证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０４－２７ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．１６１０ ★★★★ ★★ ★★★★       －３．２５ ２．２２ ５．３５ ０．００ １．１９ －２．７０ ５．３５ ０．００ －２８．５３ －６．８０ ６．６１ －２．８４

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．１１３０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －６．０５ －０．６６ ５．４０ －０．２２ －０．４７ －４．４６ ５．４０ －０．２２ －２８．６５ －８．９８ ４．９０ －４．９２

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７５６０             －４．７０ ０．６９ ６．４８ ０．８６ ４．１１ ０．１２ ６．４８ ０．８６ －３０．０５ －１０．３８ １０．８５ １．０３

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０６４０             －１．５２ －１．８０ ２．３１ ２．０５ １．６６ ０．８０ ２．３１ ２．０５ －１２．０８ －１５．３８ ４．０１ ２．８８

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７８５０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －５．１１ １．７２ ３．１５ －２．７４ －０．２６ －３．１２ ３．１５ －２．７４ －２３．６９ －２．０６ ２．８８ －６．０４

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９１５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －３．３８ ２．０２ ３．１６ －２．４６ －１．００ －４．９９ ３．１６ －２．４６ －１４．８１ ４．８５ ２．１２ －７．７０

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．０１３０             －３．００ ２．３９ １．００ －４．６２ －２．０５ －６．０４ １．００ －４．６２ －２１．８２ －２．１５ －１．０７ －１０．９０

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．６１５０             －４．５７ ０．４７ ５．１３ ０．１１ １．５６ －１．９６ ５．１３ ０．１１ －２５．７３ －６．９８ ６．７７ －１．９５

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．１５２６ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．７３ １．４４ ３．７６ －２．２０ ２．６９ －１．２６ ３．７６ －２．２０ －２２．４９ ０．７３ ６．５５ －３．６０

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．９０７９ ★★ ★★★★ ★★       －３．８２ ２．１７ ４．６１ －０．２５ －１．６３ －４．６４ ４．６１ －０．２５ －２９．８３ －３．１６ ２．９０ －５．１２

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６１２４ ★★ ★★ ★★       －５．１８ ０．２２ ４．８８ －０．４６ －２．２６ －５．９５ ４．８８ －０．４６ －２５．８７ －５．７１ ２．５１ －６．７１

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．９１１０ ★★★ ★★★ ★★       －５．５５ －０．１９ ６．６５ １．０４ ３．２９ －０．６８ ６．６５ １．０４ －３０．７７ －１１．１６ １０．１６ ０．３６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．８９３２             －５．３８ ０．００ ５．１９ －０．３７ －０．９７ －４．８７ ５．１９ －０．３７ －２５．０９ ７．９４ ４．１８ －５．５１

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．８２９０             －５．１３ ０．２５ ４．２８ －１．２９ －１．９７ －５．８７ ４．２８ －１．２９ －１８．９０ ４．４３ ２．２２ －７．４７

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９６６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －２．８３ ２．５５ ４．３２ －１．２４ －０．８６ －４．７５ ４．３２ －１．２４ －１３．７６ ５．６６ ３．４３ －６．２６

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５５９０ ★★ ★★ ★★       －５．５１ －０．１３ ５．０８ －０．４９ １．５３ －２．３７ ５．０８ －０．４９ －３０．６９ －１１．２７ ６．６８ －３．０１

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０６１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －４．２１ １．１７ ３．７１ －１．８５ ３．２３ －０．６７ ３．７１ －１．８５ －１５．９２ ３．４９ ７．０６ －２．６２

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．９１９０             －４．７６ ０．９５ ６．８６ １．６３ ２．０２ －１．３１ ６．８６ １．６３ －２２．５９ １．９６ ９．０２ ０．２８

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７４５０             －６．４７ －１．０９ ７．３５ １．７９ －３．８８ －７．７８ ７．３５ １．７９ －２７．８０ －８．３８ ３．１９ －６．５０

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６７１０             －５．３２ －０．６５ ４．６８ －０．１８ －２．４４ －５．９４ ４．６８ －０．１８ －９．６３ ６．８９ ２．１３ －６．４１

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３３４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．２１ ３．２４ ５．４５ －１．１８ １．６９ －２．８０ ５．４５ －１．１８ －１８．８２ ４．８８ ７．２３ －４．１９

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８９８０             －５．６９ －０．６５ ６．２７ ０．９９ ２．９２ －０．８９ ６．２７ ０．９９ －３４．２７ －１５．９７ ９．３８ ０．０９

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９６４０             －４．１９ ２．２６ ５．３６ －１．２８ ２．１２ －２．３７ ５．３６ －１．２８ －２２．０３ １．６７ ７．５９ －３．８４

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８２３０             －５．６０ ０．８５ ６．１９ －０．４４ ０．５２ －３．９７ ６．１９ －０．４４ －２３．２１ ０．４９ ６．７４ －４．６８

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８７１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．７４ １．７１ ５．７０ －０．９３ ２．４９ －２．００ ５．７０ －０．９３ －２０．６３ ３．０７ ８．３３ －３．０９

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．９０４０             －５．０７ －０．５４ ４．９９ ０．６８ ４．１１ ０．６４ ４．９９ ０．６８ －１７．６０ －０．７６ ９．３１ １．３８

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８６１０             －５．７２ －０．３５ ４．４９ －１．１５ －２．２５ －６．２５ ４．４９ －１．１５ －２６．８６ －７．１５ ２．１４ －７．７２

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．８４６０             －６．５９ －１．２２ ８．６０ ３．０１ ２．１０ －１．８８ ８．６０ ３．０１ －３８．１２ －１８．６８ １０．８８ １．０９

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．８０８０             －３．１２ １．９０ ４．２６ －０．９９ ２．９２ －０．８８ ４．２６ －０．９９ －３１．５５ －１３．５４ ７．３０ －１．９４

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．８３２５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －４．２５ １．１８ ６．６８ １．３５ ３．８５ ０．１９ ６．６８ １．３５ －２４．６１ １０．１６ １０．７８ １．５９

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８５５０             －３．６３ １．７６ ３．７６ －１．８４ －０．２４ －４．２３ ３．７６ －１．８４ －２９．６５ －１０．１８ ３．５１ －６．３１

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．０６１５ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －５．５６ －０．１７ ６．２５ ０．６３ ４．９８ １．００ ６．２５ ０．６３ －２４．００ －４．３３ １１．５４ １．７１

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．４７３４ ★★★★ ★★★ ★★★★       －５．２９ ０．３３ ４．５３ －１．１５ ０．３６ －３．２７ ４．５３ －１．１５ －２７．２７ －４．６１ ４．９１ －４．６２

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．１７００             －５．００ －０．１４ ８．０３ ３．４７ －０．２８ －３．８３ ８．０３ ３．４７ －２３．１８ －４．９９ ７．７３ －０．５５

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．０４７０             －４．７２ ０．６６ ３．７７ －１．８０ ０．１０ －３．８０ ３．７７ －１．８０ －２９．５９ －１０．１７ ３．８７ －５．８２

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８７００             －３．７２ ０．３４ ５．０７ －０．５５ －０．８４ －４．６０ ５．０７ －０．５５ －１５．０６ ０．５０ ４．１９ －５．４１

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．８２４０             －３．６８ １．６７ １．４８ －１．１６ －５．９１ －３．６９ １．４８ －１．１６ －１３．７０ ３．４１ －４．５２ －４．８８

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６１４６ ★★ ★ ★       －３．１６ ２．２２ ３．８７ －１．６９ １．４９ －２．４１ ３．８７ －１．６９ －２４．７６ －５．３５ ５．４２ －４．２７

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２６８０             －４．５３ ０．５４ ３．６８ －０．７９ ０．６６ －１．７８ ３．６８ －０．７９ －１９．２７ －３．６５ ４．３６ －２．６６

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７３５９ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －３．９６ ２．５６ ３．５６ －２．７４ －１．３７ －５．５０ ３．５６ －２．７４ －２５．９９ －１．５５ ２．１４ －８．５５

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６４６６ ★★★ ★★★★★ ★★★       －４．３９ １．０３ ３．１４ －２．２２ ０．０９ －３．６２ ３．１４ －２．２２ －２０．４１ －０．１５ ３．２４ －６．０４

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６１６３ ★★★ ★★ ★★★       －４．２６ １．１６ １．５２ －３．８５ －０．９６ －４．６８ １．５２ －３．８５ －２２．９４ －２．６８ ０．５４ －８．７４

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２５４３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －４．８６ １．２５ ４．１２ －１．２１ ０．２３ －２．４９ ４．１２ －１．２１ －２７．５３ －８．２３ ４．３５ －３．８４

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８５１０             －３．７２ ２．２６ ２．７８ －２．０５ －３．３８ －６．３３ ２．７８ －２．０５ －２１．７４ ５．０５ －０．７０ －８．６１

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．８１４０             －５．６３ －０．２５ ５．５８ ０．００ １．４５ －２．５１ ５．５８ ０．００ －２１．８９ －２．５１ ７．１１ －２．６５

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．８２２０ ★★★ ★★★ ★★★       －４．４６ ０．９３ ３．７９ －１．８３ １．１５ －２．８４ ３．７９ －１．８３ －１９．９４ －０．２７ ４．９８ －４．８４

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５９９０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．１２ ０．２７ ５．２７ ０．０７ ２．１９ －１．７１ ５．２７ ０．０７ －９．５０ １２．５０ ７．５７ －１．７２

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ ０．９３９０             －３．００ ２．３８ ３．８７ －１．７１ ０．８９ －３．０６ ３．８７ －１．７１ －１４．１６ ９．０８ ４．８０ －４．９６

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７６８０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －４．０２ ０．７２ ３．７８ －１．１２ １．３７ －２．１５ ３．７８ －１．１２ －２３．９６ －４．５４ ５．２１ －３．３９

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７８３０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －４．９６ －０．２４ ４．６８ －０．２４ ３．０３ －０．５２ ４．６８ －０．２４ －９．９３ ９．３５ ７．８５ －０．７９

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８３７０ ★★★ ★★★ ★★★       －６．４４ －１．４１ ６．６２ １．３８ －１．２６ －５．０５ ６．６２ １．３８ －２１．７１ －３．７０ ５．２８ －３．９６

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１６１０ ★★ ★★★ ★★       －５．４２ －０．４０ ３．９４ －１．３１ ４．３９ ０．６０ ３．９４ －１．３１ －３１．２８ －１３．２８ ８．５０ －０．７４

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９９７０             －３．８０ １．２２ ３．６４ －１．６６ －１．３３ －５．１６ ３．６４ －１．６６ －１９．０４ －０．６８ ２．２６ －７．０７

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９６７０ ★ ★★★★★ ★       －５．０４ ０．４４ ６．８５ １．５０ －１．３１ －５．２０ ６．８５ １．５０ －３０．７８ －９．０５ ５．４５ －４．００

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７２６０ ★★ ★★★★★ ★       －５．９７ －０．５９ ２．４０ －３．２４ －２．２１ －６．２０ ２．４０ －３．２４ －２７．２８ －７．５６ ０．１４ －９．７２

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６４８０             －４．０２ １．３５ ４．５２ －１．１２ １．８１ －２．１９ ４．５２ －１．１２ －４０．１５ －２０．４４ ６．４０ －３．４５

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０７６７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．６７ １．８０ ５．３８ －１．２４ ０．６０ －３．８６ ５．３８ －１．２４ －２８．３１ －４．４８ ６．０２ －５．３６

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６８６０             －５．６５ －０．２６ ５．３８ －０．２４ －１．６６ －５．６５ ５．３８ －０．２４ －４１．７８ －２２．１１ ３．６３ －６．２０

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９８６４ ★★★ ★★★★ ★★★       －５．３１ －０．３０ ５．６７ ０．３６ －２．５０ －６．３２ ５．６７ ０．３６ －２２．９１ －４．５６ ３．０３ －６．３０

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８２３９             －５．８２ －０．８６ ０．８６ －１．３１ －６．９５ －６．５７ ０．８６ －１．３１ －２７．１６ －４．５５ －６．１５ －７．９３

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．８４０１             －３．９６ １．３９ ４．３６ －０．７０ ３．１０ －１．２６ ４．３６ －０．７０ －２８．５８ －７．０５ ７．５９ －２．０５

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６２１１             －４．４２ －１．４９ ２．５８ －１．４１ －０．６６ －４．２０ ２．５８ －１．４１ －１７．００ －７．４９ １．９０ －５．７７

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．３３３９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －５．６７ －０．９２ ４．１９ －０．４９ －１．２３ －４．７４ ４．１９ －０．４９ －２３．９９ －５．４６ ２．９１ －５．４５

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９３９１ ★★ ★★★★ ★★       －３．５５ ２．４１ ４．４１ －１．７７ －１．８９ －６．４９ ４．４１ －１．７７ －２１．６８ ０．１６ ２．４４ －８．６３

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６６９６ ★★★ ★★★★ ★★★★       －５．３１ －０．２８ ５．２８ ０．０１ －０．０５ －３．８６ ５．２８ ０．０１ －２４．７２ －６．４３ ５．２３ －４．０６

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０１９０             －３．３３ １．１７ ３．２４ －２．１９ －０．６０ －４．６４ ３．２４ －２．１９ －１５．６０ ０．４７ ２．６２ －７．０７

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．８１９０             －４．２４ １．８９ ３．６７ －１．９６ －１．５０ －５．０７ ３．６７ －１．９６ －１９．８０ －０．２３ ２．１２ －７．２８

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．８３１０ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －４．２２ １．０８ ４．６６ －０．８３ ０．２５ －３．９０ ４．６６ －０．８３ －２１．６６ －２．１８ ４．９２ －４．９５

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７１３０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．８８ ０．３５ ４．５５ －０．９３ ４．２８ ０．０８ ４．５５ －０．９３ －２２．８６ －４．１７ ９．０２ －０．９０

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．８１８８ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．０７ ２．６１ ６．６１ －０．４６ ４．６４ １．１８ ６．６１ －０．４６ －２７．５２ ４．５６ １１．５６ ０．７９

