证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(２０１２－5－21~２０１２－5－27)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７９．２５ ０．６０ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．１７ ０．００ －３９．７６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８９．５３ ０．７２ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．２８ －０．５５ －２８．８４

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８８．３６ ０．５１ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．１９ ０．００ －４８．５５

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２１１．２４ ０．４９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．８１ －２．７７ －５１．０９

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．６６ ０．８２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．９９ ０．００ －１７．８７

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．８０ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ １．３９ －５．８８ －１９．９０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０６ ０．７９ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ ０．５１ －３．１７ －２０．６０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．９２ １．１１ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．０９ －１．９４ ３６．４７

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３３ １．１８ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．６８ ０．１７ ２９．５７

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２７ ０．７４ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．５４ －４．２７ －２６．１０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６７ ０．８９ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ０．７９ －９．０１ －１１．１０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．６９ １．１２ 纳斯达克１００指数×１００％ ２．０１ １０．３１ １９．８３

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．２０ ０．８７ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．４０ １．５１ －１２．８０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．５８ ０．８２ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ １．３５ １．９８ －１３．７８

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．８５ ０．８５ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －０．７０ ２．１６ －１４．９０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．９２ ０．８２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．２４ －１．７９ －１６．２０

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８７ ０．７９ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ０．２６ －１．８７ －２０．９５

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５９ ０．８５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３６ ５．７６ －１５．５０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．２６ ０．８２ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．８７ ２．２６ －１８．５０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．６０ ０．７６ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ０．５３ －２．１９ －２４．２０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５３ ０．６７ 恒生中国企业指数×１００％ ０．０７ －３．３２ －３３．００

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．３６ ０．８４ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．２４ ０．８４ －１６．２０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．５６ ０．９６ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．４１ ０．５２ －３．８０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 ０．９０ ０．７７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３９ ２．２６ －２３．２０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．４３ ０．８２ 标普高盛商品×１００％ －１．６９ －４．６７ －１８．４０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５９ ０．７２ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ －０．１４ －６．９７ －２６．４８

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８６ ０．７４ 标普金砖四国×１００％ ０．４０ －６．０６ －２５．６０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 １４．１７ １．０３ 伦敦金价格×１００％ －１．７１ －１．１５ ６．６４

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０９ ０．７２ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．００ ２．１２ －２７．９０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９３ ０．７９ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －０．２５ ０．２５ －２０．６０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 １．５９ ０．７０ 金砖四国４０×１００％ ０．００ －５．４１ －３０．１０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．９４ ０．８１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ０．２５ －２．９０ －１９．５０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 １．０３ ０．９０ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ １．１２ １．４６ －９．６０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．４２ ０．９２ 标普５００等权重全收益×１００％ ２．４５ ４．３０ －７．９０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．５０ ０．９９ 标普１００等权重指数×１００％ １．４４ ３．７９ －１．５０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ９．２１ ０．７８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －１．０１ －３．８１ －２１．７０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．９６ ０．９１ 伦敦国际现货黄金×１００％ －１．４１ －３．９２ －９．４０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．１３ ０．８０ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．７６ ０．００ －２０．２０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．５４ ０．８６ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ ０．３５ １．６５ －１３．７０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．６４ ０．８５ 标普全球农业×１００％ １．３２ －０．３５ －１５．５７

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．９１ ０．９２ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ０．５５ －１．１８ －７．９０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 ０．５１ ０．９０ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．２２ －８．０７ －１０．００

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．３１ ０．９０ 伦敦金价格×１００％ －１．５３ －２．８０ －９．６０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ５．０４ ０．８５ 伦敦金价格×１００％ －２．０８ －１．５１ －１５．３０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．４７ １．０１ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．３０ ５．８７ １．００

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ４．４３ １．０１ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ １．９２ ０．４０ ０．８０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 ０．６５ ０．９０ 中国中小盘指数×１００％ ０．９０ －７．２０ －７．８３

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 ７．４０ ０．９１ 标普能源行业指数×１００％ ０．８９ －９．５６ －９．２０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．６６ ０．８７ 标普油气上游股票指数×１００％ ２．７２ －１１．１５ －１３．１０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．７３ １．００ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ １．９４ ０．００ ０．００

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．４４ ０．９１ 标普高盛商品×１００％ －１．１９ －８．９０ －８．９０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 ３．２８ ０．９４ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．００ －５．７０ －５．７０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ４．１３ ０．９８ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ －０．１０ －２．１０ －２．１０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ５．２９ ０．９６ 标普全球石油指数×１００％ ０．８４ －３．６０ －３．６０

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅(％) 折溢价率(％)

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ ０．１４ －１７．５９

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７８ ０．００ －１５．３４

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８３ －０．８３ －１６．５２

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８３ ０．２４ －１１．９５

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０ ０．１３ －１４．５０

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８０ －０．２５ －１４．９８

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８８ －０．２３ －１０．９１

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８６ ０．７０ －５．１１

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８０ ０．１２ －７．４５

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９８ －１．０１ －８．９２

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８６ ０．００ －６．８６

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８４ －０．４７ －１０．４８

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９０ ０．５６ －４．２２

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５５ －０．７２ －１８．０９

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７０ －０．８５ －１８．３６

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７６ ０．５３ －１８．４９

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７９ －１．００ －１４．９０

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９４ ０．４３ －１３．４０

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７４ －０．４０ －１４．００

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅(％) 折溢价率(％)

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７６ －０．２６ －１３．４５

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８６ ０．３５ －１０．４２

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８５ １．２０ －１１．２８

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８１ ０．７５ －１１．３９

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８４ ０．２４ －１０．６６

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８５ －０．８１ －５．０９

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．００ １．１１ －３．２８

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０１ １．７２ －５．７１

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．０４ ２．２７ －４．０８

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０２ ２．０１ －４．０６

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９６ ３．６６ －５．４９

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．００ １．５２ －２．６２

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．０５ ３．６６ －５．３３

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０４ １．４６ －２．２６

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ １．０２ ２．６１ －６．１５

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９８ ０．８３ －５．８８

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ １．０１ １．９１ －３．４３

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０２ ０．３９ －３．８６

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８５ １．１９ －３．６２

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．７９ －２．１０ －１．４９

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅(％) 折溢价率(％)

１６０１０５ 南方积配 ０．９４ ２．０６ １．２１

１６０１０６ 南方高增 １．２５ ０．８９ －０．０９

１６０１１９ 南方５００ ０．８９ －０．５６ －０．４９

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ １．１３ ０．４０

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８４ －２．４５ －０．３６

１６０２１５ 国泰价值 ０．８１ －０．３７ ０．６２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７３ －０．１４ －０．１４

