证券时报多媒体数字报

  (上接D14版)

  （２）简要利润表

  注：以上数据已经审计。

  ６、中恒投资股权结构图

  截至本报告书摘要签署日，朱国锭直接持有中恒投资７０％的股权，为中恒投资的控股股东及实际控制人。中恒投资的股权结构图如下：

  ■

  ７、中恒投资下属企业情况

  （１）中恒投资下属企业架构图

  截至本报告书摘要签署日，中恒投资下属主要企业架构如下图所示：

  ■

  （２）中恒投资下属企业情况简述

  截至本报告书摘要签署日，中恒投资下属企业情况如下表所示：

  （二）中博软通

  １、中博软通基本信息

  ２、中博软通历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  （１）中博软通设立

  中博软通成立于２０１１年８月３１日，是一家有限合伙企业，出资额为５７８．５０万元，合伙人共计３７人，其中普通合伙人为周庆捷，执行合伙事务，其他合伙人不参与执行合伙事务。

  （２）中博软通合伙人变更

  ２０１１年１２月３０日，中博软通合伙人会议作出决定，同意有限合伙人佟怡然退伙；同意普通合伙人周庆捷将其出资额由１０２．７０万元增至１０５．５９万元。本次变更完成后，中博软通合伙人减至３６人，出资额仍为５７８．５０万元。

  ３、中博软通主要业务发展状况

  中博软通主营业务为投资管理，成立后以现金增资方式参股中恒博瑞，持有中恒博瑞７．３２％的股权。

  ４、中博软通最近一年简要财务报表

  （１）简要资产负债表

  单位：元

  注：以上数据未经审计。

  （２）简要利润表

  单位：元

  注：以上数据未经审计。

  （３）简要现金流量表

  单位：元

  注：以上数据未经审计。

  ５、中博软通出资情况

  （１）中博软通出资关系图

  截至本报告书摘要签署日，中博软通的出资关系图如下：

  ■

  （２）中博软通合伙人构成情况

  截至本报告书摘要签署日，中博软通合伙人构成情况如下：

  单位：万元

  ６、中博软通下属企业情况

  截至本报告书摘要签署日，中博软通仅参股中恒博瑞，持股比例为７．３２％。中恒博瑞具体情况请参见本报告书摘要“第六章 交易标的基本情况”部分相关内容。

  （三）恒博达瑞

  １、恒博达瑞基本信息

  ２、恒博达瑞历史沿革及最近三年注册资本变化情况

  恒博达瑞成立于２０１１年９月２日，是一家有限合伙企业，出资额为５３．５０万元，合伙人共计２４人，其中普通合伙人为张永浩，执行合伙事务，其他合伙人不参与执行合伙事务。

  ３、恒博达瑞主要业务发展状况

  恒博达瑞主营业务为投资管理，成立后以现金增资方式参股中恒博瑞，持有中恒博瑞０．６８％的股权。

  ４、恒博达瑞最近一年简要财务报表

  （１）简要资产负债表

  单位：元

  注：以上数据未经审计。

  （２）简要利润表

  单位：元

  注：以上数据未经审计。

  （３）简要现金流量表

  单位：元

  注：以上数据未经审计。

  ５、恒博达瑞出资情况

  （１）恒博达瑞出资关系图

  截至本报告书摘要签署日，恒博达瑞的出资关系图如下：

  ■

  （２）恒博达瑞合伙人构成情况

  截至本报告书摘要签署日，恒博达瑞合伙人构成情况如下：

  单位：万元

  ６、恒博达瑞下属企业情况

  截至本报告书摘要签署日，恒博达瑞仅参股中恒博瑞，持股比例为０．６８％。中恒博瑞具体情况请参见本报告书摘要“第六章 交易标的基本情况”部分相关内容。

  二、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭的基本情况

  （一）周庆捷

  （二）张永浩

  （三）杨景欣

  （四）胡淼龙

  （五）朱国锭

  三、交易对方与上市公司之间关联关系情况

  截至本报告书摘要签署日，本次交易对方中恒投资、中博软通、周庆捷及朱国锭与上市公司具有关联关系，具体情况如下：

  除此之外，本次交易其他交易对方与上市公司不存在关联关系。

  四、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

  报告期内，除中恒电气、朱国锭曾向股东大会提名公司董事、监事外，交易对方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

