证券时报多媒体数字报

  证券代码：000048 证券简称：ST康达尔 公告编号：2012-023

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第六届董事会2012年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会2012年第五次会议于2012年5月2日以通讯方式召开，会议通知于2012年4月28日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  会议以同意票10人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》(议案内容见本公司于2012年5月2日在《证券时报》及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》)。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二日

  证券代码：000048 证券名称：ST康达尔 公告编号：2012-024

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于使用闲置自有资金投资低风险

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自有资金收益，通过谨慎的考量，本公司拟使用不超过1.75亿元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品。公司于2012年5月2日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用人民币1.75亿元自有闲置资金用于投资低风险银行理财产品。

  一、证券投资情况概述

  鉴于土地征收原因，公司自有资金较为充裕，但该笔资金将作为公司地产开发的专项资金（包括地价缴纳）使用，而公司的地产开发项目仍处在前期报建阶段，预计短期内不会使用上述资金。故本公司拟使用不超过1.75亿元人民币的闲置自有资金择机投资低风险的银行理财产品，以最大限度地发挥闲置资金效益。

  截至2012年5月2日第六届董事会第五次会议召开日，本公司已使用六千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品。

  本次审批后，公司可用于低风险理财产品的最高额度为1.75亿元人民币（含已使用的6000万元）。在不超过上述额度内，资金可以在二年内进行滚动使用。为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  二、证券投资的资金来源及理财产品主要内容

  1、资金来源：本次理财产品的资金为公司自有资金，主要来源于公司的征地补偿款。

  2、认购理财产品资金总额：人民币1.75亿元。

  3、产品类型：仅限于投资保本或风险较低的非保本银行理财产品，其中投资于保本银行理财产品的比例不少于70%，投资于非保本银行理财产品的比例为不大于30%。理财产品主要有兴业银行的人民币常规机构理财（保本及非保本型）。平安银行的赢合力--月月利（保本型）；安赢理财（非保本型）。华夏银行的创赢资产池（非保本型）。民生银行的增利稳健理财（非保本型）等银行理财产品。

  上述银行理财产品主要投资范围是：包括但不限于货币市场工具，银行存款、大额可转让存单等。银行间资金融通工具，国债、金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。

  4、理财产品期限：在不超过1.75亿元人民币（含已使用的6000万元）的额度内，公司在二年内可以对资金进行滚动使用。公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，其中，期限在6个月以内的短期理财产品的比例不少于70%，最长期限不超过2年。

  三、本次投资事项需履行审批程序的说明

  2012年5月2日，公司第六届董事会第五次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。本次投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  四、对公司日常经营的影响

  本公司本次拟投资低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金。公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

  五、投资风险及风险控制措施

  本公司购买标的为风险较低的保本或非保本银行理财产品，不得购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

  本公司将严格按照《公司内部控制制度》关于重大投资的内部控制的要求进行风险控制：1、本公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜，将安排专门人员选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制市场风险。2、本公司指定内审部负责跟踪、监督委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。4、本公司董事会会定期了解理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资等情况，公司董事会将查明原因，追究有关人员的责任。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司已建立了《内部控制制度》。本公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月2日