证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０５－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７８７０             ７．１３ ２．５７ ２．７４ ３．１２ －２．３２ －１４．４８ １０．０７ ５．９０ －３２．８７ －６．２７ ７．５１ －９．３３

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．０４８７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ５．６２ ０．０６ １．４７ ０．９４ －０．１４ －４．０４ ７．１７ １．０５ －１８．９８ ０．４３ ７．０１ －３．２６

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．８５１０             ５．７４ ０．０７ ２．６５ ０．６９ －３．４５ －６．８４ ８．５５ ０．８０ －３４．３６ －１０．８４ ４．８０ －６．６１

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．８３１０ ★★ ★★ ★★       ４．９０ ０．４３ １．３２ １．９６ ２．４８ ０．０４ ６．２８ ２．４７ －２２．５６ －６．９１ ８．９０ ２．５６

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４０５０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ３．６０ －１．１５ ２．７７ ３．４７ －０．０３ －２．５５ ６．４７ ２．４５ －２３．０３ －６．１９ ６．４１ －０．２４

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．９０５４ ★★★ ★ ★★★       ３．６７ －１．６０ ３．１８ ２．８９ －３．５９ －７．４０ ６．９７ １．３９ －１７．２３ １．０７ ３．１３ －６．４７

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．９２４０             ６．８６ １．６３ ０．５４ －１．７３ ２．０２ －１．３１ ７．４４ －０．１８ －２２．５９ １．９６ ９．６１ －１．６０

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９８１０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ４．３２ －１．２４ １．５５ １．０２ －０．８６ －４．７５ ５．９４ －０．１９ －１３．７６ ５．６６ ５．０３ －５．２４

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ３．７１ －１．８５ －１．０４ －１．５７ ３．２３ －０．６７ ２．６４ －３．４９ －１５．９２ ３．４９ ５．９５ －４．３２

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５６４０ ★★ ★★ ★       ５．０８ －０．４９ ０．８９ ０．３６ １．５３ －２．３７ ６．０２ －０．１１ －３０．６９ －１１．２７ ７．６３ －２．６４

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７４１０             ７．３５ １．７９ －０．５４ －１．０７ －３．８８ －７．７８ ６．７７ ０．６４ －２７．８０ －８．３８ ２．６３ －７．６４

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５９３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．２７ ０．０７ －０．３８ －１．２０ ２．１９ －１．７１ ４．８７ －１．１９ －９．５０ １２．５０ ７．１７ －３．０３

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ ０．９５２０             ３．８７ －１．７１ １．３８ ０．８１ ０．８９ －３．０６ ５．３１ －０．８８ －１４．１６ ９．０８ ６．２５ －４．１４

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９９８６ ★★★ ★★ ★★★       ５．６７ ０．３６ １．２４ ０．７３ －２．５０ －６．３２ ６．９７ １．１４ －２２．９１ －４．５６ ４．３０ －５．５８

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８７３６             ４．８３ －０．２２ １．８８ １．５０ －２．２７ －５．８３ ６．８０ １．３５ －２７．５６ －８．６８ ４．３７ －４．８３

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７７９６ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ４．０５ －１．２７ ０．９３ ０．７８ －２．１４ －５．８０ ５．０２ －０．４７ －１６．５４ ３．７６ ２．７８ －６．５７

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７０９５ ★★ ★★★★★ ★★       ５．２２ ０．２５ －３．３２ －３．４１ ３．６１ ０．２３ １．７２ －３．３４ －１２．１２ ７．３５ ５．３９ －３．２２

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．７９３０             ３．７８ －１．９４ －０．５０ －２．１０ －３．０３ －６．６６ ３．２６ －４．１５ －２０．８０ －２．９０ ０．１３ －１１．１９

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８９９０             ４．９９ ０．６８ －０．５５ －０．３０ ４．１１ ０．６４ ４．４１ ０．３７ －１７．６０ －０．７６ ８．７１ １．０５

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．８０７６ ★★★ ★★★ ★★★       ６．６５ １．０４ １．９８ １．７１ －０．８７ －４．８５ ８．７７ ２．８６ －２５．１２ －５．４６ ７．８１ －２．３２

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．７０６０             ３．５８ －１．３６ １．７３ １．４３ －１．９０ －５．５３ ５．３７ ０．１２ －２５．１１ －８．２０ ３．３７ －５．７０

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６７９７ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ５．４１ １．２４ １．４８ １．９９ １．９７ －０．３５ ６．９７ ３．３３ －１９．１３ －４．８３ ９．０８ ３．０２

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７６６０             ４．５３ －０．７２ ０．５２ －０．０８ ２．５３ －１．２７ ５．０８ －０．８１ －２７．８９ －９．８９ ７．７４ －２．１７

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６３６３ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ４．４８ －０．６５ ０．７０ １．０３ １．７８ －２．４７ ５．２１ ０．４３ －２８．８３ －１３．１２ ７．０９ －２．１５

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．６２２４ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ４．１４ －０．８０ １．３０ １．０１ －０．８４ －４．４７ ５．４９ ０．２４ －２８．７３ －１１．８３ ４．６１ －４．４７

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８７３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．４９ －１．１５ １．３９ ０．９４ －２．２５ －６．２５ ５．９５ －０．１６ －２６．８６ －７．１５ ３．５６ －６．７９

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．８３８０ ★★★ ★★★ ★★★       ４．４３ －１．１６ １．５８ １．０５ －２．２３ －６．２０ ６．０８ －０．０８ －２６．８１ －７．３８ ３．７１ －６．６６

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．８１９０             ４．２６ －０．９９ １．３６ ０．７６ ２．９２ －０．８８ ５．６８ －０．２１ －３１．５５ －１３．５４ ８．７６ －１．１４