  五、交易对方最近五年合法经营情况

  交易对方中恒投资、中博软通、恒博达瑞及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  交易对方周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  第六章 交易标的基本情况

  本次交易标的资产为中恒博瑞１００％股权。本次交易前、后公司的股权结构图如下：

  交易前：

  ■

  交易后：

  ■

  注：对不超过１０名其他特定投资者发行股份数量暂按本次计划配套融资上限９，５００万元除以发行底价１４．５１元／股估算。请参见本报告书摘要“第七章 本次发行股份情况”之“八、本次发行前后公司的股权结构”部分相关内容。

  一、中恒博瑞概况

  二、中恒博瑞历史沿革

  （一）设立

  中恒博瑞原名北京中恒四方博瑞电力技术有限公司，系由中恒投资及自然人钱正磊于２００３年３月２８日以现金出资设立，设立时注册资本３００万元，其中中恒投资出资２４０万元、钱正磊出资６０万元。北京中仁信会计师事务所对上述出资进行验证，并出具了中仁信验字（２００３）第１０１５号验资报告。设立时，中恒博瑞股权结构如下：

  ２００３年５月２９日，北京中恒四方博瑞电力技术有限公司将名称变更为北京中恒博瑞数字电力科技有限公司。

  （二）历次增资及股权变化

  １、２００４年８月，第一次股权转让

  ２００４年８月６日，中恒博瑞第一届第八次股东会通过决议，同意原股东钱正磊将其对中恒博瑞６０万元出资额转让给朱国锭；同日，钱正磊与朱国锭签署了《出资转让协议书》。２００４年８月９日，中恒博瑞完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，中恒博瑞股权结构如下：

  ２、２００６年９月，第一次增资

  ２００６年８月２８日，中恒博瑞第二届第六次股东会通过决议，同意增加注册资本３００万元，全部由中恒投资以现金认缴。２００６年９月１９日，中恒投资足额缴纳增资款３００万元，同日，北京中永会计师事务所对上述增资进行了验证，并出具中永信验字（２００６）第３－２３０号验资报告。２００６年９月２３日，中恒博瑞完成了工商变更登记。本次增资完成后，中恒博瑞股权结构如下：

  ３、２００８年６月，第二次股权转让

  ２００８年６月２日，中恒博瑞第二届第十五次股东会通过决议，同意中恒投资将其对中恒博瑞２９４万元出资转让给中恒博瑞的核心技术与管理人员周庆捷、张永浩、侯君（中恒博瑞副总经理杨景欣之配偶）及自然人胡淼龙，四人分别受让的金额为１２６万元、７２万元、６０万元、３６万元。同日，中恒投资与周庆捷、张永浩、侯君、胡淼龙签署了《出资转让协议书》。２００８年６月２３日，中恒博瑞完成了工商变更登记。此次转让系基于激励中恒博瑞管理层和核心技术人员，提高企业凝聚力和竞争力之目的。

  本次股权转让完成后，中恒博瑞股权结构如下所示：

  ４、２０１１年１０月，第三次股权转让及第二次增资２０１１年１０月１７日，中恒博瑞第三届第三次股东会通过决议，同意侯君将其所持中恒博瑞６０万元出资转让予其丈夫杨景欣；同时吸收中博软通、恒博达瑞为新的股东并增加注册资本。同日，中恒投资、周庆捷、张永浩、朱国锭、侯君、胡淼龙与中博软通、恒博达瑞、杨景欣签署《股权转让及增资协议》，约定侯君将其所持中恒博瑞６０万元出资转让予杨景欣；中博软通、恒博达瑞新增注册资本５２．１８万元，其中中博软通的增资资金为５，７８５，０１２元，认购注册资本４７７，６３０元，计入资本公积５，３０７，３８２元；恒博达瑞的增资资金为５３４，９８８元，认购注册资本４４，１７０元，计入资本公积４９０，８１８元。北京信业天成会计师事务所对上述增资进行了审验，并出具了信业内验字［２０１１］第０３５号验资报告。２０１１年１０月２８日，中恒博瑞完成了相应的工商变更登记手续。

