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关于信达澳银稳定增利分级债券型 |
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额（场内简称"信达利A"，代码166106）和信达利B份额（场内简称"信达利B"，代码150082）已同时于2012年4月27日顺利结束募集，根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人信达澳银基金管理有限公司对信达利B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%；对发售期内信达利A份额的认购申请采用"全额比例确认"的方式予以部分确认。
信达利A的认购申请确认比例＝（7/3×信达利B的最终确认认购金额）／信达利A的有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）
根据上式计算的信达利A份额的认购申请确认比例结果为39.08%。
当发生比例确认时，信达利A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。根据本基金的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，当发生比例确认时，信达利A未被确认的认购申请金额产生的利息不予退还，该部分利息将折算为投资者基金份额。
对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定，将于2012年5月7日自基金募集账户划出，请投资者留意资金到账情况。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一二年五月七日
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