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６７４０ ★★★★ ★★ ★★★★       ３．４０ －２．２４ ０．６０ ０．１５ ２．３７ －１．６３ ４．０１ －２．１０ －２９．１８ －９．４７ ６．４８ －３．８７

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．８６７０             ８．６０ ３．０１ ２．４８ １．９５ ２．１０ －１．８８ １１．３０ ５．１５ －３８．１２ －１８．６８ １３．６３ ３．２６

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ ０．９３６０             ５．８５ ０．２０ １．４１ ０．４５ ７．６５ ３．６８ ７．３４ ０．６８ －１９．００ ２．４９ １５．５６ ４．６５

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９８３１             ５．９９ ０．３９ １．３６ ０．８４ －１．１３ －５．１２ ７．４３ １．２８ －３１．７２ －１２．２５ ６．２０ －４．１９

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．００９３             ４．４３ －１．１６ ２．７３ ２．２０ ３．９２ －０．０５ ７．２８ １．１３ －１８．３０ １．１４ １１．４９ １．１２

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７６７０ ★ ★★★ ★       ０．６６ －４．９５ １．１９ ０．９１ －２．５９ －６．５７ １．８６ －４．０５ －２３．９３ －４．２６ －０．７８ －１０．９０

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７２５０ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．６３ －２．３２ １．６８ １．４２ ３．８２ －０．３３ ５．３８ －０．８６ －２４．２０ －３．１７ ９．４１ －１．２４

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８４８０ ★★ ★★★★ ★★       ３．１４ －１．８０ ３．４１ ３．１２ －１．８５ －５．４８ ６．６７ １．４２ －２０．４９ －３．５８ ４．６９ －４．３８

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．３３４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ４．８５ ０．１２ －０．７４ －１．１９ ２．２５ －１．１５ ４．０７ －１．１２ －１０．９５ ６．５２ ６．４１ －２．３７

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７７６１             ５．１６ －０．４２ １．２５ ０．６８ ０．１２ －３．８３ ６．４８ ０．２９ －２４．３８ －５．００ ６．５９ －３．７９

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．１４７６ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ２．５０ －２．５５ ３．２９ ２．４０ ２．６２ －１．０６ ５．８７ －０．１２ －２５．６２ －５．２６ ８．６３ －１．２５

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．９０４０             １．５３ －４．４４ ４．７５ ２．６９ ２．１６ －１．４２ ６．３５ －１．８０ －２２．８７ ２．６７ ８．５２ －３．５０

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９６５０             ４．８２ －０．４８ －１．３３ －１．８３ －１．３７ －５．２０ ３．４３ －２．４０ －１７．７２ ０．６３ １．９０ －７．９８

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．８４９９ ★★★ ★★★★ ★★★       ８．０６ ２．７５ １．３８ ０．８８ ６．１０ ２．２８ ９．５５ ３．７２ －３７．２６ －１８．９１ １６．２３ ６．３５

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．８３５９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ７．８７ ２．５４ １．６８ １．５２ ２．９７ －０．６９ ９．６８ ４．１９ －２３．４８ －３．１８ １２．９４ ３．５９

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．８４９４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ６．６８ １．３５ ２．０３ １．８７ ３．８５ ０．１９ ８．８４ ３．３５ －２４．６１ １０．１６ １３．０３ ３．６７

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８８２０             ３．７６ －１．８４ ３．１６ ２．６４ －０．２４ －４．２３ ７．０４ ０．８９ －２９．６５ －１０．１８ ６．７８ －３．６１

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１９３６ ★★★ ★★★★ ★★★       ５．１５ －０．４７ －０．２４ －０．５２ －２．８３ －６．８１ ４．８９ －１．０１ －２２．３３ －２．６６ １．９３ －８．２０

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８９６９ ★★★★ ★★★★ ★★★       ７．３９ ２．２９ －１．２０ －０．３３ ４．２４ １．１９ ６．１０ １．９１ －１８．００ ４．５２ １０．６１ ３．２４

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２９２８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ５．０５ ０．００ ０．６２ ０．２４ ０．３６ －３．２０ ５．７０ ０．２５ －２３．７４ －４．８６ ６．０９ －３．１１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．８３９０ ★★ ★★★★ ★★       ４．７０ －０．９２ １．７０ １．４２ ２．７４ －１．２５ ６．４７ ０．５７ －３０．１５ －１０．４８ ９．３９ －０．７４

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．９０３０             ５．２９ －０．３２ ０．８９ ０．６２ ０．７１ －３．２７ ６．２４ ０．３３ －１５．６０ ８．０１ ６．９９ －３．１４

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．７９９０             ４．４７ －１．１６ ０．６３ －１．４１ －０．１３ －３．７０ ５．１３ －２．６６ －２９．６７ －３．１３ ４．９９ －６．６４

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．１６２３ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ４．９８ ０．８１ １．８３ ２．９８ １．００ －２．３８ ６．９０ ３．９３ －１８．７３ －５．５０ ７．９７ １．５１

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９６４２             ４．９０ －０．３８ １．４８ １．１９ １．２２ －２．５６ ６．４６ ０．８７ －２３．４５ －５．１５ ７．７６ －１．８３

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８３２２             １．８１ －３．４４ １．８５ －０．４８ －５．６４ －９．０４ ３．６９ －４．０１ －３１．３８ －６．８７ －２．１６ －１３．５２

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６４８９ ★★ ★★★★ ★★       ５．１５ －０．１３ ０．５６ ０．２６ －０．０２ －３．８０ ５．７４ ０．１５ －２１．０４ －２．７４ ５．７２ －３．８６

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０５６８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．８７ －０．７０ １．９０ ０．９３ －１．１９ －５．６３ ６．８７ ０．２７ －２４．１５ －４．３２ ５．５８ －５．７４

