证券时报多媒体数字报

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－５－２８～２０１２－６－１）

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７９．２５ ０．６１ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．５０ ０．５０ －３９．４６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８９．５３ ０．７２ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．５６ －０．２８ －２８．６４

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８８．３６ ０．５２ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．５５ １．７５ －４７．６５

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２１１．２４ ０．５０ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．０２ －１．９８ －５０．７０

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．６６ ０．８２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．８６ ０．７３ －１７．２７

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．８２ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ２．１３ －４．１１ －１８．４０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０６ ０．７９ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －０．５０ －３．５４ －２０．９０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．９２ １．１３ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．５３ －０．７９ ３８．０７

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３３ １．１８ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．０８ ０．０８ ２９．４６

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２７ ０．７５ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．３６ －３．２４ －２５．３０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６７ ０．８８ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －０．９０ －９．８３ －１１．９０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．６９ １．１２ 纳斯达克１００指数×１００％ ０．０９ １０．３１ １９．８３

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．２０ ０．８７ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －０．２３ １．１６ －１３．１０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．５８ ０．８２ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．３７ １．９８ －１３．７８

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．８５ ０．８６ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ０．８２ ２．７６ －１４．４０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．９２ ０．８３ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．９７ －０．９５ －１５．４９

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８７ ０．８０ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ２．０４ ０．１２ －１９．３４

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５９ ０．８５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．７１ ６．６３ －１４．８０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．２６ ０．８２ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．３７ ２．５１ －１８．３０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．６０ ０．７６ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ０．９３ －１．６８ －２３．８０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５３ ０．６８ 恒生中国企业指数×１００％ １．６３ －１．９２ －３２．０３

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．３６ ０．８３ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －０．４８ ０．２４ －１６．７０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．５６ ０．９６ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．２１ ０．７３ －３．６０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 ０．９０ ０．７７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．５２ ２．８０ －２２．８０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．４３ ０．８１ 标普高盛商品×１００％ －１．２２ －５．４９ －１９．１０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５９ ０．７３ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ ０．４１ －６．３２ －２５．９８

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８６ ０．７５ 标普金砖四国×１００％ ０．４０ －５．１８ －２４．９０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 １４．１７ １．０３ 伦敦金价格×１００％ －０．２９ －１．１５ ６．６４

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０９ ０．７３ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．９７ ２．６９ －２７．５０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９３ ０．８０ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ０．５０ ０．６３ －２０．３０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 １．５９ ０．７０ 金砖四国４０×１００％ ０．２９ －５．０１ －２９．８０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．９４ ０．８０ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －０．７５ －３．７４ －２０．２０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 １．０３ ０．９０ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．１１ １．２３ －９．８０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．４２ ０．９２ 标普５００等权重全收益×１００％ －０．７６ ３．６２ －８．５０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．５０ ０．９８ 标普１００等权重指数×１００％ －０．２０ ３．２７ －２．００

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ９．２１ ０．７８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．３８ －４．０５ －２１．９０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．９６ ０．９１ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．３３ －４．０３ －９．５０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．１３ ０．８０ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．２６ ０．６３ －１９．７０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．５４ ０．８７ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ ０．５８ ２．２４ －１３．２０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．６４ ０．８４ 标普全球农业×１００％ －０．４７ －０．９４ －１６．０７

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．９１ ０．９２ 道琼斯奢侈品指数×１００％ －０．６５ －１．８２ －８．５０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 ０．５１ ０．９１ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ ０．３３ －７．５６ －９．５０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．３１ ０．９０ 伦敦金价格×１００％ －０．１１ －２．８０ －９．６０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ５．０４ ０．８５ 伦敦金价格×１００％ －０．５９ －１．５１ －１５．３０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．４７ １．０２ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．９９ ６．９２ ２．００

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ４．４３ １．００ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －０．３０ －０．２０ ０．２０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 ０．６５ ０．９３ 中国中小盘指数×１００％ ２．２４ －５．１３ －５．７８

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 ７．４０ ０．８９ 标普能源行业指数×１００％ －２．３２ －１１．７５ －１１．４０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．６６ ０．８６ 标普油气上游股票指数×１００％ －１．６１ －１２．３７ －１４．３０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．７３ ０．９９ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －０．４０ －０．７０ －０．７０

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．４４ ０．９０ 标普高盛商品×１００％ －１．４３ －１０．１０ －１０．１０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 ３．２８ ０．９５ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．２１ －５．４０ －５．４０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ４．１３ ０．９７ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ －０．７２ －２．９０ －２．９０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ５．２９ ０．９５ 标普全球石油指数×１００％ －１．５６ －５．１０ －５．１０

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７３ １．１２ －１９．１８

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７９ １．４２ －１６．１８

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８５ １．９２ －１７．３２

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８５ １．５６ －１２．３６

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ １．３８ －１４．９１

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８１ １．６３ －１５．７３

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８９ １．４８ －１１．４６

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８８ ２．０９ －５．２５

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８１ １．３７ －７．９７

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００ １．７３ －９．７６

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８７ １．１６ －７．７８

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８６ ２．７３ －１０．８４

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９１ １．５６ －３．７４

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５６ １．２８ －１８．７５

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７１ １．２９ －１８．４４

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７７ １．５８ －１９．１１

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ ２．０２ －１５．９６

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９７ ２．６５ －１３．１４

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７５ ２．１７ －１３．６７

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７７ １．３１ －１４．６８

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８９ ３．３６ －１０．１４

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８６ ２．１３ －１１．４９

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８３ １．７３ －１０．８６

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８６ ２．１５ －１１．１１

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８７ ２．２３ －３．９９

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ ０．９９ －０．３３ －３．８８

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０１ －０．１０ －６．２４

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．０２ －１．０６ －５．８０

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０１ －０．４９ －４．９０

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９５ －１．１４ －６．７５

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．００ －０．４０ －３．３８

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．０５ ０．００ －５．７６

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０３ －０．５８ －３．２８

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ １．０２ ０．００ －７．０８

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９８ １．３５ －５．０４

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９８ ０．７２ －５．５７

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ １．０１ －０．３０ －４．１７

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０３ ０．７８ －３．９２

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８８ ２．９３ －３．４１

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．８０ ０．７６ －２．８０

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９６ ２．０２ ０．００

１６０１０６ 南方高增 １．２８ ２．０８ －０．９８

１６０１１９ 南方５００ ０．９２ ２．５８ －０．７７

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ －０．４７ －０．０２

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８６ ３．１１ －０．５８

１６０２１５ 国泰价值 ０．８１ －０．１２ －１．１０

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７５ １．５０ －０．９３

１６０３１４ 华夏行业 ０．８３ １．９６ －０．３６

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９５ ３．３９ －０．５３

１６０５０５ 博时主题 １．５８ １．０９ －０．６９

１６０５１２ 博时卓越 ０．９５ １．２８ －０．９４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７７ ０．７８ －０．５２

