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浙商沪深３００指数分级证券投资基金 |
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公告送出日期：２０１２年５月８日
１． 公告基本信息
| 基金名称 | 浙商沪深３００指数分级证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商沪深３００指数分级 | |
| 基金主代码 | １６６８０２ | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | ２０１２年５月７日 | |
| 基金管理人名称 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙商沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》和《浙商沪深３００指数分级证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 浙商稳健份额 | 浙商进取份额 |
| 下属分级基金的交易代码 | １５００７６ | １５００７７ |
２． 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【２０１２】９１号 | |
| 基金募集期间 | 自２０１２年０３月２８日 至２０１２年０４月２７日 | |
| 验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所 | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１２年５月７日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | ２２６９ | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | ３５４，２４９，８５３．７９ | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | １１３，７４８．３８ | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | ３５４，２４９，８５３．７９ |
| 利息结转的份额 | １１３，７４８．３８ | |
| 合计 | ３５４，３６３，６０２．１７ | |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ０ |
| 占基金总份额比例 | ０％ | |
| 其他需要说明的事项 | 无 | |
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ６０４，２５６．９４ |
| 占基金总份额比例 | ０．１７％ | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 符合 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１２年５月７日 | |
注：按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
３． 其他需要提示的事项
本基金的基金份额包括浙商沪深３００份额（基金代码：１６６８０２）、浙商稳健份额（基金代码：１５００７６）和浙商进取份额（基金代码：１５００７７）。本基金通过场外、场内两种方式公开发售浙商沪深３００份额。投资人场外认购所得的份额，不进行分拆。投资人场内认购所得的份额，将按１∶１的基金份额配比自动分拆为浙商稳健份额和浙商进取份额。
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起２个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话４００６－３２１－３２１或０５７１－２８８２ ２２８８和公司网站ｗｗｗ．ｚｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询交易确认情况。
根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起３个月内开始办理。具体开始办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
本基金浙商稳健份额和浙商进取份额在《基金合同》生效后６个月内在深圳证券交易所上市交易。基金管理人应当在基金份额上市交易３个工作日前，将《上市交易公告书》刊登在指定媒体上。本基金的浙商沪深３００份额与浙商稳健份额、浙商进取份额之间的配对转换业务自浙商稳健份额、浙商进取份额上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
二Ｏ一二年五月八日
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