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．５３６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ６．９５ １．３３ ７．２６ ６．９９ ２．０６ －１．９３ １４．７１ ８．８１ －２６．９３ －７．２６ １７．０７ ６．９５

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６７３７ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ５．６１ ０．２５ ２．１８ １．３６ ２．４５ －１．４４ ７．９１ １．６９ －２４．０１ －２．２８ １０．５５ ０．２０

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１６００             ５．３４ －０．２４ ８．９２ ８．３５ ２．４３ －１．５２ １４．７４ ８．５５ －１８．４３ ０．９６ １７．５３ ７．１４

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．８７６２ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ６．６１ －０．４６ ３．１６ １．０２ ４．６４ １．１８ ９．９８ ０．６２ －２７．５２ ４．５６ １５．０８ １．９４

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．８３２０             ６．２９ ０．７１ ４．７９ ４．２１ ０．４０ －３．５５ １１．３８ ５．１９ －２５．３８ －５．９９ １１．８３ １．４４

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．９１０３             ３．９２ －１．９９ ７．５５ ７．１９ ２．０５ －１．９５ １１．７６ ５．４８ －２７．５２ －６．３１ １４．０６ ３．５２

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１８８７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．９８ １．３１ ４．１６ ３．１５ －０．２６ －３．４４ １０．３９ ４．６７ －２３．７４ －４．８９ １０．１１ １．００

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．３１４８ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．１０ －１．８１ ６．２６ ５．８３ ０．０２ －３．９５ １０．６１ ４．２６ －２５．３７ －４．２５ １０．６２ ０．０３

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９３３４ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．００ －１．７０ ２．０６ １．１４ －２．８１ －６．６７ ６．１４ －０．５２ －２０．３１ ２．８１ ３．１６ －７．６３

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９４００             ３．１１ －３．１８ ４．９１ ２．７０ ３．３３ －０．４３ ８．１７ －０．４７ －１８．１９ １１．８７ １１．７７ －０．９５

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ ０．９０６０             ４．２６ －１．３６ ２．７２ ２．４５ －１．１７ －５．１５ ７．０９ １．１９ －１４．４０ ２．４１ ５．８４ －４．２８

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８７９０             ３．０２ －２．５９ ３．１７ ２．９０ －０．８４ －４．８２ ６．２９ ０．３８ －１５．５０ ４．１７ ５．４０ －４．７３

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．８１７０             ５．５８ ０．００ ０．３７ －０．２１ １．４５ －２．５１ ５．９７ －０．２２ －２１．８９ －２．５１ ７．５０ －２．８９

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９４３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ３．１６ －２．４６ ３．０６ ２．７９ －１．００ －４．９９ ６．３１ ０．４１ －１４．８１ ４．８５ ５．２５ －４．８８

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．８０２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．１５ －２．７４ ２．１７ ３．１５ －０．２６ －３．１２ ５．３９ ０．５４ －２３．６９ －２．０６ ５．１１ －２．７４

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．０２８０             １．００ －４．６２ １．４８ １．２１ －２．０５ －６．０４ ２．４９ －３．４１ －２１．８２ －２．１５ ０．３９ －９．７４

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８６９０             ２．７８ －２．０５ ２．１２ －０．５１ －３．３８ －６．３３ ４．９５ －２．６３ －２１．７４ ５．０５ １．４０ －９．３５

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６１４６ ★★★ ★★ ★★★       １．５２ －３．８５ －０．２８ －０．５９ －０．９６ －４．６８ １．２４ －４．４７ －２２．９４ －２．６８ ０．２６ －９．３６

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６８６９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．１４ －２．２２ ６．２３ ５．９２ ０．０９ －３．６２ ９．５７ ３．８７ －２０．４１ －０．１５ ９．６７ ０．０５

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７６１３ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．５６ －２．７４ ３．４５ ３．３９ －１．３７ －５．５０ ７．１３ ０．７６ －２５．９９ －１．５５ ５．６６ －５．１０

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５６９０ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ５．１９ －０．２４ ０．１８ －０．６２ －２．１７ －６．０３ ５．３７ －０．８９ －２９．０５ －７．５５ ３．０８ －７．２８

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．９２２０             ５．２５ －０．１７ ０．００ －０．７９ －２．７７ －６．６３ ５．２５ －１．０１ －２７．２３ －５．７３ ２．３３ －８．０３

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．９５４０             ７．１３ １．４９ ２．３６ ０．３２ －０．８０ －４．３７ ９．６６ １．８７ －２９．９８ －３．４５ ８．７８ －２．８６

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８３１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．２０ ０．１１ ０．２４ －０．５３ －１．６２ －５．３１ ５．４６ －０．４５ －２４．６５ －４．６１ ３．７５ －６．０７

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．９２２５ ★★ ★★★★★ ★★       ４．６１ －０．２５ １．６１ －０．９６ －１．６３ －４．６４ ６．２９ －１．２７ －２９．８３ －３．１６ ４．５６ －６．２５

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．６１９０             ５．１３ ０．１１ ０．６５ ０．４４ １．５６ －１．９６ ５．８１ ０．５８ －２５．７３ －６．９８ ７．４７ －１．４８

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．９２９５ ★★ ★★★ ★★★       ６．６５ １．０４ ２．０３ １．７２ ３．２９ －０．６８ ８．８２ ２．８８ －３０．７７ －１１．１６ １２．３９ ２．２５

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．１７５２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．７６ －２．２０ １．０５ ０．９８ ２．６９ －１．２６ ４．８５ －１．１９ －２２．４９ ０．７３ ７．６７ －２．５６

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．８３９０             ４．２８ －１．２９ １．２１ ０．６７ －１．９７ －５．８７ ５．５３ －０．５９ －１８．９０ ４．４３ ３．４５ －６．８２

