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关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ份额折算方案提示性公告

根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时裕祥分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起３年内，每满６个月的最后一个工作日，在满足折算条件的情况下，基金管理人将对裕祥Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

裕祥Ａ的基金份额第二次折算基准日与其第二次开放日为同一个工作日，即２０１２年６月８日。

二、折算条件

在裕祥Ａ的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元，则进行基金份额折算；折算后，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元。否则，裕祥Ａ不进行基金份额折算。

三、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的裕祥Ａ所有份额。

四、折算频率

在满足折算条件的情况下，自基金合同生效之日起每满６个月折算一次。

五、折算方式

折算日日终，如果折算基准日裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元，则裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的裕祥Ａ的份额数按照折算比例相应增加。

裕祥Ａ的基金份额折算公式如下：

裕祥Ａ的折算比例＝折算日折算前裕祥Ａ的基金份额净值／１．０００

裕祥Ａ经折算后的份额数＝折算前裕祥Ａ的份额数×裕祥Ａ的折算比例

裕祥Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定，裕祥Ａ在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后８位，由此计算得到的裕祥Ａ的折算比例将保留到小数点后８位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对裕祥Ａ持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算日折算前裕祥Ａ的基金份额净值、裕祥Ａ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司

二〇一二年五月十七日

关于博时裕祥分级债券型证券投资基金新增代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签署的代理销售服务协议，自２０１２年５月１７日起，本公司将增加建设银行、交通银行、光大银行代理博时裕祥分级债券型证券投资基金（优先级基金份额，基金简称“裕祥Ａ”，基金代码：１６０５１４）的申购及赎回业务。

根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起３年内，裕祥Ａ每６个月开放一次申购、赎回业务。

裕祥Ａ的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

有关详情请咨询建设银行客户服务热线：９５５３３、访问建设银行网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ／；或致电交通银行客户服务热线：９５５５９、访问交通银行网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ；或致电光大银行客户服务热线：９５５９５、访问光大银行网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ；或致电博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）、登录本公司网站ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ了解有关情况。

博时基金管理有限公司

２０１２年５月１７日

关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期：２０１２年５月１７日

１、公告基本信息

注：根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３年内，裕祥Ａ 自《基金合同》生效之日起每满６个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满６个月的最后一个工作日。２０１２年６月８日为裕祥Ａ 的第二次开放日，即该日办理裕祥Ａ 份额的申购、赎回业务。裕祥Ｂ 封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后３ 年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

２、开放日申购、赎回业务的办理时间

本基金《基金合同》生效之日起３年内，裕祥Ａ 自《基金合同》生效之日起每满６个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满６ 个月的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定，裕祥Ａ 的第二次开放日为２０１２ 年６月８日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

３、开放日申购业务

３．１ 申购金额限制

（１）裕祥Ａ在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币５００元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币１００元；本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币５００元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币１００元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（２）本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。

３．２ 申购费率

裕祥Ａ的申购费率为０％。

３．３其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

４、开放日赎回业务

４．１ 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分裕祥Ａ份额赎回。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构某一交易账户的裕祥Ａ份额余额少于１００份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构该交易账户持有的基金份额。

４．２ 赎回费率

以基金合同生效后每满６个月为裕祥Ａ 的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的，裕祥Ａ 的赎回费率为０．１％；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，裕祥Ａ 的赎回费为０。

４．３其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

５、基金销售机构

５．１ 场外销售机构

５．１．１ 直销机构

本基金的直销机构为博时基金管理有限公司。

５．１．２ 场外非直销机构

（１）代销银行：中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司。

（２）代销券商：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、渤海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信万通证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、江海证券有限公司、东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、厦门证券有限公司、中山证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司。

（３）如本基金新增代销机构，将及时公告。

６、基金份额净值公告的披露安排

本基金基金管理人通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、裕祥Ａ和裕祥Ｂ基金份额参考净值。在每个开放日，基金管理人还要公告裕祥Ａ的基金份额净值。自基金合同生效之日起３年届满时，基金管理人还要公告裕祥Ａ和裕祥Ｂ的基金份额净值。