  中博软通、恒博达瑞系由中恒博瑞中高层管理人员和核心骨干员工出资成立的有限合伙企业。此次增资系以股权激励为目的，以吸引和留住更多优秀人才，增强员工凝聚力。

  根据《企业会计准则》及中国证监会《关于印发＜上市公司执行会计准则监管问题解答＞［２００９年第１期］的通知》（会计部函［２００９］４８号），中博软通、恒博达瑞本次对中恒博瑞增资的实质是股权激励，应按股份支付的相关要求进行会计处理。

  中博软通、恒博达瑞本次合计出资６３２万元，取得中恒博瑞８％股权。中恒博瑞２０１１年１２月３１日的公允价值为３．９０亿人民币，即中博软通、恒博达瑞合计取得的中恒博瑞８％的股权价值为３，１２０万元。因上述股权激励，中恒博瑞２０１１年度增加管理费用２，４８８万元，增加资本公积２，４８８万元。

  本次股权转让及增资完成后，中恒博瑞股权结构如下所示：

  ５、２０１１年１１月，第四次股权转让

  ２０１１年１１月１８日，中恒博瑞第四届第二次股东会通过决议，同意朱国锭将其持有的中恒博瑞３２．６２万元出资转让予周庆捷，同日，朱国锭与周庆捷签署了《出资转让协议书》，转让价格由双方协商确定。２０１１年１２月２６日，中恒博瑞完成了相应的工商变更登记手续。

  此次股权转让后，截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞股权结构如下：

  三、中恒博瑞股权结构及控制关系情况

  （一）中恒博瑞股权结构图

  ■

  （二）中恒博瑞实际控制人

  朱国锭持有中恒投资７０％的股权，为中恒投资实际控制人。朱国锭直接和通过中恒投资间接合计控制中恒博瑞４１．９２％的股权，为中恒博瑞的实际控制人。朱国锭具体情况请参见本报告书摘要“第四章 上市公司基本情况”之“六、控股股东及实际控制人情况”部分相关内容。

  四、中恒博瑞主营业务具体情况

  （一）主营业务发展情况

  中恒博瑞成立之初即从事电力相关软件的开发（包括电力专业分析计算类软件、电力生产管理信息系统软件），兼营故障录波器的生产、销售。随着市场的发展，故障录波器等硬件产品利润空间渐趋缩小，中恒博瑞逐渐停止了故障录波器的生产销售，转而生产开发利润率较高的故障录波器软件，在此基础上，逐渐形成后来的智能变电站及智能充电站应用软件业务。

  成立伊始，中恒博瑞电力专业分析计算类产品主要为继电保护、整定计算类软件。经过几年的研发，产品线逐渐完善、提升。整定计算系统形成了产品基线：单机版、网络版、一体化、在线校核、在线整定，引领了继电保护软件的发展方向。同时，客户领域不断向电网外扩大，逐渐涉及向电厂、非电力系统提供保护定值计算与校核服务、继电保护信息系列类应用等。

  电力生产管理信息系统系列软件是中恒博瑞另一大主营业务，２００３至２００６年，中恒博瑞独立自主开展了甘肃、四川等省电力公司的生产管理信息系统业务，并形成了一系列自主知识产权的产品。基于在电力生产管理信息系统技术及经验的积累，在国家电网公司开展ＳＧ１８６信息化建设之初，得到国家电网公司认可，参与了国网电科院牵头的国家电网公司生产管理信息系统（ＰＭＳ）的设计、研发、工程实施和技术服务工作，先后参与了生产管理系统功能规范、数据规范、应用管理和考评规范等标准技术文件的编制工作，获得了国网电科院、国网应用单位和国家电网公司相关主管部门的广泛好评。

