证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。

  １．３ 公司２０１２年第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标：

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １．报告期末，公司的应收票据余额为３７２万元，比年初增加２０８．７８万元，增长比率为１２７．９１％，主要因素是本报告期应收客户款项增加所致。

  ２．报告期末，公司的在建工程余额为５４０．９８万元，比年初增加２４４．２６万元，增长比率为８２．３２％，主要因素是本报告期景区分公司零星改造工程投入款项增加所致。

  ３．报告期末，公司的其他应付款余额为３，０９３．８１万元，比年初减少１，３３５．５１万元，下降比率为３０．１５％，主要因素是报告期内支付上年末未付的项目款所致。

  ４．报告期末，公司的应付职工薪酬余额为１５１．７７万元，比年初减少１，８４０．９９万元，下降比率为９２．３８％，主要因素是报告期内支付职工薪酬所致。

  ５．报告期末，公司的应交税费余额为８６８．２０万元，比年初减少１，４５９．５２万元，下降比率为６２．７０％，主要原因是报告期内支付各项税金所致。

  ６． 报告期内，公司的营业税金及附加发生额为４９４．２９万元，比上年同期增加１９９．４０万元，增长比率为６７．６２％，主要因素是报告期内公司影视及旅游业务收入较上年同期有所增加，相应的营业税金及附加也比上年同期有所增加。

  ７． 报告期内，公司的销售费用发生额为５８３．７２万元，比上年同期增加１４９．７７万元，增长比率为３４．５１％，主要因素是报告期内公司广告宣传力度较上年同期有所增加，相应的销售费用也比上年同期有所增加。

  ８． 报告期内，公司的财务费用净收益为８５８．６０万元，比上年同期增加６０１．２８万元，增长比率为２３３．６７％，主要因素是报告期内公司平均存量资金较上年同期有所增加，相应的利息收入也比上年同期有所增加。

  ９．报告期内，公司的所得税费用发生额为－２８４．０３万元，比上年同期减少４６６．９１万元，下降比率为２５５．３１％，主要因素是报告期内公司经营亏损，相应的所得税费用也比上年同期有所下降。

  １０．报告期内，归属于上市公司股东的净利润为－７１８．９６万元，比上年同期减少１，３２０．２８万元，主要因素有：由于央视启动搬迁前期工作，不再以整包形式续签合同，改为设备实际使用情况计帐支付，致使实际收入较去年同期下降；其次，受广电总局政策影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，且今年广告成本持续上升，使广告业务收入及利润较上年同期下降，上述因素导致本期利润下降；基于同样的原因，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率也比上年同期有所下降。

  １１．报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为－１４，９６５．１９万元，比上年同期减少２２，３７３．９７万元，下降比率为３０１．９９％，主要因素是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加２１，９１８．１０万元所致。基于同样的原因，每股经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额也比上年同期减少。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （１）为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和２０１１年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在２０１２年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。２０１２年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币９．９７亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 ２．８ 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 １．６７ 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币 ５．５ 亿元。２０１２年度日常关联交易需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

  截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

  版权转让及制作： ５，０７２．１４万元；

  租赁及技术服务： １，５８４．７８万元；

  广告代理业务： １２，２９５．０９万元；

  累计交易金额为： １８，９５２．０１万元。

  （２）我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费１，５０４，２６７．６８元。

  （３）本公司２０１１年与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁南海太平天国城的土地资产，本报告期中央电视台免收租金。（详见公司公告“临２０１１－１４”）

  （４）经公司五届十四次董事会审议通过，公司２０１２年度当年的贷款总额控制在人民币６亿元以内，并需提交公司２０１１年度股东大会批准。

  截止报告期末，公司无贷款余额。

  ３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  经公司财务部门初步预计，２０１２年年初至下一报告期归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降５０％以上。主要因素有：由于央视启动搬迁前期工作，不再以整包形式续签合同，改为设备实际使用情况计帐支付，致使实际收入较去年同期下降；其次，受广电总局政策影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，且今年广告成本持续上升，使广告业务收入及利润较上年同期下降，上述因素导致本期利润下降。

  ３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１１年度的利润分配预案为：公司拟以２０１１年末总股本３３１，４２２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８６元（含税），共计分配２８，５０２，２９２．００元，剩余未分配利润１４３，５８３，６１８．０５元结转以后年度分配。２０１１年度不进行资本公积转增股本。公司２０１１年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。

  中视传媒股份有限公司

  法定代表人：李建

  二○一一年四月二十七日