７、裕祥 Ａ 开放日基金份额净值披露的特别说明

按照本基金《基金合同》的规定，在裕祥Ａ的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元，则对基金份额折算基准日登记在册的裕祥Ａ的基金份额（含开放日赎回申请裕祥Ａ的基金份额）进行折算。折算前，投资人提交赎回申请时，裕祥Ａ的基金份额包含基金份额折算的收益；折算后，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，并在开放日当日按照１．０００元的基金份额净值办理裕祥Ａ的申购与赎回，其中投资人赎回确认金额中包含基金份额折算的收益。在裕祥Ａ的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥Ａ的基金份额净值不大于１．０００元，则不对裕祥Ａ进行基金份额折算，并按照开放日当日公布的裕祥Ａ基金份额净值办理申购与赎回。

８、其他需要提示的事项

８．１重要提示

（１）本公告仅对裕祥Ａ第二次开放日即２０１２年６月８日，办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在２０１１年５月２０日《上海证券报》和２０１１ 年６月１日《中国证券报》上的《招募说明书》。投资者也可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

（２）本基金《基金合同》生效之日起３年内，基金份额划分为裕祥Ａ、裕祥Ｂ 两级份额，两者的份额配比原则上不超过８∶２。裕祥Ａ 和裕祥Ｂ 的收益计算与运作方式不同，其中，裕祥Ａ 根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满６ 个月开放一次；裕祥Ｂ 封闭运作并上市交易，封闭期为３ 年。在基金合同生效之日起３年内，本基金在优先分配裕祥Ａ的本金及自上一开放日（在裕祥Ａ的第一个开放日之前，则为基金成立日）起累计每日约定收益的总额后的剩余净资产分配给裕祥Ｂ，亏损则以裕祥Ｂ的资产净值为限由裕祥Ｂ承担。本基金《基金合同》生效后３年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），将不再进行基金份额分级。

（３）本基金《基金合同》生效之日起３ 年内，裕祥Ａ 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即《基金合同》生效之日起每满６ 个月的最后一个工作日。在裕祥Ａ的每次开放日，并且裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元时，基金管理人将对裕祥Ａ进行基金份额折算，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人持有的裕祥Ａ份额数按折算比例相应增加。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（４）裕祥Ｂ 的份额数为７９９，６２４，７７６．９２份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３ 年内，在每次开放日，如果对裕祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，裕祥Ａ的份额余额小于或等于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，则所有经确认有效的裕祥Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对裕祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，裕祥Ａ的份额余额大于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，则根据经确认后的裕祥Ａ份额余额不超过８／２倍裕祥Ｂ的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（５）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人拟向深圳证券交易所申请裕祥Ｂ 于２０１２年６月８日和２０１２ 年６月１１日实施停牌。

（６）裕祥Ａ 根据《基金合同》的规定，在第一次开放日，即２０１１年１２月９日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率加上１．５０％，计算设定裕祥Ａ 从２０１１年１２月１０日至２０１２年６月８日的年化约定收益率（单利）为５．００％。根据《基金合同》的规定，裕祥 Ａ 的年化约定收益率将在每次开放日设定一次并公告。裕祥Ａ 在本次开放日后的年化约定收益率将根据裕祥Ａ 的第二次开放日，即２０１２年６月８日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率加上１．５０％进行计算。计算公式如下：

裕祥 Ａ 的年化约定收益率（单利）＝一年期定期存款利率＋１．５０％。

裕祥 Ａ 的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第２ 位。

裕祥 Ａ 年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

（７）投资者可拨打博时一线通９５１０５５６８（免长途话费）了解本基金的相关事宜。

（８）本公告的解释权归本公司所有。

８．２风险提示

本基金在《基金合同》生效之日起３ 年内，裕祥Ａ份额表现为风险较低、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，裕祥Ａ仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司

二〇一二年五月十七日