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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列)

2012-05-16 来源:证券时报网 作者:

华宝兴业基金管理有限公司

关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2012年5月16日起增加华泰证券、中银国际证券为华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金(认购代码:240021、基金简称:华宝短融50)的代销机构。投资者可到上述代销机构的各营业网点办理华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金的开户和认购及其他相关业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)华泰证券股份有限公司

住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-882

传真:025-84579763

联系人:万鸣

公司网址: www.htsc.com.cn

客户服务热线:95597

(2) 中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:许刚

咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话

传真:021-50372474

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558?)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年5月16日

    

    

华宝兴业基金管理有限公司

关于华宝兴业现金宝货币市场基金

收益结转的公告

公告送出日期:2012年5月16日

1 公告基本信息

基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称华宝兴业现金宝货币
基金主代码240006
基金合同生效日2005年3月31日
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2012年5月15日
收益累计期间自 2012年4月16日至 2012年5月14日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

注:本次累计收益计算期间为2012年4月16日至 2012年5月14日

收益结转的基金份额可赎回起始日2012年5月16日
收益支付对象收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2012年5月15日直接计入其基金账户,2012年5月16日起可查询及赎回
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3 其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日(如遇节假日,则顺延至下一个工作日)集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金合同中的相关章节。

3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年5月16日

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