。该项目目前正在推进之中，本公司与大连港集团有限公司尚未签署相关协议。

大连港财务公司有限公司运营情况

２０１２年１月５日召开的大连港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《审议批准关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。本公司与大连港集团财务有限公司签署的三年期金融服务协议于２０１２年１月１日起正式生效。

经统计，截至２０１２年３月３１日止，本公司及其下属单位在财务公司的存款余额日最高额为９４４，６７９，８１９．５５元，贷款余额日最高额为３５，０００，０００．００元，其他金融服务费用累计发生５，４００．００元，是委贷手续费。以上均为超过金融服务协议规定的交易上限。

３月３１日当天所有成员单位在财务公司的存款余额为１，７１７，１８７，２９０．５８元，其中本公司及其下属企业存款９４４，６７９，８１９．５９元。３月３１日当天所有成员单位在财务公司的贷款余额为１８５，０００，０００．００元，其中本公司及其下属企业贷款余额３５，０００，０００．００元，其余１５０，０００，０００．００元是贷给本公司拟收购的长兴岛港口投资发展有限公司。

重大诉讼进展情况

本公司于２０１１年年度报告＂十、重要事项＂部分所披露的＂重大诉讼仲裁事项＂进展情况：

本公司已于２０１２年４月１６日收到上海市高级人民法院送达的（２０１１）沪高民四（海）终字第１８７号民事调解书。该案经二级法院审理，最终在上海高院主持下各方当事人达成和解，并由上海高院制作民事调解书结案。根据法院调解书，本公司在该案中不承担任何经济赔偿责任。

至此，本案已最终结案。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司２０１１年年度报告。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本期内未发生现金分红。

３．６ 码头业务吞吐量

以下为于２０１２年第１季度本集团（本公司、其附属公司以及本公司拥有权益的其它所有公司的统称）码头，包括油品／液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头及客运滚装码头的吞吐量数据。该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

码头业务吞吐量

２０１２年１季度，尽管国际原油价格高位运行，本集团外贸进口原油吞吐量取得了６．６％的增长，但由于中转原油吞吐量减少导致本集团油品码头总吞吐量同比下降；集装箱码头受惠于内需扩大和省市政府加快大连港集装箱发展的利好政策，箱量保持高速增长；汽车码头业务量增长主要来自于内贸南北对流航线对客户吸引力增强所带来的增量货源；矿石码头受钢铁需求降低影响，铁矿石进口量和中转量有所下滑；杂货码头业务量下降主要受钢铁、水泥等需求降低的影响；散粮码头取得较高增长主要由于内出玉米、外进大豆需求增多的影响；客运滚装码头业务实现较高增速，原因是ｉ）２０１２年１月份＂青山岛＂轮投入连烟线运营增加了在本集团挂靠的客滚运力；以及ｉｉ）去年同期本集团尚未收购中铁渤海轮渡股权因此客运滚装业务吞吐量基数较低。

大连港股份有限公司

法定代表人：惠凯

２０１２年４月２７日