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天治稳定收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2012年5月9日

2012-05-09 来源:证券时报网 作者:

1.公告基本信息

基金名称天治稳定收益债券型证券投资基金
基金简称天治稳定收益债券
基金主代码350009
基金合同生效日2011年12月28日
基金管理人名称天治基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2012年5月2日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:)1.025
基准日基金可供分配利润(单位:)2,448,448.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:)1,224,224.07
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10
有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2012年5月11日
除息日2012年5月11日(场外)
现金红利发放日2012年5月14日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明封闭期间,基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

注:本基金目前处于封闭期间,基金收益分配采用现金方式。投资者的红利款将于2012年5月14日自基金托管帐户划出。

3.其他需要提示的事项

本基金的相关销售机构名称及联系方式

(1) 天治基金管理有限公司直销中心

客服电话:4008864800(免长话费)、(021)34064800

网址:www.chinanature.com.cn

(2) 中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

(3) 中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn

(4) 中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(5) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(6) 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(7) 上海银行股份有限公司

客服电话:021-962888 "

网址:www.bankofshanghai.com"

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话:95528

网址:http://www.spdb.com.cn

(9) 交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(10) 北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(11) 中信证券股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(12) 中信证券(浙江)有限责任公司

客户服务电话:0571-96598

网址:http://www.bigsun.com.cn

(13) 中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:96577

网址:http://www.zxwt.com.cn

(14) 中信建投证券有限责任公司

客户服务电话:4008888108

网址:www.csc108.com

(15) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(16) 长江证券股份有限公司

客户服务电话:4008888999

网址:www.95579.com

(17) 信达证券股份有限公司

客户服务电话:4008008899

网址:www.cindasc.com

(18) 新时代证券有限责任公司

客户服务电话:4006989898

网址:www.xsdzq.cn

(19) 万联证券有限责任公司

客户服务电话:4008888133

网址:www.wlzq.com.cn

(20) 天相投资顾问有限公司

客户服务电话:010-66045678

网址: http://www.txsec.com、http://jijin.txsec.com

(21) 申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

(22) 齐鲁证券有限公司

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(23) 平安证券有限责任公司

客户服务电话:4008816168

网址:www.pingan.com

(24) 金元证券股份有限公司

客户服务电话:4008888228

网址:www.jyzq.cn

(25) 华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(26) 华福证券有限责任公司

客户服务电话:96326

网址:www.gfhfzq.com.cn

(27) 华安证券有限责任公司

客户服务电话: 96518、4008096518

网址:www.huaans.com

(28) 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:4008888666

网址: www.gtja.com

(29) 国联证券股份有限公司

客户服务电话: 4008885288,0510-82588168

网址:www.glsc.com.cn

(30) 光大证券有限责任公司

客户服务电话:10108998;4008888788

网址:www.ebscn.com

(31) 东海证券有限责任公司

客户服务热线:4008888588

网址: www.longone.com.cn

(32) 东北证券股份有限公司

客户服务电话: 4006000686

网址: www.nesc.cn

(33) 爱建证券有限责任公司

客服电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

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