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４７９５ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －３．８８ １．２８ ４．１７ －０．９５ ２．２４ －１．５２ ４．１７ －０．９５ －２５．１８ －３．７０ ６．５１ －２．５７

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６１１０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．４１ ３．４１ ３．１９ －２．５６ ０．４２ －３．５９ ３．１９ －２．５６ －２５．３７ －２．４３ ３．６３ －６．３７

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９４１３ ★★★★ ★★ ★★★★       －３．５６ １．４３ ５．２４ －０．０２ １．６２ －２．１７ ５．２４ －０．０２ －２５．１５ －６．９３ ６．９５ －２．３１

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８４００             －３．６２ １．７９ ５．２６ －０．３９ ２．３１ －２．００ ５．２６ －０．３９ －２５．５７ －７．４６ ７．６９ －２．５１

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６９３１ ★ ★★★★★ ★       －３．３０ ２．０３ ４．７６ －０．４９ ４．８８ ０．８１ ４．７６ －０．４９ －２６．４３ －４．８２ ９．８８ ０．３４

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９４９０             －２．２５ ３．１４ ４．１７ －１．４５ ６．０５ ２．０７ ４．１７ －１．４５ －１６．０３ ３．６４ １０．４８ ０．６５

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８５５６             －１．９１ ３．７４ ７．６４ １．８９ ８．４６ ４．８２ ７．６４ １．８９ －２７．９５ －４．６７ １６．７４ ７．１４

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９１３４             －１．９９ ３．０３ ３．７２ －１．５１ ７．００ ３．２３ ３．７２ －１．５１ －１７．７０ －０．３４ １０．９８ １．７８

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．３３２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －４．３８ １．００ ２．６０ －２．９６ －１．２２ －５．１２ ２．６０ －２．９６ －２６．２４ －６．８２ １．３５ －８．３３

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．００１３ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       －４．３１ １．０７ ４．６７ －０．８９ －１．４１ －５．３１ ４．６７ －０．８９ －２８．４４ －９．０２ ３．１９ －６．４９

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０３２０ ★★ ★★★ ★★       －７．８９ －３．２０ ４．１９ －０．７５ －４．４５ －８．０８ ４．１９ －０．７５ －２９．２６ －１２．３５ －０．４４ －９．１９

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７７２４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －３．５７ １．８５ ４．０５ －１．２７ －２．１４ －５．８０ ４．０５ －１．２７ －１６．５４ ３．７６ １．８３ －７．３５

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７３３９ ★★★ ★★★★ ★★★       －５．４７ －０．３３ ５．２２ ０．２５ ３．６１ ０．２３ ５．２２ ０．２５ －１２．１２ ７．３５ ９．０２ ０．５０

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８５７５             －４．８６ ０．２０ ４．８３ －０．２２ －２．２７ －５．８３ ４．８３ －０．２２ －２７．５６ －８．６８ ２．４５ －６．３４

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．７９７０             －５．８８ －０．２２ ３．７８ －１．９４ －３．０３ －６．６６ ３．７８ －１．９４ －２０．８０ －２．９０ ０．６３ －８．９３

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．８２２０             －３．３５ ２．０６ ２．８９ －２．５０ －１．０７ －３．６０ ２．８９ －２．５０ －２０．８５ －４．３６ １．８０ －６．２７

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４５１７             －３．４４ １．９８ ３．０１ －１．７５ －０．９７ －３．５１ ３．０１ －１．７５ －２１．１４ －４．２６ ２．０１ －５．４２

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．０８５６ ★★★ ★ ★★★       －５．０３ ０．３６ ３．４３ －２．１９ ０．３１ －３．６８ ３．４３ －２．１９ －２３．１４ －３．４７ ３．７５ －６．０８

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８７８２ ★★★★ ★★ ★★★       －４．１９ １．２０ ６．３３ ０．７２ ４．９６ ０．９７ ６．３３ ０．７２ －１７．３５ ２．３２ １１．６０ １．７８

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５９６０ ★★★ ★★★ ★★★       －８．５３ －２．７８ ８．９６ ３．００ ６．２１ ２．０６ ８．９６ ３．００ －２７．５７ －６．５４ １５．７３ ５．３７

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７９６０ ★★★ ★★ ★★★       －６．１９ －１．１１ ７．１３ ２．１６ ５．０９ １．１８ ７．１３ ２．１６ －２９．６５ －１３．３２ １２．５９ ３．５１

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．００４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．６８ ２．７１ ２．４５ －３．１７ ３．０５ －０．９４ ２．４５ －３．１７ －２５．８４ －６．１７ ５．５７ －４．２５

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．７１４０             －６．２６ －０．８７ ５．９３ ０．３２ １．６６ －２．３３ ５．９３ ０．３２ －３０．４１ －１０．７４ ７．６９ －２．１３

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７５１０             －３．９９ １．３８ ４．１６ －１．４３ ０．２８ －３．７０ ４．１６ －１．４３ －２７．６７ －８．２３ ４．４５ －５．３４

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７９４０             －４．１３ １．２５ ３．６６ －１．９４ －７．４９ －１１．４６ ３．６６ －１．９４ －１７．８６ １．５８ －４．１１ －１３．８９

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７７２７             －７．８５ －２．８６ ３．０７ －２．２０ １．１９ －２．６１ ３．０７ －２．２０ －３７．４８ －１９．２６ ４．２９ －４．９７

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．７２５０             －４．０８ ０．９２ ２．６９ －２．５８ ３．９８ ０．１８ ２．６９ －２．５８ －３６．６０ －１８．３７ ６．７７ －２．４９

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．６９７０             －７．４９ －２．４９ ６．４１ １．１５ １．０８ －２．７１ ６．４１ １．１５ －３５．３９ －１７．１７ ７．５６ －１．７０

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３９４１ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －４．３５ １．０７ ３．５７ －１．１８ －０．０３ －２．５５ ３．５７ －１．１８ －２３．０３ －６．１９ ３．５５ －３．８６

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．８２０２ ★ ★★★ ★       －３．７４ １．３３ ４．８８ ０．４１ ２．４８ ０．０４ ４．８８ ０．４１ －２２．５６ －６．９１ ７．４８ ０．４６

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８７７５ ★★★ ★★★ ★★★       －５．８８ －０．８４ ３．６７ －１．６０ －３．５９ －７．４０ ３．６７ －１．６０ －１７．２３ １．０７ －０．０５ －９．３３

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３３８４ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －４．７５ ０．３０ ４．７７ －０．５１ －０．１２ －４．１７ ４．７７ －０．５１ －３１．９８ －１５．１３ ４．６４ －４．９０

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．９１５０ ★★ ★★★★ ★★       －４．７４ ０．２６ ３．３９ －１．８８ ０．９１ －２．８８ ３．３９ －１．８８ －３５．９０ －１７．６７ ４．３３ －４．９３

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９１８０             －５．０９ －０．０８ ４．７９ －０．５１ １．０４ －２．７８ ４．７９ －０．５１ －２６．２８ －７．９２ ５．８８ －３．４５

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８５７０             －４．５５ １．１０ ４．６４ －１．１１ ０．４９ －３．１５ ４．６４ －１．１１ －２４．９５ －１．６８ ５．１５ －４．４５

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９６９９             －４．３１ １．０８ ５．９８ ０．３８ －１．１３ －５．１２ ５．９８ ０．３８ －３１．７２ －１２．２５ ４．７７ －５．０４

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９８２５             －３．４１ １．９７ ４．４３ －１．１６ ３．９２ －０．０５ ４．４３ －１．１６ －１８．３０ １．１４ ８．５３ －１．２６

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７９７４ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －４．９１ ０．５２ ４．０６ －１．５４ ３．２９ －０．８０ ４．０６ －１．５４ －２１．１１ －２．５０ ７．４８ －２．４３

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．５０７８ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ －７．２１ －０．３９ ４．８５ －１．０６ －２．８７ －５．７７ ４．８５ －１．０６ －３１．３４ －９．８１ １．８４ －７．１３

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８５９１ ★★★ ★★★ ★★★       －２．９５ ３．８６ ５．１１ －１．８６ ３．８２ －０．８３ ５．１１ －１．８６ －２０．９９ ４．０３ ９．１３ －２．８２

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．３５５２ ★★★ ★★★ ★★★       －３．７９ １．６０ ５．６３ ０．０１ ３．１４ －０．８４ ５．６３ ０．０１ －３０．４９ －１０．８２ ８．９５ －０．８８

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．７８１７             －２．４４ ３．６０ １．９７ －２．２９ ０．９１ －１．１９ １．９７ －２．２９ －２３．６７ ２．７９ ２．９０ －３．５５

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７１３０ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －５．１０ ０．６４ ３．６３ －２．３２ ３．８２ －０．３３ ３．６３ －２．３２ －２４．２０ －３．１７ ７．５９ －２．７６

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８２００ ★★ ★★★★ ★★       －４．３３ ０．３５ ３．１４ －１．８０ －１．８５ －５．４８ ３．１４ －１．８０ －２０．４９ －３．５８ １．２３ －７．５２

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７５８０ ★ ★★ ★       －４．５６ ０．８３ ０．６６ －４．９５ －２．５９ －６．５７ ０．６６ －４．９５ －２３．９３ －４．２６ －１．９４ －１１．７７

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８５２０             －４．０６ １．３３ ３．０２ －２．５９ －０．８４ －４．８２ ３．０２ －２．５９ －１５．５０ ４．１７ ２．１６ －７．６７

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９４０９ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －３．５２ １．８３ ３．１５ －１．４９ ０．８０ －１．５３ ３．１５ －１．４９ －１９．８２ －２．５４ ３．９７ －３．１１

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．２７５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．４６ －０．１１ ５．０７ ０．４３ －５．３４ －７．６７ ５．０７ ０．４３ －１９．１９ －１．９１ －０．５５ －７．６３

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７２７０ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －８．３７ －２．８１ ７．０７ １．８１ ２．１１ －１．３４ ７．０７ １．８１ －３２．５６ －８．５４ ９．３２ ０．４４

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８８１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －５．３０ ０．０４ ５．０１ ０．３７ －５．２０ －７．５３ ５．０１ ０．３７ －１９．４８ －２．２０ －０．４５ －７．５３

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．７１２０ ★ ★★ ★★       －６．４１ －１．０３ ５．９５ ０．３９ －０．３０ －４．１９ ５．９５ ０．３９ －２１．８１ －２．３９ ５．６４ －４．０５

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．００９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －７．３７ －１．９９ ７．１１ １．５３ ２．１７ －１．７８ ７．１１ １．５３ －３０．１０ －１０．７１ ９．４４ －０．３２

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．０５４０             －３．５８ １．８０ ５．８２ ０．２４ ６．５２ ２．５７ ５．８２ ０．２４ －２３．１５ －３．７６ １２．７３ ２．９７

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．８０５０             －３．９４ ２．１８ ３．０７ －２．５２ －１．８８ －５．４２ ３．０７ －２．５２ －２０．７２ ７．８６ １．１３ －８．２０

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６５９３ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －４．７７ ０．７０ ５．６１ ０．２５ ２．４５ －１．４４ ５．６１ ０．２５ －２４．０１ －２．２８ ８．１９ －１．２６

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．４３２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．３２ ２．０７ ６．９５ １．３３ ２．０６ －１．９３ ６．９５ １．３３ －２６．９３ －７．２６ ９．１５ －０．６８

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．０６５０             －２．９８ ２．４１ ５．３４ －０．２４ ２．４３ －１．５２ ５．３４ －０．２４ －１８．４３ ０．９６ ７．９０ －１．８５

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．７９４０             －４．２３ １．１５ ６．２９ ０．７１ ０．４０ －３．５５ ６．２９ ０．７１ －２５．３８ －５．９９ ６．７２ －３．０３

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．３４２０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －４．６５ ０．３４ ４．７９ ０．８１ ２．３８ －０．３７ ４．７９ ０．８１ －１２．１５ ５．６６ ７．２８ ０．４５

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．７１４０ ★ ★★★★ ★       －６．４９ －１．４７ ４．１０ －０．７４ －６．５７ －１０．３１ ４．１０ －０．７４ －３４．０９ －１３．５０ －２．７４ －１１．５０

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．８１８２             －１．８１ ３．２３ ５．６３ ０．３５ １３．７４ ９．９３ ５．６３ ０．３５ －３４．９２ －１６．６２ ２０．１５ １０．８６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．８０５０             －３．０６ １．９６ １．６４ －３．５９ ２．１９ －１．５８ １．６４ －３．５９ －２１．４８ －３．５４ ３．８７ －５．３３

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５５８２ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －３．６５ １．４８ ５．２０ －０．１６ １．５９ －２．７９ ５．２０ －０．１６ －３２．６５ －１９．９３ ６．８７ －３．１０

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．９９１５ ★★★ ★★★★ ★★★       －２．４５ ２．９１ ７．７７ ２．１６ １．５３ －２．４４ ７．７７ ２．１６ －２６．７７ －７．１６ ９．４３ －０．３８

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７７１０             －５．８２ －０．４７ ３．６３ －１．９８ －３．１３ －７．１０ ３．６３ －１．９８ －３０．５３ －１０．９１ ０．３９ －９．４１

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．８３５２ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －５．６１ －０．２８ ３．６５ －１．６０ ２．１４ －１．９３ ３．６５ －１．６０ －２７．７２ －６．２０ ５．８７ －３．６７

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７８９９ ★★★★ ★★ ★★★★       －２．９２ ２．４１ ２．５８ －２．６６ ２．７２ －１．３５ ２．５８ －２．６６ －２２．６８ －１．１９ ５．３８ －４．１６

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８７６０             －４．０４ １．４６ ２．４６ －３．１５ １．４２ －２．４８ ２．４６ －３．１５ －１６．２８ ６．１０ ３．９１ －５．８１

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．００８０             －３．２１ ２．４１ ４．３５ －１．３６ ４．３２ ０．５７ ４．３５ －１．３６ －２３．０３ －０．５９ ８．８６ －０．８１

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８５８０             －５．１５ －０．１２ ５．８０ ０．５６ ２．４０ －１．３７ ５．８０ ０．５６ －２０．９６ －３．０２ ８．３３ －０．８７