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．９１８６             ５．１９ －０．３７ ２．８４ ２．３１ －０．９７ －４．８７ ８．１９ ２．０６ －２５．０９ －８．８４ ７．１４ －３．１４

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６２２０ ★★ ★ ★★       ４．８８ －０．４６ １．５７ １．３９ －２．２６ －５．９５ ６．５３ １．００ －２５．８７ －５．７１ ４．１２ －５．３０

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．６０６５ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ４．８５ －１．０５ ６．５５ ７．５５ －２．８７ －５．７７ １１．７２ ６．８８ －３１．３４ －９．８１ ８．５０ ０．６３

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．４２５３ ★★★ ★★★★ ★★★       ５．６３ ０．０１ ５．１７ ４．９０ ３．１４ －０．８４ １１．０９ ５．１９ －３０．４９ －１０．８２ １４．５８ ４．４６

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７９２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．０６ －１．５４ －０．６８ －０．８１ ３．２９ －０．８０ ３．３５ －２．３８ －２１．１１ －２．５０ ６．７５ －３．３１

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．８５４８             １．９７ －２．２９ ９．３５ ６．０９ ０．９１ －１．１９ １１．５１ ３．８４ －２３．６７ ２．７９ １２．５２ ２．６０

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．９１４９ ★★★ ★★★ ★★★       ５．１１ －１．８６ ６．５０ ６．２７ ３．８２ －０．８３ １１．９４ ４．７３ －２０．９９ ４．０３ １６．２２ ４．０２

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５３４９ ★ ★★★★★ ★       ４．１２ －１．２４ －０．１１ －０．４３ －２．３７ －６．０９ ４．０１ －１．７０ －３３．７１ －１３．４５ １．５４ －８．０９

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．８２５２             ６．２７ １．０４ －１．２２ －１．８８ ５．５０ １．７３ ４．９７ －０．９６ －２５．５０ －５．５８ １０．７５ ０．８３

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０７７０             ２．３１ ２．０５ １．２２ ０．９３ １．６６ ０．８０ ３．５６ ２．９７ －１２．０８ －１５．３８ ５．２８ ３．８３

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６６００             ３．１９ －１．８３ ２．０１ １．８０ －５．１４ －８．６７ ５．２６ ０．０３ －３９．５８ －２０．８３ －０．１５ －９．１０

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ０．８８２０             ２．２７ －３．０１ ３．１６ ２．８７ －１．８８ －５．６９ ５．５０ －０．０８ －１４．８０ ０．４１ ３．５２ －６．０８

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．７３１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．９６ －３．２２ ２．６３ １．５４ －１．３９ －４．８２ ４．６５ －１．６８ －２９．１０ －８．７８ ３．１８ －６．７９

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．０４４１ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．１６ －１．４５ １．７９ １．５２ －１．９８ －５．９７ ６．０３ ０．１３ －２６．１９ －６．５２ ３．９２ －６．２０

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８７４０             ６．００ ０．３９ １．０４ ０．７７ １．７５ －２．２４ ７．１１ １．２０ －２２．５４ －２．８７ ８．９８ －１．１５

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５３８３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．８４ －０．８５ ２．２０ １．９７ －１．０５ －４．４２ ６．１３ １．１９ －２６．８７ －９．５５ ５．０１ －３．４５

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６８２０             ２．９９ －２．６２ ４．１２ ３．８６ －０．９３ －４．８９ ７．２３ １．３５ －３１．７７ －１１．９７ ６．２３ －３．８３

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．１２８０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ５．４０ －０．２２ １．３５ １．０７ －０．４７ －４．４６ ６．８２ ０．９１ －２８．６５ －８．９８ ６．３１ －３．８１

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７７３０             ６．４８ ０．８６ ２．２５ １．９７ ４．１１ ０．１２ ８．８７ ２．９７ －３０．０５ －１０．３８ １３．３４ ３．２２

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．３４７０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．８３ ０．８６ ０．２１ ０．６８ ２．３８ －０．３７ ５．０６ １．５７ －１２．１５ ５．６６ ７．５１ １．１８

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．８３５０ ★★★ ★★★★ ★★★       ３．７９ －１．８３ １．５８ １．３１ １．１５ －２．８４ ５．４３ －０．４８ －１９．９４ －０．２７ ６．６４ －３．４８

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．１７７０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．３５ ０．００ １．３８ ０．５５ １．１９ －２．７０ ６．８１ ０．５９ －２８．５３ －６．８０ ８．０８ －２．２７

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．０２３４             ４．８７ －１．４１ ２．３５ ２．１３ －１．１９ －５．４５ ７．３３ ０．８２ －１９．３９ ３．２４ ６．０４ －５．００

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．８２５６             １．７９ －４．４８ １．７１ １．４９ －６．０４ －１０．３０ ３．５４ －２．９７ －２４．０９ －１．４６ －２．７２ －１３．７７

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．２００８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．８４ －１．１５ １．０３ －０．６２ －１．４２ －４．８７ ４．９１ －１．８２ －２５．５３ －３．４２ ３．４１ －７．００

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８６１８             ４．５５ －１．７３ １．８６ １．６４ －１．１１ －５．３７ ６．４９ －０．０２ －１７．６４ ４．９９ ５．２９ －５．７５

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７７０３             ５．２７ －１．０２ ０．３８ －１．８３ １．０７ －２．６９ ５．６７ －２．９７ －３３．５６ －３．５１ ６．７９ －５．９３

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７５４０             ５．３６ －０．２９ －１．５７ －１．２２ －１．８９ －６．２２ ３．７１ －１．５８ －２５．０８ －９．１８ １．７５ －８．１０

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．８２４０             ４．９０ －０．６７ １．２３ ０．６６ －１．７７ －５．６７ ６．１９ ０．０１ －２４．１１ －４．８７ ４．３０ －６．００