  在电力生产管理信息系统建设过程中，中恒博瑞利用自身的专业业务优势，开展了一系列自主知识产权软件的开发与建设，主要有：生产管理系统及业务的评价与管控系统、生产管理报表系统、电力系统风险评估和管控系统、输变电设备状态诊断、电力生产运营全程监控平台、电力生产承载力分析系统、火电厂作业指导书、水电生产管理系统、二次设备状态检修、二次设备点检、电厂标准化检修管理等。

  中恒博瑞从２０１１年开始与中国电科院合作开发电网规划平台，该平台将建设成由多个软件系统和服务团队构成，集数据收集、数据分析、规划决策、成果展现、项目评审整个规划全过程一体化的服务体系；将实现一级部署，满足总部（分部）、省、地市、县等多级用户协同规划设计。

  为抓住智能电网建设的机遇，中恒博瑞涉足智能变电站及智能充电站应用软件业务，研制开发了变电站智能辅助系统，并在此基础上设计开发了针对电动汽车充电站的监控系统。

  截至目前，中恒博瑞已形成电力专业分析计算类软件、电力生产管理信息系统软件、智能变电站及智能充电站应用软件三大业务板块。三大类软件在电力行业的各环节应用图示如下：

  ■

  （二）主要产品及用途

  中恒博瑞主要产品为电力软件。

  电力软件是支撑电能生产输运过程测量、调节、控制、保护、通信和调度的重要组成部分，贯穿于发电、变电、输电、配电和用电等全部电力系统环节、确保用户获得安全、经济、优质的电能。

  中恒博瑞电力软件产品主要分为三大类：电力专业分析计算类软件、电力生产管理信息系统软件、智能变电站及智能充电站应用软件。

  电力专业分析计算类软件为电力系统调度端的各种应用提供专业的分析计算工具，适用于各级电网公司，包括继电保护专业产品及调度专业产品，主要有继保整定、潮流计算以及配网合环，并提供电厂、非电力系统的保护定值计算与校核服务、继电保护信息系列类应用。

  电力生产管理信息系统软件应用于电力生产活动中的设备管理、运行管理、检修管理和其他日常生产管理工作，适用于电网公司、电厂、石油、冶金、煤炭、化工等大型企业。

  智能变电站及智能充电站应用软件应用于变电站和充电站的智能监测与辅助控制，达到“智能监测、智能判断、智能管理、智能验证”要求，实现变电站和充电站的智能运行管理。

  （三）主要产品工艺流程

  ■

  （四）主要经营模式

  １、采购模式

  公司主要采购分为两类；一、软件产品的载体，如Ｕ盘、光盘以及软件加密狗；二、员工办公所需的计算机、服务器等。

  软件产品的载体，如Ｕ盘、光盘以及软件加密狗的采购，由市场营销部负责，对产品按检验标准和检验规程进行检验，对供方进行评定、选择。

  服务器、计算机等的采购，由人事行政部负责，对产品按检验标准和检验规程进行检验对供方评定、选择。

  ２、生产、服务模式

  中恒博瑞的软件产品大致分为标准化软件和根据客户开发的软件两种。

  标准化软件具有无差异化、可批量复制、无需根据用户需求进行定制等特点。对于此类软件，中恒博瑞只需将软件产品直接出售给客户即可，同时在后续的使用过程中提供维护、升级等服务。

  而对于根据客户开发的软件，主要生产服务模式是对客户的业务进行充分实地调查，根据客户的个性化需求进行专门的技术研究、软件开发与系统实施，最终形成客户确认的完全符合用户本地化要求的应用系统或技术成果，同时在项目完成后，继续针对客户开展后续的软硬件维护、升级服务。

