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北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书 2012-05-02 来源：证券时报网 作者：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 特别提示 本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，2009年至2011年，日均持有市值10万元以下的中小投资者，在沪市新股上市10个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书书全文。 本公司董事、监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书中的相同。 第二节 股票上市情况 一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕327号”文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]12号文批准。证券简称“翠微股份”，证券代码“603123”。本次发行中网上资金申购发行6,160万股股票将于2012年5月3日起上市交易。 四、股票上市概况 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2012年5月3日 3、股票简称：翠微股份 4、股票代码：603123 5、本次发行完成后总股本：30,800万股 6、本次A股发行的股份数：7,700万股 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 （1）本公司控股股东北京翠微集团承诺：承诺人持有发行人的股份自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理承诺人直接和间接持有首次公开发行股票前承诺人持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）本公司股东北京兴源房地产开发有限公司承诺：本次公开发行前，承诺人共持有发行人股份 2,725.80万股，其中于2011年9月向翠微股份增资955.80万股。对于2011年9月承诺人向翠微股份增资前持有的1,770万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；对于2011年9月承诺人向翠微股份增资的955.80万股股份，自完成该次增资的工商变更登记之日（2011年9月14日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 （3）本公司股东华纺房地产开发公司承诺：本次公开发行前，承诺人共持有发行人股份2291.52万股，其中于2011年9月向翠微股份增资803.52万股。对于2011年9月承诺人向翠微股份增资前持有的1,488万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；对于2011年9月承诺人向翠微股份增资的803.52万股股份，自完成该次增资的工商变更登记之日（2011年9月14日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 （4）本公司股东北京凯振照明设计安装工程有限公司承诺：本次公开发行前，承诺人共持有发行人股份443.52万股，其中于2011年9月向翠微股份增资155.52万股。对于2011年9月承诺人向翠微股份增资前持有的288万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；对于2011年9月承诺人向翠微股份增资的155.52万股股份，自完成该次增资的工商变更登记之日（2011年9月14日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 （5）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东翠微集团和华纺房地产开发公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的1,540万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的6,160万股股份无流通限制及锁定安排。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：中信建投证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、中文名称：北京翠微大厦股份有限公司 英文名称：Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. 中文简称：翠微股份 2、法定代表人：张丽君 3、成立日期：2003年1月23日 4、注册资本：23,100万元（本次发行前） 5、住所：北京市海淀区复兴路33号 6、经营范围：许可经营项目：批发兼零售（非实物方式）预包装食品；销售医疗器械（限II、III类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品；餐饮服务；以下项目仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒。 一般经营项目：出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工。 7、主营业务：百货零售业务 8、所属行业：零售业 9、联系电话：010-68241688 10、传真号码：010-68159573 11、互联网网址：www.cwjt.com 12、电子信箱：dshbgs@cwjt.com 13、董事会秘书：姜荣生 14、董事、监事、高级管理人员 （1）董事 本公司董事会目前共有董事9名，其中独立董事3人。 | 姓名 | 职位 | 董事任职期间 | | 张丽君 | 董事长 | 2010年9月至2013年9月 | | 徐涛 | 董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 陈路昌 | 董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 周淑珍 | 董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 王楠 | 董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 王宏 | 董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 王成荣 | 独立董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 陈鹤鸣 | 独立董事 | 2010年9月至2013年9月 | | 王斌 | 独立董事 | 2010年9月至2013年9月 |
（2）监事 本公司监事会目前共有监事7名，其中股东代表监事4名和职工监事3名。 | 姓名 | 职位 | 任期 | | 任东红 | 监事会主席 | 2010年9月至2013年9月 | | 吴江 | 监事 | 2010年9月至2013年9月 | | 张华 | 监事 | 2010年9月至2013年9月 | | 温杰 | 监事 | 2010年9月至2013年9月 | | 吴红平 | 职工监事 | 2010年9月至2013年9月 | | 熊莺 | 职工监事 | 2010年9月至2013年9月 | | 易春辉 | 职工监事 | 2010年9月至2013年9月 |
（3）高级管理人员 本公司目前共有高级管理人员6名。 | 姓名 | 职位 | 任期 | | 徐涛 | 总经理 | 2010年9月至2013年9月 | | 陈路昌 | 副总经理 | 2010年9月至2013年9月 | | 周淑珍 | 财务总监 | 2010年9月至2013年9月 | | 张晶 | 营运总监 | 2010年9月至2013年9月 | | 姜荣生 | 董事会秘书 | 2010年9月至2013年9月 | | 赵毅 | 副总经理 | 2011年11月至2013年9月 |