１６０６１０ 鹏华动力 １．００ １．５２ －０．４０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８５ ２．０４ －０．５９

１６０６１３ 鹏华创新 １．１４ １．３３ －１．５５

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９２ １．５４ －０．８６

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７８ ３．３１ ０．１３

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６９ ２．０８ －０．５９

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６６ ０．６１ －０．５３

１６０８０５ 长盛同智 ０．７９ ０．７７ －１．３７

１６０８０７ 长盛３００ ０．８６ ０．９４ －１．０４

１６０９１０ 大成创新 ０．７７ ３．９２ －０．９０

１６１００５ 富国天惠 １．３４ ３．０９ －１．１０

１６１０１０ 富国天丰 １．０４ ０．１９ －０．１９

１６１０１７ 富国５００ １．０２ －０．４９ ２．９２

１６１２１１ 国投金融 ０．８０ １．４０ －０．７５

１６１２１３ 国投消费 ０．８３ ０．２４ －２．４７

１６１２１７ 国投资源 ０．９４ ３．６３ ０．９６

１６１２１９ 国投产业 １．０７ ２．２９ －１．０１

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７９ ０．５１ －０．１３

１６１６１０ 融通领先 ０．７４ ４．４９ －０．４０

１６１７０６ 招商成长 １．０９ １．９７ －０．４８

１６１８１０ 银华内需 ０．６９ －１．１４ －０．５８

１６１８１１ 银华３００ ０．８０ １．６５ －０．８７

１６１９０３ 万家公用 ０．５９ －３．９２ －２．６６

１６１９０７ 万家红利 ０．８８ １．７３ －０．３７

１６２００６ 长城久富 ０．９９ ０．９１ －１．７７

１６２２０７ 泰达效率 ０．７４ １．７８ －１．１４

１６２３０７ 海富１００ ０．７７ ４．０８ ２．００

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８４ ３．４６ －０．５９

１６２６０７ 景顺资源 ０．７１ １．７３ －０．８４

１６２７０３ 广发小盘 １．８６ ３．２１ －０．６１

１６２７１１ 广发５００ ０．８３ ３．１１ －０．３６

１６３００１ 长信１００ ０．８３ ２．５８ －０．６０

１６３１１０ 申万量化 ０．８８ －２．５４ －１．４５

１６３３０２ 大摩资源 １．８９ １．８９ －０．５１

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８５ １．５６ －０．８０

１６３４０７ 兴全３００ ０．８６ ２．８８ ０．５４

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９３ １．９７ －０．４３

１６３５０３ 天治核心 ０．４９ ２．２８ －０．３６

１６３８０１ 中银中国 １．１４ ２．６１ －０．６２

１６４２０５ 天弘深成 ０．８１ １．６２ ２．９１

１６５３０９ 建信３００ ０．７５ １．３６ －０．８０

１６５５０８ 信诚深度 ０．８６ －５．３９ －１．０４

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９５ １．３８ －０．８３

１６５８０６ 东吴１００ ０．９９ ２．７１ －０．６０

１６６００１ 中欧趋势 ０．７１ １．２９ －０．８８

１６６００６ 中欧小盘 ０．８７ ２．１２ －１．５５

１６６００７ 中欧３００ ０．８５ ０．４７ －１．５１

１６６００８ 中欧强债 １．０１ ０．６０ －０．３１

１６６００９ 中欧动力 ０．９３ ２．１９ －３．００

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ３．５０ －０．１１ ０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ４．１１ ０．２３ ０．１５

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 ３．００ －０．０６ ０．１０

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ３．９２ ０．４４ －０．０３

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 １．８５ －１．５３ ０．０８

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ３．５８ ０．０２ ０．１１

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ３．３５ －０．１４ ０．０５

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 ２．９０ ０．０４ ０．０１

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 １．９１ －０．２９ －０．０１

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 ２．６３ －０．２５ ０．１３

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 ２．７１ －０．２１ －０．０８

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００ 交银施罗德 ２．５５ －０．２９ －０．０２

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 深证３００价值 易方达 ４．６７ －０．２３ ０．１０

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ３．３６ ０．７８ ０．０２

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小３００成长Ｐ 国泰 ３．７１ －０．１０ －０．０９

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ 嘉实 ３．８０ －０．４１ ０．０２

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 １．８３ －０．３０ ０．１６

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ２．１２ ０．２１ ０．１１

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 １．２１ ０．００ ０．１２

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 １．９７ －０．１１ ０．１０

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 １．１６ －０．２７ ０．２２

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 ２．０９ －０．１０ ０．１１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ３．１９ ２．７０ ０．０５

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ０．４６ －１．３１ ０．１０

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 ２．７６ ０．１６ ０．００

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 ２．４５ －０．０９ ０．００

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 ３．５２ －０．１２ ０．０４

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ２．２７ ０．２５ －０．０３

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 ２．８０ ０．００ ０．１２

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 ２．５３ ０．１８ ０．０５

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 １．０６ －１．３０ ０．０４

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 ２．０７ ０．４６ ０．１１

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 ２．５４ －０．９５ －０．０４

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 １．９５ －０．１０ ０．２５

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ２．７９ －０．２６ ０．０７

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 １．９９ ０．００ ０．０５

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 ２．４６ ０．２０ ０．１５

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 ２．４７ －０．２３ ０．０６

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源 博时 １．８１ ０．０１ ０．１１

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 １．６３ ０．００ ０．１０

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９３ ０．９８ ０．９０

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０４ ２．７６ １．０９

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．６９ １．１３ －０．２７ ０．０５

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．６９ ０．６２ －０．３３ ５．１８

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９７ －０．２１ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９３ ２．２０ ２．２１

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ １．０５ ０．２３

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８９ ４．３２ １．７４

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８４ －０．２４ ０．０７

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．９９ ５．５６ ２．４７

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７７ ０．３９ ０．２１

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６５ ４．８５ ３．１７

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８６ －０．４７ ０．１８

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．７１ ６．０９ １．９１

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８９ －０．３４ ０．１８

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６６ ５．９７ ２．８７

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９１ ０．９９ ０．０７

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．９０ ２．３９ １．８８

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０４ １．９６ ０．０４

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９６ ２．６７ １．２５

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９２ ０．７７ ０．０３

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － １．２１ ３．５１ １．６８

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９１ ０．７７ ０．０５

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － １．１８ ２．６１ １．６８

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９３ ０．３２ ０．０２

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．２２ ４．００ １．６７

  晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０６－０１

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ５月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２９２ ★★★ ↓ －－   ３．９６ ０．０５ ２３．６９ －－ １０２／１３２ ８．７３ 高 １．３６ 高 ０．３５ 中