  ３、销售模式

  根据所处细分市场的产品特点、用户对象、技术状况和应用环境的不同，中恒博瑞采用不同的销售模式：

  （１）电力专业分析计算类软件属产品化软件，大部分由公司直销，少量由渠道代销。直接销售主要以投标和客户定制两种模式取得销售合同。

  （２）电力生产管理系统类软件：

  国网应用：该类软件的销售分为两种模式，一种是采取与国网电科院合作开发的模式，另一种模式则是直销，直接与国网下属省地分公司签订合同。

  非国网应用：一般通过直销取得，即主要以投标和客户定制两种模式取得销售合同

  （３）智能变电站、智能充电站管理类软件是中恒博瑞近年兴起的业务。因中恒电气在智能变电站、智能充电站已有一定的技术积累的和客户资源，而中恒博瑞在相关软件方面有一定的优势，因此其销售主要采取跟中恒电气合作的模式。

  （五）主要产品及服务收入情况

  １、主营业务收入构成

  报告期内中恒博瑞主营业务收入情况如下表所示：

  单位：元

  上表中，自制开发软件销售是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品销售，无需根据用户需求进行定制。

  技术开发业务是指根据与客户签订的技术开发合同、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，根据用户的个性化需求进行专门的技术研究、软件开发与系统实施，最终形成客户确认的完全符合用户本地化要求的应用系统或技术成果。

  代购软硬件销售是指在市场开拓过程中，会根据客户的特殊要求，代客户购买少量软硬件，直接销售或用于公司软件开发的系统实施。

  技术服务业务是指根据客户需要，按合同要求向客户提供咨询、产品售后服务以及在软件运行过程中给予日常的维护工作。

  按产品划分，报告期内中恒博瑞收入情况如下所示：

  单位：元

  注：因智能变电站充电站管理类软件业务尚处于起步阶段，尚未产生收入。

  对于上表产品的介绍请参见本小节“（二）主要产品及用途”部分。

  ２、前五大主要客户

  报告期内，中恒博瑞前五大主要客户情况如下：

  单位：元

  报告期内中恒博瑞不存在向单个客户的销售比例超过总额的５０％或严重依赖于少数客户的情况。

  （六）质量控制情况

  中恒博瑞在生产经营中围绕公司整体发展目标，制定持续改进计划，完善内部相关制度和流程，积极推动质量体系认证工作，构建质量管理体系模式，以树立良好的企业形象和品牌形象。

  １、质量控制标准

  ２００３年公司通过了ＩＳＯ９０００质量体系认证。

  ２、质量控制制度

  在质量控制环节，公司实行全过程质量管理，并严格按照国家相关产品标准进行整体质量控制。

  （１）采购产品的质量控制

  公司建立了采购控制程序，对采购产品按其对产品实现和最终产品的影响程度进行分类控制，对不同的采购产品制定了相应的检验标准和检验规程。

  软件产品的载体，如Ｕ盘、光盘以及软件加密狗的采购，由市场营销部商务岗位负责采购，对产品按检验标准和检验规程进行检验，对供方进行评定、选择。

  配套服务器、计算机等的采购，由人事行政部网络管理员负责采购，对产品按检验标准和检验规程进行检验对供方评定、选择。

  公司建立合格供方档案，并对供方的供货质量进行记录，每年年底对供方业绩（综合考虑质量、价格、交货期、服务等因素）重新进行评定，根据评定结果对供方采取措施，并对供方措施的执行情况进行跟踪并保存各种记录。

  （２）生产过程的质量控制

  市场营销部负责确定顾客的要求，如合同、协议或其它方式提出的对软件产品质量、功能的要求，交付要求（如送货要求、安装调试要求）、交付后的服务要求等。

  公司产品的设计和开发，由各软件产品部（智能电网产品部、智能调度产品部、智能电厂产品部、应用研发部）、基础平台研发部根据产品标准、法律法规和顾客的要求进行。

  公司对每个生产过程都设置了质量控制点，对各过程的过程产品／成品按过程产品／成品检验标准和检验规程进行检验。公司配备有必需的检验、测试手段和设备，保证检测结果的准确和可靠，确保生产过程稳定。