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．３７１２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －２．９３ ２．４９ ３．２３ －２．１０ ２．６９ －０．９７ ３．２３ －２．１０ －１３．８９ ６．４２ ６．０１ －３．１８

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１８３０ ★★★★ ★★ ★★★★       －３．２２ ２．１８ ３．５９ －１．７５ ０．９７ －２．７２ ３．５９ －１．７５ －２５．４９ －５．３３ ４．６０ －４．６３

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．０７１３ ★★ ★★★★ ★★       －４．３２ ０．３５ １．８３ －２．８６ ８．４１ ５．０５ １．８３ －２．８６ －３６．５５ －１９．２３ １０．４０ ２．１９

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７９３７ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －６．５８ －０．６２ ６．３７ ０．１９ ３．０４ －１．５７ ６．３７ ０．１９ －２１．０６ ０．７８ ９．６０ －１．４７

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．１２３５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．８３ １．３５ ４．９８ ０．８０ １．００ －２．３８ ４．９８ ０．８０ －１８．７３ －５．５０ ６．０３ －１．６７

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０３７１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．６２ １．３３ ４．８６ －０．７１ －１．１９ －５．６３ ４．８６ －０．７１ －２４．１５ －４．３２ ３．６２ －６．６４

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６４５３ ★★★ ★★★★ ★★★       －４．７８ ０．２５ ５．１５ －０．１３ －０．０２ －３．８０ ５．１５ －０．１３ －２１．０４ －２．７４ ５．１３ －４．１３

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９５０１             －４．１４ ０．８９ ４．９０ －０．３８ １．２２ －２．５６ ４．９０ －０．３８ －２３．４５ －５．１５ ６．１８ －３．０８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８１７１             －３．９１ １．８０ １．８１ －３．４４ －５．６４ －９．０４ １．８１ －３．４４ －３１．３８ －６．８７ －３．９４ －１２．７６

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．７７６０             －５．２３ ０．５２ ４．４４ －１．５１ －２．４９ －６．６５ ４．４４ －１．５１ －２４．０３ －３．００ １．８４ －８．５２

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．３０２０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ －７．１８ －１．５１ ５．２１ －０．４０ －２．６１ －６．３３ ５．２１ －０．４０ －２８．７０ －５．４９ ２．４６ －７．０７

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８８５８ ★★ ★★★★★ ★★★       －２．３７ ３．０２ ２．４４ －３．１８ ０．６８ －３．３１ ２．４４ －３．１８ －２３．２８ －３．６１ ３．１３ －６．６９

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．８２９０             －３．７４ １．６５ ４．０２ －１．６０ ３．９１ －０．０７ ４．０２ －１．６０ －２４．５１ －４．８４ ８．０８ －１．７４

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２５７９ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ －３．６０ １．９５ ３．７４ －１．５２ ０．８７ －２．５８ ３．７４ －１．５２ －２３．８４ ４．０８ ４．６４ －４．２５

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．１３３０             －４．４２ １．２４ ４．８１ －０．９２ －２．７９ －６．４２ ４．８１ －０．９２ －２８．４０ －５．１６ １．８９ －７．６８

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８９９０             －７．０９ －１．７１ ７．１５ １．５９ －１．６４ －５．５４ ７．１５ １．５９ －２０．１８ －０．７７ ５．３９ －４．２９

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．３４４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．１４ ０．５５ ４．８４ ０．１１ ２．２５ －１．１５ ４．８４ ０．１１ －１０．９５ ６．５２ ７．２０ －１．０９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７６６５             －５．１６ ０．２２ ５．１４ －０．４４ ０．１２ －３．８３ ５．１４ －０．４４ －２４．３８ －５．００ ５．２７ －４．４８

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５３５５ ★ ★★★★★ ★       －４．４１ １．０１ ４．１２ －１．２４ －２．３７ －６．０９ ４．１２ －１．２４ －３３．７１ －１３．４５ １．６５ －７．６３

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．８３５４             －４．５１ ０．５２ ６．２７ １．０４ ５．５０ １．７３ ６．２７ １．０４ －２５．５０ －５．５８ １２．１２ ２．９２

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８６０６             －６．３３ －０．９４ １０．２１ ４．５９ ０．０５ －３．９３ １０．２１ ４．５９ －２８．９０ －９．２３ １０．２６ ０．４４

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８３６０             －５．３１ －０．２３ ４．２４ －０．９２ －５．５４ －９．０６ ４．２４ －０．９２ －２５．６６ －７．０５ －１．５３ －１０．４０

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１４１２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．９２ ０．８４ ５．９８ １．３１ －０．２６ －３．４４ ５．９８ １．３１ －２３．７４ －４．８９ ５．７１ －２．３１

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９１４６ ★★★ ★★★ ★★★       －４．６５ １．１８ ４．００ －１．７０ －２．８１ －６．６７ ４．００ －１．７０ －２０．３１ ２．８１ １．０８ －８．７１

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．２３７４ ★★★ ★★★ ★★★★       －３．５３ ２．２２ ４．０９ －１．８１ ０．０２ －３．９５ ４．０９ －１．８１ －２５．３７ －４．２５ ４．１１ －６．０１

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８４６４             －５．４９ ０．２７ ３．９２ －１．９９ ２．０５ －１．９５ ３．９２ －１．９９ －２７．５２ －６．３１ ６．０５ －４．１０

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．８９６０             －３．４４ ３．５２ ３．１１ －３．１８ ３．３３ －０．４３ ３．１１ －３．１８ －１８．１９ １１．８７ ６．５４ －３．７４

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５２６７ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －４．４６ ０．２０ ３．８４ －０．８５ －１．０５ －４．４２ ３．８４ －０．８５ －２６．８７ －９．５５ ２．７５ －５．４６

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．０２５７ ★★★★ ★★★ ★★★★       －５．２０ ０．１９ ４．１５ －１．４６ －１．９８ －５．９７ ４．１５ －１．４６ －２６．１９ －６．５２ ２．０９ －７．７３

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６５５０             －４．６５ ０．７６ ２．９９ －２．６２ －０．９３ －４．８９ ２．９９ －２．６２ －３１．７７ －１１．９７ ２．０２ －７．７５

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８６５０             －４．４５ ０．９４ ６．００ ０．３９ １．７５ －２．２４ ６．００ ０．３９ －２２．５４ －２．８７ ７．８６ －１．９７

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．７５６０             －３．５２ ２．００ ２．３０ ０．０９ －３．９０ －０．８９ ２．３０ ０．０９ －２３．８６ １．００ －１．６９ －０．８２

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．９３９０             －６．１７ －０．７７ ４．５７ －１．０５ ０．６７ －３．３１ ４．５７ －１．０５ －２６．３４ －６．６７ ５．２７ －４．５６

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．９４５０             －１．８９ ３．４９ ０．９６ －２．９８ ２．７４ ０．２３ ０．９６ －２．９８ －２０．７８ ３．９６ ３．７３ －２．８２

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．８６３０             －４．４５ ０．９３ ３．１１ －２．４８ －０．８３ －４．７８ ３．１１ －２．４８ －１５．６０ ５．８２ ２．２５ －７．５０

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２９１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －６．２３ －１．１７ ５．０５ ０．００ ０．３６ －３．２０ ５．０５ ０．００ －２３．７４ －４．８６ ５．４３ －３．３５

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１９６５ ★★★ ★★★★ ★★★       －５．０１ ０．３８ ５．１５ －０．４７ －２．８３ －６．８１ ５．１５ －０．４７ －２２．３３ －２．６６ ２．１８ －７．６５

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９０７８ ★★★★ ★★★ ★★★★       －４．８３ １．５７ ７．３９ ２．２９ ４．２４ １．１９ ７．３９ ２．２９ －１８．００ ４．５２ １１．９５ ３．６３

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．８２５０ ★★ ★★★ ★★       －６．４１ －１．０２ ４．７０ －０．９２ ２．７４ －１．２５ ４．７０ －０．９２ －３０．１５ －１０．４８ ７．５６ －２．２６

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．７９４０             －５．２４ ０．９０ ４．４７ －１．１６ －０．１３ －３．７０ ４．４７ －１．１６ －２９．６７ －３．１３ ４．３４ －５．０７

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．８９５０             －４．３９ １．０１ ５．２９ －０．３２ ０．７１ －３．２７ ５．２９ －０．３２ －１５．６０ ８．０１ ６．０４ －３．７８

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１５８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －４．２８ １．１０ ３．１６ －２．４０ －０．５４ －４．４４ ３．１６ －２．４０ －２７．３５ －７．９４ ２．６０ －７．０８

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５６８０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ －４．５９ ０．８６ ５．１９ －０．２４ －２．１７ －６．０３ ５．１９ －０．２４ －２９．０５ －７．５５ ２．９０ －６．５９

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８２９０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．３７ ０．７３ ５．２０ ０．１１ －１．６２ －５．３１ ５．２０ ０．１１ －２４．６５ －４．６１ ３．５０ －５．４８

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．８２５０ ★★★ ★★★★ ★★★       －６．０６ －０．６８ ４．４３ －１．１６ －２．２３ －６．２０ ４．４３ －１．１６ －２６．８１ －７．３８ ２．１０ －７．６８

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６１３４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．７３ １．６６ ２．９４ －２．６８ １．０２ －２．９７ ２．９４ －２．６８ －２５．４８ －５．８１ ３．９８ －５．８４

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６７００ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．４３ １．９５ ３．４０ －２．２４ ２．３７ －１．６３ ３．４０ －２．２４ －２９．１８ －９．４７ ５．８５ －４．０１

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．９２２０             －５．１９ ０．２６ ５．２５ －０．１７ －２．７７ －６．６３ ５．２５ －０．１７ －２７．２３ －５．７３ ２．３３ －７．１６

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．９３２０             －５．１３ １．０１ ７．１３ １．４９ －０．８０ －４．３７ ７．１３ １．４９ －２９．９８ －３．４５ ６．２７ －３．１３

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．８２２１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       －６．１０ －０．６８ ７．８７ ２．５４ ２．９７ －０．６９ ７．８７ ２．５４ －２３．４８ －３．１８ １１．０８ １．９０

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７９１９ ★★★ ★★ ★★★       －６．３７ －０．９７ ６．６４ １．０２ －０．８７ －４．８５ ６．６４ １．０２ －２５．１２ －５．４６ ５．７１ －４．１１

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０５５２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －４．８３ ０．５７ ４．０８ －１．５３ ０．５８ －３．４１ ４．０８ －１．５３ －２１．５４ －１．８７ ４．６８ －５．１４

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０５８０             －３．８５ １．５４ ３．３２ －２．３０ ２．９１ －１．０７ ３．３２ －２．３０ －２１．５２ －１．８５ ６．３３ －３．４９

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．２４０９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．８２ ０．５８ ５．４６ －０．１６ １．５６ －２．４２ ５．４６ －０．１６ －１７．１５ ２．５２ ７．１０ －２．７２

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９１２０             －６．９２ －１．５３ ５．９２ ０．３１ ０．３５ －３．６４ ５．９２ ０．３１ －１５．９６ ３．７０ ６．２９ －３．５３

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０６２０             －３．４３ １．９６ ４．８４ －０．７８ ３．５８ －０．４１ ４．８４ －０．７８ －１４．５１ ５．１６ ８．５９ －１．２４

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．８５２０             －４．８６ １．２７ ３．６５ －１．９８ ０．８６ －２．７１ ３．６５ －１．９８ －１８．５０ ３．３９ ４．５４ －４．８６

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７４７０ ★★★ ★★★ ★★★       －４．９３ ０．０７ ４．６２ －０．６４ －０．９７ －４．７６ ４．６２ －０．６４ －２５．２１ －６．９８ ３．６１ －５．６５

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７６９０             －３．８９ ０．６２ ３．６４ －０．６９ ０．２７ －３．１９ ３．６４ －０．６９ －２３．００ －５．９３ ３．９２ －４．０３

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７５７２             －０．０８ ５．３１ ３．７０ －１．９２ ２．１３ －１．８６ ３．７０ －１．９２ －２６．８７ －７．２０ ５．９０ －３．９２

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ０．９９２９ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．２０ ２．１９ ３．５７ －２．０５ ０．１０ －３．８８ ３．５７ －２．０５ －１８．６２ １．０５ ３．６８ －６．１５

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９７４０             －３．８２ １．５７ ４．５１ －１．１１ －２．６１ －６．６０ ４．５１ －１．１１ －２０．２４ －０．５７ １．７８ －８．０５

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．８０９０             －７．９３ －２．８９ ３．９８ －１．２９ －６．１５ －９．９６ ３．９８ －１．２９ －１９．９８ －３．６５ －２．４１ －１１．７０

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８４７９             －２．８５ ２．７２ ２．９４ －２．５５ ０．５４ －３．３１ ２．９４ －２．５５ －１８．０６ ７．４３ ３．４９ －６．０６

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６９６７ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．１２ －０．１０ ５．００ －０．３０ －０．８１ －４．６３ ５．００ －０．３０ －２７．１４ －８．７８ ４．１６ －５．１７

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．４６０１ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －２．２０ ２．８５ ５．０６ ０．２７ ２．５３ －０．９９ ５．０６ ０．２７ －１７．７０ ４．５５ ７．７２ －０．７６

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６８７６ ★★ ★★ ★★       －３．２０ １．３９ ４．６４ －０．７５ １．８０ －２．４３ ４．６４ －０．７５ －２２．８４ －７．８３ ６．５２ －３．３２

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．０３８３             －２．７２ ２．９９ ７．８５ ２．５３ ２．５２ －０．９２ ７．８５ ２．５３ －２５．７２ －０．８３ １０．５８ １．６３

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．８０５０             －５．４０ －０．３８ ４．４１ －０．８９ ２．８０ －１．０２ ４．４１ －０．８９ －２５．２２ －６．８７ ７．３３ －１．９９

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７６２０             －５．４５ －０．４３ ４．５３ －０．７２ ２．５３ －１．２７ ４．５３ －０．７２ －２７．８９ －９．８９ ７．１７ －２．０７

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６９４０             －４．９６ －０．２８ ３．５８ －１．３６ －１．９０ －５．５３ ３．５８ －１．３６ －２５．１１ －８．２０ １．６１ －７．１４