１６０３１４ 华夏行业 ０．８２ ０．３７ －０．２４

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９２ －３．７９ －０．９７

１６０５０５ 博时主题 １．５７ －０．２５ ０．４５

１６０５１２ 博时卓越 ０．９３ ０．２１ ０．００

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７７ －０．３９ －０．２６

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９９ －０．７０ ０．００

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８３ ０．７３ ０．１２

１６０６１３ 鹏华创新 １．１３ －１．３１ －０．７９

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９１ －０．２２ －０．１１

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７６ －０．５３ －０．４０

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６７ ０．１５ －０．３５

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６５ －０．６１ －０．０９

１６０８０５ 长盛同智 ０．７８ ０．７７ －０．３３

１６０８０７ 长盛３００ ０．８５ １．５６ ０．３６

１６０９１０ 大成创新 ０．７４ －１．０７ －１．３３

１６１００５ 富国天惠 １．３０ －０．７７ ０．０８

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ ０．９８ ０．１９

１６１０１７ 富国５００ １．０３ １．０８ ６．３１

１６１２１１ 国投金融 ０．７９ １．０３ ０．００

１６１２１３ 国投消费 ０．８３ －１．１９ ０．３６

１６１２１７ 国投资源 ０．９１ －０．５５ －０．９８

１６１２１９ 国投产业 １．０５ －０．２８ －０．１９

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７９ ０．００ １．２８

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅(％) 折溢价率(％)

１６１６１０ 融通领先 ０．７１ －０．７０ －１．１１

１６１７０６ 招商成长 １．０６ ０．１９ －０．２５

１６１８１０ 银华内需 ０．７０ ２．７９ ２．７９

１６１８１１ 银华３００ ０．７９ ０．３８ －０．２５

１６１９０３ 万家公用 ０．６１ ２．００ ２．６５

１６１９０７ 万家红利 ０．８７ ０．２３ －０．３６

１６２００６ 长城久富 ０．９９ －１．２０ ０．４１

１６２２０７ 泰达效率 ０．７３ －０．５４ －０．４０

１６２３０７ 海富１００ ０．７４ ０．８２ ０．００

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８１ ０．００ －１．２２

１６２６０７ 景顺资源 ０．７０ －３．３４ －０．２９

１６２７０３ 广发小盘 １．８１ ０．２２ －０．３９

１６２７１１ 广发５００ ０．８０ －０．８６ －０．６２

１６３００１ 长信１００ ０．８１ －１．０９ －１．３３

１６３１１０ 申万量化 ０．９０ １．８０ ４．１５

１６３３０２ 大摩资源 １．８６ －０．２２ －０．２４

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８４ －０．６０ －０．５５

１６３４０７ 兴全３００ ０．８３ －３．０２ －０．６３

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９１ －１．５１ －０．４４

１６３５０３ 天治核心 ０．４８ －０．６２ －０．２１

１６３８０１ 中银中国 １．１１ ０．４５ －０．１４

１６４２０５ 天弘深成 ０．８０ ０．１３ ３．７６

１６５３０９ 建信３００ ０．７４ １．１０ ０．１４

１６５５０８ 信诚深度 ０．９１ ９．９２ ８．６０

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９４ ２．０６ ０．７５

１６６００１ 中欧趋势 ０．７０ ２．１９ １．２７

１６６００６ 中欧小盘 ０．８５ １．５５ －０．５３

１６６００７ 中欧３００ ０．８４ －５．１７ ０．４５

１６６００８ 中欧强债 １．０１ ０．１０ －０．５６

１６６００９ 中欧动力 ０．９１ ０．２２ －２．０１

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅(％) 折溢价率(％) 周跟踪误差(％)

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格指数 易方达 －０．３２ －０．５４ ０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －０．９４ －０．１４ ０．１２

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深圳证券交易所成份指数 南方 －０．６０ －０．３１ ０．００

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 －０．５２ －１．０３ －０．０２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格指数 大成 －１．９４ ０．００ －０．０７

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －１．０６ ０．０７ ０．０１

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００指数 博时 －０．３８ －０．６４ －０．０３

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证电子信息传媒产业５０指数（深证ＴＭＴ５０Ｐ） 招商 －０．８５ ０．０４ ０．０３

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０指数 嘉实 ０．６８ ０．５１ ０．０５

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －１．６０ －０．１５ ０．０６

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００指数 汇添富 ０．１１ ０．０８ －０．０１

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值价格指数 交银施罗德 ０．９９ ０．１０ ０．０６

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 －０．８４ －０．３１ ０．０４

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０指数 建信 １．２１ ０．０２ ０．０６

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 １．２４ －０．１５ ０．００

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 ０．５３ ０．２１ －０．０８

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 －０．０４ －０．０９ ０．０７

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上海证券交易所５０成份指数 华夏 －０．０６ －０．１７ ０．０１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅(％) 折溢价率(％) 周跟踪误差(％)

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证中央企业５０指数 工银瑞信 ０．５４ －０．１６ ０．０３

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 ０．４０ １．００ －０．０１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 －０．１２ １．１９ ０．０２

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 ０．５６ －０．０９ ０．１０

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 ０．２８ ０．２２ ０．０４

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 ０．２１ ０．１２ ０．０４

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 －１．０５ ０．４１ ０．００

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 ０．００ －０．１４ ０．０２

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 －１．４０ －０．６４ ０．０４

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上海证券交易所１８０成份指数 华安 －０．１８ －０．１８ ０．００

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 －０．１４ －０．３２ ０．０８

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上海证券交易所综合指数 富国 －１．２５ ０．２１ ０．００