15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况 截至本上市公告书刊登之日，公司监事吴江通过北京凯振照明设计安装工程有限公司间接持有本公司208.45万股股份，占比为0.90%；公司监事温杰通过北京黄河龙源文化发展有限公司及北京兴源宏瑞投资顾问有限公司间接持有本公司股东北京兴源房地产开发有限公司的权益，进而间接持有本公司292.83万股股份，占比为1.27%。 除此之外，本公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和高级管理人员不持有本公司债券。 二、控股股东情况 本公司的控股股东及实际控制人为北京翠微集团（以下简称“翠微集团”）。 翠微集团成立于1997年1月21日，成立时注册资本为38,000万元，法定代表人为栾茂茹，住所为北京市海淀区复兴路33号，企业性质为全民所有制，出资人为北京市海淀区国有资产投资经营公司。 根据2000年3月21日海淀区政府《印发<关于理顺商业国有资产管理体系组建商业国有资产经营公司的方案>的通知》（海政发[2000]42号）以及2000年3月31日海淀区政府《关于授权北京翠微国有资产经营公司经营管理区属商业百货类国有资产的通知》（海政发[2000]57号）的批复，要求组建翠微国资，将原翠微集团、当代购物中心经营公司（包括持有的当代商城的股份）、华奥集团所属的甘家口大厦、华泰大厦的全部资产一并纳入翠微国资。2001年，翠微集团的出资人由北京市海淀区国有资产投资经营公司变更为翠微国资，注册资本变更为63,377万元。 2005年4月22日，根据海淀区政府《关于研究华泰大厦职工安置分流实施方案的会议纪要》（海政会[2003]58号）的精神，海淀区国资委出具《关于办理华泰商业大厦注销手续的通知》（海国资发[2005]34号），翠微国资所属华泰商业大厦已于2003年12月24日由经营性资产转为非经营性资产，依法办理华泰大厦工商注销手续。 2006年2月5日，海淀区政府下发《批转区国资委关于建立健全国有资产监管体制加快国有资产重组方案的通知》（海政发[2006]10号）决定撤销翠微国资，翠微国资的人、财、物全部并入翠微集团，翠微国资公司所投资企业，包括翠微股份、北京甘家口大厦、北京当代购物中心建设经营服务公司划归北京翠微集团进行管理，其出资主体由翠微国资公司变更为北京翠微集团。2006年4月3日，翠微国资与翠微集团之间进行了财务交接、行政实物资产交接及人事政工交接。自此，翠微国资实际未从事任何经营管理活动，也未开展任何业务。本公司的实际控制人变更为翠微集团。 根据2006年11月16日海淀区政府《关于明确区国资委为监管企业出资人等事项的通知》（海政发[2006]102号）的批复，翠微集团成为海淀区国资委直接监督管理的一级企业。 2007年3月20日，海淀区政府出具《北京市海淀区人民政府批准区国资委关于将当代商城改造为国有独资公司的方案的通知》（海政发[2007]31号），要求将超市发国资公司持有的60%当代商城股权和北京当代购物中心建设经营服务公司所持40%的当代商城股权全部划转到海淀区国资委，将当代商城改造为国有独资公司。撤销翠微集团所属的北京当代购物中心建设经营服务公司，其人、财、物一并并入当代商城。 2008年10月15日，经海淀区政府同意，海淀区国资委出具《关于划出北京甘家口大厦资产的批复》，同意划出翠微集团对北京甘家口大厦的长期投资。 目前，翠微集团法定代表人为张丽君，主营业务为股权投资和投资管理，拥有的资产主要为本公司76.36%的股权。 截至2010年12月31日，翠微集团资产总额为301,977.95万元，净资产为74,423.18万元；2010年度实现归属于母公司的净利润为-9,345.54万元。以上财务数据已经北京公正会计师事务所有限公司审计。 截至2011年9月30日，翠微集团资产总额为342,690.15万元，归属于母公司的所有者权益为70,306.62万元；2011年1-9月份营业收入为348,875.85万元，实现归属于母公司所有者的净利润为622.33万元。以上财务数据已经北京公正会计师事务所有限公司审计。 三、股本结构及前十名股东情况 1、本次A股发行前后本公司的股本结构 | 股东名称 | 本次A股发行前 | 本次A股发行后 | | 持股数（万股） | 所占比例 | 持股数（万股） | 所占比例 | | 翠微集团（SS））注 | 17,639.16 | 76.36% | 16,957.69 | 55.06% | | 兴源房地产 | 2,725.80 | 11.80% | 2,725.80 | 8.85% | | 华纺房地产（SS） | 2,291.52 | 9.92% | 2,202.99 | 7.15% | | 凯振照明 | 443.52 | 1.92% | 443.52 | 1.44% | | 社保基金会 | - | - | 770.00 | 2.50% | | 公众投资者 | - | - | 7,700.00 | 25.00% | | 总计 | 23,100.00 | 100% | 30,800.00 | 100.00% |
注：SS代表State-own Shareholder，指国有股股东。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的有关规定，经北京市国资委《关于北京翠微大厦股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（京国资产权[2011]160号）批复，在本公司发行A 股并上市后，本公司国有股股东翠微集团、华纺房地产将其分别持有的本公司681.47万股、88.53万股（合计770万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。 2、本次发行后、上市前前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占本次发行后总股本比例 | | 1 | 北京翠微集团 | 169,576,900 | 55.06% | | 2 | 北京兴源房地产开发有限公司 | 27,258,000 | 8.85% | | 3 | 华纺房地产开发公司 | 22,029,900 | 7.15% | | 4 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 7,700,000 | 2.50% | | 5 | 北京凯振照明设计安装工程有限公司 | 4,435,200 | 1.44% | | 6 | 昆仑信托有限责任公司 | 845,808 | 0.27% | | 7 | 中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金 | 845,791 | 0.27% | | 8 | 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 845,791 | 0.27% | | 9 | 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 845,791 | 0.27% | | 10 | 招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金 | 845,791 | 0.27% |
第四节 股票发行情况 一、发行数量：7,700万股 二、发行价格：9.00元/股 三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售1,540万股，网上向社会公众投资者发行6,160万股。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为69,300.00万元。 德勤华永会计师事务所有限公司于2012年4月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(12)第0015号）。 五、发行费用 1、本次发行费用总额5,555.42万元，其中承销、保荐费用4,575.10万元、审计、验资及评估费用355.50万元、律师费用126.00万元、登记发行手续费用30.80万元、信息披露费用397.00万元、印花税31.89万元、其他费用39.14万元。 2、本次发行每股发行费用为0.72元。 六、本次发行募集资净额：63,744.58万元。 七、发行后全面摊薄每股净资产：3.10元（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中发行后净资产按发行前本公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算，不考虑审计基准日以后产生的利润影响） 八、发行后全面摊薄每股收益：0.32元（按经审计2010年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 其他重要事项 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐人中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。 本公司在招股意向书刊登日（2012年4月10日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司主营业务目标进展情况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。 