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．６１４４ ★ ★★★★★ ★       －５．２８ －０．６０ ４．１４ －０．８０ －０．８４ －４．４７ ４．１４ －０．８０ －２８．７３ －１１．８３ ３．２６ －５．４９

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６６９８ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －３．９２ ０．７４ ５．４１ １．２４ １．９７ －０．３５ ５．４１ １．２４ －１９．１３ －４．８３ ７．４９ ０．８９

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６３１９ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －４．２６ ０．５０ ４．４８ －０．６５ １．７８ －２．４７ ４．４８ －０．６５ －２８．８３ －１３．１２ ６．３４ －３．２６

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．５１４６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．８６ １．２２ ３．８８ －１．２４ ０．８３ －２．８７ ３．８８ －１．２４ －２０．８９ －０．７８ ４．７４ －４．２７

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７８２９ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －４．３８ ０．７５ ４．８９ －０．０４ －１．６５ －５．００ ４．８９ －０．０４ －２８．５２ －６．７７ ３．１６ －５．３０

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０３００             －３．５２ １．５０ ４．４６ －０．７５ １．３４ －２．３７ ４．４６ －０．７５ －１７．１７ ０．８０ ５．８６ －３．２６

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８９００             －４．１０ ０．９２ ５．８３ ０．６２ １．８２ －１．８９ ５．８３ ０．６２ －１７．５５ ０．４３ ７．７５ －１．３７

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１８８５ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －４．２０ ０．９５ ３．８３ －１．１６ －１．４２ －４．８７ ３．８３ －１．１６ －２５．５３ －３．４２ ２．３５ －６．２５

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９９９９             －３．８０ ２．３２ ４．８６ －１．４２ －１．１９ －５．４５ ４．８６ －１．４２ －１９．３９ ３．２４ ３．６１ －７．１９

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７６７４             －２．８９ ４．０７ ５．２７ －１．０２ １．０７ －２．６９ ５．２７ －１．０２ －３３．５６ －３．５１ ６．３９ －３．８９

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．８１１７             －５．４７ ０．６６ １．７９ －４．４８ －６．０４ －１０．３０ １．７９ －４．４８ －２４．０９ －１．４６ －４．３６ －１５．１６

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８４６１             －３．６４ ２．４８ ４．５３ －１．７４ －１．１１ －５．３７ ４．５３ －１．７４ －１７．６４ ４．９９ ３．３７ －７．４３

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７４８８ ★★ ★★★ ★★       －４．９９ ０．４３ ５．１１ －０．２２ －３．３５ －７．０１ ５．１１ －０．２２ －３０．４２ －１０．１２ １．５９ －７．６０

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．７１３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －５．７１ －１．１２ ５．８１ ０．７１ ０．６２ －２．７９ ５．８１ ０．７１ －２３．２７ －１０．９６ ６．４６ －２．２１

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．８２９０             －３．７２ １．７７ ６．６９ １．０７ ２．１０ －１．８１ ６．６９ １．０７ －３４．０６ －１１．６３ ８．９４ －０．８２

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．６９００             －６．５７ －０．９２ ５．５０ －０．２５ －３．９６ －７．６０ ５．５０ －０．２５ －３０．２３ －６．９５ １．３２ －８．２８

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８６２５ ★★★★ ★★★★★ ★★★       －６．０９ －０．７０ ７．４０ １．７８ ２．１１ －１．８７ ７．４０ １．７８ －２０．８８ －１．２１ ９．６６ －０．１６

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．９３９０             －４．４０ ０．９９ ５．５１ －０．１１ １．２５ －２．７３ ５．５１ －０．１１ －２４．８１ －５．１４ ６．８３ －３．００

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．８１８０             －４．０１ ２．１３ ６．６５ １．０２ －６．００ －９．５７ ６．６５ １．０２ －２４．７２ ０．８５ ０．２５ －９．１６

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．１１１１ ★★★ ★★★★ ★★★★       －４．５６ ０．５３ ２．４９ －２．５６ ２．６２ －１．０６ ２．４９ －２．５６ －２５．６２ －５．２６ ５．１８ －３．７４

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．８３８３ ★★★ ★★★ ★★★       －８．６８ －３．６６ ８．０６ ２．７５ ６．１０ ２．２８ ８．０６ ２．７５ －３７．２６ －１８．９１ １４．６５ ５．３２

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９７８０             －８．７０ －３．６８ ４．７１ －０．５９ －１．３７ －５．２０ ４．７１ －０．５９ －１７．７２ ０．６３ ３．２７ －６．０５

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８６３０             －４．７０ ０．８２ １．４１ －４．５６ ２．１６ －１．４２ １．４１ －４．５６ －２２．８７ ２．６７ ３．６０ －６．１６

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．９８２８ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －７．１７ －１．９３ ５．２７ －０．２１ －１．５４ －５．７４ ５．２７ －０．２１ －３５．７４ －１７．０４ ３．６５ －６．２７

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４９７６ ★ ★★ ★       －６．７４ －１．３６ ５．４５ －０．１２ ０．５１ －３．３９ ５．４５ －０．１２ －３４．４２ －１５．００ ５．９９ －３．７０

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７５８０             －４．０７ １．３２ ３．６９ －１．９２ ０．４１ －３．５７ ３．６９ －１．９２ －３１．２８ －１１．６１ ４．１２ －５．７０

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．０３３５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －４．６３ ０．７５ ５．６１ ０．０５ －０．１４ －４．０４ ５．６１ ０．０５ －１８．９８ ０．４３ ５．４６ －４．２３

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．８２９０             －５．６６ ０．０４ ５．７４ ０．０７ －３．４５ －６．８４ ５．７４ ０．０７ －３４．３６ －１０．８４ ２．０９ －７．１７

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７６６０             －４．４１ ０．４３ ７．１３ ２．５７ －２．３２ －１４．４８ ７．１３ ２．５７ －３２．８７ －６．２７ ４．６４ －１２．６４

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．８１４０             －５．６０ －０．２５ ４．９０ －０．６７ －１．７７ －５．６７ ４．９０ －０．６７ －２４．１１ －４．８７ ３．０４ －６．６５

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７６６０             －７．５１ －２．５８ ５．３６ －０．２９ －１．８９ －６．２２ ５．３６ －０．２９ －２５．０８ －９．１８ ３．３７ －６．８７

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８３８０             －３．７８ １．６０ ６．２１ ０．６５ －２．３５ －６．２５ ６．２１ ０．６５ －１８．７１ ０．７０ ３．７１ －５．９７

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．６８６６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －６．１０ －０．８２ １．９６ －３．２３ －１．３９ －４．８２ １．９６ －３．２３ －２９．１０ －８．７８ ０．５４ －８．２５

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６４７０             －４．８６ ０．１８ ３．１９ －１．８３ －５．１４ －８．６７ ３．１９ －１．８３ －３９．５８ －２０．８３ －２．１２ －１０．８４

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ０．９８８９ ★★★★ ★★★ ★★★★       －５．５４ －０．５２ ４．１３ －１．１７ －４．０６ －７．８８ ４．１３ －１．１７ －２２．４０ －４．０５ －０．１０ －９．４３

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９６４６             －１．２１ ３．８０ ４．００ －１．３０ －０．５４ －４．３６ ４．００ －１．３０ －２２．１６ －３．８１ ３．４４ －５．８９

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ０．９９２８             －１．３４ ３．９０ ３．９１ －１．４４ －０．４６ －４．０４ ３．９１ －１．４４ －２１．４０ －０．５６ ３．４４ －５．６９

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８１７１             －３．９２ １．１１ ５．０７ －０．１７ ０．２８ －３．４９ ５．０７ －０．１７ －２１．３０ －３．３７ ５．３６ －３．８４

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．７４６０             －５．７４ －０．３５ ５．６７ ０．０５ －４．２１ －８．１９ ５．６７ ０．０５ －２６．３０ －９．４３ １．２２ －８．６０

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７４１０             －５．８５ －０．４６ ４．６６ －０．９６ １．５８ －２．４１ ４．６６ －０．９６ －３０．７８ －１１．１１ ６．３１ －３．５１

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．７０８０             －３．１９ ２．２０ ５．９９ ０．３７ ２．７７ －１．２２ ５．９９ ０．３７ －３４．９３ －１５．２７ ８．９２ －０．９０

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．８０３０             －４．７１ ０．６８ ４．４２ －１．２０ ３．３６ －０．６２ ４．４２ －１．２０ －２５．６０ －８．０２ ７．９３ －１．８９

混合型                                          

０００００１ 华夏成长* ２００１－１２－１８ ０．９４５０             －４．４４   ４．５４   ０．８９   ４．５４   －２４．４５   ５．４７  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １０．５９２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －５．８３ －０．６５ ５．２０ －０．１８ ０．６６ －３．６９ ５．２０ －０．１８ －１７．１１ ２．０８ ５．９０ －４．０６

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２４７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．３７ －１．６６ ２．２１ １．９５ １．７５ ０．８９ ２．２１ １．９５ －１１．７９ －１５．０９ ４．００ ２．８８

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．４７３０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －４．９７ －１．３８ ５．４４ ２．５９ ２．３４ －０．０５ ５．４４ ２．５９ －２２．２０ －９．２５ ７．９１ ２．５９

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．２４４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．６５ －１．０３ ４．１８ ０．２５ １．９９ －１．０９ ４．１８ ０．２５ －１４．２５ －１．６０ ６．２５ －０．８８

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４８４０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －３．５１ １．５０ ３．６４ －０．７７ －５．７１ －８．０５ ３．６４ －０．７７ －１９．６９ －３．４２ －２．２８ －９．１３

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７３８０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －３．６７ ０．２９ ４．０９ ０．５２ １．８７ －０．２１ ４．０９ ０．５２ －１９．８２ －７．４０ ６．０３ ０．３１

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８６９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －５．９４ －２．１７ ５．４６ １．２２ １．３５ ０．８６ ５．４６ １．２２ －２１．９８ －１４．０３ ６．８９ ２．１４

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．０３１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －４．００ －１．４９ ４．６７ １．６３ １．８６ －０．２１ ４．６７ １．６３ －１５．０９ －４．１３ ６．６２ １．４４

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８８８０             －４．１７ －０．２２ ４．４７ ０．３１ －２．３０ －５．３９ ４．４７ ０．３１ －１７．３０ －３．７５ ２．０７ －５．３３

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７３９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －５．３８ －０．７１ ４．９７ ０．１１ －２．０９ －５．５９ ４．９７ ０．１１ －７．９４ ８．５８ ２．７８ －５．７６

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．２８８１ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －６．０２ －０．９７ １０．６６ ５．８０ １．９１ －１．７９ １０．６６ ５．８０ －２１．２６ －０．５９ １２．７７ ４．０４

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．８１７０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．２０ －０．２８ ３．９４ ０．９８ １．６８ －０．６８ ３．９４ ０．９８ －２８．６６ －１８．１２ ５．６９ ０．２７

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８３５０             －４．７３ －０．７９ ６．３７ ２．２１ －２．００ －５．０９ ６．３７ ２．２１ －２４．２６ －１０．７１ ４．２４ －３．１５

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６７４０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．５５ ３．２８ ４．７２ －１．１７ ２．１９ －０．６７ ４．７２ －１．１７ －１５．６３ ６．０１ ７．０２ －１．９０

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．６５４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２．１１ ５．６２ ４．７０ －４．１９ １．９５ －２．１７ ４．７０ －４．１９ －１８．７０ １３．６４ ６．７４ －６．６３

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７７７０ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －３．３５ ３．２１ ３．７４ －２．９９ １．４９ －３．３２ ３．７４ －２．９９ －１７．６３ ４．０８ ５．２８ －６．５８

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．８１７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －４．０８ １．３８ ５．４４ －０．１５ ２．９６ －０．９３ ５．４４ －０．１５ －２０．９７ １．３６ ８．５６ －１．１４

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．２１３０ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．０９ ４．３８ ３．４１ －３．２１ ０．７７ －３．６８ ３．４１ －３．２１ －２０．２５ ３．５８ ４．２１ －７．１７

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０４９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －３．２２ １．８２ ５．６４ ０．３６ １．１２ －２．６９ ５．６４ ０．３６ －２３．４１ －５．１１ ６．８２ －２．４７

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９０３０             －３．５８ －３．８６ ４．６３ ４．３８ －１．０３ －１．９０ ４．６３ ４．３８ －２３．２４ －２６．５５ ３．５６ ２．４３

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．８２４０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．８１ ０．６６ ４．０４ －１．５５ ０．００ －３．８９ ４．０４ －１．５５ －２１．９４ ０．３９ ４．０４ －５．６６

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０１０１ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －４．７３ －０．４０ ３．４１ －１．１９ －０．６０ －４．０５ ３．４１ －１．１９ －１１．６２ ３．８９ ２．７９ －５．４２

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．７１１８ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －５．１１ ０．２４ ５．６９ ０．０８ １．３４ －２．６３ ５．６９ ０．０８ －２６．３８ －６．７６ ７．１０ －２．７０

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６５０１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －５．６４ －０．８３ ５．３３ ０．１７ ２．１０ －１．７１ ５．３３ ０．１７ －２９．６７ －１３．５２ ７．５４ －１．６３

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７８９７ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．１３ ０．８９ ４．３６ －０．８５ ２．９０ －０．８１ ４．３６ －０．８５ －２９．４９ －１１．５１ ７．３８ －１．７３

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９１０６ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．５５ －０．２３ ４．４４ ０．０８ －０．８６ －４．０３ ４．４４ ０．０８ －１５．５２ ０．５１ ３．５４ －４．１３

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．８５４２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －５．４７ １．０２ ５．６９ －０．６２ １．１６ －２．９９ ５．６９ －０．６２ －２１．２３ ３．０７ ６．９２ －３．８１

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８００３ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．０３ ２．６９ ６．３７ ２．１９ ８．７４ ６．４３ ６．３７ ２．１９ －１１．１３ ３．３９ １５．６７ ９．０８

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．１６１３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．５６ ０．００ ４．５７ ０．８４ ２．４７ －０．３８ ４．５７ ０．８４ －１７．２８ －４．３５ ７．１５ ０．４６

