证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽B份额(150061)交易风险提示性公告 2012-05-31 来源:证券时报网 作者:
鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2011年12月8日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为丰泽A(基金代码:160619)、丰泽B(基金代码:150061)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,丰泽A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2012年6月7日为丰泽A首次基金份额折算基准日及开放日。现就相关事项提示如下: 1、根据《基金合同》的规定,在丰泽A的每个开放日,本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定丰泽A的年收益率。本基金《基金合同》生效日1年期银行定期存款利率为3.50%,如果2012年6月7日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.50%,本次开放日后丰泽A首次年化约定收益率(单利)为4.73%。 2、目前,丰泽A与丰泽B的份额配比为6.66038128:3。本次丰泽A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,丰泽A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰泽B的份额余额。如果丰泽A的申购申请小于赎回申请,丰泽A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。 3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请丰泽B自2012年6月7日至2012年6月8日实施停牌。本次丰泽A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对丰泽A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日(2012年5月31日)上午丰泽B自9:30停牌一小时。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司 2012年5月31日 本版导读:
|