证券时报多媒体数字报

金鹰中证５００指数分级证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１２年６月６日

１ 公告基本信息

２ 基金募集情况

注：按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

３ 其他需要提示的事项

（１）投资者可到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（４００６１３５８８８）和网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询交易确认情况。

（２）本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过３个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业务的２日前在至少一家指定媒体和本基金管理人网站上公告。

（３）本基金拟在基金合同生效后６个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定基金上市交易时间后，本基金管理人最迟在上市前３个工作日在至少一家指定媒体和本基金管理人网站上刊登公告 。

（４）本基金份额配对转换自金鹰中证５００指数分级Ａ、金鹰中证５００指数分级Ｂ上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，本基金管理人在开始办理份额配对转换的具体日期前２日在至少一家指定媒体上公告和本基金管理人网站上公告。

（５）有关本基金的其他业务信息，敬请投资者留意本基金管理人的最新公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１２年６月６日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分

基金增加众禄基金为代销机构并开通

定投、转换业务以及参加其费率

优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与深圳众禄基金销售有限公司（以下简称“众禄基金”）签署的代理销售协议，众禄基金从２０１２年６月６日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦２５层Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：０７５５－３３２２７９５３

二、本次增加众禄基金为代销机构的基金包括：

金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：２１０００１）

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）

金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）

金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）

金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）

金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）＠金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）

金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：２１０００９）

三、申购和定期定额投资费率优惠

１、参与基金

除金鹰成份股优选证券投资基金，其余上述基金均参加申购和定期定额投资费率优惠活动。

２、优惠活动开展时间

本次优惠活动自２０１２年６月６日起，活动截止时间届时另行公告。

３、优惠活动方案

客户通过众禄基金电子交易平台众禄基金网（ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ）、基金买卖网（ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ）申购或定期定额投资前端收费模式的基金，其申购费率（含分级费率）享有４折优惠。若折扣后申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于０．６％，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

４、重要提示

（１）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为１００元。

（２）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

（３）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。金鹰成份股优选证券投资基金因是后端收费基金，故不参与上述费率优惠活动；金鹰核心资源股票型证券投资基金因目前处于封闭期，自其开放正常申购赎回业务之日起参与上述费率优惠活动。

（４）根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

（５）本基金管理人新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本基金管理人将与众禄基金协商后另行公告。

（６）本次优惠活动的解释权归众禄基金，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以众禄基金的安排和规定为准。

四、转换业务

１、参与基金

除金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）以及处于封闭期的金鹰核心资源股票型证券投资基金之外，其余上述基金均开通相互之间的转换业务。

２、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服电话。

３、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金５５０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０．３％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝５５０，０００×１．１３６４＝６２５，０２０元

转出基金赎回手续费＝５５０，０００×１．１３６４×０．５％＝３，１２５．１０元

补差费（外扣）＝（６２５，０２０－３，１２５．１０）×０．３％／（１＋０．３％）＝１，８６０．１０元

转换费用＝３，１２５．１０＋１，８６０．１０＝４，９８５．２０元

转入金额＝６２５，０２０－４，９８５．２０＝６２０，０３４．８０元

转入份额＝６２０，０３４．８０／１．１０３＝５６２，１３４．９０份

即：某基金份额持有人持有５５０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为５６２，１３４．９０份。

４、转换业务规则

（１）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

（２）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

（３）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（４）本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（５）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

１、众禄基金客服电话：４００６－７８８－８８７

２、众禄基金网址：众禄基金网（ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ）、基金买卖网（ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ）

３、本基金管理人客服电话：４００－６１３５－８８８

４、本基金管理人网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

六、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１２年６月６日