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．２１４０ ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ －２．６５ ４．１９ ３．１４ －２．７５ ０．１７ －２．６９ ３．１４ －２．７５ －２０．２３ １．４０ ３．３２ －５．６０

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．３４００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．５１ ０．５６ ３．５４ －０．９３ ０．５５ －１．８９ ３．５４ －０．９３ －１９．３８ －３．７６ ４．１１ －２．９１

截止日期：２０１２－０４－２７ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．８０９７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．７５ ２．０９ ４．２４ －１．６６ ０．７３ －２．１４ ４．２４ －１．６６ －２６．６３ －４．９９ ４．９９ －３．９３

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．１９７５ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －６．４６ －１．７７ ６．５１ １．５７ １．５４ －２．０９ ６．５１ １．５７ －２７．５２ －１０．６１ ８．１６ －０．５９

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０７２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．６２ ０．０６ ３．２８ －０．６３ １．８６ －０．９６ ３．２８ －０．６３ －２５．７５ －１５．００ ５．２０ －１．６５

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１４０５ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２．０１ －０．９６ ２．３１ ０．７１ －０．０３ －１．６８ ２．３１ ０．７１ －８．６１ －６．０２ ２．２８ －１．００

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８２２３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －２．３８ ２．７０ ２．７５ －２．２９ －１．７７ －５．２９ ２．７５ －２．２９ －１７．７９ １．２０ ０．９３ －７．８０

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．９４８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．３４ ０．６３ ５．６９ １．５８ ０．６７ －２．４０ ５．６９ １．５８ －１２．７３ １．８９ ６．４０ －０．９１

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９５１７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －３．３５ －０．８２ ２．３４ －０．２０ ０．１３ －１．６２ ２．３４ －０．２０ －１５．４０ －８．３８ ２．４８ －１．８５

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８９３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．４４ １．５８ ２．８３ －１．６３ －０．５６ －２．９８ ２．８３ －１．６３ －１６．６０ －１．０５ ２．２６ －４．７４

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５４０９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．０１ ０．６１ １．６２ ０．５９ １．４９ ０．４５ １．６２ ０．５９ －１．４９ －２．２５ ３．１３ １．０５

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９３６５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．６３ ２．１４ ２．８３ －２．２１ －１．６７ －４．３１ ２．８３ －２．２１ －２３．２２ －５．１２ １．１１ －６．７０

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．７４７０ ★★★ ★★★ ★★★       －４．１７ －０．１９ ４．７７ ０．５０ ３．３３ ０．０７ ４．７７ ０．５０ －２６．２０ －１２．１２ ８．２６ ０．５９

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１６８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －４．３０ ２．２５ ４．９４ －１．８５ ２．９６ －２．００ ４．９４ －１．８５ －２３．８９ ０．３４ ８．０５ －４．０３

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９９３０ ★★★ ★★★ ★★★       －３．８２ ０．８４ ３．７６ －１．１４ ０．９５ －２．６７ ３．７６ －１．１４ －２２．３９ －５．８４ ４．７５ －３．９５

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７９１６ ★★ ★★★★★ ★★       －４．７４ －０．４１ ４．５８ －０．０２ ０．６５ －２．８０ ４．５８ －０．０２ －２４．７９ －９．２６ ５．２７ －２．９５

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７５８０ ★★★ ★★★ ★★★       －４．６７ ０．００ ６．０１ １．１６ ３．６２ ０．１２ ６．０１ １．１６ －３０．０９ －１３．５８ ９．８６ １．３１

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．３３０９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －４．７１ －０．０２ ７．７９ ３．１１ ０．２４ －３．０９ ７．７９ ３．１１ －２５．３６ －７．８９ ８．０５ －０．１２

１６１６０１ 融通新蓝筹* ２００２－９－１３ ０．６９８７             －３．７０ １．３２ ４．０２ －１．２８ －０．１８ －４．００ ４．０２ －１．２８ －２３．０４ －４．６９ ３．８３ －５．４９

１６１６０６ 融通行业* ２００４－４－２９ ０．７０３０             －３．７７ ０．８９ ５．８７ ０．９０ ３．１１ －０．５４ ５．８７ ０．９０ －３５．３４ －１８．３６ ９．１６ ０．３６

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７４９８ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －３．７４ １．７６ ３．６５ －１．８７ ３．３３ －０．２２ ３．６５ －１．８７ －３３．１４ －７．７２ ７．１０ －２．１６

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０１６２ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．１４ －１．０３ １．１２ －０．４４ －０．０２ －１．８９ １．１２ －０．４４ －３．４７ －１．１１ １．１０ －２．３６

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７１４３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －１．８６ ２．１６ ２．５４ －１．５５ －０．４３ －３．６１ ２．５４ －１．５５ －２４．３６ －８．７６ ２．１０ －５．３０

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．０１５０             －３．１１ ０．８６ １．９１ －２．３６ －０．９９ －４．２６ １．９１ －２．３６ －１６．３５ －２．２６ ０．８９ －６．７８

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．８５４９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －３．４６ １．２３ ５．５８ ０．８４ ０．８６ －２．５４ ５．５８ ０．８４ －１８．０９ －０．６２ ６．４９ －１．８１

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８５０７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －３．７３ －０．５１ ３．６３ ０．２３ ０．９２ －１．７２ ３．６３ ０．２３ －１８．１４ －６．５５ ４．５９ －１．５４

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．１１０１ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．８３ ２．８６ ３．２１ －１．４９ ０．８８ －２．４９ ３．２１ －１．４９ －１８．６８ －１．２８ ４．１２ －４．１１

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８７５２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ０．４０ ４．１０ ３．３４ ０．２２ ５．３４ ３．１４ ３．３４ ０．２２ －２２．０７ －９．４３ ８．８６ ３．４７

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９６５１             －４．６５ －０．３９ ４．８２ ０．２４ ０．５１ －２．９１ ４．８２ ０．２４ －１６．１２ －１．８４ ５．３６ －２．８１

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９０３０             －２．５１ １．４７ ５．６１ １．３５ ３．１４ －０．１３ ５．６１ １．３５ －１９．２８ －５．１９ ８．９３ １．２６

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７９２０             －３．５２ ０．４６ ３．１２ －１．１４ －０．１３ －３．４０ ３．１２ －１．１４ －２４．６１ １．８２ ２．９９ －４．６８

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９０３６ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．８４ ０．１４ ４．５２ ０．２６ ３．１１ －０．１５ ４．５２ ０．２６ －１３．９４ ０．１８ ７．７８ ０．１０

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０３４１ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．９１ ０．８２ ５．２６ ０．５６ ０．６１ －２．７１ ５．２６ ０．５６ －１５．３１ ２．４０ ５．９１ －２．２８

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．０１１０             －３．３１ ０．２８ ４．８８ １．０７ ２．４４ －０．４４ ４．８８ １．０７ －２０．１２ －８．０８ ７．４４ ０．６２

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８１４０             －４．１２ －０．１７ ２．７８ －１．３８ －１．６１ －４．７１ ２．７８ －１．３８ －２１．３１ －７．７６ １．１２ －６．２８

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１４６０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －３．５１ １．２０ ４．３７ －０．５４ －０．１８ －３．７３ ４．３７ －０．５４ －２０．２９ －１．０１ ４．１８ －４．４６

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６１６６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ －３．３６ －３．９２ ３．４９ ２．９８ －２．４２ －４．１３ ３．４９ ２．９８ －２０．４３ －２７．０５ ０．９８ －１．２４

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．９３４０             －５．６１ －２．００ ４．７１ ０．８２ －１．１１ －４．１９ ４．７１ ０．８２ －２５．５３ －１３．３５ ３．５５ －３．５６

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．８６８０             －１．６１ ２．３６ １．５２ －２．７４ ２．８９ －０．３８ １．５２ －２．７４ －１６．９０ －３．５３ ４．４５ －３．２２

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１６３４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －０．６２ ０．６５ ２．４６ ０．７４ １．６１ ０．４６ ２．４６ ０．７４ －３．８４ －２．２２ ４．１１ １．２２

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．９１４５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．３１ ３．１５ ５．１９ －０．４１ ２．９０ －０．９９ ５．１９ －０．４１ －２３．０４ －０．７１ ８．２４ －１．４７

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５９１４ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －５．０２ ０．００ ４．６４ －０．６１ ３．１４ －０．７５ ４．６４ －０．６１ －２７．６１ －１０．４０ ７．９２ －１．４２

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８６５１             －５．１２ －１．３９ ２．５７ －０．５９ －１．１０ －３．３８ ２．５７ －０．５９ －２８．８８ －１６．４４ １．４４ －４．０７

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５０１８ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －３．００ ２．５０ ４．９１ －０．６９ ３．３５ －０．５５ ４．９１ －０．６９ －２０．９３ １．４６ ８．４３ －１．３０

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．７００５             －４．９５ －０．６２ ２．２２ －２．３８ －１．９０ －５．３５ ２．２２ －２．３８ －２６．３２ －１０．８２ ０．２７ －７．９４

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．０１０８ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ －２．００ ０．８４ ２．３６ －０．８７ １．７７ －１．０２ ２．３６ －０．８７ －２２．０１ －１３．２８ ４．１７ －１．９４

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５９７３ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ －３．８２ ０．４７ ２．７３ －１．８７ ２．１８ －１．４９ ２．７３ －１．８７ －２６．４７ －１２．４３ ４．９７ －３．４７

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．８１３６ ★★ ★★★★ ★★       －４．６２ －０．３５ ４．４４ －０．１４ ０．２１ －３．２２ ４．４４ －０．１４ －２７．０４ －１１．６４ ４．６６ －３．５１

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４２５０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★ －３．９３ １．１６ ５．２５ ０．８４ －０．２５ －２．４２ ５．２５ ０．８４ －３０．０３ －１３．２５ ４．９９ －１．６８

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．７８９３             －３．８４ －０．２５ ３．６５ －０．２２ －０．７４ －３．８０ ３．６５ －０．２２ －２２．８６ －１０．７７ ２．８８ －４．１７

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２７８２ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －２．６７ ２．７５ ２．６３ －２．９８ ０．３９ －３．７１ ２．６３ －２．９８ －１７．７４ ０．９１ ３．０３ －６．９２

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．２５３５ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －３．４９ －１．３４ ３．６１ ０．９７ ３．９３ １．５５ ３．６１ ０．９７ －１８．８８ －１２．４８ ７．６８ ２．６０

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４８５２ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －６．２５ －０．８２ ２．９５ －２．６５ －０．６７ －４．７６ ２．９５ －２．６５ －２６．３８ －７．７７ ２．２６ －７．６６

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．６４４２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －３．５１ ０．０８ ３．７５ ０．０９ －０．０９ －３．２１ ３．７５ ０．０９ －２１．４０ －１０．５４ ３．６６ －３．２４

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６８９０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．７３ －０．９９ ０．７３ ０．４９ １．０５ ０．２４ ０．７３ ０．４９ －１１．７０ －１４．８４ １．７９ ０．７４

２５５０１０ 德盛稳健* ２００３－８－８ ０．８２４０             －４．６９ －０．３７ １．４８ －３．１２ －４．０２ －７．４７ １．４８ －３．１２ －１８．５８ －３．０７ －２．６０ －１０．８１

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．７３６０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －４．６３ －０．４３ ４．９９ ０．６５ ３．７０ ０．７８ ４．９９ ０．６５ －２３．９６ －６．６１ ８．８８ １．４８

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５９５２ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ －４．４８ －１．２３ ４．４４ ０．９８ －０．７０ －３．３６ ４．４４ ０．９８ －２２．６９ －１１．９６ ３．７１ －２．５２

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０６１９ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．３５ ３．０７ ２．６２ －２．７５ －０．６６ －４．３８ ２．６２ －２．７５ －１９．３０ ０．９６ １．９４ －７．３４

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．３２５０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －２．２７ ２．７７ ４．３４ －０．０３ ２．９０ －７．１１ ４．３４ －０．０３ －２１．２１ ３．１９ ７．３７ －７．４５

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２５１４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －２．８２ ２．２９ ３．９４ －１．１０ ２．０４ －１．７０ ３．９４ －１．１０ －２４．５４ －４．２９ ６．０６ －２．９０

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６７３９ ★★ ★ ★★       －６．４８ －１．４４ ６．８７ １．５９ ６．０４ ２．２３ ６．８７ １．５９ －３８．９９ －２０．６９ １３．３２ ４．０３

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．８４７０             －５．４７ －１．８８ ６．５４ ２．６９ ３．７９ ０．７８ ６．５４ ２．６９ －２３．７１ －１１．７４ １０．５７ ３．６０

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．９６２０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －３．２２ ０．７８ ３．２２ －０．８６ ２．９８ －０．０９ ３．２２ －０．８６ －１７．７３ －３．０３ ６．３０ －０．９８

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４６３７ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －４．９２ －０．６５ ２．０５ －２．０７ －４．８４ －８．２７ ２．０５ －２．０７ －３１．２４ －１３．５０ －２．８９ －１０．５８

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８０９０ ★★ ★★★ ★★       －３．９８ －０．３９ １．６３ －２．２２ －４．１０ －７．１０ １．６３ －２．２２ －２１．０３ －９．０７ －２．５３ －９．５０

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．８０１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．３２ ０．９２ ４．８３ －０．２５ １．１２ －２．７６ ４．８３ －０．２５ －２４．５１ －４．６３ ６．０１ －３．１５

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８８６ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．５８ ０．３０ ０．８３ ０．５７ １．６７ ０．８１ ０．８３ ０．５７ －３．３５ －６．６５ ２．５１ １．３９

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５５７２ ★★ ★★ ★★       －３．８４ １．７９ ２．１４ －３．６９ ０．６３ －３．７５ ２．１４ －３．６９ －２７．０４ －６．３８ ２．７９ －７．６９

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６４７２ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．６４ ２．７７ ２．９９ －１．６０ ３．８８ ０．４９ ２．９９ －１．６０ －２３．８３ －６．０１ ６．９９ －１．１５