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －０．９８ －０．８６ ０．０９

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 －０．９２ －０．１７ －０．０５

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数 诺安 －０．１３ －０．５３ ０．０７

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 ０．４０ ０．００ －０．１１

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长指数 华宝兴业 ０．６２ ０．００ －０．０４

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 －０．４５ ０．１３ ０．０４

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 －０．５２ －０．１６ ０．０２

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．１４ ０．４６ ０．００ ０．６６

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９２ ０．５４ １．３９

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０１ ０．０９ １．３９

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．７１ １．１３ ０．３５ １．３４

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．７１ ０．６２ －１．５９ １．３４

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９７ １．９９ １．７０

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９１ －１．０９ １．６９

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ ０．２１ １．５３

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８６ －１．５０ １．５３

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８５ ０．８３ １．６４

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．９４ ０．００ １．６３

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７７ ０．９２ １．０２

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６２ －２．５３ １．０２

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８７ ０．２３ １．２５

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．６７ －２．０４ １．２５

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９０ ０．７８ １．２１

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６２ －２．３７ １．２１

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９０ ０．５５ １．４６

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８８ ３．４２ １．４６

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０２ －０．６９ １．６１

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９３ －０．８５ １．６１

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９１ ０．７７ ２．０５

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － １．１７ －０．６９ ２．０５

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９１ －２．１６ ２．１７

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － １．１５ １．０５ ２．１６

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９２ ０．３２ ２．０６

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．１７ －１．４３ ２．０６

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１２－０５－２５

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ４月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３０４ ★★★ ↓ －－   ２．５８ －１．２６ ２８．７５ －－ １０２／１２９ ８．５４ 高 １．３２ 高 ０．２９ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０１４１ ★★★ ↓ －－   ２．４３ －１．６３ ２１．８８ －－ １０８／１２９ ８．５４ 高 １．３５ 高 ０．２５ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．００６０ ★ － ★ ↓ ６．１２ －１．４７ ２６．４６ －－ １１２／１２９ ７．６３ 高 １．５９ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０２４０ ★ － －－   ６．２２ －１．１６ ２３．３６ －－ １０７／１２９ ７．５９ 高 １．５５ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０２２０ －－   －－   ５．５８ －２．７６ ８．１５ －－ １２５／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   ５．３２ －３．１６ ６．９２ －－ １２８／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５４０ －－   －－   ３．４３ ６．０２ ６．１２ －－ ９／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５００ －－   －－   ３．１４ ５．４２ ５．２１ －－ １３／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０８８０ ★★★ ↑ －－   ４．８２ ０．２８ １９．５９ －－ ９９／１２９ ５．１０ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９８３ ★★★★★ － －－   ３．０６ －０．２２ ２７．２５ －－ ８８／１２９ ６．７３ 高 １．０４ 中 ０．６０ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．０１２０ －－   －－   １．００ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．００７０ －－   －－   ０．５０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１４９０ ★★ － ★★★ ↓ ２．２７ －３．４２ １３０．７１ －－ １１８／１２９ ６．１７ 中 １．２７ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．００８０ ★★ ↓ －－   ５．５５ －０．３０ １２．９４ －－ ９８／１２９ ６．６６ 高 １．３０ 高 ０．０６ 偏低

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９８１６ ★★ ↓ －－   ２．５１ －３．６８ １７．９５ －－ １１９／１２９ ７．２４ 高 １．３８ 高 ０．０５ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０６３０ ★★★ － －－   ２．６１ １．８２ １３．４５ －－ ７６／１２９ ４．５４ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．１８ 中

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．００４９ ★ － －－   ４．９５ ０．９９ １．６８ －－ １０５／１２９ ５．２９ 偏低 １．３７ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９９４３ －－   －－   ４．８４ ０．６７ －１．５３ －－ １０９／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０２００ －－   －－   ４．８３ －４．０５ ８．３２ －－ １２１／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．００６０ －－   －－   ４．５７ －４．５５ ６．８８ －－ １２４／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１８８ ★★★ ↓ ★★★★★ － ５．８３ ２．０９ １３９．７５ －－ ７１／１２９ ５．７１ 中 ０．９８ 中 ０．３１ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９８７ ★★★ － －－   ６．４０ ４．８０ ４７．１５ －－ ３９／１２９ ４．８１ 偏低 ０．８０ 低 ０．４３ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０９３３ ★★★ － －－   ６．２４ ４．３８ ４４．１２ －－ ４６／１２９ ４．８１ 偏低 ０．８２ 低 ０．３５ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０９３２ ★★★ － －－   ９．５０ ５．４０ ３４．９７ －－ ５６／１２９ ４．９８ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．１８ 偏低

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０７２９ ★★★ － －－   ９．３３ ４．９８ ３２．７３ －－ ６３／１２９ ４．９８ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．１０ 偏低

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１５５０ －－   －－   １０．２１ －－ １５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１４８０ －－   －－   ９．９６ －－ １４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１００ －－   －－   ７．４５ １０．２３ １１．００ －－ ４／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０２０ －－   －－   ７．３０ ９．８７ １０．２０ －－ ７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２６０ ★★★★ － －－   ４．４０ ４．６０ ２０．７２ －－ １４／１２９ ３．１９ 低 ０．３８ 低 ０．９０ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２５０ ★★★★ － －－   ４．４０ ４．９０ ２２．５３ －－ １１／１２９ ３．１４ 低 ０．３５ 低 １．０６ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０６６０ －－   －－   ４．２７ １０．７５ １０．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０６３０ －－   －－   ４．１８ １０．４５ １０．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１２４０ ★★★★ － －－   ３．４０ ８．４５ ３２．５８ －－ １／１２９ ３．８９ 低 ０．５７ 低 ０．５７ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０３５３ ★★ － －－   ３．４９ ０．１５ ８．８６ －－ ９１／１２９ ３．６８ 低 ０．８０ 低 －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０４３１ ★★ － －－   ３．６５ ０．４７ １３．０８ －－ ８５／１２９ ３．６７ 低 ０．７８ 低 －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６７０ ★★★★★ ＮＡ －－   ６．５９ ５．２０ ２５．０９ －－ １８／１２９ ４．７６ 偏低 ０．６３ 低 ０．８９ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０６４０ ★★★★★ ＮＡ －－   ６．５１ ４．７１ ２３．３８ －－ ２３／１２９ ４．７７ 偏低 ０．６８ 低 ０．８０ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０１４０ －－   －－   ５．８５ １．２０ ５．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０５６０ ★★★★ ＮＡ －－   ５．７１ １．５６ １９．４１ －－ ７５／１２９ ６．１６ 中 １．０２ 中 ０．４６ 高

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０５８０ ★★★★ ＮＡ －－   ５．８０ １．８８ ２１．０３ －－ ６７／１２９ ６．１３ 中 ０．９８ 中 ０．５３ 高

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０２９０ ★★★ ↑ －－   ６．０８ －１．０６ １７．８８ －－ １０４／１２９ ６．０４ 中 １．１５ 中 ０．０９ 偏低

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３２０ ★★★ ↑ ★★★ － ５．８５ －１．１５ ５４．７８ －－ １０３／１２９ ６．０６ 中 １．１２ 中 ０．１４ 偏低

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．０２００ －－   －－   ７．０３ ３．５５ ２．００ －－ ２８／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０２７０ －－   －－   ７．２０ ４．０５ ２．７０ －－ ２５／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０５２０ ★★★ ＮＡ －－   ５．９４ １．０６ １０．７４ －－ ７９／１２９ ５．１０ 偏低 １．０１ 中 ０．０６ 偏低

