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大成基金管理有限公司公告(系列) 2012-05-29 来源:证券时报网 作者:
大成货币市场证券投资基金 收益支付公告 公告送出日期:2012年5月29日 1 公告基本信息
注:本基金管理人定于2012年5月31日将投资者所拥有的自2012年4月27日至2012年5月30日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。 2 与收益支付相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2012年5月31日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2012年6月1日)起享受本基金的分配权益;2012年5月31日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2012年6月1日)起不享受本基金的分配权益; 2、若投资者于2012年5月30日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。 4、咨询办法: ⑴、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。 ⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途通话费用) ⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 大成基金管理有限公司 二〇一二年五月二十九日
关于大成优选股票型证券投资基金 停牌的公告 大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2012年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深交所网站(http://www.szse.cn)及本公司网站(http://www.dcfund.com.cn)发布了《大成基金管理有限公司关于召开大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。根据《大成优选股票型证券投资基金基金合同》的约定,大成优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称“大成优选”,基金代码“150002”)将于2012年7月31日到期。经基金管理人召集,将于2012年6月21日以现场方式召开基金份额持有人大会,审议本基金转型有关事项。本次会议本基金的权益登记日为2012年5月28日。现将本基金停牌事项公告如下: 为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金自2012年5月29日开始停牌。2012年5月23日,基金管理人发布了《关于大成优选股票型证券投资基金停牌的第一次提示性公告》。2012年5月25日,基金管理人发布了《关于大成优选股票型证券投资基金停牌的第二次提示性公告》。本基金直至公告基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一二年五月二十九日 本版导读:
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