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９６００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．００ １．９７ ３．２３ －１．０４ ３．２２ －０．０５ ３．２３ －１．０４ －１６．８１ －２．７２ ６．５５ －１．１２

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０４８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．５７ ０．５５ １．６４ －１．１５ ０．８３ －０．４７ １．６４ －１．１５ －１３．６３ ０．７７ ２．４８ －１．６４

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０８２６             －５．４３ －２．２１ １．３３ －２．０７ －０．２０ －２．８４ １．３３ －２．０７ －１９．７６ －８．１７ １．１３ －５．００

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６４３５ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －３．４８ －０．９７ ２．２７ －０．５８ －０．８５ －３．２４ ２．２７ －０．５８ －２１．３８ －１２．６５ １．４０ －３．９０

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７７５９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －４．８９ －０．２２ ２．７７ －１．９２ －０．８９ －４．２６ ２．７７ －１．９２ －２６．８８ －９．５６ １．８５ －６．３６

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９２８０             －３．９２ －０．３３ ２．４３ －１．４２ －０．９８ －３．９９ ２．４３ －１．４２ －１７．６４ －５．６８ １．４２ －５．５５

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８９００             －２．８３ ０．７１ ３．６１ －０．３０ ３．００ －０．０５ ３．６１ －０．３０ －１９．６３ －７．１１ ６．７１ －０．３６

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７５３９ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★★ －３．０１ －０．４２ ３．０６ ０．９９ ２．８５ ０．８４ ３．０６ ０．９９ －２４．２７ －１４．９０ ６．００ １．８８

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９７８１ ★★ ★★ ★★       －３．９３ －０．６７ ３．１５ －０．４４ －１．８３ －４．７２ ３．１５ －０．４４ －２１．７４ －１０．５３ １．２６ －５．３２

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．９２３２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．２６ －２．５０ ７．２５ ２．５５ ５．９６ ２．４９ ７．２５ ２．５５ －２５．７６ －６．８１ １３．６４ ５．３２

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４７５９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．１５ －０．１１ ４．５２ －０．７５ －４．６５ －８．４６ ４．５２ －０．７５ －２８．６５ －１０．３５ －０．３４ －９．６２

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．７０１５ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －６．６０ －２．７１ ６．７７ ２．８５ －５．６７ －８．９６ ６．７７ ２．８５ －１７．９１ －５．９１ ０．７２ －６．６２

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６１７５ ★ ★★★ ★       －６．０１ －１．６８ ３．８３ －０．７７ －０．８５ －４．３０ ３．８３ －０．７７ －３７．３８ －２１．８８ ２．９５ －５．２６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８４７０             －３．２９ ０．６１ ３．６３ －０．５５ １．３１ －１．７８ ３．６３ －０．５５ －２２．５２ －９．３５ ５．００ －２．４３

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７９１０             －４．５２ －０．５７ ３．９４ －０．２２ －０．１３ －３．２３ ３．９４ －０．２２ －２３．０３ －９．４８ ３．８１ －３．５９

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６５７９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★ －３．６４ １．３８ ４．３８ －０．６５ ２．４９ －１．０９ ４．３８ －０．６５ －８．３９ １０．１１ ６．９８ －１．８２

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９８６９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －３．００ １．１８ ４．７２ ０．４８ ４．４１ １．４１ ４．７２ ０．４８ －１４．５５ １．３９ ９．３４ １．９７

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４９９６ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －５．０３ －１．０４ ４．１９ ０．１０ －３．４６ －６．５０ ４．１９ ０．１０ －３６．３９ －２１．６５ ０．５８ －６．６７

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７９１４             －４．２６ －０．２９ ５．２０ ０．９３ －０．３４ －３．６１ ５．２０ ０．９３ －３２．８４ －１８．７５ ４．８４ －２．８４

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．７１５２             －５．０３ －１．０８ ６．７１ ２．５２ －４．０２ －７．２３ ６．７１ ２．５２ －２３．８６ －１０．３８ ２．４２ －５．１１

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５４６３ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －３．４２ ０．２３ ５．０８ １．１４ －３．４７ －６．７５ ５．０８ １．１４ －１９．１６ －７．７０ １．４３ －５．９２

４５０００１ 国富收益* ２００５－６－１ ０．４８７６             －１．７４ ０．７６ １．４８ －１．２０ ０．６５ －１．２８ １．４８ －１．２０ －１９．６６ －１１．２４ ２．１４ －２．５６

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７８２７ ★ ★ ★       －４．１１ －０．２１ ３．８１ －０．４４ １．７１ －１．５３ ３．８１ －０．４４ －３０．９８ －１７．０１ ５．５８ －２．０４

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５６３７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －３．８０ ０．１９ ３．９７ －０．３１ ０．７８ －２．６０ ３．９７ －０．３１ －１７．２９ －３．３０ ４．７８ －３．０１

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１４３５ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －０．８４ －０．６７ ２．０３ １．１５ －０．２５ －１．４７ ２．０３ １．１５ －６．２６ －７．２０ １．７８ －０．３３

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．９３８９ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．９３ ０．６７ ６．７９ ０．１８ －２．０３ －６．３７ ６．７９ ０．１８ －１９．９５ ６．９４ ４．６２ －６．６２

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６９３０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －３．０５ －０．４８ ３．９０ １．０７ －０．４５ －２．８９ ３．９０ １．０７ －２０．４３ －１１．１２ ３．４３ －１．９１

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６５７０ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ －２．７７ －３．１８ ３．９６ ３．５９ １．９４ ０．７１ ３．９６ ３．５９ －２１．８２ －２６．６２ ５．９７ ４．３７

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０２４２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．９４ ０．７４ ３．３９ －１．５５ ０．８６ －２．７７ ３．３９ －１．５５ －２４．３５ －７．４４ ４．２８ －４．４７

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．６１１１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －２．３７ ２．０１ ３．４５ －０．９９ １．９０ －１．４５ ３．４５ －０．９９ －１７．６２ －０．５５ ５．４２ －２．５３

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６５９０ ★★★ ★★★ ★★★       －２．３０ ２．０８ ３．６２ －０．８３ ２．２５ －１．１０ ３．６２ －０．８３ －１５．９５ １．１２ ５．９５ －２．００

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５８８０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －３．００ １．３５ １．０３ －２．８８ －１．８５ －４．１２ １．０３ －２．８８ －２３．８６ －１０．６９ －０．８４ －７．１１

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．２９２０ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －３．９８ －０．６７ ３．１１ －０．３２ １．４６ －１．４８ ３．１１ －０．３２ －２６．６２ －１４．０６ ４．６２ －１．８６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１１１０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．６１ ０．３６ １．４６ －２．８０ ０．００ －３．２７ １．４６ －２．８０ －２０．０８ －５．９９ １．４６ －６．２１

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７７１３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －６．４０ －２．４２ ６．２４ ２．１４ １．２０ －１．８７ ６．２４ ２．１４ －１６．２２ －１．６０ ７．５１ ０．２１

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９５３０             －３．５８ ０．３９ ４．１５ －０．１１ ０．６６ －２．６１ ４．１５ －０．１１ －９．４６ ４．６３ ４．８４ －２．８３

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８３６０             －３．８０ －０．１６ ３．３４ －０．６３ ０．２５ －２．８１ ３．３４ －０．６３ －２４．３０ －９．５２ ３．５９ －３．５６

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４８１４ ★ ★★★★ ★       －４．２６ ０．０７ ３．８８ －０．６５ －４．４１ －７．７８ ３．８８ －０．６５ －２５．５２ －１０．３２ －０．７０ －８．７６

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８４８４ ★★ ★★★ ★★       －４．５７ －０．６０ ５．０８ ０．８１ －４．７９ －８．０５ ５．０８ ０．８１ －１６．７１ －２．６２ ０．０５ －７．６２

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２５５５ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．６３ ２．７６ ３．９１ －０．５４ ２．５９ －０．８６ ３．９１ －０．５４ －２２．９１ －５．９２ ６．６１ －１．４５

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．９３３０             －４．３４ －０．４０ ８．４９ ４．１８ ６．３０ ３．０２ ８．４９ ４．１８ －２７．１５ －１２．９７ １５．３３ ７．５９

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７９４０ ★★ ★★★ ★★       －２．３５ １．７２ ０．７６ －３．５５ ０．００ －３．２８ ０．７６ －３．５５ －１４．６３ １．０８ ０．７６ －６．９６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７７０４ ★★★★ ★★★ ★★★       －３．４８ ０．５２ ４．７５ ０．７８ ０．８９ －２．０９ ４．７５ ０．７８ －２１．７７ －６．５２ ５．６８ －１．４０

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．９１９３ ★★★ ★★★★ ★★★       －５．４９ －２．２４ ２．５０ －１．０３ －６．３３ －９．１７ ２．５０ －１．０３ －２５．０４ －１２．４６ －３．９９ －１０．４５

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７５４４ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．１５ ０．１３ ５．４２ ０．９８ －１．４３ －４．６４ ５．４２ ０．９８ －３３．２１ －１５．８４ ３．９１ －３．８８

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４７０７ ★ ★★★ ★       －４．６８ －０．３７ ２．２１ －２．３３ －０．９０ －４．３０ ２．２１ －２．３３ －２５．４７ －１０．４９ １．２９ －６．８０

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７５４２ ★★ ★★★ ★★       －５．３１ －０．２９ ２．９２ －２．３１ －３．１１ －６．８８ ２．９２ －２．３１ －２１．８１ －３．８８ －０．２８ －９．４８

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．１４１０             －５．１３ －１．１６ ５．０１ ０．７４ －４．５３ －７．７９ ５．０１ ０．７４ －１４．８４ －０．７５ ０．２５ －７．４２

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６９９４ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －５．００ －０．６４ ２．２７ －２．５１ －１．４６ －５．２９ ２．２７ －２．５１ －２３．９９ －７．６６ ０．７８ －８．０１

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８７０４             －４．０１ ０．２９ ２．４８ －２．１５ ０．７５ －２．７２ ２．４８ －２．１５ －３０．３９ －７．５５ ３．２５ －５．０２

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８５８０             －２．６７ １．３０ ２．５１ －１．７６ ０．８４ －２．４２ ２．５１ －１．７６ －２３．８５ －９．７６ ３．３７ －４．３０

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．０３２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．４８ ０．４７ ６．２８ ２．１２ －０．７２ －３．８１ ６．２８ ２．１２ －１７．４９ －３．９５ ５．５２ －１．８８

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７８０２             －３．４１ －０．２２ ２．８３ －０．５７ －１．８８ －４．５５ ２．８３ －０．５７ －２５．０２ －１３．５８ ０．９１ －５．２６

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．８２７０ ★ ★★★ ★       －３．２７ ０．３０ ３．５０ －０．２２ ０．７６ －２．０９ ３．５０ －０．２２ －２５．６８ －１２．７５ ４．２９ －２．３９

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．９４６６ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －３．５４ １．１２ ２．８６ －１．８３ ９．３０ ５．９４ ２．８６ －１．８３ －３３．４０ －１６．０８ １２．４２ ４．２１

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８８５０             －７．０３ －３．４６ ４．４９ ０．７６ １．６８ －１．１７ ４．４９ ０．７６ －３１．１０ －１８．１７ ６．２４ －０．４４

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．７３３０             －５．６２ －２．００ １．５２ －２．４１ －１．２３ －４．３１ １．５２ －２．４１ －２６．０１ －１３．３６ ０．２７ －６．８５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９７７３             －６．０７ －２．４９ ５．１１ １．１４ －０．０９ －３．１９ ５．１１ １．１４ －２２．３７ －９．６１ ５．０２ －２．１８

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．９２５０             －５．５４ －１．５７ ４．４０ ０．１４ １．１４ －２．１２ ４．４０ ０．１４ －２２．０６ －７．９８ ５．５９ －２．０８

债券型                                          

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１０３０             １．５０ １．１１ ２．１３ ２．１２ ２．４７ ２．０７ ２．１３ ２．１２ －３．７４ －９．４３ ４．６５ ４．２０

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０８８０             １．４３ １．０３ ２．０６ ２．０６ ２．４０ ２．００ ２．０６ ２．０６ －４．１４ －９．８３ ４．５１ ４．０７

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１３７４             ０．８３ ０．４１ １．０２ ０．６６ ２．０５ １．１７ １．０２ ０．６６ －５．０７ －８．８６ ３．０９ １．８５

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０１１３ ★★★ ★★★★★ ★★★       ０．１９ －０．２３ ０．７７ ０．４１ －０．０９ －０．９７ ０．７７ ０．４１ －５．３３ －９．１２ ０．６８ －０．５６

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９９５６ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．１８ －０．２４ ０．７３ ０．３７ －０．１６ －１．０４ ０．７３ ０．３７ －５．６９ －９．４８ ０．５７ －０．６７

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０４２０             ０．６８ ０．２９ ０．８７ ０．７７ １．３７ ０．７１ ０．８７ ０．７７ ３．１２ －２．７６ ２．２６ １．４９

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０３９０             ０．６８ ０．２９ ０．７８ ０．６８ １．２８ ０．６１ ０．７８ ０．６８ ２．８２ －３．０６ ２．０６ １．３０

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０１８０ ★★ ★★ ★★       －２．０９ －２．５１ ３．２５ ２．８９ ２．２８ １．４１ ３．２５ ２．８９ －１０．４８ －１４．２７ ５．６０ ４．３６

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．００００ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －２．１２ －２．５４ ３．２０ ２．８４ ２．２２ １．３４ ３．２０ ２．８４ －１０．８１ －１４．６０ ５．４９ ４．２５

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．００８０             ０．１０ ０．４４ ３．１７ ２．４８ ０．９３ ０．０５ ３．１７ ２．４８ －６．３９ －８．７０ ４．１３ ２．５２

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９９７０             ０．００ ０．３３ ３．２１ ２．５２ ０．７３ －０．１５ ３．２１ ２．５２ －６．６３ －８．９４ ３．９６ ２．３５

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９２２０             －１．７５ －２．１５ ２．６７ ２．５３ ０．６７ －０．０９ ２．６７ ２．５３ －１０．２６ －１５．８１ ３．３６ ２．４５