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４５８ ★★★ ↓ －－   ４．１１ ０．４２ ３０．６８ －－ ９５／１３２ ８．７３ 高 １．３３ 高 ０．４０ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０３５０ ★ － －－   ７．３７ －０．１０ ２４．６９ －－ １０８／１３２ ７．６５ 高 １．５６ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０１７０ ★ － ★ ↓ ７．２８ －０．３９ ２７．８４ －－ １１１／１３２ ７．６８ 高 １．５９ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０１７０ －－   －－   ６．０５ －３．０５ ７．６６ －－ １２８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０２８０ －－   －－   ６．２０ －２．７４ ８．７９ －－ １２５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０６２０ －－   －－   ４．２２ ６．５０ ６．９３ －－ １２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５８０ －－   －－   ３．９３ ６．０１ ６．０１ －－ １６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９００ ★★★ ↑ －－   ５．０１ ０．２８ １９．８１ －－ １００／１３２ ５．２２ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．０３ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．１０５６ ★★★★★ － －－   ３．７４ ０．２１ ２８．１０ －－ １０６／１３２ ６．７４ 高 １．０４ 中 ０．６３ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   １．８０ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   １．３０ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１６０５ ★★ － ★★★ ↓ ３．２９ －２．２５ １３３．０１ －－ １２１／１３２ ６．１９ 中 １．２８ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２３０ ★★ ↓ －－   ７．１２ １．３９ １４．６２ －－ ８５／１３２ ６．８５ 高 １．３０ 高 ０．１７ 偏低

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９８６３ ★★ ↓ －－   ３．００ －３．４５ １８．５２ －－ １３１／１３２ ７．２５ 高 １．３９ 高 ０．０６ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０６４０ ★★★ － －－   ２．７０ ２．０１ １３．５６ －－ ７３／１３２ ４．７３ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．２８ 中

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．００８２ ★ － －－   ５．３０ １．１３ ２．０２ －－ ９２／１３２ ５．５６ 偏低 １．３７ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９９７５ －－   －－   ５．１８ ０．８１ －１．２１ －－ ９６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０２８０ －－   －－   ５．６５ －２．７４ ９．１７ －－ １２３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   ５．４１ －３．２４ ７．７３ －－ １２９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２２６６ ★★★ ↓ ★★★★★ － ６．５０ ２．８４ １４１．２９ －－ ６２／１３２ ５．８２ 中 ０．９８ 中 ０．３８ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０９７７ ★★★ － －－   ６．６７ ４．８７ ４４．７０ －－ ３１／１３２ ５．１０ 偏低 ０．８３ 低 ０．４８ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１０３３ ★★★ － －－   ６．８５ ５．３１ ４７．７７ －－ ２２／１３２ ５．１０ 偏低 ０．８０ 低 ０．５６ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０７４５ ★★★ － －－   ９．５０ ５．１７ ３２．９３ －－ ２３／１３２ ５．６０ 中 ０．８６ 偏低 ０．３１ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０９４８ ★★★ － －－   ９．６６ ５．５８ ３５．１７ －－ ２０／１３２ ５．５９ 中 ０．８４ 偏低 ０．３８ 中

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１５５０ －－   －－   １０．６３ －－ １５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１６３０ －－   －－   １０．９７ －－ １６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１２０ －－   －－   ７．６５ １０．３２ １１．２０ －－ ２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０３０ －－   －－   ７．４０ ９．８６ １０．３０ －－ ５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２６０ ★★★★ － －－   ４．４０ ４．５０ ２０．７２ －－ ３９／１３２ ３．２０ 低 ０．３８ 低 １．００ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２６０ ★★★★ － －－   ４．５０ ４．９０ ２２．６５ －－ ３４／１３２ ３．１５ 低 ０．３４ 低 １．１６ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０６２０ －－   －－   ４．０９ １０．３５ １０．３５ －－ ３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０６６０ －－   －－   ４．２７ １０．６４ １０．７５ －－ １／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１２５０ ★★★★ － －－   ３．５０ ８．８４ ３２．７０ －－ ８／１３２ ４．０６ 低 ０．５８ 低 ０．６８ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０４８３ ★★ － －－   ４．１６ １．００ １３．６５ －－ ９１／１３２ ３．８４ 低 ０．７８ 低 ０．０２ 偏低

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０４０４ ★★ － －－   ４．００ ０．６９ ９．４０ －－ ９４／１３２ ３．８４ 低 ０．８０ 低 －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７１０ ★★★★★ ＮＡ －－   ６．９９ ５．６０ ２５．５６ －－ ２４／１３２ ４．８１ 偏低 ０．６４ 低 ０．９７ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０６８０ ★★★★★ ＮＡ －－   ６．９１ ５．１１ ２３．８５ －－ ３２／１３２ ４．８２ 偏低 ０．６８ 低 ０．８８ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０１７０ －－   －－   ６．１６ １．４０ ６．２４ －－ ８４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０６５０ ★★★★ ＮＡ －－   ６．６１ ２．５２ ２０．４３ －－ ６５／１３２ ６．１６ 中 １．０３ 中 ０．４６ 中

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０６７０ ★★★★ ＮＡ －－   ６．７０ ２．８４ ２２．０６ －－ ６１／１３２ ６．１４ 中 ０．９９ 中 ０．５３ 高

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３３０ ★★★ ↑ －－   ６．４９ －０．７７ １８．３４ －－ １１５／１３２ ６．０８ 中 １．１５ 中 ０．１２ 偏低

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３６０ ★★★ ↑ ★★★ － ６．２６ －０．７７ ５５．３８ －－ １１４／１３２ ６．１１ 中 １．１２ 中 ０．１７ 偏低

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．０３１０ －－   －－   ８．１８ ４．６７ ３．１０ －－ ３７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０３８０ －－   －－   ８．３５ ５．１７ ３．８０ －－ ２７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０５８０ ★★★ ＮＡ －－   ６．５５ １．６４ １１．３８ －－ ８１／１３２ ５．３０ 偏低 １．０１ 中 ０．１９ 偏低

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０５１０ ★★ － －－   ６．３８ １．２６ １４．３０ －－ ８６／１３２ ５．２９ 偏低 １．０１ 中 ０．１６ 偏低

