证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称本公司）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本７１６，７８０，６２９股为基数，向全体股东每１０股送红股１３股，派１．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．０５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。

分红前本公司总股本为７１６，７８０，６２９股，分红后总股本增至１，７９１，９５１，５７２股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月５日，除权除息日为：２０１２年６月６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１．本次所送（转）股于２０１２年６月６日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３．以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月６日。

六、股份变动情况表

注：因送（转）股产生的零碎股份的分配结果以中国结算深圳分公司系统计算的为准。

七、本次实施送（转）股后，按新股本１，７９１，９５１，５７２股摊薄计算，２０１１年年度每股收益为０．０５ 元。

八、咨询机构

咨询机构：国海证券股份有限公司董事会办公室

咨询地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路４６号

咨询电话：０７７１－５５３９０３８

传真电话：０７７１－５５３０９０３

九、备查文件

公司２０１１年年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日