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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

2012-05-18 来源:证券时报网 作者:

工银瑞信基金管理有限公司

关于固有资金投资的公告

因公司业务发展需要,根据《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》等法律法规规定,工银瑞信基金管理有限公司拟于2012年5月22日起5个交易日内,通过代销机构赎回下列基金,赎回费率遵照各基金招募说明书的规定:

基金名称赎回份额(份)
工银瑞信核心价值基金72,606,490.51
工银瑞信精选平衡基金15,498,333.00

对于以上赎回的基金,公司持有基金份额时间均已超过六个月。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

    

    

关于工银瑞信信用添利债券基金

暂停大额申购、定期定额申购

和转入业务的公告

公告送出日期:2012年5月18日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金简称工银添利债券
基金主代码485107
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据根据法律法规及《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日
暂停大额申购起始日2012年5月18日
暂停转换转入起始日
暂停大额转换转入起始日2012年5月18日
暂停赎回起始日
暂停转换转出起始日
暂停定期定额投资起始日
限制申购金额(单位:人民币元)10,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。
下属分级基金的基金简称工银添利债券A工银添利债券B
下属分级基金的交易代码485107485007
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)10,000.0010,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000.0010,000.00

注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000.00元,暂停起始日为2012年5月18日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的交易,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

4、客户服务电话400-811-99991;本公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

    

    

关于工银瑞信增强收益债券基金

暂停大额申购、定期定额申购

和转入业务的公告

公告送出日期:2012年5月18日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称工银增强收益债券
基金主代码485105
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据根据法律法规及《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日
暂停大额申购起始日2012年5月18日
暂停转换转入起始日
暂停大额转换转入起始日2012年5月18日
暂停赎回起始日
暂停转换转出起始日
暂停定期定额投资起始日
限制申购金额(单位:人民币元)10,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。
下属分级基金的基金简称工银增强收益债券A工银增强收益债券B
下属分级基金的交易代码485105485005
下属分级基金的前端交易代码485105
下属分级基金的后端交易代码485205
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)10,000.0010,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000.0010,000.00

注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000.00元,暂停起始日为2012年5月18日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的交易,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年5月18日

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