证券时报多媒体数字报

  证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2012-015

  广西河池化工股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司董事会临时会议于2012年5月29日在公司本部三楼会议室召开，会议于2012年5月27日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长汤广斌先生主持，会议经认真研究，以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于向皖江金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。同意公司以自有的部分生产设备以售后回租方式向皖江金融租赁有限公司进行融资，融资金额10,100万元人民币。公司董事会要求在实际操作中重点关注财务风险和法律风险，授权经营层向皖江金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务。

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的《广西河池化工股份有限公司融资租赁公告》。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一二年五月三十日

  证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2012-016

  广西河池化工股份有限公司

  关于公司融资租赁事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次交易内容：本公司以自有的部分生产设备作为融资租赁的标的物，向皖江金融租赁有限公司（以下简称"皖江租赁"）申请期限为五年、金额为人民币10,100万元的售后回租融资租赁业务。

  2、本次交易已经公司2012年5月29日召开的临时董事会会议审议通过。本次融资总额占公司2011年经审计净资产的31.61%，占公司2011年经审计总资产的6.15%。本次融资租赁事项经公司董事会审议通过后即可实施，该交易不需提交公司股东大会审议。

  3、皖江租赁与本公司及本公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易行为不构成关联交易。

  一、交易概述

  公司2012年5月29日临时董事会会议审议通过了《关于向皖江金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

  为补充公司流动资金，本公司以自有的部分生产设备作为融资租赁的标的物，向皖江租赁申请期限为5年、金额为人民币10,100万元的售后回租融资租赁业务。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方：皖江金融租赁有限公司

  注册地址：芜湖市镜湖区镜湖路35号

  法定代表人：李铁民

  注册资本：30亿元

  经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  皖江租赁与本公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。

  三、交易标的的基本情况

  （一）名称：公司自有的部分生产设备

  （二）类别：固定资产

  （三）权属：广西河池化工股份有限公司

  （四）所在地：广西河池市

  （五）资产价值：租赁物账面价值117,105,248.32元。

  四、交易合同的主要内容

  （一）租赁物：公司自有的部分生产设备，账面价值为117,105,248.32元。

  （二）融资金额：人民币10,100万元

  （三）租赁方式：采取售后回租的方式，即公司将上述租赁物转让给皖江租赁公司，同时再与皖江租赁就租赁物签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向皖江租赁公司分期支付租金。

  （四）租金、租赁安排费及其他费用：

  1、租金：租金包括本金和租赁费，每期租金的租赁费率按中国人民银行公布的五年期基准利率上浮15%（浮动利率制），即7.935%/年。租赁期间如遇中国人民银行调整基准利率，租赁月息按同方向、同幅度调整。

  2、租赁安排费：人民币250万元，起租日前一次性支付；

  3、其他费用：租赁期限届满后，公司可留购所涉及的全部租赁物及其附属物，留购价为人民币 1.00 元。

  （五）租赁保证金：人民币1300万元，起租日前一次性支付；

  （六）租赁期限：5年共20期，每3月支付一次。

  （七）租赁担保：中国化工集团公司为本次融资租赁业务提供担保。

  （八）租赁设备所属权：在租赁期间设备所有权归皖江租赁；自租赁合同履行完毕之日起，本公司按照象征性支付一元名义价格后，租赁设备所有权归还本公司。

  （九）起租日：皖江租赁公司租赁物购置款项支付之日。

  五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

  通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于拓展融资渠道，缓解流动资金压力，优化公司资产负债结构，增加长期借款比率。

  六、备查文件

  1、临时董事会决议；

  2、回租租赁合同及附件。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一二年五月三十日