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８６８０             ６．２１ ０．６５ ３．５８ ３．０４ －２．３５ －６．２５ １０．０１ ３．８８ －１８．７１ ０．７０ ７．４３ －２．８５

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８４３０             ６．１９ －０．４４ ２．４３ ２．１９ ０．５２ －３．９７ ８．７７ １．８９ －２３．２１ ０．４９ ９．３４ －２．３５

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９８２０             ５．３６ －１．２８ １．８７ １．６３ ２．１２ －２．３７ ７．３２ ０．４３ －２２．０３ １．６７ ９．６０ －２．０９

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３６４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ５．４５ －１．１８ ２．２５ ２．０１ １．６９ －２．８０ ７．８３ ０．９４ －１８．８２ ４．８８ ９．６５ －２．０４

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．９０６０             ６．２７ ０．９９ ０．８９ ０．６１ ２．９２ －０．８９ ７．２２ １．６４ －３４．２７ －１５．９７ １０．３５ ０．７５

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ ０．９８４０             ４．８６ －１．７７ ３．６９ ３．４５ ０．５６ －３．９４ ８．７３ １．８４ －１０．００ ９．５７ ９．３３ －２．３６

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８９４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ５．７０ －０．９３ ２．６４ ２．４０ ２．４９ －２．００ ８．５０ １．６１ －２０．６３ ３．０７ １１．１９ －０．５０

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．８０１９ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ４．９０ －０．０３ ２．４３ ０．４９ －１．６５ －５．００ ７．４５ ０．４９ －２８．５２ －６．７７ ５．６７ －４．８９

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．５１６６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．９０ －１．２２ ０．３９ －０．５６ ０．８３ －２．８７ ４．３０ －１．８１ －２０．８９ －０．７８ ５．１５ －４．８９

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０４５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ４．４６ －０．７５ １．４６ ０．８４ １．３４ －２．３７ ５．９８ ０．１３ －１７．１７ ０．８０ ７．４０ －２．３８

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９０８０             ５．８３ ０．６２ ２．０２ １．４１ １．８２ －１．８９ ７．９７ ２．１１ －１７．５５ ０．４３ ９．９３ ０．１４

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ ０．９０８０             ６．３０ －０．３３ ３．４２ ３．２０ －０．２７ －４．７２ ９．９３ ３．０７ －１５．５０ ７．７４ ９．６３ －１．９９

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．５７４４ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ５．０７ ０．２８ ４．６５ ２．７９ ２．５３ －０．９９ ９．９５ ３．２１ －１７．７０ ４．５５ １２．７２ ２．２４

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７１７３ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ５．００ －０．３０ ２．９６ ２．４５ －０．８１ －４．６３ ８．１１ ２．２７ －２７．１４ －８．７８ ７．２４ －２．６４

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７１０９ ★★ ★★ ★★       ４．６４ －０．７５ ３．３９ ３．７１ １．８０ －２．４３ ８．１９ ３．１４ －２２．８４ －７．８３ １０．１３ ０．６４

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．８３５０             ４．４１ －０．８９ ３．７３ ３．２２ ２．８０ －１．０２ ８．３０ ２．４７ －２５．２２ －６．８７ １１．３３ １．４５

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．０８０５             ７．８５ ２．５３ ４．０６ １．９０ ２．５２ －０．９２ １２．２４ ４．６４ －２５．７２ －０．８３ １５．０７ ３．７６

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．７３５０             ２．６９ －２．５８ １．３８ １．０５ ３．９８ ０．１８ ４．１１ －１．５１ －３６．６０ －１８．３７ ８．２５ －１．３８

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７８９１             ３．０７ －２．２０ ２．１２ １．７９ １．１９ －２．６１ ５．２６ －０．３６ －３７．４８ －１９．２６ ６．５１ －３．１２

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．７０４０             ６．４１ １．１５ １．００ ０．６７ １．０８ －２．７１ ７．４８ １．８６ －３５．３９ －１７．１７ ８．６４ －０．９８

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８８５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ５．０１ ０．３７ ０．４５ １．０２ －５．２０ －７．５３ ５．４８ １．４４ －１９．４８ －２．２０ ０．００ －６．４８

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７２３０ ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ ７．０７ １．８１ －０．５５ －２．２４ ２．１１ －１．３４ ６．４８ －０．５６ －３２．５６ －８．５４ ８．７２ －２．０１

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．８４６０ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ４．６６ －０．８３ １．８１ １．８８ ０．２５ －３．９０ ６．５５ １．１４ －２１．６６ －２．１８ ６．８２ －２．９７

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９９０４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．１５ －１．４９ ５．２６ ５．８２ ０．８０ －１．５３ ８．５７ ４．５３ －１９．８２ －２．５４ ９．４４ ２．９６

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．７０１０ ★ ★ ★       ５．９５ ０．３９ －１．５４ －２．０８ －０．３０ －４．１９ ４．３２ －１．８１ －２１．８１ －２．３９ ４．０１ －６．２７

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．１２４０             ５．８２ ０．２４ ６．６４ ６．０７ ６．５２ ２．５７ １２．８５ ６．６６ －２３．１５ －３．７６ ２０．２１ ９．８３

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．２９９０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．０７ ０．４３ ０．７３ １．３０ －５．３４ －７．６７ ５．８４ １．７９ －１９．１９ －１．９１ ０．１８ －６．３０

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．００４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ７．１１ １．５３ －０．５０ －１．０７ ２．１７ －１．７８ ６．５８ ０．３９ －３０．１０ －１０．７１ ８．８９ －１．４９

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．８１８０             ３．０７ －２．５２ １．６１ －０．７３ －１．８８ －５．４２ ４．７４ －３．３４ －２０．７２ ７．８６ ２．７６ －９．１４

