证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２公司全体董事出席董事会会议。

  １．３公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人李振国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１主要会计数据及财务指标注１

  单位：人民币元

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  注１：涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

  ２．２报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  变动原因说明：

  （１）货币资金较年初增加９２３％，主要系：ＩＰＯ首发股权融资１５．１３亿元；扣除股权融资，货币资金增加１０８％，主要是经营现金流增加和筹资活动现金流增加。

  （２）应收账款较年初增加９０％，主要系：为适应市场情况，积极扩大产销规模而改变了销售的信用政策所致；

  （３）递延所得税资产较年初增加５２％，主要系：本期可抵扣暂时性差异增加；

  （４）短期借款较年初增加９６％，主要系：本期新增流动资金借款；

  （５）应付票据较年初增加３０％，主要系：为提高资金利用效率，增加对供应商的票据付款；减少电汇支付所致；

  （６）股本较年初增加３３％，主要系：ＩＰＯ首发股本增加７５００万元；

  （７）资本公积较年初增加５５２％，主要系：ＩＰＯ首发股本溢价使资本公积增加。

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  变动原因说明：

  （１）营业成本较上年同期增加５１％，主要系：本期销量比上年同期增加１３０％，单位成本比上年下降４２．３％；

  （２）营业税金及附加较上年同期减少９１％，主要系：应交税金增值税期初数为负数，增值税进项未抵扣完，增值税缴纳缴纳减少影响城建税、教育费附加减少；

  （３）销售费用较上年同期增加５１％，主要系：本期销量比上年同期增加１３０％，单位产品销售费用下降３４％；

  （４）管理费用较上年同期增加５６％，主要系：因生产规模比上年增加１３０％，单位产量管理成本下降３２％，导致职工薪酬相应增加；

  （５）财务费用较上年同期增加３１９％，主要系：一年期票据融资３月份贴现一次性进入本期财务费用９６５万元，借款增加导致利息支出增加；

  （６）营业外收入较上年同期增加４１７％，主要系：政府鼓励和扶持资金及补贴增加；

  （７）所得税费用较上年同期减少９３％，主要系：利润总额减少及部分子公司税率降低；

  ３．１．３现金流量表项目变动情况及原因

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  变动原因说明：

  （１）经营活动现金净流量较上年同期增加１２５％，主要系：当期应收票据兑付；

  （２）投资活动现金净流量较上年同期增加９２％，主要系：本期固定资产投资减少及采用银行承兑汇票付款方式延长了账期；

  （３）筹资活动现金净流量较上年同期增加３０１９％，主要系：本期ＩＰＯ首发股权融资及借款增加；

  ３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于主要产品的市场价格预计较上年同期有较大幅度降低，本公司预计２０１２年１－６月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少５０％以上。公司预计在２０１２年１－６月的产销量同比增加１００％以上，单位成本下降约４０％。一季度公司毛利率逐月回升，预计第二季度主要产品的价格波动不大。公司将进一步提高生产效率，降低产品成本及期间费用，争取公司２０１２年第二季度业绩环比上升。

  ３．５报告期内现金分红的执行情况

  报告期内无现金分红事项。

  西安隆基硅材料股份有限公司

  法定代表人：李振国

  二Ｏ一二年四月二十六日