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０３５０ －－   －－   ６．１５ ２．０７ ３．５０ －－ ７５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０８９２ ★★★★ ↑ －－   ４．６５ ３．３８ ２７．７３ －－ ５２／１３２ ６．４４ 中 ０．９４ 偏低 ０．４２ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０７０５ ★★★★ ↑ －－   ４．４７ ３．０２ ２５．７４ －－ ５８／１３２ ６．４４ 中 ０．９６ 中 ０．３６ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３００ －－   －－   ４．０４ ２．２８ １２．２９ －－ ７０／１３２ ５．４０ 偏低 １．０２ 中 ０．２０ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０４４０ －－   －－   ４．１９ ２．７６ １３．７７ －－ ６４／１３２ ５．３８ 偏低 ０．９８ 中 ０．２８ 中

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０２９１ ★★ ＮＡ －－   ４．７２ ０．２０ ４．９０ －－ １０４／１３２ ４．５５ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０４２９ ★★ ＮＡ －－   ４．９０ ０．６２ ６．３０ －－ ９７／１３２ ４．５５ 偏低 １．０４ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５５１ ★★ － ★★★ － ４．７０ －０．１０ ８０．６６ －－ １０９／１３２ ３．６９ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１２６１ ★★★ ↓ －－   ５．４１ －１．１１ ３０．３３ －－ １１７／１３２ ７．４１ 高 １．３４ 高 ０．１８ 偏低

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１３５２ ★★★ ↓ －－   ５．５９ －０．７１ ３２．５２ －－ １１３／１３２ ７．４１ 高 １．３１ 高 ０．２４ 中

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３３０ ★★★ ＮＡ －－   ６．０６ －１．４６ ２１．３８ －－ １１８／１３２ ８．６０ 高 １．４２ 高 ０．２３ 偏低

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２９０ ★★★ ＮＡ －－   ５．８６ －１．８５ １９．５１ －－ １２０／１３２ ８．５４ 高 １．４４ 高 ０．１８ 偏低

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．００２０ －－   －－   ７．８６ －２．６２ ０．２０ －－ １２４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９９４０ －－   －－   ７．６９ －３．０２ －０．６０ －－ １３０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   ４．９９ ０．７０ １．００ －－ ９８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   ５．１８ １．２０ １．６０ －－ ９３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８０８ ★★★ － ★★ － ３．３１ ３．５３ ２５．４１ －－ ５１／１３２ ５．３１ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０６５７ ★★ － －－   ３．１８ ３．２２ １９．７６ －－ ５６／１３２ ５．３１ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４５６ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ３．６９ ３．２４ ６８．０９ －－ ５５／１３２ ５．８１ 中 ０．８６ 偏低 ０．４２ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７８０ ★★★ － －－   ４．７６ ３．７５ ２６．９６ －－ ４７／１３２ ５．７３ 中 ０．９７ 中 ０．１５ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０９３０ ★★★ － －－   ４．８９ ４．０９ ２８．５９ －－ ４２／１３２ ５．７４ 中 ０．９５ 中 ０．２０ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０８６０ ★★★★ － －－   ４．７０ ３．９２ ３０．４３ －－ ４５／１３２ ６．９６ 高 ０．９６ 中 ０．５４ 高

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０９９０ ★★★★ ↓ －－   ４．８４ ４．２６ ３２．１３ －－ ４０／１３２ ６．９９ 高 ０．９５ 偏低 ０．５９ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３８７０ ★★★ － ★★★★ － ３．８２ ４．１３ １０１．８５ －－ ４４／１３２ ７．２４ 高 ０．９２ 偏低 ０．２２ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０５２０ －－   －－   ４．５７ ５．９４ ５．２０ －－ １７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９５３ －－   －－   ３．５５ ３．８１ ３．７２ －－ ５０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１８９０ ★★★★ ↓ －－   ３．９３ ４．２７ ４０．４７ －－ ４１／１３２ ４．８３ 偏低 ０．６２ 低 ０．８０ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１３２０ －－   －－   ５．２０ １．３４ １３．２０ －－ ８７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４４０ －－   －－   ５．２４ １．６０ １４．４０ －－ ８０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０３６０ －－   －－   ３．５０ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０２４５ ★★ － －－   ８．３８ ２．４１ ２８．３２ －－ ６３／１３２ １０．１７ 高 １．６７ 高 ０．１６ 偏低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０２７３ ★★★ ↑ －－   ８．５８ ２．８５ ３０．６９ －－ ５７／１３２ １０．１７ 高 １．６５ 高 ０．２１ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０６４０ －－   －－   ８．１３ －－ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０６００ －－   －－   ７．８４ －－ ８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９１７０ ★ ＮＡ －－   １．６６ －５．４６ －６．３２ －－ １３２／１３２ ５．３４ 偏低 １．５２ 高 －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０２５０ －－   －－   －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１２２０ －－   －－   ７．０６ ３．６０ １５．４２ －－ ４６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１０９０ －－   －－   ６．８４ ３．２６ １４．０９ －－ ５３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１１０７ －－   －－   ５．０９ ５．７７ １４．７５ －－ １８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．１０１０ ★★★ － ★★ － ９．９５ ９．５０ ３５．９５ －－ ６／１３２ ５．５９ 中 ０．９５ 偏低 ０．４３ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．１０２８ －－   －－   １０．０８ ９．８１ ２３．０８ －－ ４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０２９０ －－   －－   ９．９４ ４．６８ ２．９０ －－ ３６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０３６０ －－   －－   １０．２１ ５．１８ ３．６０ －－ ２６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７１０ ★★★ ↑ －－   ６．２１ ０．２９ １２．７９ －－ １０１／１３２ ６．６０ 中 １．２２ 中 ０．２１ 偏低

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６５３ －－   －－   ６．０７ －０．０２ －０．８２ －－ １０５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０８３５ －－   －－   ４．８９ －－ ８．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０８７１ －－   －－   ５．０４ －－ ８．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２２４２ ★★★★ － ★★★ － ６．１６ ５．１５ ３４．２７ －－ ２９／１３２ ３．３３ 低 ０．３７ 低 １．０９ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５８０ －－   －－   ２．６２ ０．５７ ７．３４ －－ ９９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７４０ －－   －－   ２．８７ １．２３ ８．９５ －－ ８９／１３２ ４．３１ 低 ０．８３ 偏低 ０．０３ 偏低