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７１３０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ４．５５ －０．９３ ０．００ －０．２５ ４．２８ ０．０８ ４．５５ －１．２０ －２２．８６ －４．１７ ９．０２ －１．１７

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７９０４ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ６．３７ ０．１９ －０．４２ －０．３１ ３．０４ －１．５７ ５．９２ －０．１５ －２１．０６ ０．７８ ９．１４ －１．８２

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７６３０             ４．６６ －０．９６ ２．９７ ２．６９ １．５８ －２．４１ ７．７７ １．８６ －３０．７８ －１１．１１ ９．４７ －０．６６

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．８３９０             ４．４２ －１．２０ ４．４８ ４．２１ ３．３６ －０．６２ ９．１０ ３．２０ －２５．６０ －８．０２ １２．７７ ２．６４

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．７５９０             ５．９９ ０．３７ ７．２０ ６．９３ ２．７７ －１．２２ １３．６２ ７．７２ －３４．９３ －１５．２７ １６．７７ ６．６４

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．７１８０             ５．９３ ０．３２ ０．５６ ０．２９ １．６６ －２．３３ ６．５３ ０．６２ －３０．４１ －１０．７４ ８．３０ －１．８３

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８７３４ ★★★★ ★★ ★★★       ６．３３ ０．７２ －０．５５ －０．８２ ４．９６ ０．９７ ５．７５ －０．１５ －１７．３５ ２．３２ １０．９９ ０．８７

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２８８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ４．１２ －１．２１ ２．６９ ３．５５ ０．２３ －２．４９ ６．９１ ２．４９ －２７．５３ －８．２３ ７．１６ －０．１０

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．１０９２ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．４３ －２．１９ ２．１７ １．９０ ０．３１ －３．６８ ５．６８ －０．２３ －２３．１４ －３．４７ ６．００ －４．１２

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．０２００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．４５ －３．１７ １．５９ １．３２ ３．０５ －０．９４ ４．０８ －１．８２ －２５．８４ －６．１７ ７．２６ －２．８７

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５８５０ ★★★ ★★★ ★★★       ８．９６ ３．００ －１．８５ －２．１１ ６．２１ ２．０６ ６．９５ ０．７１ －２７．５７ －６．５４ １３．５９ ２．９４

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．８１２０ ★★★ ★★ ★★★       ７．１３ ２．１６ ２．０１ ３．４７ ５．０９ １．１８ ９．２９ ５．８４ －２９．６５ －１３．３２ １４．８５ ７．３６

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．８３４４             ２．８９ －２．５０ １．５１ ３．１７ －１．０７ －３．６０ ４．４４ ０．８０ －２０．８５ －４．３６ ３．３３ －２．９３

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４５８７             ３．０１ －１．７５ １．５５ ２．２７ －０．９７ －３．５１ ４．６１ ０．６０ －２１．１４ －４．２６ ３．５９ －３．０６

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．７６４０             ５．６７ ０．０５ ２．４１ ２．１４ －４．２１ －８．１９ ８．２２ ２．３１ －２６．３０ －９．４３ ３．６６ －６．４６

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．０３０２             ４．０１ －１．２９ ６．８０ ６．３０ －０．５４ －４．３６ １１．０８ ５．２５ －２２．１６ －３．８１ １０．４８ ０．６０

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．０５４１ ★★★★ ★★★ ★★★★★       ４．１３ －１．１７ ６．５９ ６．０９ －４．０６ －７．８８ １０．９９ ５．１６ －２２．４０ －４．０５ ６．４９ －３．３９

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８２５８             ５．０７ －０．１７ １．０６ ０．４０ ０．２８ －３．４９ ６．１８ ０．２６ －２１．３０ －３．３７ ６．４９ －３．４４

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．０５９０             ３．９１ －１．４４ ６．６７ ５．０９ －０．４６ －４．０４ １０．８４ ３．８３ －２１．４０ －０．５６ １０．３４ －０．５２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８８２０             ２．４６ －３．１５ ０．６８ －０．１６ １．４２ －２．４８ ３．１６ －３．３４ －１６．２８ ６．１０ ４．６３ －６．０３

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．８４７６ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ３．６５ －１．６０ １．４８ ０．６０ ２．１４ －１．９３ ５．１９ －０．９９ －２７．７２ －６．２０ ７．４４ －３．０６

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７８５２ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ２．６０ －２．６５ －０．６０ －１．４８ ２．７２ －１．３５ １．９９ －４．１９ －２２．６８ －１．１９ ４．７５ －５．７５

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．００３０             ４．３５ －１．３６ －０．５０ －２．０５ ４．３２ ０．５７ ３．８３ －３．５２ －２３．０３ －０．５９ ８．３２ －３．０６

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８７２０             ５．８０ ０．５６ １．６３ ０．９７ ２．４０ －１．３７ ７．５２ １．５９ －２０．９６ －３．０２ １０．１０ ０．１８

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ ０．８４６０             ７．１５ １．５８ ２．６７ ２．４６ －２．６６ －６．５１ １０．０１ ４．２１ －２１．００ －０．７３ ７．０９ －２．７９

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．９６１０             ５．５１ －０．１１ ２．３４ ２．０７ １．２５ －２．７３ ７．９８ ２．０７ －２４．８１ －５．１４ ９．３３ －０．８０

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８５３０ ★★★ ★★★ ★★★       ７．４０ １．７８ －１．１０ －１．３８ ２．１１ －１．８７ ６．２１ ０．３１ －２０．８８ －１．２１ ８．４６ －１．６７

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．８５２０             ６．６５ １．０２ ４．１６ ２．１１ －６．００ －９．５７ １１．０８ ３．２９ －２４．７２ ０．８５ ４．４１ －７．２３

