证券时报多媒体数字报

（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１２年５月１８日在指定媒体及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈Ａ份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈Ａ份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈Ｂ份额（１５００４１）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。２０１２年５月２２日为天盈Ａ的第２个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次天盈Ａ的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，２０１２年５月２２日，天盈Ａ的基金份额净值为１．０２４４３２８８元，据此计算的天盈Ａ的折算比例为 １．０２４４３２８８，折算后，天盈Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人原来持有的每１份天盈Ａ相应增加至１．０２４４３２８８份。折算前，天盈Ａ的基金份额总额为１，３６２，９５４，７２７．１６份，折算后，天盈Ａ的基金份额总额为１，３９６，２５５，６３１．９７份。各基金份额持有人持有的天盈Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自２０１２年５月２２日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的天盈Ａ份额的折算结果。

二、本次天盈Ａ开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的天盈Ａ的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的天盈Ａ赎回总份额为５０３，６５２，１５７．３０份。

天盈Ｂ的份额数为１，０５１，４７９，３４８．４１份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３年内，天盈Ａ的份额余额原则上不得超过７／３倍天盈Ｂ的份额余额（即２，４５３，４５１，８１２．９５份，下同）。

对于天盈Ａ的申购申请，如果对天盈Ａ的全部有效申购申请进行确认后，天盈Ａ的份额余额小于或等于７／３倍天盈Ｂ的份额余额，则所有经确认有效的天盈Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对天盈Ａ的全部有效申购申请进行确认后，天盈Ａ的份额余额大于７／３倍天盈Ｂ的份额余额，则在经确认后的天盈Ａ份额余额不超过７／３倍天盈Ｂ的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下：

申购申请的确认比例＝（２，４５３，４５１，８１２．９５－（天盈Ａ经折算后的份额数－有效赎回申请份额））／比例确认前申购金额。

投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。

当发生比例确认时，天盈Ａ的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

经本公司统计，２０１２年５月２２日，天盈Ａ的有效申购申请总额为４，５７１，０５７，７２９．３８元，有效赎回申请总份额为５０３，６５２，１５７．３０份。本次天盈Ａ的全部有效申购申请经确认后，天盈Ａ的份额余额将大于７／３倍天盈Ｂ的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次天盈Ａ申购申请的确认比例为３４．１４％。

本基金管理人已经于２０１２年５月２３日根据上述原则对本次天盈Ａ的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于２０１２年５月２４日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于２０１２年５月２３日起５个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自２０１２年５月２３日起７ 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次天盈Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为３，５０４，６４１，９３０．７７份，其中，天盈Ａ总份额为２，４５３，１６２，５８２．３６份，天盈Ｂ的基金份额未发生变化，仍为１，０５１，４７９，３４８．４１份，天盈Ａ与天盈Ｂ的份额配比为２．３３３０５８２７：１。

根据《基金合同》的规定，天盈Ａ自２０１２年５月２３日起（含该日）的年收益率（单利）根据天盈Ａ的本次开放日，即２０１２年５月２２日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率３．５０％的１．４倍进行计算，故：

天盈Ａ的年收益率（单利）＝１．４×３．５０％＝４．９０％

天盈Ａ的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第２位。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

富国基金管理有限公司

二〇一二年五月二十四日

富国基金管理有限公司关于富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告

２０１２年０５月２４日

１公告基本信息

２离任基金经理的相关信息

３其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

２０１２年５月２４日

富国基金管理有限公司关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告

２０１２年０５月２４日

1公告基本信息

2离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

２０１２年５月２４日