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９１７０             －１．７６ －２．１５ ２．５７ ２．４３ ０．６８ －０．０９ ２．５７ ２．４３ －１０．６６ －１６．２１ ３．２７ ２．３５

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．０１７０             １．９５ １．６１ ２．５２ ２．３４ ３．３３ ２．５０ ２．５２ ２．３４ －４．００ －８．３４ ５．９４ ４．８９

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．０１２０             １．８６ １．５１ ２．４３ ２．２５ ３．２４ ２．４０ ２．４３ ２．２５ －４．３０ －８．６４ ５．７５ ４．７０

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０６７０ ★★ ★★★ ★★       －０．２８ －０．６８ ０．９５ ０．９４ １．８３ １．４３ ０．９５ ０．９４ －４．２８ －９．９６ ２．７９ ２．３５

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０９３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１．２６ －０．９２ １．７６ ０．９９ ０．７９ －０．３３ １．７６ ０．９９ －３．３０ －５．７９ ２．５６ ０．６６

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ ０．９９２０             ０．１０ ０．４６ ２．９０ ２．１２ ０．９４ －０．１８ ２．９０ ２．１２ －６．９２ －９．０９ ３．８７ １．９６

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０４３０             １．９４ １．５４ ０．９１ ０．５４ ２．６５ １．４２ ０．９１ ０．５４ －０．０７ －４．８８ ３．５９ １．９９

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９７５２ ★★ ★★★★ ★★       －０．８８ －１．２２ １．５４ １．３６ ０．２９ －０．５４ １．５４ １．３６ －７．３６ －１２．６６ １．８４ ０．７９

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０１１８ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ０．３１ －０．０９ ０．６７ ０．６６ ０．６２ ０．２２ ０．６７ ０．６６ ０．６０ －５．０８ １．２９ ０．８５

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０２０７ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．３７ －０．０３ ０．６９ ０．６８ ０．７３ ０．３３ ０．６９ ０．６８ ０．９４ －４．７５ １．４３ ０．９８

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０９１８             ０．４３ ０．０９ １．７６ １．５８ １．５１ ０．６８ １．７６ １．５８ －１．０８ －６．３７ ３．３０ ２．２５

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０５１０             １．４７ ０．６２ １．４５ ０．８７ ３．５０ １．７４ １．４５ ０．８７ －２．４３ －８．０４ ５．００ ２．６５

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０４８０             １．４７ ０．６３ １．４５ ０．８８ ３．４０ １．６４ １．４５ ０．８８ －２．７９ －８．４０ ４．９０ ２．５６

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３８０             －０．１９ －０．５９ ０．５８ ０．５８ －０．３９ －０．７９ ０．５８ ０．５８ ０．４８ －５．２０ ０．１９ －０．２５

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９７９３             １．４０ ０．９８ １．２０ ０．８４ １．０７ ０．１９ １．２０ ０．８４ －８．９３ －１２．７２ ２．２８ １．０４

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９６９１             １．４１ ０．９９ １．１７ ０．８１ １．００ ０．１２ １．１７ ０．８１ －９．１９ －１２．９８ ２．１８ ０．９４

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９０５０             －２．３２ －０．２１ ２．４９ －０．２８ ０．００ －１．６２ ２．４９ －０．２８ －１１．４３ ０．７０ ２．４９ －１．９５

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．０１９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．２１ ０．８７ １．７０ １．５１ １．７３ ０．８９ １．７０ １．５１ －０．３２ －５．６１ ３．４５ ２．４０

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１９６２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．７８ ０．３８ １．６４ １．６３ ２．１９ １．７９ １．６４ １．６３ －３．４６ －９．１４ ３．８６ ３．４２

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０１００             ０．４１ ０．７９ ２．０２ １．１７ １．７５ ０．４７ ２．０２ １．１７ －１０．０７ －１２．０５ ３．８０ １．６４

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９９７０             ０．３１ ０．６９ ２．０５ １．２０ １．５６ ０．２９ ２．０５ １．２０ －１０．４３ －１２．４０ ３．６４ １．４８

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０６７９ ★★★ ★★ ★★★★       －０．０８ －０．３８ １．９０ １．６２ １．４９ ０．４０ １．９０ １．６２ －１．１９ －５．５２ ３．４２ ２．０５

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０６２９ ★★★ ★★ ★★★       －０．１１ －０．４１ １．８６ １．５８ １．４０ ０．３１ １．８６ １．５８ －１．５８ －５．９１ ３．２８ １．９１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０６４０             －１．０５ －１．３９ ２．４１ ２．２２ ０．５８ －０．２６ ２．４１ ２．２２ ２．５８ －２．７１ ３．００ １．９５

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０５６０             －１．０５ －１．４０ ２．３３ ２．１４ ０．４９ －０．３５ ２．３３ ２．１４ ２．０９ －３．２１ ２．８２ １．７７

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０４５８ ★★★ ★★★ ★★★       １．４３ １．１１ ２．１４ １．５２ ２．５５ ０．９０ ２．１４ １．５２ －４．４７ －９．１５ ４．７５ ２．４４

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０２６６ ★★ ★★★ ★★★       １．４０ １．０８ ２．１０ １．４８ ２．４７ ０．８１ ２．１０ １．４８ －４．８６ －９．５３ ４．６２ ２．３１

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．４９ ０．０７ ０．７８ ０．４２ ２．２９ １．４２ ０．７８ ０．４２ ３．５６ －０．２３ ３．０９ １．８５

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０３２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．４９ ０．０７ ０．６８ ０．３２ ２．３０ １．４２ ０．６８ ０．３２ ２．８７ －０．９２ ２．９９ １．７５

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０９９０ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．２８ －０．１１ ０．６４ ０．５４ ０．４６ －０．２０ ０．６４ ０．５４ ６．２２ ０．３３ １．１０ ０．３４

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０２７１ ★ ★★★ ★★       ０．６３ ０．４８ １．２５ １．４５ ０．７９ １．０８ １．２５ １．４５ －０．５６ －３．０４ ２．０６ ２．５０

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０１９９             ０．６０ ０．４４ １．２３ １．４３ ０．７１ １．００ １．２３ １．４３ －０．８３ －３．３１ １．９５ ２．３９

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．００２０             １．３３ ０．９９ １．１１ ０．９３ ３．４４ ２．６１ １．１１ ０．９３ －４．９６ －１０．２５ ４．５９ ３．５４

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０４５０             １．５８ １．８０ １．５５ ０．９２ ２．９０ １．８４ １．５５ ０．９２ －４．７９ －８．１０ ４．５０ ２．８０

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０４４０             １．６８ １．９０ １．５６ ０．９２ ２．９０ １．８５ １．５６ ０．９２ －５．１８ －８．４９ ４．５０ ２．８１

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０１７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ １．６２ １．２０ １．２９ ０．９４ ２．９７ ２．１０ １．２９ ０．９４ －６．６７ －１０．４６ ４．３１ ３．０７

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０１５０ ★★ ★★★★★ ★★       １．６２ １．２０ １．３０ ０．９４ ３．３０ ２．４２ １．３０ ０．９４ －７．０６ －１０．８５ ４．６４ ３．４０

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０５３７ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．２５ －０．１７ ０．９６ ０．６０ ２．２７ １．３９ ０．９６ ０．６０ －１．１７ －４．９５ ３．２５ ２．０１

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．０１５０             ０．６１ ０．９４ ２．４２ １．７３ ３．４４ ２．５７ ２．４２ １．７３ －４．８７ －７．１８ ５．９５ ４．３４

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．００８０             ０．６１ ０．９５ ２．３４ １．６４ ３．３６ ２．４８ ２．３４ １．６４ －５．２７ －７．５８ ５．７７ ４．１６

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０１００             ０．６１ ０．２０ ２．１２ １．７６ １．４４ ０．２１ ２．１２ １．７６ －２．９９ －７．７９ ３．５９ １．９９

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０３００             １．３１ ０．９２ ２．１８ ２．０９ １．５１ ０．８５ ２．１８ ２．０９ －５．８３ －１１．７１ ３．７３ ２．９７

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０２４０ ★★ ★★★ ★★       １．３１ ０．９３ ２．２０ ２．１０ １．４２ ０．７５ ２．２０ ２．１０ －６．２１ －１２．０９ ３．６４ ２．８８

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０２２０             ０．４０ ０．７１ ０．９９ ０．２６ １．００ －０．２２ ０．９９ ０．２６ －２．１５ －４．３０ ２．００ ０．０１

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０１００             ０．４０ ０．７２ １．００ ０．２７ １．０１ －０．２１ １．００ ０．２７ －２．６５ －４．８１ ２．０２ ０．０３

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０７３１ ★★★ ★★★★★ ★★★       １．０２ ０．６３ ０．７４ ０．７４ ２．３４ １．９４ ０．７４ ０．７４ －１．３１ －６．９９ ３．１０ ２．６６

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０５５０ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．９９ ０．６０ ０．７１ ０．７０ ２．２３ １．８３ ０．７１ ０．７０ －１．６１ －７．３０ ２．９６ ２．５１

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０４４０             ０．８５ ０．３１ １．０６ ０．５８ １．７２ ０．０９ １．０６ ０．５８ ４．４０ －２．１１ ２．８１ ０．６８

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ０．９２４１             －０．９７ －０．１９ １．７８ ０．０６ ０．９９ －０．０５ １．７８ ０．０６ －１０．１１ －２．１３ ２．７９ ０．０１

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０２７８             １．００ ０．６１ １．０６ １．０６ ２．２９ １．８９ １．０６ １．０６ －４．７１ －１０．３９ ３．３８ ２．９３

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０１４６             ０．９８ ０．５８ １．０３ １．０２ ２．２０ １．８０ １．０３ １．０２ －５．０９ －１０．７７ ３．２５ ２．８０

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１０８７ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．５２ ０．１０ １．４５ １．１０ １．６５ ０．７７ １．４５ １．１０ －９．５２ －１３．３１ ３．１３ １．８９

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１００２ ★★★ ★★★ ★★★       ０．４９ ０．０７ １．４２ １．０６ １．５４ ０．６７ １．４２ １．０６ －９．８８ －１３．６７ ２．９９ １．７５

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．００００             ０．７２ ０．１５ １．６３ １．１２ １．８６ ０．１６ １．６３ １．１２ －３．５０ －８．９７ ３．５２ １．３０

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ ０．９９５０             ０．７２ ０．１５ １．５３ １．０２ １．８７ ０．１７ １．５３ １．０２ －３．８０ －９．２７ ３．４３ １．２１

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９７８０             １．０６ ０．６４ ２．３０ １．９４ ２．９１ ２．０３ ２．３０ １．９４ －１０．２４ －１４．０３ ５．２７ ４．０４

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９７１０             １．０６ ０．６４ ２．３２ １．９６ ２．８２ １．９４ ２．３２ １．９６ －１０．６５ －１４．４４ ５．２０ ３．９６

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０１１０             －０．１０ －０．５２ ２．５４ ２．１８ １．２３ ０．３５ ２．５４ ２．１８ －７．７５ －１１．５４ ３．８０ ２．５６

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．００８０             －０．１０ －０．５２ ２．５４ ２．１８ １．１３ ０．２５ ２．５４ ２．１８ －８．１９ －１１．９８ ３．７０ ２．４６

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０５７７ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．０７ －０．４６ ０．２３ －０．１１ ０．８７ ０．００ ０．２３ －０．１１ －０．３２ －４．０２ １．１０ －０．１２

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０４３３ ★ ★★★★ ★       －０．１０ －０．４９ ０．２１ －０．１３ ０．７９ －０．０８ ０．２１ －０．１３ －０．６３ －４．３２ １．０１ －０．２１

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０６９０ ★★★ ★★ ★★★       ０．４７ ０．０５ １．０４ ０．６８ １．５４ ０．６６ １．０４ ０．６８ －２．２１ －６．００ ２．５９ １．３５

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０５４０ ★★★ ★★ ★★★       ０．４８ ０．０６ ０．９６ ０．６０ １．４６ ０．５８ ０．９６ ０．６０ －２．５２ －６．３１ ２．４３ １．１９

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０６２０ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．３８ －０．１１ ０．９５ ０．７７ １．３５ ０．７０ ０．９５ ０．７７ －２．０７ －７．１９ ２．３１ １．４８

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０３８０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．３９ －０．１０ ０．９７ ０．７９ １．２８ ０．６４ ０．９７ ０．７９ －２．３０ －７．４２ ２．２７ １．４４

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０１２１             ０．７９ ０．３７ １．０２ ０．６６ １．８０ ０．９２ １．０２ ０．６６ －０．６３ －４．５４ ２．８３ １．６０

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９０５０             －０．５６ －０．９８ １．４６ １．１０ －１．１１ －１．９９ １．４６ １．１０ －１１．５７ －１５．３６ ０．３３ －０．９１

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．０１０５             ０．４３ ０．１４ ０．２５ －０．０１ １．２４ ０．３７ ０．２５ －０．０１ ３．５５ ０．２４ １．４９ ０．３６

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０７００ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ０．５７ ０．１７ １．３２ １．３１ ０．７４ ０．３４ １．３２ １．３１ －１．４５ －７．１３ ２．０７ １．６３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０５７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．５７ ０．１８ １．２４ １．２３ ０．６６ ０．２５ １．２４ １．２３ －１．７４ －７．４２ １．９０ １．４６

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０２９０             ０．１０ －０．４４ ０．８８ ０．４０ １．３９ －０．２２ ０．８８ ０．４０ １．７２ －４．７０ ２．２９ ０．１９

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３６４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．５２ ０．３６ ０．６６ ０．８６ １．４２ １．７１ ０．６６ ０．８６ －０．４４ －２．９２ ２．１０ ２．５４

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１１８０             －０．５５ －０．９９ ２．７６ ２．４９ ０．０９ －０．７８ ２．７６ ２．４９ －４．１４ －１０．１６ ２．８５ １．６７

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１０６０             －０．５５ －１．００ ２．７９ ２．５２ ０．００ －０．８７ ２．７９ ２．５２ －４．５３ －１０．５５ ２．７９ １．６０

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１６８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．４３ －０．８３ １．３９ １．３８ ０．７０ ０．３０ １．３９ １．３８ ０．８０ －４．８８ ２．１０ １．６５

