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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额发售公告 2012-05-09 来源：证券时报网 作者：
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注： １、短期融资券的年化收益率为根据中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的２０１２年５月７日银行间中短期票据收益率曲线（ＡＡＡ）及产品期限确定的收益率； ２、银行定期存款、大额存单的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）公布的２０１２年５月８日１个月期（１Ｍ）ＳＨＩＢＯＲ利率； ３、回购的年化收益率为公告日前１工作日由全国银行间同业拆借中心（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的２０１２年５月８日最近１月的银行间市场七天回购移动算术平均利率； ４、资产配置比例为本基金管理人根据本运作期所处的市场环境设定的对各类资产的投资比例，基金管理人有权根据市场环境变化对运作期基金的实际投资比例进行调整，基金不同运作期的各类资产的投资比例可能不同。 十、本基金２０１２年运作期安排 根据《基金合同》及《招募说明书》的约定，本基金管理人负责本基金的运作期以及集中申购期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排，本基金管理人依据约定的原则及上海证券交易所和深圳证券交易所《关于２０１２年全年休市安排的通知》，对２０１２年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排，具体事项以届时相关公告内容为准：
注：若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可将视情况对２０１２年运作期以及集中申购期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。 十一、免责声明 本公告中所示参考年化收益率区间为根据《基金合同》生效后本基金拟投资组合中各投资品种的比例以及当前市场收益率计算的收益率区间值，仅供参考之目的，参考年化收益率区间不能全面反映在任何实际投资情况下可能出现的所有投资结果，不代表对基金运作期实际收益的预测，亦不构成基金管理人对基金运作期实际收益的任何承诺或保证；参考年化收益率区间不等同于运作期满的实际收益，亦不具有法律约束力。投资者不能仅依赖参考年化收益率区间做出投资决策。 基金管理人并无作出承诺或保证基金份额的参考年化收益率区间代表实际的投资结果，运作期基金的实际收益可能与该计算值具有显著差异。 投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。 华安基金管理有限公司 二〇一二年五月九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年5月9日
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