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０４５０ ★★ － －－   ５．７７ ０．６８ １３．６５ －－ ８４／１２９ ５．０９ 偏低 １．０１ 中 ０．０２ 偏低

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０３００ －－   －－   ５．６４ １．５８ ３．００ －－ ７７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０８７２ ★★★★ ↑ －－   ４．４６ ３．２７ ２７．５０ －－ ３７／１２９ ６．４２ 中 ０．９４ 偏低 ０．３９ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０６８６ ★★★★ ↑ －－   ４．２８ ２．９１ ２５．５２ －－ ４０／１２９ ６．４２ 中 ０．９６ 中 ０．３３ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０３６０ －－   －－   ３．３９ ２．０７ １２．８９ －－ ５７／１２９ ５．２７ 偏低 ０．９８ 中 ０．１８ 偏低

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０２２０ －－   －－   ３．２３ １．５９ １１．４２ －－ ６１／１２９ ５．３１ 中 １．０２ 中 ０．１０ 偏低

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０４３８ ★★ ＮＡ －－   ４．９９ ０．６４ ６．３９ －－ ８２／１２９ ４．４８ 低 １．０５ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３０１ ★★ ＮＡ －－   ４．８２ ０．２３ ５．０１ －－ ８９／１２９ ４．４８ 低 １．０８ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５０５ ★★ － ★★★ － ４．２８ －０．５５ ７９．９４ －－ ９５／１２９ ３．５９ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１２８８ ★★★ ↓ －－   ４．９９ －１．３０ ３１．７７ －－ １１７／１２９ ７．３７ 高 １．３１ 高 ０．２１ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１１９９ ★★★ ↓ －－   ４．８３ －１．６９ ２９．６２ －－ １２２／１２９ ７．３６ 高 １．３３ 高 ０．１６ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２７０ ★★★ ＮＡ －－   ５．４４ －１．９５ ２０．６８ －－ １１０／１２９ ８．６０ 高 １．４２ 高 ０．２４ 中

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ ＮＡ －－   ５．２５ －２．３４ １８．８１ －－ １１４／１２９ ８．５４ 高 １．４３ 高 ０．１９ 中

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９９２０ －－   －－   ６．７８ －３．６０ －０．８０ －－ １２３／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９８５０ －－   －－   ６．７２ －３．９０ －１．５０ －－ １２６／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   ４．８７ ０．９０ １．３０ －－ ６５／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．００８０ －－   －－   ４．７８ ０．５０ ０．８０ －－ ７４／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８１２ ★★★ － ★★ － ３．３５ ３．６７ ２５．４６ －－ ５２／１２９ ５．２０ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０６６２ ★★ － －－   ３．２２ ３．３６ １９．８２ －－ ５５／１２９ ５．２０ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４３９ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ３．５２ ３．０９ ６７．８２ －－ ３４／１２９ ５．７９ 中 ０．８７ 偏低 ０．３６ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８８０ ★★★ － －－   ４．４１ ３．５２ ２８．０１ －－ ３６／１２９ ５．６５ 中 ０．９５ 偏低 ０．１５ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７４０ ★★★ － －－   ４．３７ ３．２７ ２６．４９ －－ ４１／１２９ ５．６２ 中 ０．９７ 中 ０．０９ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８８０ ★★★★ ↓ －－   ３．７９ ３．３１ ３０．８１ －－ ４５／１２９ ６．８８ 高 ０．９４ 偏低 ０．５４ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７５０ ★★★★ － －－   ３．６４ ２．９６ ２９．１１ －－ ５３／１２９ ６．８６ 高 ０．９６ 中 ０．４９ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３８４０ ★★★ － ★★★★ － ３．５９ ４．０６ １０１．４１ －－ ３０／１２９ ７．２３ 高 ０．９２ 偏低 ０．２２ 中

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０４６０ －－   －－   ３．９８ ５．４４ ４．６０ －－ １７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９８３２ －－   －－   ２．２９ ２．６５ ２．４６ －－ ４７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１８６０ ★★★★ ↓ －－   ３．６７ ３．８４ ４０．１１ －－ ３３／１２９ ４．７８ 偏低 ０．６２ 低 ０．７５ 高

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１３９０ －－   －－   ４．７８ １．０６ １３．９０ －－ ８６／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１２７０ －－   －－   ４．７４ ０．８１ １２．７０ －－ ９２／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０３２０ －－   －－   ３．１０ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０２１２ ★★★ ↑ －－   ７．９４ ２．８７ ２９．９１ －－ ４３／１２９ １０．０９ 高 １．６４ 高 ０．１７ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０１８５ ★★ － －－   ７．７４ ２．４２ ２７．５７ －－ ４８／１２９ １０．０９ 高 １．６７ 高 ０．１２ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０５４０ －－   －－   ７．１２ －－ ７．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０５００ －－   －－   ６．８２ －－ ７．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９１２０ ★ ＮＡ －－   １．１１ －６．２７ －６．８３ －－ １２９／１２９ ５．２９ 中 １．５２ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１１１０ －－   －－   ６．０１ ２．７８ １４．２９ －－ ６０／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０９８０ －－   －－   ５．７８ ２．３３ １２．９６ －－ ７０／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１０２３ －－   －－   ４．３０ ５．０７ １３．８８ －－ ２０／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０９７９ ★★★ － ★★ － ９．６４ ９．２７ ３５．５６ －－ ５／１２９ ５．２５ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．２７ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０９９６ －－   －－   ９．７６ ９．５８ ２２．７２ －－ ３／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０２５０ －－   －－   ９．０４ ３．９６ ２．５０ －－ ９４／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０１９０ －－   －－   ８．８７ ３．６６ １．９０ －－ ９７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６１３ －－   －－   ５．６８ ０．１６ －１．１９ －－ １０１／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０６７０ ★★★ ↑ －－   ５．８１ ０．４８ １２．３７ －－ １００／１２９ ６．５４ 高 １．２１ 中 ０．１５ 偏低

