证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足本公司控股子公司北京攀承钒业贸易有限公司（以下简称"攀承钒业"）在流动资金贷款、开立汇票、信用证、保函以及贸易融资、风险防范的结构性金融产品等方面的资金需要，降低资金成本，根据本公司第五届董事会第五十六次会议审议通过的《关于向北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授信提供担保的议案》，公司为攀承钒业总额为人民币5亿元的2012年银行综合授信（中国银行3亿元、招商银行1亿元、深发展银行1亿元）按51%出资比例，提供金额为人民币2.55亿元的担保。该担保事项无需提交股东大会审议，以正式签署的担保协议为准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人攀承钒业是由本公司与承德新新钒钛股份有限公司（以下简称"承德钒钛"）于2007年7月18日共同出资组建的有限责任公司，注册资本20,000.00万元，其中本公司出资10,200.00万元，占注册资本的51%，承德钒钛出资9,800.00万元，占注册资本的49%。

  2010年1月，因唐山钢铁股份有限公司吸收合并承德钒钛和邯郸钢铁股份有限公司组建河北钢铁股份有限公司（以下简称"河北钢铁"），承德钒钛注销了法人资格，其持有的攀承钒业49%股权由河北钢铁持有，相关工商变更已于2010年10月28日完成。攀承钒业现法定代表人为张大德。攀承钒业主要负责本公司和河北钢铁的钒产品销售及相关原料采购、外委加工等业务。

  截至2011年12月31日，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，攀承钒业资产总额为625,237,999.59元、负债总额为369,767,227.95元（全部为流动负债）、净资产255,470,771.64元，2011年累计营业收入2,541,531,060.78元、累计利润总额16,739,536.47元、累计净利润11,743,310.80元；经中国银行北京分行商务区支行评定，攀承钒业信用等级状况为A。截至2012年3月31日，攀承钒业无对外担保、诉讼与仲裁等事项。

  三、董事会意见

  本公司和河北钢铁分别按出资比例为攀承钒业银行综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象攀承钒业是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，担保公平、对等。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意为攀承钒业提供的上述银行授信担保，并安排后续协议的签署。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此次本公司向攀承钒业提供担保的金额为人民币2.55亿元，占公司2011年12月31日经审计的净资产的1.6%。截至2011年12月31日，本公司对子公司银行授信担保总额为38.81亿元，占本公司2011年12月31日经审计的净资产的26.22%。截至本公告披露日，本公司并无对外担保的主债权遭遇逾期，也无相关涉及担保的诉讼、仲裁等纠纷发生。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二日