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９９０ ★ ＮＡ －－   ３．７４ －３．２０ ２．５４ －－ １２７／１３２ ５．７３ 中 １．３６ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０８７０ ★★★★★ － －－   ５．３０ ７．１１ ３７．２２ －－ １１／１３２ ４．２０ 低 ０．６１ 低 ０．８８ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０７８０ －－   －－   ６．７３ ５．５８ ７．８０ －－ ２１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０６９０ －－   －－   ６．５８ ５．１１ ６．９０ －－ ３０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０６８０ －－   －－   ６．６９ ６．４８ ６．８０ －－ １４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０５００ －－   －－   ４．５８ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０５３０ －－   －－   ４．６７ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６００ ★★★ － －－   ５．８９ ２．０４ １４．１３ －－ ７４／１３２ ４．２６ 低 ０．７７ 低 ０．４０ 中

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６７０ ★★★ － －－   ６．０７ ２．４４ １５．５１ －－ ６８／１３２ ４．２５ 低 ０．７４ 低 ０．４８ 中

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０５１０ －－   －－   ３．８５ ４．５８ ５．１０ －－ ３８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０４５４ ★★ ↑ －－   ５．２９ ０．２８ ９．００ －－ １０３／１３２ ４．４３ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２７４ ★★ ↑ －－   ５．０８ －０．１７ ７．１５ －－ １１０／１３２ ４．４３ 低 ０．９０ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２９１ ★★ － ★ － ３．４２ －０．８９ ２０．９２ －－ １１６／１３２ ９．２３ 高 １．４１ 高 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１９０ －－   －－   ６．０５ １．１６ ７．００ －－ ９０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０２０２ －－   －－   ６．１９ １．５２ ８．１６ －－ ８２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０３７３ ★ － －－   ９．９５ ０．３３ ３．７３ －－ １０７／１３２ ６．８５ 高 １．４４ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１０７０ ★★★ － ★★★★ ↑ ６．２６ ６．８９ ９０．１９ －－ １３／１３２ ４．５１ 低 ０．８１ 低 ０．３３ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０８８９ －－   －－   ６．７８ ４．９５ １６．２１ －－ ３５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．１００６ －－   －－   ６．９６ ５．２９ １７．４２ －－ ２８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８８０ ★★ － －－   ２．３８ －２．６６ １０．９４ －－ １２２／１３２ ４．９７ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８００ ★★ － －－   ２．３０ －２．９７ ９．０９ －－ １２６／１３２ ４．９７ 偏低 １．１２ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２８０ ★★★ ＮＡ －－   ５．３２ １．５８ １１．３４ －－ ７７／１３２ ５．１０ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．１４ 偏低

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２９０ ★★★ ＮＡ －－   ５．６４ ２．０８ １３．３０ －－ ６９／１３２ ５．１２ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．２５ 中

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１３９０ －－   －－   ８．０６ ３．２６ １３．９０ －－ ５９／１３２ ６．４５ 中 １．１１ 中 ０．２４ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１２３０ －－   －－   ７．８８ ２．７４ １２．３０ －－ ６６／１３２ ６．４１ 中 １．１３ 中 ０．１７ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００７０ －－   －－   ４．２９ －０．３７ ４．７０ －－ １１２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０９９１ ★★★★ ↑ ★★ － ７．２１ ５．２１ ３３．０５ －－ ２５／１３２ ４．５２ 低 ０．８４ 偏低 ０．６３ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０９３１ ★★★★ ↑ ★★ － ７．０７ ４．８８ ３１．６９ －－ ３３／１３２ ４．５１ 低 ０．８６ 偏低 ０．５７ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１５１０ ★★★★★ － －－   ７．４７ ６．２０ ４１．９０ －－ １５／１３２ ６．１３ 中 ０．７８ 低 ０．９６ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１３９０ ★★★★★ ↑ －－   ７．２５ ５．７７ ３９．２６ －－ １９／１３２ ６．１６ 中 ０．８２ 低 ０．８９ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０６８０ －－   －－   ６．１６ －－ ６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０７００ －－   －－   ６．２６ －－ ７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０２１０ ★★ － －－   ２．０８ ２．１４ １２．８３ －－ ７２／１３２ ２．６４ 低 ０．５６ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０２６３ ★★ － ★★★ ＮＡ ５．２０ ３．８２ ３３．５９ －－ ４８／１３２ ４．１９ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０３４１ ★★★ － －－   ５．３７ ４．２２ ２０．４７ －－ ４３／１３２ ４．１７ 低 ０．８６ 偏低 ０．０５ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５７１９ ★★★ ↓ ★★★★ － ５．２１ ３．１５ １４５．０１ －－ ６０／１３２ ５．６６ 中 ０．９６ 中 ０．３１ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０９５０ ★★★★★ － －－   ３．８９ ３．８９ ２７．６４ －－ ４９／１３２ ６．４９ 中 ０．９９ 中 ０．６９ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．０１９０ －－   －－   １．９０ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   １．５０ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０２９０ －－   －－   ５．２１ ２．０８ ２．９０ －－ ７６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３５０ －－   －－   ５．４０ ２．４８ ３．５０ －－ ７１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０７２７ ★★★★ ↑ ★★★ － ８．２８ ２．０９ ５３．７６ －－ ６７／１３２ ８．００ 高 １．２８ 高 ０．５４ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１５５０ ★★★★ － －－   ７．４４ ６．８３ ２８．５１ －－ １０／１３２ ９．１９ 高 １．５３ 高 ０．５０ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９８１０ －－   －－   ６．５１ －１．６０ －１．９０ －－ １１９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３６０ ★★★★ ↑ －－   ４．２１ ３．２８ ３０．３８ －－ ５４／１３２ ４．７０ 偏低 ０．７４ 低 ０．５２ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   ４．４９ １．９９ ２．３０ －－ ７８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１７０ －－   －－   ４．３１ １．６０ １．７０ －－ ８３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０３９２ －－   －－   ３．５５ １．２８ １４．６９ －－ ８８／１３２ ３．５７ 低 ０．５８ 低 ０．５０ 中

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   ３．７３ １．７４ １６．２７ －－ ７９／１３２ ３．５７ 低 ０．５５ 低 ０．６２ 高

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９３０ －－   －－   ７．３７ ８．４３ ９．３０ －－ ９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１０００ －－   －－   ７．５３ ８．９１ １０．００ －－ ７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４００ －－   －－   ８．６７ ３．６９ ４．００ －－ １４／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ８．８５ ４．０８ ４．５０ －－ １３／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０５６７ －－   －－   ４．９５ ３．０２ ５．６７ －－ １９／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０３９０ ★★★ － ★★★★★ ↑２ ３．２５ ２．８７ ７１．０２ －－ ２２／３２ ２．６１ 低 ０．６８ 低 ０．６８ 中

