证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  被担保人：浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）

  担保数量：最高额保证担保7000万元,本次担保系新增担保。

  担保期限： 一年

  本次担保后公司累计担保数量：10500万元，最高额保证担保57000万元（含本次担保）。

  逾期对外担保数量：无

  一、担保情况概况

  2011年12月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称：浦发银行杭州文晖支行）签署《最高额保证合同》，公司为浦发银行杭州文晖支行在2011年12月26日至2012年12月26日向香溢担保连续提供的一类或几类授信（包括但不限于各类贷款及因提供非投标类分离式工程保函而形成的各类或有负债）提供担保，最高不超过人民币23000万元（详见公司临时公告：2011-051）。

  2012年5月21日，公司与浦发银行杭州文晖支行签署《最高额保证合同》，公司为浦发银行杭州文晖支行在2012年5月18日至2013年5月18日向香溢担保办理各类融资业务（包括但不限于各类贷款及因提供不包括投标的各项工程保函而形成的各类或有负债）提供担保，最高不超过人民币30000万元（本次签订的最高额保证合同将覆盖2011年12月26日签署的23000万元合同，原合同在本合同生效日自行失效。）即：本次新增最高额保证担保7000万元。

  二、被担保人基本情况

  浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人郑伟雄，经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。

  2011年12月31日，总资产23871.80万元、净资产21251.67万元，2011年度实现净利润719.01万元，资产负债率10.98%。

  2012年3月31日，总资产23316.69万元，净资产21441.13万元,实现净利润189.46万元,资产负债率8.04%(2012年一季度数据未经审计)。

  三、公司意见

  2012年4月26日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司2012年工程保函担保业务提供最高额12亿元保证担保的议案》，同意公司在最高额12亿元额度内为香溢担保工程保函业务提供担保，同意上述担保额度经公司股东大会审议批准后，由董事会授权总经理在该额度内执行。

  2012年5月11日，公司七届临时董事会审议通过了《关于授权公司总经理在最高额12亿元范围内，为香溢担保公司2012年工程保函业务提供担保行使相关职权的议案》、《关于陈健胜副总经理代为行使总经理相关职权的议案》，授权陈健胜副总经理代为行使董事会授权总经理行使的相关职权。

  公司本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，且担保的相关标的未超过公司股东大会批准额度、未超过董事会授权，符合相关规定。

  四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保10500万元、最高额保证担保57000万元（含本次担保）。合计担保数占公司2011年度经会计师事务所审计的净资产157243.78万元的42.93%，无其他担保，无逾期担保。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、公司七届临时董事会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2012年5月22日