4、本公司与关联方未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人基本情况 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电 话：010-85130588 传 真：010-65185227 保荐代表人：刘乃生、伍忠良 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人认为，发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意推荐北京翠微大厦股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。 附件一：2011年度财务报表 （一）合并资产负债表 人民币：元 | 项目 | 年末数 | 年初数 | 项目 | 年末数 | 年初数 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 425,386,060.06 | 435,166,680.66 | 短期借款 | 300,000,000.00 | - | | 应收账款 | 27,955,380.81 | 27,888,677.70 | 应付账款 | 371,737,689.68 | 330,301,703.21 | | 预付款项 | 6,651,075.09 | 7,835,344.11 | 预收款项 | 868,113,568.19 | 779,333,665.82 | | 其他应收款 | 11,224,166.22 | 5,046,698.32 | 应付职工薪酬 | 44,771,593.06 | 29,474,001.31 | | 存货 | 121,181,391.15 | 97,235,276.52 | 应交税费 | 9,807,090.26 | (310,797.37) | | 一年内到期的非流动资产 | 16,104,450.00 | - | 应付利息 | 720,221.80 | - | | 其他流动资产 | 108,969,654.79 | 94,228,075.44 | 应付股利 | - | 47,590,000.00 | | 流动资产合计 | 717,472,178.12 | 667,400,752.75 | 其他应付款 | 207,772,553.44 | 110,018,187.52 | | 非流动资产： | | | 其他流动负债 | 208,483,644.50 | 178,780,227.56 | | 长期应收款 | 25,973,550.00 | 41,340,100.00 | 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000.00 | - | | 长期股权投资 | 2,461,693.76 | 9,263,325.16 | 流动负债合计 | 2,050,406,360.93 | 1,475,186,988.05 | | 投资性房地产 | 16,010,453.71 | 17,053,738.39 | 非流动负债： | | | | 固定资产 | 1,883,684,667.04 | 616,343,412.14 | 长期借款 | 80,000,000.00 | - | | 在建工程 | 2,323,970.33 | 3,097,474.18 | 非流动负债合计 | 80,000,000.00 | - | | 无形资产 | 16,940,213.19 | 19,103,296.20 | 负债合计 | 2,130,406,360.93 | 1,475,186,988.05 | | 长期待摊费用 | 272,132,215.95 | 307,993,538.45 | 股东权益： | | | | 递延所得税资产 | 59,577,927.91 | 50,406,624.62 | 股本 | 231,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 其他非流动资产 | - | 65,000,000.00 | 资本公积 | 328,868,192.00 | 8,100.00 | | 非流动资产合计 | 2,279,104,691.89 | 1,129,601,509.14 | 盈余公积 | 71,645,640.25 | 59,937,994.67 | | | | | 未分配利润 | 227,449,885.88 | 107,686,033.94 | | | | | 归属于母公司股东权益合计 | 858,963,718.13 | 317,632,128.61 | | | | | 少数股东权益 | 7,206,790.95 | 4,183,145.23 | | | | | 股东权益合计 | 866,170,509.08 | 321,815,273.84 | | 资产总计 | 2,996,576,870.01 | 1,797,002,261.89 | 负债和股东权益总计 | 2,996,576,870.01 | 1,797,002,261.89 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （二）母公司资产负债表 人民币：元 | 项目 | 年末数 | 年初数 | 项目 | 年末数 | 年初数 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 384,962,860.11 | 399,967,333.04 | 短期借款 | 300,000,000.00 | - | | 应收账款 | 24,116,267.89 | 22,901,076.51 | 应付账款 | 304,174,614.87 | 271,257,904.42 | | 预付款项 | 8,072,478.06 | 2,145,349.97 | 预收款项 | 866,765,516.69 | 768,276,375.21 | | 其他应收款 | 26,990,905.10 | 20,266,181.20 | 应付职工薪酬 | 40,348,224.40 | 25,399,939.49 | | 存货 | 36,625,565.53 | 34,616,731.98 | 应交税费 | 5,871,243.17 | 910,813.47 | | 一年内到期的非流动资产 | 16,104,450.00 | - | 应付利息 | 720,221.80 | - | | 其他流动资产 | 93,513,949.31 | 80,855,565.05 | 应付股利 | - | 47,590,000.00 | | 流动资产合计 | 590,386,476.00 | 560,752,237.75 | 其他应付款 | 201,654,317.39 | 106,189,566.70 | | 非流动资产： | | | 其他流动负债 | 202,729,251.82 | 173,095,876.99 | | 长期应收款 | 24,901,950.00 | 40,268,500.00 | 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000.00 | - | | 长期股权投资 | 13,338,816.81 | 20,140,448.21 | 流动负债合计 | 1,961,263,390.14 | 1,392,720,476.28 | | 投资性房地产 | 71,370,959.22 | 17,053,738.39 | 非流动负债： | | | | 固定资产 | 1,820,941,494.39 | 609,830,436.57 | 长期借款 | 80,000,000.00 | - | | 在建工程 | 2,173,180.45 | 3,097,474.18 | 非流动负债合计 | 80,000,000.00 | - | | 无形资产 | 16,646,379.39 | 18,723,462.48 | 负债合计 | 2,041,263,390.14 | 1,392,720,476.28 | | 长期待摊费用 | 266,962,720.59 | 304,459,396.62 | 股东权益： | | | | 递延所得税资产 | 57,202,579.74 | 49,119,400.73 | 股本 | 231,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 其他非流动资产 | - | 65,000,000.00 | 资本公积 | 328,868,192.00 | 8,100.00 | | 非流动资产合计 | 2,273,538,080.59 | 1,127,692,857.18 | 盈余公积 | 71,645,640.25 | 59,937,994.67 | | | | | 未分配利润 | 191,147,334.20 | 85,778,523.98 | | | | | 股东权益合计 | 822,661,166.45 | 295,724,618.65 | | 资产总计 | 2,863,924,556.59 | 1,688,445,094.93 | 负债和股东权益总计 | 2,863,924,556.59 | 1,688,445,094.93 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （三）合并利润表 人民币：元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 一、营业收入 | 4,803,388,419.16 | 3,853,419,592.16 | | 减：营业成本 | 3,903,179,214.83 | 3,088,839,407.05 | | 营业税金及附加 | 49,328,062.54 | 37,638,912.46 | | 营业费用 | 546,917,135.75 | 475,066,833.01 | | 管理费用 | 120,441,771.22 | 120,601,234.58 | | 财务费用 | 15,349,630.89 | 96,076.58 | | 资产减值损失 | 668,896.11 | - | | 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 8,207,968.60 | 654,251.63 | | 其中：对联营企业的投资收益 | - | (425,748.37) | | 二、营业利润 | 175,711,676.42 | 131,831,380.11 | | 加：营业外收入 | 5,579,734.79 | 9,566,152.77 | | 减：营业外支出 | 628,531.96 | 887,236.06 | | 其中：非流动资产处置损失 | 135,244.83 | 102,601.54 | | 三、利润总额 | 180,662,879.25 | 140,510,296.82 | | 减：所得税费用 | 46,117,786.01 | 35,441,270.91 | | 四、净利润 | 134,545,093.24 | 105,069,025.91 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 131,471,497.52 | 104,140,549.36 | | 少数股东损益 | 3,073,595.72 | 928,476.55 | | 五、每股收益： | | | | (一)基本每股收益 | 0.77 | 0.69 | | (二)稀释每股收益 | 0.77 | 0.69 | | 六、其他综合收益 | - | - | | 七、综合收益总额 | 134,545,093.24 | 105,069,025.91 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,471,497.52 | 104,140,549.36 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,073,595.72 | 928,476.55 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （四）母公司利润表 人民币：元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 一、营业收入 | 4,297,210,443.01 | 3,419,402,502.32 | | 减：营业成本 | 3,492,030,901.62 | 2,729,204,373.88 | | 营业税金及附加 | 47,170,692.09 | 35,742,197.56 | | 营业费用 | 487,616,067.68 | 423,157,030.48 | | 管理费用 | 114,129,411.04 | 115,361,134.49 | | 财务费用 | 14,159,096.78 | (684,985.84) | | 资产减值损失 | 668,896.11 | - | | 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 9,407,968.60 | 9,064,251.63 | | 其中：对联营企业的投资收益 | - | (425,748.37) | | 二、营业利润 | 150,843,346.29 | 125,687,003.38 | | 加：营业外收入 | 5,433,330.69 | 9,513,754.77 | | 减：营业外支出 | 521,907.12 | 813,030.12 | | 其中：非流动资产处置损失 | 48,837.99 | 99,463.60 | | 三、利润总额 | 155,754,769.86 | 134,387,728.03 | | 减：所得税费用 | 38,678,314.06 | 31,636,276.82 | | 四、净利润 | 117,076,455.80 | 102,751,451.21 | | 五、每股收益： | | | | (一)基本每股收益 | 0.69 | 0.69 | | (二)稀释每股收益 | 0.69 | 0.69 | | 六、其他综合收益 | | - | | 七、综合收益总额 | 117,076,455.80 | 102,751,451.21 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （五）合并现金流量表 人民币：元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,678,893,495.97 | 4,566,075,958.86 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,915,760.73 | 123,942,206.64 | | 经营活动现金流入小计 | 5,848,809,256.70 | 4,690,018,165.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,537,124,831.27 | 3,588,210,979.94 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,635,191.45 | 162,011,373.38 | | 支付的各项税费 | 244,122,571.55 | 239,304,820.10 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 470,122,961.49 | 402,667,809.16 | | 经营活动现金流出小计 | 5,441,005,555.76 | 4,392,194,982.58 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 407,803,700.94 | 297,823,182.92 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 45,947,098.40 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,829,600.00 | - | | 投资活动现金流入小计 | 16,909,600.00 | 47,027,098.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 887,518,174.10 | 567,557,607.03 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,900,000.00 | - | | 投资活动现金流出小计 | 895,418,174.10 | 567,557,607.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | (878,508,574.10) | (520,530,508.63) | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 96,890,904.00 | - | | 借款所收到的现金 | 419,000,000.00 | - | | 筹资活动现金流入小计 | 515,890,904.00 | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,966,651.44 | 42,789,700.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,950.00 | 789,700.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 54,966,651.44 | 42,789,700.