证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称本公司）第三届董事会２０１２年第４次会议于２０１２年４月２７日审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意本公司使用不超过２．７７亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

  一、本次使用闲置募集资金补充流动资金的相关情况

  经中国证监会“证监许可［２０１０］１５４０号文”核准，本公司于２０１０年１１月２３日向社会公众股东公开发行７６，１８２万股。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（利安达验字［２０１０］第１７０１号），本次公开发行的募集资金总额为人民币２８９，４９１．６０万元，扣除与发行有关的费用人民币１２２，８２４，４８０．５３元，实际募集资金净额为人民币２，７７２，０９１，５１９．４７元。本公司按照募集资金投资项目的工程进度使用募集资金，截至２０１２年３月３１日，本公司实际使用募集资金１８１，０１７．４５万元，尚未使用的募集资金为９８，４１７．９０万元。

  为提高募集资金的使用效率，减少银行贷款，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，本公司拟使用部分闲置的募集资金补充流动资金，总额为２．７７亿元，不超过募集资金金额的１０％，使用期限为自董事会审议通过之日即２０１２年４ 月２７日起不超过６个月。

  本公司承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。

  二、独立董事意见

  本公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形；同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

  三、监事会意见

  监事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

  四、保荐机构保荐意见

  中信证券股份有限公司作为本公司持续督导的保荐机构，就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表意见如下：

  １、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币２７，７００．００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。本公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定；

  ２、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币２７，７００．００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于提升该部分资金的使用效率，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；

  ３、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币２７，７００．００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未超过募集资金净额的５０％，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对单次补充流动资金金额上限的规定；

  ４、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币２７，７００．００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未超过本公司首次公开发行募集资金金额的１０％，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；

  ５、本公司此前不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在未归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。

  因此，中信证券股份有限公司对本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币２７，７００．００万元临时性补充流动资金的事项无异议。后续，中信证券股份有限公司将就本公司将该等资金及时归还至募集资金专户的情况进行核查。

  五、备查文件

  １、第三届董事会２０１２年第４次会议决议；

  ２、独立董事意见；

  ３、第三届监事会２０１２年第２次会议决议；

  ４、保荐机构中信证券出具的保荐意见。

  特此公告。

  大连港股份有限公司

  ２０１２年４月２７日