证券时报多媒体数字报

  （上接C13版）

  ２、代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。

  五、合格境外机构投资者的开户与认购申请程序

  １、合格境外机构投资者办理开户申请时需提供的材料：

  （１）如果通过合格境外机构投资者的托管银行办理有关业务，该托管银行须提供在中国大陆的营业执照或者金融许可证，以及托管协议复印件，须加盖托管银行公章，进行公证或者律师见证。

  （２）合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章，并进行公证或者律师见证。

  （３）经合格境外机构投资者签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》。

  （４）经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。

  （５）印鉴卡一式三份。

  （６）指定银行账户信息（开户银行、银行账户名称、银行帐号）。

  （７）填妥的《开户申请表（合格境外机构投资者）》（加盖公章）。

  注：其中指定银行账户是指境外机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同境外机构投资者基金账户的户名一致。

  ２、合格境外机构投资者的认购申请和资金划拨等事项参照境内机构投资者办理。

  六、清算与交割

  １、本基金验资日前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，有效认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额，归投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准。

  ２、本基金基金份额权益登记由基金注册登记机构（华泰柏瑞基金管理有限公司）在基金合同生效后完成。

  ３、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。

  七、基金的验资与基金合同生效

  １、募集截止后，基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。

  ２、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

  ３、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后３０天内退还基金认购人。

  八、本基金募集的当事人或中介机构

  １、基金管理人

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

  法定代表人：齐亮

  电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

  传真：（０２１）５０１０３０１６

  联系人：沈炜

  ２、基金托管人

  名称：中国工商银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  电话：（０１０）６６１０６９１２

  传真：（０１０）６６１０６９０４

  联系人：赵会军

  ３、销售机构

  （１）直销机构

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

  法定代表人：齐亮

  电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

  传真：（０２１）５０１０３０１６

  联系人：沈炜

  客服电话：（０２１）３８７８４６３８，４００－８８８－０００１（免长途费）

  公司网站：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ

  （２）代销机构

  １）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街５５号

  办公地址：北京市复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  传真：（０１０）６６１０７９１４

  客服电话：９５５８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  联系人：吴中文

  电话：（０２１）５８７８１２３４

  传真：（０２１）５８４０８８４２

  客服电话：９５５５９

  公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  ３）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路９０号

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系人：万鸣

  电话：（０２５）８４４５７７７７

  传真：（０２５）８４５７９７６３

  客服电话：９５５９７

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ４）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  ４、注册登记机构

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

  法定代表人：齐亮

  电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

  传真：（０２１）５０１０３０１６

  联系人：陈培

  ５、律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：韩炯

  电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  经办律师：秦悦民、王利民

  ６、会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：谢瀚文

  经办注册会计师：薛竞、王灵

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二○一二年五月二日