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 460,924,252.56 | (42,789,700.00) | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | (9,780,620.60) | (265,497,025.71) | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,166,680.66 | 700,663,706.37 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,386,060.06 | 435,166,680.66 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （六）母公司现金流量表 人民币：元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,096,089,156.22 | 4,049,040,154.01 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 166,813,202.03 | 123,765,692.20 | | 经营活动现金流入小计 | 5,262,902,358.25 | 4,172,805,846.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,042,759,609.25 | 3,150,449,662.06 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,679,985.72 | 137,209,292.03 | | 支付的各项税费 | 226,815,393.92 | 217,110,122.72 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,704,455.91 | 373,890,929.82 | | 经营活动现金流出小计 | 4,866,959,444.80 | 3,878,660,006.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 395,942,913.45 | 294,145,839.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 取得投资收益收到的现金 | 2,280,000.00 | 9,490,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 45,947,098.40 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,829,600.00 | - | | 投资活动现金流入小计 | 18,109,600.00 | 55,437,098.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 882,131,188.94 | 559,350,095.26 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,900,000.00 | 16,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 890,031,188.94 | 575,350,095.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | (871,921,588.94) | (519,912,996.86) | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 96,890,904.00 | - | | 借款所收到的现金 | 419,000,000.00 | - | | 筹资活动现金流入小计 | 515,890,904.00 | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,916,701.44 | 42,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 54,916,701.44 | 42,000,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 460,974,202.56 | (42,000,000.00) | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | (15,004,472.93) | (267,767,157.28) | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,967,333.04 | 667,734,490.32 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,962,860.11 | 399,967,333.04 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （七）合并股东权益变动表 人民币：元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 上期期末余额 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | 59,937,994.67 | 107,686,033.94 | 4,183,145.23 | 321,815,273.84 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | 49,662,849.55 | 103,410,629.70 | 4,044,368.68 | 307,125,947.93 | | (一)净利润 | - | - | - | 131,471,497.52 | 3,073,595.72 | 134,545,093.24 | - | - | - | 104,140,549.36 | 928,476.55 | 105,069,025.91 | | (二)股东投入和减少资本 | 81,000,000.00 | 328,860,092.00 | - | - | - | 409,860,092.00 | - | - | - | - | - | - | | 1．所有者投入股本 | 81,000,000.00 | 328,860,092.00 | - | - | - | 409,860,092.00 | - | - | - | - | - | - | | (三)利润分配 | - | - | 11,707,645.58 | (11,707,645.58) | (49,950.00) | (49,950.00) | - | - | 10,275,145.12 | (99,865,145.12) | (789,700.00) | (90,379,700.00) | | 1．提取盈余公积 | - | - | 11,707,645.58 | (11,707,645.58) | - | - | - | - | 10,275,145.12 | (10,275,145.12) | - | - | | 2．对股东的分配 | - | - | - | - | (49,950.00) | (49,950.00) | - | - | - | (89,590,000.00) | (789,700.00) | (90,379,700.00) | | 本期期末余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 227,449,885.88 | 7,206,790.95 | 866,170,509.08 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | 59,937,994.67 | 107,686,033.94 | 4,183,145.23 | 321,815,273.84 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 （八）母公司股东权益变动表 人民币：元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | | 上期期末余额 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | 59,937,994.67 | 85,778,523.98 | 295,724,618.65 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | 49,662,849.55 | 82,892,217.89 | 282,563,167.44 | | (一)净利润 | - | - | - | 117,076,455.80 | 117,076,455.80 | - | - | - | 102,751,451.21 | 102,751,451.21 | | (二)股东投入和减少资本 | 81,000,000.00 | 328,860,092.00 | - | - | 409,860,092.00 | - | - | - | - | - | | 1．