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０２９６ ★★★ － ★★★ ↑ ３．０７ ２．５１ ３８．９３ －－ ２６／３２ ２．６０ 低 ０．７２ 低 ０．５４ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０５００ －－   －－   ３．６５ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０５３０ －－   －－   ３．７４ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３７０ ★★★★★ － －－   ５．２８ ３．５９ ３６．３３ －－ １５／３２ ４．０１ 中 ０．８５ 偏低 １．１５ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０６１０ －－   －－   ６．８２ －－ ６．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０４３０ －－   －－   －－ －－ ５．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０４４０ －－   －－   －－ －－ ５．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０４６０ －－   －－   ４．６０ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７３１ ★★★★ － －－   ５．１５ ３．０９ ２９．６１ －－ １８／３２ ４．６２ 高 １．１２ 偏低 ０．５４ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５５０ －－   －－   ５．９０ －－ ６．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０６５０ －－   －－   ４．８７ ７．０２ ９．５９ －－ ５／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５９０ ★★ ↓ ★★★ ↓ ４．３３ ２．９２ ５１．０９ －－ ２３／３２ ４．３１ 中 １．１６ 高 ０．０４ 低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０８４０ ★★★ － ★★★★★ ↑ ４．４３ ３．２４ ７７．２０ －－ １７／３２ ４．３９ 中 １．１５ 中 ０．１１ 偏低

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６４０ －－   －－   １．８２ ６．４０ ６．４０ －－ ６／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６００ －－   －－   １．６３ ６．００ ６．００ －－ ８／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０４０３ －－   －－   ４．１８ －－ ５．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２６７ ★ － －－   ４．３２ ２．２８ ３．１９ －－ ２９／３２ ３．２０ 偏低 １．１５ 中 －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０５２０ －－   －－   ５．４１ ２．５７ １２．５２ －－ ２５／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０６１０ ★★★ － －－   ５．５７ ２．８４ ２４．５０ －－ ２１／３２ ３．３７ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．４６ 偏低

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０４８０ －－   －－   ４．８０ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０４９０ －－   －－   ４．９０ －－ ４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０４３０ －－   －－   ３．７７ －－ ７．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０３８０ －－   －－   ３．４８ －－ ６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０２５０ －－   －－   ５．６７ ２．３０ ２．５０ －－ ２８／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２９０ －－   －－   ５．７６ ２．５９ ２．９０ －－ ２４／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６０７ －－   －－   ２．４０ ８．０８ ８．１３ －－ ２／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６５２ －－   －－   ２．５７ ８．５２ ８．５８ －－ １／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８００ ★★★★ － ★★★★ ↑ ３．９３ ５．６４ ５７．４５ －－ ９／３２ ３．１７ 低 ０．７７ 低 ０．７７ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１２９０ ★★★ － ★★ － ３．９２ ５．２３ ３７．８１ －－ １０／３２ ３．１５ 低 ０．８１ 低 ０．６１ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０９３０ ★★ － －－   ７．２６ ３．４１ １０．３６ －－ １６／３２ ４．１６ 中 １．２４ 高 ０．０５ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０８２０ －－   －－   ７．１３ ３．０５ ９．３６ －－ ２０／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０５１０ ★★ － ★★ ↑ ６．６１ ２．５４ ５９．７５ －－ ２７／３２ ３．６０ 偏低 １．２６ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０５１０ －－   －－   －－ －－ ５．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４３０ －－   －－   ２．０５ ０．１９ ４．３０ －－ ３１／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５６０ －－   －－   ２．２３ ０．５７ ５．６０ －－ ３０／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１７１ ★★★ － －－   ５．５７ ４．６２ １９．９８ －－ １１／３２ ４．４１ 高 １．１２ 中 ０．２１ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１６７ ★★ ↓ －－   ５．３８ ４．２０ １７．９０ －－ １２／３２ ４．４１ 高 １．１６ 中 ０．１２ 偏低

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０４４０ －－   －－   ７．４１ －－ ７．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５３０ －－   －－   ４．９９ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５００ －－   －－   ４．７９ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０４２０ －－   －－   －－ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１４５０ ★★★★ － ★★★★ ↓ ４．１４ ７．６３ ７９．１２ －－ ３／３２ ５．１２ 高 １．１６ 中 ０．６９ 高

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１７５７ ★★★★ ↑ ★★ ↓３ ３．９６ ７．２２ ５５．０３ －－ ４／３２ ５．１２ 高 １．２０ 高 ０．６１ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０１５１ －－   －－   ３．１６ ０．１６ １．５１ －－ ３２／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０２６０ －－   －－   ３．２２ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１２６０ ★★★★ － －－   ５．６３ ６．３４ ２５．６７ －－ ７／３２ ３．０９ 低 ０．４８ 低 １．５１ 高

