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天盈丰利两分级债基A份额一日申购超50亿 2012-05-24 来源:证券时报网 作者:刘明
证券时报记者 刘明 约定收益的分级债基A类份额再次受到市场热捧。天盈A、丰利A今日同时发布公告,两只基金均于5月22日打开申购赎回,当天分别获得45.71亿元和8.91亿元的有效申购,申购总额超过50亿元。 据了解,天盈A、丰利A分别为富国天盈分级债基、天弘丰利分级债基的约定收益份额,每6个月打开一次申购赎回,5月22日为这两只基金的申购赎回日。 公告显示,打开申赎当日,天盈A获得的有效申购总额为45.71亿元,有效赎回总份额为5.04亿份。由于天盈B(封闭上市)的份额为10.51亿份,天盈A与天盈B的份额不得超过7/3,且天盈A原有份额13.96亿份。因而天盈A的申购份额只能进行配售,配售比例为34.14%。而由于天盈A的大幅净申购,天盈B的杠杆倍数也随之上升到2.33倍。 相对于天盈A需要比例配售,丰利A的申购者获得了全部申购确认。公告显示,丰利A的有效申购总额为8.91亿元,有效赎回份额为7.19亿份。丰利B(封闭上市)的份额为4.836亿份,丰利A与丰利B的份额比例不得超过3倍,即丰利A的份额最高不得超过14.51亿份。而在申赎前丰利A的份额为12.12亿份,因而丰利A的申购金额得到了全部确认。申赎后,丰利B的杠杆倍数升至2.86倍。 好买基金研究员曾令华表示,当前A股市场较为震荡,加上资金面相对宽松,分级债基A类份额具有稳定收益,且远高于银行定期存款利率,自然受到投资者热捧。 根据约定,天盈A的年收益率(单利)为一年期定存利率的1.4倍,丰利A的年收益率为一年定存利率的1.35倍。以目前定期存款3.5%的年利率来算,天盈A、丰利A的约定年收益率分别为4.9%和4.73%。 今年3月天弘添利A打开申赎也获得较多的净申购,且分级债基A类份额在发行时经常出现比例配售现象。不过在去年11月、12月有一批分级债基A类份额打开申赎,遭到较大额度的净赎回。分析人士表示,这与当时资金面紧张有关。 据了解,分级债基A类份额定期打开申赎始于2010年底成立的天弘添利分级,此后有10余只这类分级债基先后成立,这些分级债基A类定期申赎,基本为6个月。分级债基A有着约定收益,目前介于4.55%到5%之间。资料显示,在天盈A、丰利A后,6月还有万家利A、添利A等多只分级债基A类份额打开申赎。 本版导读:
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