所有者投入股本 | 81,000,000.00 | 328,860,092.00 | - | - | 409,860,092.00 | - | - | - | - | - | | (三)利润分配 | - | - | 11,707,645.58 | (11,707,645.58) | - | - | - | 10,275,145.12 | (99,865,145.12) | (89,590,000.00) | | 1．提取盈余公积 | - | - | 11,707,645.58 | (11,707,645.58) | - | - | - | 10,275,145.12 | (10,275,145.12) | - | | 2．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | (89,590,000.00) | (89,590,000.00) | | 本期期末余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 191,147,334.20 | 822,661,166.45 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | 59,937,994.67 | 85,778,523.98 | 295,724,618.65 |
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年 附件二：2012年一季度财务报表 （一）合并资产负债表 人民币：元 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 554,116,090.93 | 425,386,060.06 | 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 应收账款 | 37,231,070.05 | 27,955,380.81 | 应付账款 | 366,206,805.94 | 371,737,689.68 | | 预付款项 | 31,245,575.34 | 6,651,075.09 | 预收款项 | 967,935,258.85 | 868,113,568.19 | | 其他应收款 | 3,812,741.37 | 11,224,166.22 | 应付职工薪酬 | 13,904,930.35 | 44,771,593.06 | | 存货 | 117,429,950.30 | 121,181,391.15 | 应交税费 | 17,936,902.01 | 9,807,090.26 | | 一年内到期的非流动资产 | 16,104,450.00 | 16,104,450.00 | 应付利息 | 854,913.17 | 720,221.8 | | 其他流动资产 | 90,055,384.13 | 108,969,654.79 | 应付股利 | - | - | | 流动资产合计 | 849,995,262.12 | 717,472,178.12 | 其他应付款 | 200,309,531.39 | 207,772,553.44 | | 非流动资产： | | | 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 39,000,000.00 | | 长期应收款 | 25,973,550.00 | 25,973,550.00 | 其他流动负债 | 223,553,065.77 | 208,483,644.50 | | 长期股权投资 | 2,461,693.76 | 2,461,693.76 | 流动负债合计 | 2,130,701,407.48 | 2,050,406,360.93 | | 投资性房地产 | 15,749,632.54 | 16,010,453.71 | 非流动负债： | | | | 固定资产 | 1,864,916,653.56 | 1,883,684,667.04 | 长期借款 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 在建工程 | 4,148,057.02 | 2,323,970.33 | 非流动负债合计 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 无形资产 | 17,933,319.31 | 16,940,213.19 | 负债合计 | 2,190,701,407.48 | 2,130,406,360.93 | | 长期待摊费用 | 255,094,130.70 | 272,132,215.95 | 股东权益： | | | | 递延所得税资产 | 58,941,177.91 | 59,577,927.91 | 股本 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | | 其他非流动资产 | | | 资本公积 | 328,868,192.00 | 328,868,192.00 | | 非流动资产合计 | 2,245,218,214.80 | 2,279,104,691.89 | 盈余公积 | 71,645,640.25 | 71,645,640.25 | | | | | 未分配利润 | 265,336,883.79 | 227,449,885.88 | | | | | 归属于母公司股东权益合计 | 896,850,716.04 | 858,963,718.13 | | | | | 少数股东权益 | 7,661,353.40 | 7,206,790.95 | | | | | 股东权益合计 | 904,512,069.44 | 866,170,509.08 | | 资产总计 | 3,095,213,476.92 | 2,996,576,870.01 | 负债和股东权益总计 | 3,095,213,476.92 | 2,996,576,870.01 |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：彭娟 制表：王霞 （二）母公司资产负债表 人民币：元 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 517,747,761.90 | 384,962,860.11 | 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 应收账款 | 34,373,468.36 | 24,116,267.89 | 应付账款 | 285,938,030.13 | 304,174,614.87 | | 预付款项 | 16,021,419.34 | 8,072,478.06 | 预收款项 | 966,046,217.07 | 866,765,516.69 | | 其他应收款 | 19,397,685.25 | 26,990,905.10 | 应付职工薪酬 | 12,465,983.52 | 40,348,224.40 | | 存货 | 38,111,074.63 | 36,625,565.53 | 应交税费 | 18,360,800.33 | 5,871,243.17 | | 一年内到期的非流动资产 | 16,104,450.00 | 16,104,450.00 | 应付利息 | 854,913.17 | 720,221.80 | | 其他流动资产 | 74,115,134.14 | 93,513,949.31 | 应付股利 | - | - | | 流动资产合计 | 715,870,993.62 | 590,386,476.00 | 其他应付款 | 196,650,528.64 | 201,654,317.39 | | 非流动资产： | | | 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 39,000,000.00 | | 长期应收款 | 24,901,950.00 | 24,901,950.00 | 其他流动负债 | 217,450,435.59 | 202,729,251.82 | | 长期股权投资 | 13,338,816.81 | 13,338,816.81 | 流动负债合计 | 2,037,766,908.45 | 1,961,263,390.14 | | 投资性房地产 | 70,612,652.82 | 71,370,959.22 | 非流动负债： | | | | 固定资产 | 1,799,879,996.93 | 1,820,941,494.39 | 长期借款 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 在建工程 | 3,997,267.14 | 2,173,180.45 | 非流动负债合计 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 无形资产 | 17,297,737.61 | 16,646,379.39 | 负债合计 | 2,097,766,908.45 | 2,041,263,390.14 | | 长期待摊费用（递延资产） | 250,549,680.15 | 266,962,720.59 | 股东权益： | | | | 递延所得税资产 | 57,202,579.74 | 57,202,579.74 | 实收资本（股本）： | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | | 其他非流动资产 | - | - | 资本公积 | 328,868,192.00 | 328,868,192.00 | | 非流动资产合计 | 2,237,780,681.20 | 2,273,538,080.59 | 盈余公积 | 71,645,640.25 | 71,645,640.25 | | | | | 未分配利润 | 224,370,934.12 | 191,147,334.20 | | | | | 股东权益合计 | 855,884,766.37 | 822,661,166.45 | | 资产总计 | 2,953,651,674.82 | 2,863,924,556.59 | 负债和股东权益总计 | 2,953,651,674.82 | 2,863,924,556.59 |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：王霞 制表：曹海京 （三）合并利润表 人民币：元 | 项目 | 本期累计 | 上期累计 | | 一、营业收入 | 1,387,645,507.52 | 1,467,894,524.56 | | 减：营业成本 | 1,127,323,503.72 | 1,234,988,118.16 | | 营业税金及附加 | 15,491,646.79 | 12,163,608.25 | | 销售费用 | 149,160,991.47 | 139,808,276.53 | | 管理费用 | 39,457,135.34 | 31,843,238.65 | | 财务费用 | 8,901,318.38 | 4,259,634.87 | | 资产减值损失 | - | - | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,080,000.00 | - | | 其中：对联营企业的投资收益 | - | - | | 二、营业利润 | 48,390,911.82 | 44,831,648.10 | | 加：营业外收入 | 2,568,809.88 | 388,535.60 | | 减：营业外支出 | 103,608.88 | 326,943.42 | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | | 三、利润总额 | 50,856,112.82 | 44,893,240.28 | | 减：所得税费用 | 12,514,552.46 | 11,571,274.85 | | 加：未确认的投资损失 | - | - | | 四、净利润 | 38,341,560.36 | 33,321,965.43 | | 减：少数股东损益 | 454,562.45 | 274,348.18 | | 五、归属于母公司所有者得净利润 | 37,886,997.91 | 33,047,617.25 | | 六、每股收益： | | | | (一)基本每股收益 | - | - | | (二)稀释每股收益 | - | - |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：王霞 制表：曹海京 （四）母公司利润表 人民币：元 | 项目 | 本期累计 | 上期累计 | | 一、营业收入 | 1,216,355,437.14 | 1,304,283,664.72 | | 减：营业成本 | 983,559,053.20 | 1,098,716,904.81 | | 营业税金及附加 | 14,276,945.83 | 11,130,763.45 | | 销售费用 | 131,498,703.48 | 120,072,099.92 | | 管理费用 | 38,089,938.73 | 30,369,569.13 | | 财务费用 | 8,537,513.67 | 3,889,718.55 | | 资产减值损失 | - | - | | 其他 | - | - | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,080,000.00 | - | | 其中：对联营企业的投资收益 | - | - | | 二、营业利润 | 41,473,282.23 | 40,104,608.86 | | 加：营业外收入 | 2,568,459.88 | 357,631.60 | | 减：营业外支出 | 103,608.88 | 242,593.90 | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | | 三、利润总额 | 43,938,133.23 | 40,219,646.56 | | 减：所得税费用 | 10,714,533.31 | 10,054,911.64 | | 四、净利润 | 33,223,599.92 | 30,164,734.92 | | 减：少数股东损益 | - | - | | 五、归属于母公司所有者得净利润 | 33,223,599.92 | 30,164,734.92 | | 六、每股收益： | | | | (一)基本每股收益 | - | - | | (二)稀释每股收益 | - | - |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：王霞 制表：曹海京 （五）合并现金流量表 人民币：元 | 项目 | 本期累计 | 上期累计 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,681,066,129.21 | 1,806,702,564.01 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,293,816.48 | 42,149,880.74 | | 经营活动现金流入小计 | 1,730,359,945.69 | 1,848,852,444.75 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,296,880,753.00 | 1,412,938,878.62 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,332,572.29 | 64,983,097.56 | | 支付的各项税费 | 65,443,676.04 | 57,101,759.42 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,151,719.72 | 128,890,437.13 | | 经营活动现金流出小计 | 1,561,808,721.05 | 1,663,914,172.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 168,551,224.64 | 184,938,272.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,080,000.00 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 投资活动现金流入小计 | 1,080,000.00 | - | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,736,563.25 | 2,958,214.39 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,932.52 | 39,880,849.24 | | 投资活动现金流出小计 | 14,739,495.77 | 42,839,063.