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０８６０ －－   －－   ４．９４ －－ ８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０８２５ －－   －－   ４．７９ －－ ８．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２１８８ ★★★★ － ★★★ － ５．６９ ４．４９ ３３．６７ －－ ２２／１２９ ３．２６ 低 ０．３７ 低 ０．９９ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５６０ －－   －－   ２．４２ ０．２８ ７．１４ －－ ９３／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７１０ －－   －－   ２．５９ ０．８５ ８．６５ －－ ８０／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９７０ ★ ＮＡ －－   ３．５３ －３．３０ ２．３４ －－ １１６／１２９ ５．７２ 中 １．３６ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０８２０ ★★★★★ － －－   ４．８２ ６．８２ ３６．５８ －－ ２／１２９ ４．１３ 低 ０．６１ 低 ０．８３ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０７３０ －－   －－   ６．２４ ５．３０ ７．３０ －－ ２４／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０６４０ －－   －－   ６．０８ ４．８３ ６．４０ －－ ２７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０６２０ －－   －－   ６．０９ ５．９９ ６．２０ －－ ８／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０４６０ －－   －－   ３．９８ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０４２０ －－   －－   ３．７８ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６１０ ★★★ － －－   ５．４７ １．７６ １４．８６ －－ ５９／１２９ ４．１８ 低 ０．７４ 低 ０．３８ 中

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０５５０ ★★★ － －－   ５．４０ １．４６ １３．５９ －－ ６９／１２９ ４．１９ 低 ０．７７ 低 ０．３１ 中

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０４６０ －－   －－   ３．３６ ４．１８ ４．６０ －－ ２１／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０４３６ ★★ ↑ －－   ５．１１ ０．０８ ８．８２ －－ １０６／１２９ ４．３１ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２５７ ★★ ↑ －－   ４．９１ －０．３７ ６．９８ －－ １１１／１２９ ４．３１ 低 ０．９０ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２６８ ★★ － ★ － ３．１９ －１．１２ ２０．６５ －－ ９６／１２９ ９．２４ 高 １．４１ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   ５．６４ ０．９４ ７．６１ －－ ８１／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１３９ －－   －－   ５．５２ ０．６０ ６．４６ －－ ８７／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０１７０ ★ － －－   ７．８０ －１．８２ １．７０ －－ １２７／１２９ ６．４３ 中 １．４３ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１００６ ★★★ － ★★★★ ↑ ５．６４ ６．３５ ８９．０９ －－ １２／１２９ ４．４１ 低 ０．８０ 低 ０．２８ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０９８５ －－   －－   ６．７５ ５．２２ １７．１９ －－ １５／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０８６９ －－   －－   ６．５８ ４．８８ １６．００ －－ １９／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８３０ ★★ － －－   １．８７ －３．１５ １０．３８ －－ １１５／１２９ ４．８５ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９７５０ ★★ － －－   １．７７ －３．４７ ８．５３ －－ １２０／１２９ ４．８５ 偏低 １．１２ 中 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２６０ ★★★ ＮＡ －－   ５．３３ １．７９ １２．９７ －－ ５４／１２９ ５．００ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．１５ 偏低

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２５０ ★★★ ＮＡ －－   ５．０１ １．２９ １１．０２ －－ ６４／１２９ ４．９９ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．０４ 偏低

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１３２０ －－   －－   ７．４０ ２．３５ １３．２０ －－ ６８／１２９ ６．２６ 中 １．１１ 中 ０．１１ 偏低

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１１６０ －－   －－   ７．２０ １．８２ １１．６０ －－ ７８／１２９ ６．２２ 中 １．１３ 中 ０．０３ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００４３ －－   －－   ４．０１ －０．５５ ４．４２ －－ ９０／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０８７８ ★★★★ ↑ ★★ － ６．５５ ４．４９ ３１．０５ －－ ２９／１２９ ４．４０ 低 ０．８６ 偏低 ０．４８ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０９３７ ★★★★ ↑ ★★ － ６．６８ ４．８０ ３２．３９ －－ ２６／１２９ ４．４０ 低 ０．８４ 偏低 ０．５４ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１４３０ ★★★★★ － －－   ６．７２ ５．５５ ４０．９１ －－ ３８／１２９ ５．８０ 中 ０．７８ 低 ０．８２ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１３１０ ★★★★★ ↑ －－   ６．５０ ５．１２ ３８．２８ －－ ４４／１２９ ５．８３ 中 ０．８２ 低 ０．７４ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０５８０ －－   －－   ５．０６ －－ ５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０５６０ －－   －－   ４．９７ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１８２ ★★ － －－   １．８０ １．７９ １２．５２ －－ ３２／１２９ ２．６４ 低 ０．５７ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０２２１ ★★ － ★★★ ＮＡ ４．７７ ３．２２ ３３．０４ －－ ４２／１２９ ３．９８ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０２９８ ★★★ － －－   ４．９３ ３．６１ １９．９７ －－ ３５／１２９ ３．９７ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５５３３ ★★★ ↓ ★★★★ － ３．９６ １．９５ １４２．１１ －－ ４９／１２９ ５．５９ 中 ０．９５ 中 ０．２４ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０８８０ ★★★★★ － －－   ３．２３ ３．３２ ２６．８２ －－ ３１／１２９ ６．４８ 中 ０．９８ 中 ０．６８ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．００５０ －－   －－   ０．５０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００２０ －－   －－   ０．２０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   ４．９９ １．９８ ３．１０ －－ ６６／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０２５０ －－   －－   ４．８１ １．５９ ２．５０ －－ ７３／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０６３８ ★★★★ ↑ ★★★ － ７．３８ １．７６ ５２．４９ －－ ８３／１２９ ７．９４ 高 １．２８ 高 ０．５１ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１４６０ ★★★★ － －－   ６．６０ ６．４４ ２７．５１ －－ １６／１２９ ９．０９ 高 １．５２ 高 ０．４３ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９７２０ －－   －－   ５．５４ －１．９２ －２．８０ －－ １１３／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３１０ ★★★★ ↑ －－   ３．７０ ２．７８ ２９．７５ －－ ５１／１２９ ４．６１ 偏低 ０．７４ 低 ０．４２ 中

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００９０ －－   －－   ３．０６ ０．７０ ０．９０ －－ ６２／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．００３０ －－   －－   ２．８７ ０．２０ ０．３０ －－ ７２／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３７７ －－   －－   ３．４０ １．５１ １５．９０ －－ ５０／１２９ ３．５０ 低 ０．５５ 低 ０．５０ 高

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０３６１ －－   －－   ３．２４ １．０５ １４．３４ －－ ５８／１２９ ３．５１ 低 ０．５９ 低 ０．３７ 中