短债基金

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１５９ －－ － －－ － ２．３２ ４．３４ ２０．２０ －－ －－ ０．８１ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０４８０ －－ － －－ － ２．７４ ５．１１ ５．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０３９０ －－ － －－ － １．６６ ３．６９ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０４３０ －－ － －－ － ３．９９ ４．０９ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０３９０ －－ － －－ － ３．５９ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０４２０ －－ － －－ － ２．４６ ３．８９ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．０１３０ －－ － －－ － １．８１ １．１０ ６５．４６ －－ －－ ２．０３ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０１００ －－ － －－ － ３．７０ ０．９０ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０３９０ －－ － －－ － ３．８０ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４７０ －－ － －－ － ３．４６ ３．８７ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２４０ －－ － －－ － ３．６４ １．１９ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５４０ －－ － －－ － ３．１３ ５．４０ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０５９０ －－ － －－ － ４．２３ －－ ５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０３４０ －－ － －－ － ３．４０ －０．８１ ２３．４１ －－ －－ １４．６８ －－ ２．０３ －－ ０．２８ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４４９４ －－ － －－ － ２．６８ ０．８８ ２６７．５４ －－ －－ ７．９２ －－ １．０８ －－ ０．３４ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５２０ －－ － －－ － ３．０４ －－ ４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０５７０ －－ － －－ － ２．７２ ５．５９ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０２４０ －－ － －－ － －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０２４４ －－ － －－ － ３．９５ －－ ２．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０４６０ －－ － －－ － ３．０５ ４．６０ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２２９ －－ － －－ － ２．０７ ２．９０ ８２．６４ －－ －－ ５．３３ －－ ０．４５ －－ ０．４９ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０７００ －－ － －－ － ３．８８ －－ ７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１２６０ －－ － －－ － ７．１４ －－ １２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１２ ４．２５ ８．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．００ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０７ ４．８１ ２６．２９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９６ ４．４６ ２０．０４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．８５ ３．７６ １８．８５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０５ ４．５３ ２５．９５ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１５ ４．７８ ６．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ４．２０ ２１．９５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７３ ３．９５ １９．９１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０３ ４．６０ １７．９０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６４ ３．５３ ５．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ３．７８ ６．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０６ ４．７８ １７．３６ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９６ ４．５３ １６．９１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．００ ４．１０ １８．７６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．７９ ４．１６ １８．７５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．００ ４．６６ ２０．３６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１０ ４．９１ ９．９３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９８ ３．８７ ５．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８８ ３．６２ ４．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．７４ ３．３９ １８．３２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．３３ ９．０４ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９１ ４．０８ ８．１８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９２ ４．４４ ２３．４３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．６９ ２０．８４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ４．１３ ２４．８９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０５ ４．３８ ８．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ４．４１ １９．６２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０６ ４．６６ ２１．６９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．９７ ４．４９ １９．３６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５２ ３．３５ ５．８１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４１ ３．１１ ５．０４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０５ ４．１９ ２６．３６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．９９ ４．２７ ２３．７２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１６ －－ １．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０５ －－ １．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０３ ４．６２ １７．０９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ４．３７ １８．３６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０３ ４．４０ ２３．４９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２６ －－ １．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３６ －－ １．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．９９ ４．１５ １９．０８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９７ ４．１９ １５．５０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ３．９４ １７．４４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７２ ３．１３ １６．７２ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８６ ３．４３ ５．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．８７ ４．０１ １８．００ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１１ ４．８４ １０．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．００ ４．５９ ２６．３２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１０ ４．７５ ６．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．００ ４．５０ ６．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７９ ４．１９ ２０．９２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０４ ４．２７ １８．７７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ４．０２ ２０．４０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６８ ３．９０ ４．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ４．１５ ５．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．４６ １９．１０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１８ ２．８９ １４．７３ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２８ ３．１４ １６．６０ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．４４ ３．３８ １３．９８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．９９ ３．８４ １７．３７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．４７ ２３．５９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１０ ４．２６ １７．９３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ４．８１ ２１．３１ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ４．３５ ４．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０４ ４．６０ ５．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．８８ ４．２２ １６．２５ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０７ ４．６４ １９．７４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９６ ４．３９ ２１．７４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．２９ ２．５６ １３．２９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ４．２６ ２１．４８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ４．５１ １８．２８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８６ ３．８１ ２１．３１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７５ ３．５６ １９．１９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１２ ４．７０ ８．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ４．４５ ２３．６９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７５ ４．３２ ６．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８６ ４．５７ ６．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０４ ４．４４ ２１．３１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．９７３０ －－   －－   －－ －－ －２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．１６７０ －－   －－   １６．５８ －－ １６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０２９０ －－   －－   ２．９３ －－ ３．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．００２０ －－   －－   －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ １．０６７５ －－   －－   －－ －－ ６．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１２３０ －－   －－   ２．２８ ５．４５ １２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．８３５０ －－   －－   ２０．１４ －２０．１０ －１６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ １．００２０ －－   －－   －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．１０４０ －－   －－   １０．４０ －－ １０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０２１０ －－   －－   ２．１０ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９９１０ －－   －－   １１．２２ －１１．８８ －２１．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９９１０ －－   －－   １１．２２ －１１．８８ －２１．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９３８１ －－   －－   ９．９９ －１．９４ －６．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．００９６ －－   －－   ２．０２ ４．９７ ５．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０２９０ －－   －－   ２．８０ ６．５８ ７．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．８２７０ －－   －－   １５．８３ －１７．０５ －１７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９９７０ －－   －－   －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．９９５０ －－   －－   －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．３９１０ －－   －－   ５０．３８ －４２．１６ －６０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０２７０ －－   －－   ２．５０ ５．９１ ９．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０２９０ －－   －－   ２．８６ －－ ３．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．１２７０ －－   －－   １７．０３ －－ １２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．６１４０ －－   －－   ３２．６１ －２５．６７ －３８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０２１０ －－   －－   ２．６５ ６．２８ ８．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８７６３ －－   －－   １４．８９ －７．３５ －１２．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０２７０ －－   －－   ２．５０ ５．９１ １１．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．７９７０ －－   －－   ３１．９５ －３２．４６ －２０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９７７０ －－   －－   ９．５３ －－ －２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０３１０ －－   －－   ３．０４ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０２９０ －－   －－   ２．９３ －－ ３．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．１１６０ －－   －－   １０．６０ －－ １１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０２９０ －－   －－   ２．７９ ６．６５ ８．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．５１９０ －－   －－   ３９．１４ －３７．７０ －４８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９９１０ －－   －－   ７．０２ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   １．７６ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

  晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０６－０１

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ５月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６２）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６８３１ ０．１８ －１３．００ －５．０６ －３．９５ ８８．６６ －－ ２２ ２２ ２７ ２１．４４ 高 １．１１ 高 －－ －－ －１８．７５

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９９３８ １０．６２ －０．２７ ３．３５ ５．７９ ５１０．４７ －－ ３ ４ ８ １８．０６ 低 ０．８５ 低 ０．１９ 中 －１０．１４

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８８２３ ４．８９ －７．８７ －３．５９ ２．２８ ６３７．６１ －－ １２ １６ １４ ２０．７５ 中 ０．９９ 中 ０．０４ 中 －７．９７

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．１４３０ １１．３０ －－ －－ －－ １４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．９９

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８６６８ ５．６２ －１１．３０ －３．２２ ０．７６ ２９０．１０ －－ １８ １３ ２２ ２０．７５ 中 ０．９７ 中 －－ －－ －１８．４４

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９２５５ ７．９４ －９．５３ －３．３９ １．４７ ４８０．３７ －－ １４ １４ ２０ １９．２８ 偏低 ０．９７ 中 ０．００ 偏低 －１０．８６

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．１１４５ １１．３０ －５．０９ ４．４７ ７．５９ ２９７．８９ －－ ８ １ ３ ２０．３３ 中 ０．９２ 偏低 ０．２８ 高 －１３．１４

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．１８２０ １４．１４ －－ －－ －－ １８．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．２８

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８２２０ ９．１６ －１７．２２ －１．５４ ５．７６ －１３．４６ －－ ２６ ８ ４ ２６．０３ 高 １．１７ 高 ０．２７ 高 －－

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９７６２ １０．９９ －１１．２３ －４．２５ １．５４ ３５５．０６ －－ ２０ ２１ ２１ ２２．４６ 高 １．１２ 高 ０．０２ 偏低 －１１．４９