  （３）销售过程质量控制

  公司建有顾客沟通和合同评审程序，确保顾客要求得到准确识别与确认。当发生不合格品和客户质量投诉时，由质量管理部门将调查结果通知研发部门、工程服务部门和销售部门相关人员，便于及时采取纠正预防措施，避免类似质量问题重复发生。

  ３、产品质量纠纷

  中恒博瑞已建立了较完善的质量控制体系，并严格执行质量控制流程。截至本报告书摘要签署日，根据出具的说明，中恒博瑞产品符合有关技术标准要求，近三年中恒博瑞未发生重大产品质量纠纷。

  （七）已取得主要技术成果及主要产品生产技术所处阶段

  １、主要技术成果

  中恒博瑞主营电力软件的开发、销售、服务及咨询，属电力信息化行业。中恒博瑞生产的各类软件系统已经在各省（市）、自治区的电力专业计算和生产类业务中得到广泛应用和推广，在国内拥有一定影响力，客户反映状况良好。近年来，中恒博瑞已取得主要技术成果及技术所处阶段详述如下：

  （１）自主研发了适应电网、电厂、大型厂矿企业应用的整定计算系统。在国内首创了包括建模、计算、整定、仿真及管理五大模块，形成闭环管理的整定计算系统。公司掌握了继电保护整定计算相关的核心技术，并得到国家电网和南方电网的认可，多次参加国调和南方电网总调组织的相关技术会议，发表相关学术论文十几篇，申请专利多项。此方向获得了甘肃省科技进步二等奖、陕西省电力公司一等奖等多个奖项。

  （２）自主研发了一体化整定计算系统，开创了国内省地和地县整定计算联合整定计算的新方法。此方向获得了宁夏自治区科技进步一等奖，国家电网公司科技进步三等奖，南方电网公司科技进步二等奖，并申请了多项发明专利。

  （３）自主研发了继电保护定值在线校核及在线整定系统，推动继电保护定值计算由纯离线应用转化为离线应用和在线应用的结合。

  （４）跟踪国内外最新技术，目前正在研制开发云计算环境下的整定计算系统，本系统研制成功后将是国内整定计算领域的又一大创新，引领整定计算方向的技术革新。

  （５）自２００３年起，公司独立自主开展的生产管理信息系统软件业务，形成了一系列自主知识产权的产品。

  （６）在参与国家电网ＳＧ１８６生产管理信息系统建设过程中，基于扎实的电力专业积累，开展了一系列数据深度挖掘的自主知识产权软件的开发与建设，主要有：生产管理系统及业务的评价与管控系统，电网运行指挥系统，输变电设备状态诊断，电力生产精细化管控系统，电力生产承载力分析系统等等。这些应用系统已有相当一部分得到应用，并正在争取国网公司的推广，以及在南方电网公司及发电集团公司的应用。此方向申请了多项专利。

  （７）在电力生产管理信息系统软件方向上，构建了一体化软件基础平台，开展了电力安全生产全过程风险管控系统，提高电力风险分析水平与故障处置水平，为大运行、大检修、智能调度提供基础支撑。

  （８）积极将电网中信息化的经验带到发电公司和发电厂中，自主开发了电力标准化作业指导书、发电厂二次设备点检、发电厂检修等管理系统。业务范围主要围绕检修工作和继电保护工作开展，并取得了一定成绩。

  （９）密切关注智能电网的规划，紧跟电力技术、电子技术、物联网技术以及电动汽车充电技术的发展潮流。通过自主研发、联合攻关等形式，成功的把物联网技术大规模引入到变电站和电动汽车充电站，先后研发了智能变电站辅助系统、电动汽车充电站智能监控系统、储能站监控系统等软件，并且在多个智能变电站、充电站重点工程中投入应用。此方向获得了两项专利。