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０９５０ －－   －－   ７．０４ ８．６３ ９．５０ －－ ６／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０８９０ －－   －－   ６．９７ ８．２５ ８．９０ －－ １０／１２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０３８０ －－   －－   ８．１３ ３．４９ ３．８０ －－ １１／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０３３０ －－   －－   ７．９４ ２．９９ ３．３０ －－ １５／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０５４８ －－   －－   ４．７６ ２．９１ ５．４８ －－ １０／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０２７２ ★★★ － ★★★ ↑ ２．８３ ２．３９ ３８．６１ －－ １９／２８ ２．４９ 低 ０．７２ 低 ０．４６ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０３６５ ★★★ － ★★★★★ ↑２ ３．００ ２．７５ ７０．６１ －－ １２／２８ ２．４９ 低 ０．６８ 低 ０．６１ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０５１０ －－   －－   ３．５５ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０４７０ －－   －－   ３．３６ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３１０ ★★★★★ － －－   ４．６７ ２．７９ ３５．５４ －－ ９／２８ ３．９９ 中 ０．８５ 偏低 １．１５ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０５７０ －－   －－   ６．４１ －－ ６．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   －－ －－ ５．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０４００ －－   －－   －－ －－ ５．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０４２０ －－   －－   ４．２０ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７２１ ★★★★ － －－   ５．０５ ３．０４ ２９．４９ －－ １８／２８ ４．５５ 高 １．１１ 偏低 ０．４６ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５００ －－   －－   ５．４０ －－ ５．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０６２０ －－   －－   ４．５８ ６．７２ ９．２８ －－ ２／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７９０ ★★★ － ★★★★★ ↑ ３．９５ ２．８６ ７６．３９ －－ ２２／２８ ４．２８ 中 １．１５ 中 ０．０２ 偏低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５４０ ★★ ↓ ★★★ ↓ ３．８４ ２．４３ ５０．３８ －－ ２５／２８ ４．２０ 中 １．１６ 中 －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６６０ －－   －－   ２．０１ ６．６０ ６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６２０ －－   －－   １．８２ ６．２０ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０３６８ －－   －－   ３．８３ －－ ５．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２３３ ★ － －－   ３．９７ １．９９ ２．８５ －－ １６／２８ ３．１０ 偏低 １．１５ 中 －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０５７０ ★★★ － －－   ５．１７ ２．８２ ２４．０３ －－ １７／２８ ３．２６ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．３５ 偏低

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０４９０ －－   －－   ５．１１ ２．６５ １２．２０ －－ ２１／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ４．５０ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０４３０ －－   －－   ４．３０ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０４００ －－   －－   ３．４７ －－ ６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０３６０ －－   －－   ３．２８ －－ ６．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   ５．２４ ２．２０ ２．４０ －－ １３／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０２００ －－   －－   ５．１５ １．８０ ２．００ －－ １４／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６５７ －－   －－   ２．６２ ８．６２ ８．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６１２ －－   －－   ２．４５ ８．１７ ８．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１２７０ ★★★ － ★★ － ３．７４ ５．２３ ３７．５７ －－ ６／２８ ３．０１ 低 ０．８１ 低 ０．５０ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１７９０ ★★★★ － ★★★★ ↑ ３．８４ ５．６４ ５７．３２ －－ ５／２８ ３．０３ 低 ０．７６ 低 ０．６６ 高

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０７６０ －－   －－   ６．５３ ２．４８ ８．７５ －－ ２３／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０８８０ ★★ － －－   ６．７７ ２．９３ ９．８５ －－ ２０／２８ ３．８７ 中 １．２３ 高 －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０４７０ ★★ － ★★ ↑ ６．２１ ２．２５ ５９．１４ －－ ２４／２８ ３．３７ 偏低 １．２６ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０４７０ －－   －－   －－ －－ ５．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５５０ －－   －－   ２．１３ ０．５７ ５．５０ －－ ２６／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４１０ －－   －－   １．８６ ０．１０ ４．１０ －－ ２７／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１２９ ★★ ↓ －－   ４．９９ ３．８１ １７．４６ －－ ８／２８ ４．３２ 高 １．１８ 高 －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１３２ ★★★ － －－   ５．１７ ４．２３ １９．５２ －－ ７／２８ ４．３２ 高 １．１４ 中 ０．０８ 偏低

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０３５０ －－   －－   ６．４８ －－ ６．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０４９０ －－   －－   ４．５９ －－ ４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０４７０ －－   －－   ４．４９ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０３８０ －－   －－   －－ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１７４２ ★★★★ ↑ ★★ ↓３ ３．８３ ７．１５ ５４．８３ －－ ３／２８ ５．００ 高 １．１９ 高 ０．５２ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１４３４ ★★★★ － ★★★★ ↓ ４．００ ７．５５ ７８．８７ －－ １／２８ ５．００ 高 １．１５ 中 ０．６１ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０１１７ －－   －－   ２．８２ －０．１２ １．１７ －－ ２８／２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０２２０ －－   －－   ２．８２ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１２２０ ★★★★ － －－   ５．２５ ６．１５ ２５．２２ －－ ４／２８ ２．９７ 低 ０．４８ 低 １．３６ 高

