证券时报多媒体数字报

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、中国证监会《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可〔2012〕549号）和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》等有关规定，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（以下简称"长盛同庆基金"，其基础份额简称为"长盛同庆份额"）于2012年5月11日封闭期到期。自2012年5月12日起，由《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效，基金名称变更为"长盛同庆中证800指数分级证券投资基金"，基础份额基金代码不变，仍为"160806"。在长盛同庆基金封闭期到期后，基金管理人将停止同庆A、同庆B的场外系统内转托管及跨系统转托管业务，并进行封闭期到期转换。现将相关事项公告如下：

  一、同庆A、同庆B停止办理场外系统内转托管和跨系统转托管业务

  为保证基金份额封闭期到期转换期间的平稳运作，基金管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则于2012年5月11日当日停止办理同庆A和同庆B的场外系统内转托管和跨系统转托管业务；但在2012年5月11日，同庆A和同庆B仍可办理场内系统内转托管业务，并仍可在深圳证券交易所交易。

  二、封闭期到期基金份额转换的基本情况

  （一）转换基准日

  长盛同庆基金封闭期到期日，即2012年5月11日。

  （二）转换对象

  封闭期到期转换基准日登记在册的同庆A和同庆B。

  （三）转换方式

  本基金管理人将按照长盛同庆基金基金合同所约定的资产收益分配规定分别计算同庆A和同庆B的参考净值，并按照如下基金份额转换公式将同庆A和同庆B转换为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（以下简称"长盛同庆中证800分级基金"）之基础份额"长盛同庆中证800份额"。转换后，同庆A和同庆B基金份额持有人持有的基金份额数按照转换规则相应增加或减少，具体请详见2012年5月8日基金管理人发布的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》第八章"原长盛同庆基金封闭期到期后基金份额的转换"。

  （四）转换费用

  本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请，由基金管理人统一办理，基金份额持有人无需支付转换基金份额的费用。

  （五）转换后基金份额的登记与申购赎回

  1．基金份额的封闭期到期转换遵循原系统登记的原则，即份额转换前后基金份额的登记系统不变。登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统（以下简称"注册登记系统"）的场外同庆A和同庆 B份额，在完成封闭期到期份额的转换后，转换得到的场外长盛同庆中证800份额仍将登记于注册登记系统。登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统（以下简称"证券登记结算系统"）的场内同庆A、同庆B份额，在完成封闭期到期份额的转换后，转换得到的场内长盛同庆中证800份额仍将登记于证券登记结算系统。

  2．封闭期到期转换完成后，投资者可在长盛同庆中证800分级基金开放日办理长盛同庆中证800份额的申购、赎回与转托管业务。场外投资者可通过本基金的场外销售机构办理上述业务；场内投资者须通过具备深圳证券交易所场内销售代理资格的证券公司（以下简称"场内代销机构"）办理上述业务。本基金销售机构请详见2012年5月8日基金管理人发布的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》第五章"相关服务机构"。

  3．封闭期到期转换基准日托管在无深圳证券交易所场内销售代理资格的证券公司或托管单元的同庆A、同庆B份额，转换完成后，须将转换得到的长盛同庆中证800份额转托管至场内代销机构，或者跨系统转托管至场外销售机构，方可办理基金份额的赎回业务。

  三、封闭期到期转换完成后其它相关情况的说明

  封闭期到期后，自2012年5月14日起，同庆A、同庆B将终止在深圳证券交易所上市交易，相关内容请详见基金管理人2012年5月8日发布的《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金之同庆A、同庆B基金份额终止上市的公告》。

  基金份额封闭期到期转换完成后，长盛同庆中证800分级基金将进入赎回限定期，基金管理人将开放长盛同庆中证800份额的申购、赎回及转托管等业务，届时请详见基金管理人发布的相关公告。

  四、投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站：www.csfunds.com.cn或拨打客服电话：400－888－2666、010-62350088。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2012年5月8日

  长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

  之同庆A、同庆B基金份额终止上市的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可〔2012〕549号）和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》等有关规定，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（以下简称"长盛同庆基金"或"本基金"）基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）向深圳证券交易所申请终止同庆A、同庆B上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上〔2012〕116号）的同意。现将基金份额终止上市相关内容公告如下：

  一、终止上市基金份额的基本信息

  基金简称：同庆A

  交易代码：150006

  基金简称：同庆B

  交易代码：150007

  终止上市日：2012年5月14日

  终止上市权利登记日：2012年5月11日，即在2012年5月11日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有同庆A、同庆B终止上市后的相关权利。

  二、有关基金份额终止上市决定的主要内容

  长盛同庆基金于2012年4月10日以现场方式在北京召开持有人大会，会议审议通过了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人于2012年4月11日发布了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会证监许可〔2012〕549号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，基金管理人于2012年4月26日发布了《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》，并向深圳证券交易所申请终止同庆A、同庆B基金份额的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上〔2012〕116号）的同意。

  三、基金份额终止上市有关事项说明

  自封闭期到期日次日（2012年5月12日）起，长盛同庆基金转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（以下简称"长盛同庆中证800分级基金"），基础份额基金代码不变，仍为"160806"；由《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》为准。

  在长盛同庆基金封闭期到期后，同庆A和同庆B将采用份额比例折算的方式以各自份额的净值转换成长盛同庆中证800分级基金之基础份额（即长盛同庆中证800份额），并终止上市交易。完成封闭期到期转换后，转换得到的长盛同庆中证800份额将设定5个工作日的申购赎回期间（即"赎回限定期"），在此期间，基金管理人将开放长盛同庆中证800份额的申购、赎回和跨系统转托管业务。开始办理申购、赎回业务的时间将另行公告。

  赎回限定期结束后，长盛同庆中证800分级基金将进入期限为三年的分级运作期，届时请详见基金管理人公告。

  四．注意事项

  （1）基金终止上市交易后，基金开放赎回之前，投资人无法进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。

  （2）对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额，相关登记机构及证券经营机构应依照规定办理该限制措施的转移手续。

  投资者欲了解详细情况，可登陆公司网站（www.csfunds.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话（400-888-2666）垂询相关事宜。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2012年5月8日