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１５８０ ★★ ★★★ ★★       ４．０３ －１．２１ －０．２６ －０．８６ ４．３９ ０．６０ ３．７６ －２．１２ －３１．２８ －１３．２８ ８．２２ －１．６８

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７７６０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ４．６８ －０．２４ －０．８９ －１．７５ ３．０３ －０．５２ ３．７４ －２．０７ －９．９３ ９．３５ ６．８９ －２．６８

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７７８０             ４．１６ －１．４３ ３．６０ ３．０７ ０．２８ －３．７０ ７．９１ １．７５ －２７．６７ －８．２３ ８．２１ －２．１６

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７８２０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ３．７８ －１．１２ １．８２ １．００ １．３７ －２．１５ ５．６８ －０．１０ －２３．９６ －４．５４ ７．１２ －２．３７

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７９８０             ３．６６ －１．９４ ０．５０ －０．０３ －７．４９ －１１．４６ ４．１８ －１．９７ －１７．８６ １．５８ －３．６２ －１３．９９

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８５３０ ★★★ ★★★ ★★★       ６．６２ １．３８ １．９１ １．３１ －１．２６ －５．０５ ８．６６ ２．７８ －２１．７１ －３．７０ ７．３０ －２．６１

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．８０８０             ３．６４ －０．６９ ５．０７ ５．５９ ０．２７ －３．１９ ８．８９ ５．１１ －２３．００ －５．９３ ９．１９ １．８１

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７７３０ ★★★ ★★★ ★★★       ４．６２ －０．６４ ３．４８ ３．１５ －０．９７ －４．７６ ８．２６ ２．６５ －２５．２１ －６．９８ ７．２１ －２．４１

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．０１８０             ３．６４ －１．６６ ２．１１ １．６０ －１．３３ －５．１６ ５．８２ －０．０１ －１９．０４ －０．６８ ４．４１ －５．４７

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９９４０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ６．８５ １．５０ ２．７９ １．９７ －１．３１ －５．２０ ９．８３ ３．６２ －３０．７８ －９．０５ ８．４０ －１．９５

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７４７０ ★★ ★★★★ ★★       ２．４０ －３．２４ ２．８９ ２．４４ －２．２１ －６．２０ ５．３６ －０．７５ －２７．２８ －７．５６ ３．０３ －７．３２

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６７３０             ４．５２ －１．１２ ３．８６ ３．４１ １．８１ －２．１９ ８．５５ ２．４４ －４０．１５ －２０．４４ １０．５１ ０．１６

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．３０７３ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ５．２２ －０．４０ ０．２３ －０．４７ －２．６１ －６．３３ ５．４６ －０．９０ －２８．７０ －５．４９ ２．７０ －７．６１

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．８０２０             ４．４４ －１．５１ ３．３５ ３．０９ －２．４９ －６．６５ ７．９４ １．７１ －２４．０３ －３．００ ５．２５ －５．４０

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８９０９ ★★ ★★★★★ ★★       ２．４４ －３．１８ ０．５８ ０．３０ ０．６８ －３．３１ ３．０３ －２．８８ －２３．２８ －３．６１ ３．７３ －６．４０

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２８４０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．７４ －１．５２ ２．０７ ０．３８ ０．８７ －２．５８ ５．８９ －１．１５ －２３．８４ ４．０８ ６．８１ －３．９２

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．２１４０             ４．８１ －０．９２ ７．１５ ５．７９ －２．７９ －６．４２ １２．３０ ５．１４ －２８．４０ －５．１６ ９．１７ －１．８８

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．８４３０             ４．０２ －１．６０ １．６９ １．４１ ３．９１ －０．０７ ５．７７ －０．１３ －２４．５１ －４．８４ ９．９１ －０．２２

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７９５０             ３．６３ －１．９８ ３．１１ ２．８０ －３．１３ －７．１０ ６．８５ ０．９２ －３０．５３ －１０．９１ ３．５２ －６．６３

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５７００ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ５．２０ －０．１６ ２．１１ ２．１５ １．５９ －２．７９ ７．４３ ２．１０ －３２．６５ －１９．９３ ９．１３ －０．８０

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．０５２０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ７．７７ ２．１６ ６．１０ ５．７９ １．５３ －２．４４ １４．３５ ８．４１ －２６．７７ －７．１６ １６．１０ ５．９６

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８４３８             ０．８６ －１．３１ ２．４２ ０．０８ －６．９５ －６．５７ ３．２９ －１．２６ －２７．１６ －４．５５ －３．８８ －８．０４

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０４１０             ３．２４ －２．１９ ２．１６ ０．５０ －０．６０ －４．６４ ５．４７ －１．７１ －１５．６０ ０．４７ ４．８３ －６．６８

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．３５０３ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ４．１９ －０．４９ ０．４９ －０．５２ －１．２３ －４．７４ ４．７１ －１．０４ －２３．９９ －５．４６ ３．４２ －６．０５

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．８５３０             ３．６７ －１．９６ ４．１５ ２．１１ －１．５０ －５．０７ ７．９７ ０．１９ －１９．８０ －０．２３ ６．３６ －５．２８

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６８０９ ★★★ ★ ★★★       ５．２８ ０．０１ １．６９ １．４０ －０．０５ －３．８６ ７．０６ １．４８ －２４．７２ －６．４３ ７．０１ －２．５９

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９６０９ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ４．４１ －１．７７ ２．３２ ２．４２ －１．８９ －６．４９ ６．８４ ０．７７ －２１．６８ ０．１６ ４．８２ －６．１４

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６３０６             ２．５８ －１．４１ １．５３ ２．０６ －０．６６ －４．２０ ４．１５ ０．７０ －１７．００ －７．４９ ３．４６ －３．６５

