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华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额发售公告 2012-05-29 来源:证券时报网 作者:
(上接D13版) 3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 4、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。 八、本次募集有关当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称:华安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层 法定代表人:李勍 电话:(021)38969999 传真:(021)58406138 联系人:冯颖 客户服务热线:40088-50099 网址:www.huaan.com.cn 电子邮件:service@huaan.com.cn (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖 钢 联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 网址:www.boc.cn (三)销售机构 1、直销机构 (1)华安基金管理有限公司上海业务总部 地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 电话:(021)38969960 传真:(021)58406138 联系人:张剑云 (2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话:(010)57635999 传真:(010)66214061 联系人:满黎 (3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室 电话:(020)38199200 传真:(020)38927962 联系人:田峰 (4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话:(029)87651811 传真:(029)87651820 联系人:史小光 (5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话:(028)85268583 传真:(028)85268827 联系人:张彤 (6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话:(024)22522733 传真:(024)22521633 联系人:曹瀚 (7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 华安电子交易手机网站:wap.huaan.com.cn 华安电子交易热线:40088-50099 传真电话:(021)33626962 联系人:谢伯恩 2、代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 电话:(86)10-66592638 传真:(86)10-66594568 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195049 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5)兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 电话:0591-87824863 传真:0591-87842633 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼 法定代表人:董文标 电话:010-68946790 传真:010-68466796 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (7)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)63410456 客户服务电话:95553、4008888001 网址:www.htsec.com (8)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890100 传真:(0931)4890118 客户服务电话: 0931-4890619 网址:www.hlzqgs.com (四)注册登记机构 名称:华安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层 法定代表人:李勍 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 客户服务中心电话:40088-50099 (五)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358716 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (六)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人:葛明 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蒋燕华 九、本基金首个运作期的参考年化收益率区间 根据本基金的投资策略以及首个运作期计划投资的各类投资品种的当前市场收益率,本基金管理人将计算得出本基金各类基金份额在首个运作期的参考年化收益率区间。
注: 1、短期融资券的年化收益率为根据中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的2012年5月25日银行间中短期票据收益率曲线(AAA)及产品期限确定的收益率; 2、银行定期存款、大额存单的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心(www.shibor.org)公布的2012年5月28日的3个月期(XM)SHIBOR利率; 3、回购的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心(www.chinamoney.com.cn)公布的2012年5月25日的最近3月的银行间市场七天回购移动算术平均利率; 4、投资品种配置比例为本基金管理人根据本运作期所处的市场环境设定的对各类投资品种的投资比例,基金管理人有权根据市场环境变化对运作期基金的实际投资比例进行调整,基金不同运作期的各类投资品种的投资比例可能不同。 十、本基金2012年运作期安排 根据《基金合同》及《招募说明书》的约定,本基金管理人负责本基金的运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及上海证券交易所和深圳证券交易所《关于2012年全年休市安排的通知》,对2012年全年本基金各运作期以及集中申购开放日和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2012年运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。 免责声明: 本公告中所示参考年化收益率区间为根据基金合同成立后本基金拟投资组合中各投资品种的比例以及当前市场收益率计算的收益率区间值,仅供参考之目的,参考年化收益率区间不能全面反映在任何实际投资情况下可能出现的所有投资结果,不代表对基金运作期实际收益的预测,亦不构成基金管理人对基金运作期实际收益的任何承诺或保证;参考年化收益率区间不等同于运作期满的实际收益,亦不具有法律约束力。投资者不能仅依赖参考年化收益率区间做出投资决策。 基金管理人并无作出承诺或保证基金份额的参考年化收益率区间代表实际的投资结果,运作期基金的实际收益可能与该计算值具有显著差异。 投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。 华安基金管理有限公司 二〇一二年五月二十九日 本版导读:
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