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０００９ ★★★ ★★★ ★★★       ０．２７ ０．００ ２．６０ １．８４ ３．１１ １．１４ ２．６０ １．８４ －５．７５ －９．８９ ５．７９ ３．０３

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９８６ ★★★ ★★★ ★★★       ０．２２ －０．０５ ２．５８ １．８１ ２．９８ １．０１ ２．５８ １．８１ －６．１４ －１０．２８ ５．６４ ２．８７

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０１５０             －０．６０ －１．００ ２．０１ １．８６ ２．２６ １．４９ ２．０１ １．８６ －２．７０ －７．７４ ４．３２ ３．４０

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０１２０             －０．６０ －１．００ ２．０２ １．８７ ２．２７ １．５０ ２．０２ １．８７ －３．００ －８．０４ ４．３３ ３．４１

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０８８０             －０．５６ －０．９０ １．４９ １．３１ ２．２９ １．４５ １．４９ １．３１ －５．０７ －１０．３７ ３．８２ ２．７７

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０７６０             －０．５６ －０．９１ １．５１ １．３３ ２．１２ １．２８ １．５１ １．３３ －５．４６ －１０．７６ ３．６６ ２．６１

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０６２９             ０．７３ ０．５７ ２．４５ ２．６４ ３．５７ ３．８６ ２．４５ ２．６４ －０．４９ －２．９７ ６．１０ ６．５５

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０６１５ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．７１ ０．５５ ２．４２ ２．６２ ３．５０ ３．７９ ２．４２ ２．６２ －０．７９ －３．２７ ６．０１ ６．４５

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９８１０             －０．２１ －０．６０ １．９８ １．８８ ２．３４ １．６８ １．９８ １．８８ －６．０９ －１１．９８ ４．３６ ３．６０

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９７６０             －０．１０ －０．４９ １．９９ １．８９ ２．２４ １．５８ １．９９ １．８９ －６．４０ －１２．２８ ４．２７ ３．５１

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０５１２             ０．５５ ０．１５ ２．０４ １．８９ ２．１６ １．４８ ２．０４ １．８９ －７．１７ －１２．８４ ４．２４ ３．３８

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０４５９             ０．５３ ０．１４ ２．０１ １．８６ ２．０９ １．４１ ２．０１ １．８６ －７．４６ －１３．１３ ４．１４ ３．２８

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２０３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．２６ ０．８４ １．９３ １．５７ ２．３４ １．４６ １．９３ １．５７ －０．５９ －４．３８ ４．３２ ３．０８

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０５４０             －０．１０ －０．５２ ０．６７ ０．３１ ０．２９ －０．５９ ０．６７ ０．３１ －１．７９ －５．５８ ０．９６ －０．２８

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０３９０             －０．１９ －０．６１ ０．５８ ０．２２ ０．１９ －０．６８ ０．５８ ０．２２ －２．３７ －６．１６ ０．７８ －０．４６

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９９５０             ０．２０ ０．７５ １．６３ １．１２ １．６６ １．４１ １．６３ １．１２ －８．３７ －７．８９ ３．３２ ２．５２

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．０４６０             ０．７９ ０．２６ ２．３５ １．８７ ２．１０ ０．４９ ２．３５ １．８７ ０．１０ －４．３２ ４．５０ ２．４０

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０６６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．３８ －０．０１ １．２３ １．２３ ２．０２ １．６２ １．２３ １．２３ ４．３１ －１．３７ ３．２８ ２．８４

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０５００             １．２７ ０．８８ １．６５ １．６４ ２．２８ １．８８ １．６５ １．６４ ０．６０ －５．０９ ３．９６ ３．５１

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０４２０             １．３８ ０．９９ １．５６ １．５５ ２．２９ １．８９ １．５６ １．５５ ０．２０ －５．４８ ３．８９ ３．４４

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１０６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．８１ ０．３３ ０．５５ ０．３４ １．２５ ０．５６ ０．５５ ０．３４ ２．３１ －１．７１ １．８１ ０．９１

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１５６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．６９ ０．２１ ０．６１ ０．４０ １．２０ ０．５１ ０．６１ ０．４０ ２．７５ －１．２７ １．８２ ０．９２

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０６２０             ２．２４ １．８２ １．２４ ０．８８ ２．９４ ２．０７ １．２４ ０．８８ －２．２１ －６．００ ４．２２ ２．９８

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０５２０             ２．１６ １．７４ １．２５ ０．８９ ２．８７ １．９９ １．２５ ０．８９ －２．５１ －６．３０ ４．１６ ２．９２

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ* ２００３－９－３０ １．０４１０             １．７９ １．３７ １．６６ １．３０ ２．４０ １．５２ １．６６ １．３０ －４．１０ －７．８８ ４．１０ ２．８６

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０４５０             ０．１９ －０．２０ ０．４８ ０．４７ ０．６８ ０．２８ ０．４８ ０．４７ －０．２９ －５．９７ １．１６ ０．７２

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０３１０             ０．１０ －０．３０ ０．３９ ０．３８ ０．４９ ０．０９ ０．３９ ０．３８ －０．７８ －６．４６ ０．８８ ０．４３

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０２５８ ★ ★★ ★       １．０６ １．３９ ０．７５ －０．０６ ２．５５ １．３４ ０．７５ －０．０６ －４．４７ －５．５３ ３．３１ １．２９

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．００８７ ★ ★★ ★       １．０２ １．３５ ０．７１ －０．１０ ２．４４ １．２４ ０．７１ －０．１０ －４．９８ －６．０４ ３．１７ １．１５

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００８８             １．１６ ０．４９ １．６４ ０．９９ ２．２９ ０．９５ １．６４ ０．９９ －３．４５ －７．０７ ３．９７ １．９６

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００１８             １．１３ ０．４６ １．６２ ０．９７ ２．１９ ０．８５ １．６２ ０．９７ －３．８２ －７．４３ ３．８５ １．８４

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２０７ ★★ ★★ ★★       ０．７４ ０．４１ １．１３ ０．８６ １．４３ ０．６１ １．１３ ０．８６ －６．５５ －１０．６０ ２．５７ １．４９

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．０６７０             ３．０５ ２．６６ １．７２ １．６２ ４．７９ ４．１２ １．７２ １．６２ ０．７０ －５．９３ ６．５８ ５．８２

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ １．０１３７ ★★ ★★★★★ ★★       １．１６ ０．７４ ０．９５ ０．５９ ２．５３ １．６５ ０．９５ ０．５９ －１．３４ －５．１３ ３．５０ ２．２６

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．０１４４ ★★ ★★★★★ ★★       １．１９ ０．７７ ０．９８ ０．６２ ２．６３ １．７５ ０．９８ ０．６２ －０．９２ －４．７１ ３．６３ ２．３９

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９９２３             －０．５７ －０．９６ １．７６ １．６７ ３．３６ ２．７０ １．７６ １．６７ －１０．０７ －１５．９５ ５．１８ ４．４２

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０４１０ ★★★ ★★ ★★★       ０．８８ ０．４８ ０．７７ ０．７７ ２．７９ ２．３９ ０．７７ ０．７７ －１．３４ －７．０２ ３．５８ ３．１４

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０３３０             ０．８９ ０．４９ ０．７８ ０．７７ ２．７１ ２．３０ ０．７８ ０．７７ －１．５３ －７．２１ ３．５１ ３．０６

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０４８０             ０．６８ ０．５３ １．５５ １．７４ ２．５９ ２．８８ １．５５ １．７４ －６．４５ －８．９３ ４．１８ ４．６２

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０４２０             ０．５９ ０．４３ １．５６ １．７５ ２．５０ ２．７９ １．５６ １．７５ －６．７７ －９．２５ ４．１０ ４．５４

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０８１２             １．１８ ０．７９ １．０１ １．００ ４．０２ ３．６２ １．０１ １．００ －１．６７ －７．３６ ５．０７ ４．６３

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０７０１             １．１５ ０．７５ ０．９８ ０．９８ ３．９１ ３．５１ ０．９８ ０．９８ －１．９９ －７．６７ ４．９３ ４．４９

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０８１４ ★★★ ★ ★★★       １．１３ ０．７４ １．５０ １．４０ ２．２７ １．６０ １．５０ １．４０ －０．５４ －６．４３ ３．８０ ３．０４

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．０３６０             ０．６９ ０．５３ １．１７ １．３７ １．１９ １．４８ １．１７ １．３７ １．２０ －１．９１ ２．３７ ２．８２

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．００８０             １．２１ ０．８３ ０．７０ ０．３７ ２．７７ １．９６ ０．７０ ０．３７ －３．７７ －７．２２ ３．４８ ２．３５

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．００８０             １．２１ ０．８３ ０．７０ ０．３７ ２．５６ １．７５ ０．７０ ０．３７ －４．２８ －７．７３ ３．２７ ２．１４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９７１０ ★ ★★★ ★       －１．１３ －１．５３ ０．９４ ０．６０ －０．３１ －１．１９ ０．９４ ０．６０ －６．４９ －１０．１９ ０．６２ －０．５９

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９６３０ ★ ★★★ ★       －１．２４ －１．６４ ０．９４ ０．６０ －０．４２ －１．２９ ０．９４ ０．６０ －６．９０ －１０．５９ ０．５２ －０．６９

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９９５２             ０．１０ －０．３０ １．１９ ０．８５ １．８５ １．０１ １．１９ ０．８５ －３．７２ －７．３５ ３．０７ １．８８

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１０６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．５５ －０．７０ １．８４ ２．０４ １．４０ １．６９ １．８４ ２．０４ －０．８７ －３．３５ ３．２７ ３．７１

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０９５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．６５ －０．８０ １．８６ ２．０５ １．２２ １．５１ １．８６ ２．０５ －１．３２ －３．８０ ３．１１ ３．５５

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０６８９ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ０．１１ －０．０５ ２．１３ ２．３２ ２．５２ ２．８１ ２．１３ ２．３２ －４．２０ －６．６８ ４．７０ ５．１５

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０７４４ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ０．１３ －０．０２ ２．１５ ２．３４ ２．５９ ２．８８ ２．１５ ２．３４ －３．９２ －６．４０ ４．８０ ５．２４

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０１７２ ★ ★ ★       ０．３４ １．３９ ０．４１ －１．２３ １．２８ －０．４１ ０．４１ －１．２３ －０．２９ ２．２９ １．７０ －１．６７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．００７７ ★★ ★★★★ ★★       ０．７３ ０．４３ １．００ ０．７３ １．６６ ０．６２ １．００ ０．７３ －２．１７ －６．３０ ２．６８ １．３６

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０００４ ★ ★★★★ ★       ０．６８ ０．３８ ０．９７ ０．６９ １．５６ ０．５１ ０．９７ ０．６９ －２．５６ －６．６８ ２．５４ １．２２

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０７６０             －０．３７ －０．７７ １．１３ １．１２ ０．９５ ０．５５ １．１３ １．１２ ０．１７ －５．５１ ２．０９ １．６４

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．００８０             ０．２０ ０．１２ １．３１ １．０４ １．３２ ０．８７ １．３１ １．０４ －１．７０ －２．５２ ２．６５ １．８９

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．００３０             ０．２０ ０．１２ １．３１ １．０４ １．２３ ０．７７ １．３１ １．０４ －２．１０ －２．９２ ２．５６ １．８０

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０５０２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．３９ －０．８１ ２．９３ ２．５５ ２．９９ １．７１ ２．９３ ２．５５ －３．５３ －８．５４ ６．０１ ４．３５

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９６７０             －１．０５ －０．４０ ２．７６ １．２８ ２．１７ １．３５ ２．７６ １．２８ －７．９０ －２．４５ ４．９９ ２．６８

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．１２１０ ★★★★ ★★★★ ★★★       ０．５４ ０．１２ １．１７ ０．８１ ３．０７ ２．１９ １．１７ ０．８１ －２．８４ －６．６３ ４．２８ ３．０４

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１４７６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ０．４８ －０．０１ ０．０８ －０．１３ １．４０ ０．６８ ０．０８ －０．１３ ５．３７ １．１６ １．４８ ０．５４

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１１７１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．５２ ０．０２ ０．１２ －０．１０ １．４９ ０．７７ ０．１２ －０．１０ ５．７５ １．５４ １．６１ ０．６７

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ ０．９９９０             －１．６０ －１．３９ １．７３ １．１８ ０．３１ －０．５１ １．７３ １．１８ －２．１０ －３．９７ ２．０４ ０．６３

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ ０．９９４０             －１．６１ －１．４０ １．７４ １．１９ ０．２１ －０．６１ １．７４ １．１９ －２．５０ －４．３７ １．９５ ０．５４

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０１６０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．０１ －０．４０ ０．９９ ０．９９ １．１９ ０．７９ ０．９９ ０．９９ －３．２４ －８．９２ ２．２０ １．７５

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ ０．９９８４             ０．４７ ０．０７ ０．８１ ０．８０ ０．６５ ０．２５ ０．８１ ０．８０ －０．５５ －６．２４ １．４６ １．０２

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０２４５             ０．２５ －０．１７ １．４８ １．１２ ０．６０ －０．２８ １．４８ １．１２ －１．４３ －５．２２ ２．０８ ０．８４

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０２３２             ０．２１ －０．２１ １．４５ １．０９ ０．５０ －０．３８ １．４５ １．０９ －１．８８ －５．６７ １．９５ ０．７１

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０３２０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．６９ ０．２９ ０．７５ ０．４１ １．５８ ０．７０ ０．７５ ０．４１ －０．７７ －４．４７ ２．３４ １．１２

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０５９０             －０．１０ －０．１９ １．９２ １．９４ １．５６ １．３７ １．９２ １．９４ １．８９ －０．４８ ３．５２ ３．３１

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０５３０             －０．１０ －０．１９ １．８４ １．８５ １．５７ １．３７ １．８４ １．８５ １．５０ －０．８８ ３．４４ ３．２３

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．１０２０             ０．９２ ０．５３ ０．９２ ０．９１ ２．４４ ２．０４ ０．９２ ０．９１ ３．５２ －２．１７ ３．３８ ２．９３

  注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

  2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果