短债基金

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１４５ －－ － －－ － ２．１８ ４．２５ ２０．０３ －－ －－ ０．７３ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０４５０ －－ － －－ － ２．４５ ４．８１ ４．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０３９０ －－ － －－ － １．６６ ３．８０ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０４００ －－ － －－ － ３．６９ ３．９０ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０３６０ －－ － －－ － ３．２９ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０４００ －－ － －－ － ２．２６ ３．６９ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．０１２０ －－ － －－ － １．７１ １．１０ ６５．３０ －－ －－ ２．０４ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．００８０ －－ － －－ － ３．４９ ０．７０ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０３５０ －－ － －－ － ３．４０ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４４０ －－ － －－ － ３．１６ ３．５７ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２２０ －－ － －－ － ３．４４ １．０９ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５００ －－ － －－ － ２．７４ ５．００ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０５００ －－ － －－ － ３．３５ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２７０ －－ － －－ － ２．７０ －０．６５ ２２．５７ －－ －－ １４．６８ －－ ２．０３ －－ ０．２９ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４４３０ －－ － －－ － ２．４２ １．５１ ２６６．５８ －－ －－ ７．９２ －－ １．０８ －－ ０．３５ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０４８０ －－ － －－ － ２．６４ －－ ４．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０５５０ －－ － －－ － ２．５３ ５．５０ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０２００ －－ － －－ － －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０２１９ －－ － －－ － ３．６９ －－ ２．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０４１０ －－ － －－ － ２．５６ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２００ －－ － －－ － １．７８ ２．６７ ８２．１２ －－ －－ ５．３７ －－ ０．４５ －－ ０．５４ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０６５０ －－ － －－ － ３．４０ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１１６０ －－ － －－ － ６．１８ －－ １１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９０ ３．９５ ７．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．００ ４．２０ ７．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．９３ ４．７６ ２６．１３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９０ ４．４６ １９．９６ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．７６ ３．７４ １８．７４ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０７ ４．７５ ６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９７ ４．５１ ２５．８５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６７ ３．９５ １９．８４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７７ ４．２０ ２１．８８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．９４ ４．５７ １７．８０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６０ ３．５５ ５．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ３．８０ ６．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８９ ４．５３ １６．８２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９９ ４．７８ １７．２７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．９０ ４．０５ １８．６３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．７２ ４．１５ １８．６７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９２ ４．６５ ２０．２６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．９０ ９．８３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７７ ３．５９ ４．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ３．８４ ４．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．６３ ３．３６ １８．１８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８４ ４．０９ ８．１０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ４．３４ ８．９５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ４．４２ ２３．３２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ４．６８ ２０．７２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８８ ４．１３ ２４．８１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９８ ４．３８ ８．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ４．４０ １９．５２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９７ ４．６５ ２１．５９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．８８ ４．４８ １９．２４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３５ ３．０９ ４．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４５ ３．３３ ５．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．９７ ４．１９ ２６．２６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．８９ ４．２５ ２３．６０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ －－ １．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１１ －－ １．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ４．３９ １８．２６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ４．６４ １７．００ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．９４ ４．４２ ２３．３８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１９ －－ １．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２９ －－ １．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．８７ ４．１０ １８．９３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７９ ３．９５ １７．３５ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８９ ４．２０ １５．４０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ３．４１ ５．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ３．１０ １６．６４ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．７２ ３．９１ １７．８３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９２ ４．５８ ２６．２２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．８３ １０．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ４．４１ ６．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ４．６６ ６．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７１ ４．１９ ２０．８２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ４．００ ２０．３０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ４．２５ １８．６７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ３．９０ ４．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７１ ４．１６ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ４．４４ １９．０１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２３ ３．１４ １６．５４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１３ ２．９０ １４．６８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．３８ ３．３６ １３．９１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．９０ ３．８２ １７．２８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．９１ ４．４２ ２３．４６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０１ ４．２３ １７．８３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０７ ４．８１ ２１．２４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ４．３１ ４．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ４．５６ ５．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．８０ ４．２０ １６．１６ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ４．３７ ２１．６３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９７ ４．６２ １９．６３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．２５ ２．５５ １３．２４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ４．２７ ２１．４０ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８８ ４．５２ １８．２０ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ３．５１ １９．０８ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７５ ３．７６ ２１．１９ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０４ ４．６９ ８．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ４．４４ ２３．６０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ４．３１ ６．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７９ ４．５６ ６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９６ ４．４２ ２１．２１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．９１９０ －－   －－   －－ －－ －８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０２８０ －－   －－   ２．８３ －－ ３．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．１１８０ －－   －－   １１．６９ －－ １１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０２１７ －－   －－   －－ －－ ２．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ １．０１９４ －－   －－   －－ －－ １．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１２１０ －－   －－   ２．０９ ５．３６ １２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．８０４０ －－   －－   １５．６８ －２１．６４ －１９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．９３８０ －－   －－   －－ －－ －６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   ２．００ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．０９３０ －－   －－   ９．３０ －－ ９．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９７００ －－   －－   ８．８７ －１３．３８ －２３．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９７００ －－   －－   ８．８７ －１３．３８ －２３．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．００８６ －－   －－   １．９３ ４．９７ ５．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８８１６ －－   －－   ３．３６ －７．７６ －１１．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０２８０ －－   －－   ２．７０ ６．５９ ６．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７８６０ －－   －－   １０．０８ －２１．２４ －２１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 ０．９８００ －－   －－   －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９６４０ －－   －－   －－ －－ －３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．３５６０ －－   －－   ３６．９２ －４６．３０ －６４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０２６０ －－   －－   ２．４１ ５．９１ ９．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０２７０ －－   －－   ２．６６ －－ ３．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．０８００ －－   －－   １２．１５ －－ ８．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．９８８０ －－   －－   －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０１９０ －－   －－   ２．４６ ６．１９ ８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．５７９０ －－   －－   ２５．０５ －３２．５２ －４２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８１８３ －－   －－   ７．２９ －１５．７７ －１８．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０２５０ －－   －－   ２．３２ ５．９２ １１．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．７４７０ －－   －－   ２３．６８ －３６．８０ －２５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０２９０ －－   －－   ２．８５ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９３５０ －－   －－   ４．８２ －－ －６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０２７０ －－   －－   ２．７４ －－ ３．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．０８７０ －－   －－   ７．７３ －－ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０２７０ －－   －－   ２．６０ ６．５５ ７．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．４８７０ －－   －－   ３０．５６ －４０．３２ －５１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ ０．９８４０ －－   －－   －－ －－ －１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０４００ －－   －－   １．６６ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９８００ －－   －－   ５．８３ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１２－０５－２５

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星        ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ４月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６２）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６６９０ －１．８９ －２０．３７ －４．４９ －４．５３ ８４．７７ －－ ２５ ２６ ２７ ２１．４７ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１８．０９

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９６４５ ７．３６ －６．５２ ３．０２ ４．８２ ４９２．４７ －－ ２ １ ９ １８．０６ 低 ０．８５ 低 ０．２３ 中 －１０．４２

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８６５５ ２．８９ －１３．１９ －２．５０ １．８２ ６２３．５６ －－ １１ １６ １２ ２０．９８ 中 ０．９９ 中 ０．１４ 中 －７．４５

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．１５８０ １２．７６ －－ －－ －－ １５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０３

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８５５０ ４．１８ －１７．３０ －２．４６ ０．６２ ２８４．７９ －－ １５ １１ １９ ２０．８７ 中 ０．９５ 中 ０．０８ 偏低 －１８．３６

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９１５２ ６．７４ －１４．５５ －２．９６ １．２５ ４７３．９１ －－ １７ ２０ ２０ １９．４１ 偏低 ０．９７ 中 ０．０７ 偏低 －１１．３９

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０８８９ ８．７４ －１１．２４ ４．７６ ６．８２ ２８８．７５ －－ １０ ２ ３ ２０．３８ 中 ０．９３ 偏低 ０．３３ 高 －１３．４０

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．１６３８ １２．３８ －－ －－ －－ １６．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．６８

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８０５０ ６．９１ －１９．０１ －３．４０ ６．０３ －１５．２５ －－ ２４ ６ ２ ２６．００ 高 １．１６ 高 ０．３２ 高 －１．４９

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９５３６ ８．４３ －１８．５７ －３．６１ １．０２ ３４４．５３ －－ ２３ １８ ２１ ２２．４７ 高 １．１２ 高 ０．０６ 偏低 －１１．２８