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | (13,659,495.77) | (42,839,063.63) | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | - | - | | 借款所收到的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | - | | 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,161,698.00 | 47,590,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | 26,161,698.00 | 47,590,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | (26,161,698.00) | (47,590,000.00) | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,730,030.87 | 94,509,208.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 425,386,060.06 | 435,166,680.66 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,116,090.93 | 529,675,889.05 |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：王霞 制表：曹海京 （六）母公司现金流量表 人民币：元 | 项目 | 本期累计 | 上期累计 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,148,987.96 | 1,611,110,862.04 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,953,548.85 | 40,490,195.85 | | 经营活动现金流入小计 | 1,532,102,536.81 | 1,651,601,057.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,118,266.70 | 1,249,704,861.21 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,279,812.14 | 54,622,405.54 | | 支付的各项税费 | 53,494,238.49 | 47,889,650.80 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,192,863.92 | 120,693,792.99 | | 经营活动现金流出小计 | 1,363,085,181.25 | 1,472,910,710.54 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 169,017,355.56 | 178,690,347.35 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,080,000.00 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | | 投资活动现金流入小计 | 1,080,000.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,147,823.25 | 2,900,624.39 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,932.52 | 39,880,849.24 | | 投资活动现金流出小计 | 11,150,755.77 | 42,781,473.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | (10,070,755.77) | (42,781,473.63) | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | - | - | | 借款所收到的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | - | | 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,161,698.00 | 47,590,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,161,698.00 | 47,590,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | (26,161,698.00) | (47,590,000.00) | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,784,901.79 | 88,318,873.72 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 384,962,860.11 | 399,967,333.04 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,747,761.90 | 488,286,206.76 |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：王霞 制表：曹海京 （七）合并股东权益变动表 人民币：元 | 项目 | 本期金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | | 一、上期期末余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 227,449,885.88 | 858,963,718.13 | 7,206,790.95 | 866,170,509.08 | | 加：会计差错调整 | - | - | - | - | - | - | - | | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | | 二、本期期初余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 227,449,885.88 | 858,963,718.13 | 7,206,790.95 | 866,170,509.08 | | 三、本期增减变动金额 | - | - | - | 37,886,997.91 | 37,886,997.91 | 454,562.45 | 38,341,560.36 | | 净利润 | - | - | - | 37,886,997.91 | 37,886,997.91 | 454,562.45 | 38,341,560.36 | | 四、本期期末余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 265,336,883.79 | 896,850,716.04 | 7,661,353.40 | 904,512,069.44 |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：彭娟 制表：王霞 （八）母公司股东权益变动表 人民币：元 | 项目 | 本期金额 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | | 一、上期期末余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 191,147,334.20 | 822,661,166.45 | | 加：会计差错调整 | - | - | - | - | - | | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | | 二、本期年初余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 191,147,334.20 | 822,661,166.45 | | 三、本期增减变动金额 | - | - | - | 33,223,599.92 | 33,223,599.92 | | 净利润 | - | - | - | 33,223,599.92 | 33,223,599.92 | | 四、本期期末余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | 71,645,640.25 | 224,370,934.12 | 855,884,766.37 |
单位负责人：张丽君 财务负责人：周淑珍 复核：王霞 制表：曹海京
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