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９６０２ ６．６１ －１４．４２ －３．６３ ３．７４ ２０９．２１ －－ ２５ ２０ １２ ２３．１９ 高 １．０６ 中 ０．１０ 中 －１５．９６

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０６６０ １．６２ ４．００ －－ －－ ６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９７

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８３９０ １７．１８ －９．９８ －－ －－ －１６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０７

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１０４８ ９．７８ －０．９６ ３．０４ ７．２５ ４７９．８４ －－ ４ ５ ５ １５．６４ 低 ０．７１ 低 ０．２９ 高 －９．７６

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９４８４ ５．９１ －８．３０ －５．５７ ２．２３ １７０．４５ －－ １３ ２４ １５ １７．３５ 低 ０．８３ 低 ０．０１ 偏低 －１４．９１

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０６７０ １．５２ ３．７９ －－ －－ ６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．８７

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．１９００ ２６．４６ １６．９０ －－ －－ １９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０１

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．１８６０ １６．８５ １８．８４ －－ －－ １８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．１２

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０６２０ ７．５４ ７．６７ －－ －－ １０．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．９０

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１１２０ ７．３２ －－ －－ －－ １２．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７６

１５００１０ ＊国泰优先 １．１３１０ ２．０８ ５．３１ ５．４６ －－ １３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．５３

１５００１１ ＊国泰进取 ０．６０５０ ０．１７ －３９．０１ －１７．３２ －－ －３９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．１５

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９４４３ ５．０２ －７．９５ －０．９６ ４．８１ ７１２．６８ －－ １０ ７ １０ １８．３１ 低 ０．８４ 低 ０．１７ 中 －３．７４

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９６２４ ２．４２ －７．３３ －３．３８ ２．０６ ２４０．４５ －－ １１ １７ １７ １９．６５ 偏低 ０．９６ 中 ０．０１ 偏低 －１５．７３

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４５７０ １３．６８ －２０．２４ －６．３４ －１．２１ －４５．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０４１０ ６．５９ ５．６３ －－ －－ ６．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５７

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．３２６０ ２８．９９ －－ －－ －－ ３２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２１

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０４１０ ２．２６ －－ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０７

５００００３ 华安安信封闭 ０．９４３４ ３．４５ －９．１８ －６．４７ ０．６０ ６９７．０３ －－ １５ ２５ ２３ １９．４２ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －７．７８

５００００９ 华安安顺封闭 １．００９７ ６．７３ －３．１７ －０．３２ ５．２１ ６５７．３１ －－ ６ ６ ９ １７．８１ 低 ０．８５ 低 ０．１７ 中 －１１．４６

１６４１０５ ＊华富强债 １．０３４０ ６．３８ ４．２３ －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．３８

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０２２０ １．６９ －－ －－ －－ ３．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．７５

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９２７７ ６．６７ －３．１０ －４．０１ ６．４０ １０５９．０２ －－ ７ １９ ６ ２１．１９ 高 ０．９２ 偏低 ０．２３ 高 －５．２５

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９６４２ ６．４６ －５．４３ －２．８５ １．７８ ３０７．５９ －－ ９ １２ １９ ２０．０８ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．０１ 偏低 －１２．３６

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９５１９ ７．７８ －２．４８ －０．９３ ５．８５ ３４６．７３ －－ ５ ９ ７ ２０．６６ 中 ０．９２ 偏低 ０．２０ 高 －１９．１１

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９６９０ １０．９２ ０．７１ ３．６８ ９．５９ ６８０．６８ －－ ２ ３ １ １９．９２ 偏低 ０．８６ 低 ０．３６ 高 －１０．８４

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９０９０ １０．４５ １．２２ ２．９９ ６．２４ －９．１０ －－ １ ２ ２ ２２．０６ 高 ０．８９ 偏低 ０．３０ 高 －３．４１

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０７３０ ５．９１ －－ －－ －－ ９．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２４

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０８７０ １１．６０ ５．９５ －－ －－ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．８０

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．０９８９ －－ －－ －－ －－ ９．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５４

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９０７２ １２．０１ －１５．２６ －２．８６ １．９１ ５１６．０２ －－ ２４ １０ １６ １８．７８ 低 ０．９５ 偏低 ０．０２ 偏低 －３．９９

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８７３４ ５．３８ －９．６０ －３．７７ －０．１７ ３６８．３１ －－ １６ １８ ２４ １９．７５ 偏低 ０．９７ 中 －－ －－ －１３．６７

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．０７８０ －－ －－ －－ －－ ７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０５

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．１８００ １６．７２ －－ －－ －－ １８．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９６３０ ４．４０ －９．９３ －２．２９ ２．７８ ３６５．９２ －－ １７ １１ １３ ２０．４９ 中 １．０１ 中 ０．０５ 中 －１１．１１

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．９０３７ ７．１１ －１１．６４ －４．９１ －１．３３ ２０４．４０ －－ ２１ ２３ ２６ ２０．５９ 中 １．０７ 高 －－ －－ －１４．６８

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０７２０ ６．８８ ６．８８ －－ －－ ９．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９２

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０２５０ ２．１９ －－ －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８３

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．２４５０ ２４．３８ －－ －－ －－ ２４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８２

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０３１０ －－ －－ －－ －－ ３．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０４

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０２６９ ３．９０ －１６．５７ －８．５６ ４．６２ ２５９．８２ －－ ２７ ２７ １１ １８．９８ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．１３ 中 －１７．３２

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．２３４０ ２３．４０ ２４．０２ －－ －－ ２３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５４

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０４７０ １．６５ ４．４９ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．６５

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．２６３１ ２３．６９ －－ －－ －－ ２６．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．１８

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１１８０ １２．８２ １１．１３ －－ －－ １１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．１８００ ２６．２０ －－ －－ －－ １８．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０３００ ６．４１ ４．６１ －－ －－ ５．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８８

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９３８９ ３．１３ －１０．４４ －３．３４ １．９４ ３２８．３１ －－ １９ １５ １８ ２２．９８ 高 １．１１ 高 ０．０４ 中 －１６．１８

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０５５０ ７．０６ ６．９６ －－ －－ ９．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１７

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８９７０ －０．４４ －１２．６６ －６．９７ －０．０８ ２３５．５０ －－ ２３ ２６ ２５ ２１．１１ 中 １．１２ 高 －－ －－ －１９．１８

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０６８０ ６．７８ ６．６８ －－ －－ １３．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．２８

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．１０１０ １０．３１ １１．６１ －－ －－ １７．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０８