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９２９５ ３．２０ －２１．３５ －３．４６ ２．７２ １９９．３２ －－ ２７ １２ １３ ２３．１７ 高 １．０５ 高 ０．１５ 中 －１４．９０

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０６５０ １．５３ ３．９０ －－ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．６０

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８１８０ １４．２５ －１１．５７ －－ －－ －１８．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．７１

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０７６０ ６．９２ －６．５９ ２．４７ ６．５３ ４６４．７３ －－ ３ ４ ６ １５．６４ 低 ０．７１ 低 ０．３１ 高 －８．９２

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９３１０ ３．９６ －１４．１２ －５．７４ １．５８ １６５．４９ －－ １４ ２３ ２２ １７．３７ 低 ０．８５ 低 －－ －－ －１４．５０

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０６６０ １．４３ ３．８０ －－ －－ ６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．６９

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．１７９０ ２５．２９ １５．９３ －－ －－ １７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．１７００ １５．２７ １７．００ －－ －－ １７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．７９

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０５８０ ７．１４ ７．５８ －－ －－ １０．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０６

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１０７０ ６．８４ －－ －－ －－ １２．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３３

１５００１１ ＊国泰进取 ０．５９６０ －１．３２ －４０．５８ －１８．９８ －－ －４０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．０３

１５００１０ ＊国泰优先 １．１３００ １．９９ ５．３１ ５．４６ －－ １３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．１８

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９３４４ ３．９１ －１２．９５ －０．７０ ４．６２ ７０４．１６ －－ ８ ８ ７ １８．３３ 低 ０．８３ 低 ０．２５ 高 －４．２２

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９３８６ －０．１２ －１２．９３ －３．２７ １．５３ ２３２．０３ －－ １２ ２１ １７ １９．８５ 偏低 ０．９７ 中 ０．１０ 偏低 －１４．９８

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４４４０ １０．４５ －２１．６９ －９．５７ －０．５２ －４７．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０３７０ ６．１８ ５．３３ －－ －－ ５．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．８８

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０４００ ２．１６ －－ －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８８

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．３０００ ２６．４６ －－ －－ －－ ３０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．２３

５００００３ 华安安信封闭 ０．９２３３ １．２５ －１５．３６ －５．９０ ０．１７ ６８０．０５ －－ １８ ２２ ２３ １９．４５ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －６．８６

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９８８９ ４．５３ －９．２８ －０．０９ ４．７０ ６４１．７１ －－ ５ ７ ８ １７．８１ 低 ０．８４ 低 ０．２３ 中 －１０．９１

１６４１０５ ＊华富强债 １．０３００ ５．９７ ３．８３ －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６２

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０２００ １．４９ －－ －－ －－ ２．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．４９

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９０７４ ４．３３ －１０．７６ －３．６６ ５．８９ １０３３．６６ －－ ６ １７ ４ ２１．３２ 高 ０．９２ 偏低 ０．３１ 高 －５．１１

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９４４９ ４．３３ －１１．４６ －２．８２ １．３２ ２９９．４４ －－ ７ １３ １４ ２０．１９ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．１２ 中 －１１．９５

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９３００ ５．３０ －９．９９ －０．５８ ５．２１ ３３６．４６ －－ ９ ９ １０ ２０．６７ 中 ０．９３ 偏低 ０．２２ 中 －１８．４９

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９３９５ ７．５４ －５．９７ ２．９２ ８．５０ ６５６．９１ －－ ４ ３ １ １９．９９ 偏低 ０．８７ 低 ０．４１ 高 －１０．４８

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８８５０ ７．５３ －２．２１ ０．９７ ６．２９ －１１．５０ －－ １ ５ ５ ２２．０７ 高 ０．９０ 偏低 ０．３１ 高 －３．６２

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０６８０ ５．４１ －－ －－ －－ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７１

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０７９０ １０．７８ ５．３７ －－ －－ ７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０８

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．０８７５ －－ －－ －－ －－ ８．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．７９

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８９７７ １０．８４ －１８．９２ －２．３７ １．７０ ５０９．５７ －－ ２０ １０ １６ １８．７１ 低 ０．９２ 偏低 ０．１０ 偏低 －５．０９

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８５８１ ３．５４ －１５．０６ －３．６２ －０．５９ ３６０．１０ －－ １３ １９ ２４ １９．７８ 偏低 ０．９６ 中 －－ －－ －１４．００

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．０７７０ －－ －－ －－ －－ ７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５５

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．１７７０ １６．４２ －－ －－ －－ １７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８９

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９３８０ １．６９ －１６．８９ －２．０２ ２．０９ ３５３．８２ －－ １９ １４ １５ ２０．５９ 中 １．０２ 中 ０．１１ 偏低 －１０．６６

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８７９３ ４．２２ －１８．１５ －５．３５ －２．１０ １９６．１８ －－ ２２ ２４ ２６ ２０．６８ 中 １．０７ 高 －－ －－ －１３．４５

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０６３０ ５．９８ ６．１９ －－ －－ ８．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８６

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０２４０ ２．０９ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．３４

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．２１５０ ２１．３８ －－ －－ －－ ２１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．６６

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０２８０ －－ －－ －－ －－ ３．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．０３

５０００３８ 融通通乾封闭 ０．９９７９ ０．９６ －２２．２６ －８．０５ ３．７０ ２４９．６６ －－ ２６ ２５ １１ １８．９５ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．１７ 中 －１６．５２

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０４６０ １．５５ ４．５０ －－ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．６１

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．２１６０ ２１．６０ ２１．８４ －－ －－ ２１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１１

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．２３９４ ２１．３７ －－ －－ －－ ２３．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．４８

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１０８０ １１．８１ ９．９２ －－ －－ １０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．１４

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．１５２０ ２３．２１ －－ －－ －－ １５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２５

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０３７０ ６．１０ ４．４１ －－ －－ ４．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．２８

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９１６６ ０．６８ －１７．５０ －３．０１ １．２５ ３１８．１４ －－ １６ １５ １８ ２３．００ 高 １．０９ 高 ０．１１ 偏低 －１５．３４

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０５００ ６．５６ ６．４５ －－ －－ ８．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．４３

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８７００ －３．４４ －２０．７７ －６．６６ －０．８７ ２２５．４０ －－ ２１ ２７ ２５ ２１．１２ 中 １．１１ 高 －－ －－ －１７．５９

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０６３０ ６．２８ ６．２８ －－ －－ １２．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．２６

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０９００ ９．２１ １０．５０ －－ －－ １６．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．１５

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供