  （１０）中恒博瑞从２０１１年开始与中国电科院合作开发电网规划平台，该平台将建设成由多个软件系统和服务团队构成，集数据收集、数据分析、规划决策、成果展现、项目评审整个规划全过程一体化的服务体系；将实现一级部署，满足总部（分部）、省、地市、县等多级用户协同规划设计。

  ２、合作研发情况

  中恒博瑞与华北电力大学、中国农业大学、河北大学等高校开展了产学研合作。除项目合作外，从２００７年起中恒博瑞相继成为华北电力大学研究生工作站、中国农业大学的研究生实践基地，为人才引进、技术创新工作开展提供了良好的支撑。

  五、中恒博瑞主要财务数据

  根据中瑞岳华出具的中瑞岳华审字［２０１２］第６４５５号审计报告，中恒博瑞最近两年财务状况如下：

  单位：元

  ２０１１年，中恒博瑞实现营业收入７，４１４．１８万元，同比增长１５．２９％，但营业利润、利润总额和净利润同比均有所下降，主要系中恒博瑞２０１１年对核心管理和技术人员实施股权激励，因股份支付一次性增加管理费用２，４８８万元所致。根据经中瑞岳华审核的中恒博瑞２０１２年盈利预测报告，２０１２年中恒博瑞实现营业收入９，５６０．３３万元、净利润３，２９３．９６万元，同比分别增长２８．９５％、４２２．５３％。

  六、中恒博瑞主要资产情况

  （一）固定资产

  截至２０１１年１２月３１日，中恒博瑞的固定资产情况如下：

  单位：元

  目前，中恒博瑞向北京益弘泰科技发展有限责任公司租赁位于北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦三层０５号房屋作为办公用房，租赁期限为２０１１年７月１日至２０１４年６月３０日，建筑面积共计９１２．６５平方米，租金为每平方米２．５元／天。为满足业务和人员扩张需要、改善办公环境，２０１２年４月１６日，中恒博瑞与北京科技园置地有限公司签署《北京市商品房预售合同》，购买坐落于海淀区西二旗居住区二期Ｓ１地块西二旗居住区二期Ｄ区配套公建２层２０２、３层２０２的商品房，规划用途为“其他商业服务”，具体情况如下：

  上述商品房拟用做中恒博瑞未来的办公场所，计划于２０１２年５月３０日交房、２０１３年１月投入使用。截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞已按照合同约定向北京科技园置地有限公司支付了上述两处商品房的第一笔购房款共计３４，４８７，２５７元。

  （二）投资性房地产

  截至２０１１年１２月３１日，中恒博瑞的投资性房地产情况如下：

  单位：元

  该投资性房地产为位于北京市海淀区上地三街９号Ｄ座５层Ｄ６１２的１套办公用房，建筑面积３５０．３３平方米，房屋所有权证号为Ｘ京房权证海字第１７１６９７号，土地使用权证尚在办理过程中。该投资性房地产现出租给北京淳中视讯科技有限公司，租赁期为２０１１年１１月１日至２０１３年１１月１５日。２０１１年１１月１日至２０１１年１１月１５日为免租期，２０１１年１１月１６至２０１３年１１月１５日租金为每平方米５．１５元／天。

  目前，该房产已设定最高额抵押，抵押权人为杭州银行股份有限公司北京中关村支行，最高债权额为人民币２，０００万元整。

  （三）无形资产

  １、无形资产概况

  截至２０１１年１２月３１日，中恒博瑞的无形资产情况如下：

  单位：元

  ２、软件著作权

  截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞共拥有２９项软件著作权，皆为原始取得，具体情况如下：

  注：上表第２９项软件著作权属中恒博瑞、中恒电气共有。

  ３、专利

  截至本报告书摘要签署日，中恒博瑞拥有的专利具体情况如下：

  注：上表第３项专利属于中恒博瑞、上海电力公司共有。(下转D16版)