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．８７０９             ４．３６ －０．７０ ３．６７ ２．４１ ３．１０ －１．２６ ８．１９ １．８０ －２８．５８ －７．０５ １１．５４ ０．５２

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．８３４０             １．６４ －３．５９ ３．６０ ２．９４ ２．１９ －１．５８ ５．３０ －０．６３ －２１．４８ －３．５４ ７．６１ －２．３１

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．８１２７             ５．６３ ０．３５ －０．６７ －０．９６ １３．７４ ９．９３ ４．９２ －０．６６ －３４．９２ －１６．６２ １９．３４ ９．７４

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．７４７１ ★ ★★★ ★       ４．１１ －０．７２ ４．６４ ３．７９ －６．５７ －１０．３１ ８．９４ ３．２２ －３４．０９ －１３．５０ １．７７ －７．９１

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８９６０             ４．２４ －０．９２ ７．１８ ６．６３ －５．５４ －９．０６ １１．７２ ５．９９ －２５．６６ －７．０５ ５．５４ －３．９３

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８９２４             １０．２１ ４．５９ ３．７０ ３．４２ ０．０５ －３．９３ １４．２８ ８．３７ －２８．９０ －９．２３ １４．３４ ４．２１

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．１２６４ ★★★ ★★ ★★★       １．８３ －２．８６ ５．１４ ４．９１ ８．４１ ５．０５ ７．０７ ２．１３ －３６．５５ －１９．２３ １６．０８ ７．６１

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４９５８ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ４．１７ －０．９５ ３．４０ ２．４８ ２．２４ －１．５２ ７．７１ １．６２ －２５．１８ －３．７０ １０．１３ ０．０５

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．９４５０             ４．５７ －１．０５ ０．６４ ０．３６ ０．６７ －３．３１ ５．２３ －０．６７ －２６．３４ －６．６７ ５．９４ －４．１８

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０７７０             ３．３２ －２．３０ １．８０ １．５２ ２．９１ －１．０７ ５．１８ －０．７３ －２１．５２ －１．８５ ８．２４ －１．８８

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０６９１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ４．０８ －１．５３ １．３２ １．０４ ０．５８ －３．４１ ５．４５ －０．４５ －２１．５４ －１．８７ ６．０６ －４．０６

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６３０４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．９４ －２．６８ ２．７７ ２．５０ １．０２ －２．９７ ５．７９ －０．１２ －２５．４８ －５．８１ ６．８７ －３．２６

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．９８１０             ０．９６ －２．９８ ３．８１ １．８９ ２．７４ ０．２３ ４．８１ －１．１３ －２０．７８ ３．９６ ７．６８ －０．９２

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．７９２０             ２．３０ ０．０９ ４．７６ －０．８１ －３．９０ －０．８９ ７．１７ －０．７３ －２３．８６ １．００ ２．９９ －１．６６

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．８８５０             ３．１１ －２．４８ ２．５５ １．９７ －０．８３ －４．７８ ５．７３ －０．４５ －１５．６０ ５．８２ ４．８６ －５．５３

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７９３８             ３．７０ －１．９２ ４．８３ ４．５６ ２．１３ －１．８６ ８．７１ ２．８０ －２６．８７ －７．２０ １１．０２ ０．９０

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．２５０４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ５．４６ －０．１６ ０．７７ ０．４９ １．５６ －２．４２ ６．２６ ０．３６ －１７．１５ ２．５２ ７．９２ －２．２０

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９１００             ５．９２ ０．３１ －０．２２ －０．４９ ０．３５ －３．６４ ５．６９ －０．２１ －１５．９６ ３．７０ ６．０６ －４．０７

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．８６５０             ３．６５ －１．９８ １．５３ －０．５２ ０．８６ －２．７１ ５．２３ －２．５６ －１８．５０ ３．３９ ６．１３ －５．５０

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１０６０             ４．８４ －０．７８ ４．１４ ３．８７ ３．５８ －０．４１ ９．１８ ３．２７ －１４．５１ ５．１６ １３．０９ ２．９６

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７７５６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ５．１１ －０．２２ ３．５８ ３．４２ －３．３５ －７．０１ ８．８７ ３．３８ －３０．４２ －１０．１２ ５．２２ －４．１３

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８７００             ５．２６ －０．３９ ３．５７ ３．２９ ２．３１ －２．００ ９．０２ ３．０７ －２５．５７ －７．４６ １１．５４ １．０２

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．７７１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ５．８１ ０．７１ ３．３９ ３．９５ ０．６２ －２．７９ ９．３９ ４．８９ －２３．２７ －１０．９６ １０．０７ ２．００

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．７３２０             ５．５０ －０．２５ ６．０９ ４．５５ －３．９６ －７．６０ １１．９３ ４．５６ －３０．２３ －６．９５ ７．４９ －３．７９

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．８５５０             ６．６９ １．０７ ３．１４ ２．１２ ２．１０ －１．８１ １０．０４ ３．３４ －３４．０６ －１１．６３ １２．３５ １．４７

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ ０．９３４０             ３．９８ －１．５９ －０．６４ －１．２１ ０．３３ －３．５６ ３．３２ －２．８５ －９．９０ ９．１８ ３．６６ －６．６５

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．３６２４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．２４ －２．０９ －０．２６ －０．４２ ２．６９ －０．９７ ２．９７ －２．５３ －１３．８９ ６．４２ ５．７３ －３．６２

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．２２８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ３．５９ －１．７５ ３．８０ ３．６２ ０．９７ －２．７２ ７．５３ ２．００ －２５．４９ －５．３３ ８．５８ －０．８５

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２７９０             ３．６８ －０．７９ ０．８７ １．５０ ０．６６ －１．７８ ４．５８ ０．７７ －１９．２７ －３．６５ ５．２７ －１．０７

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．１９４０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ８．０３ ３．４７ ２．０５ ２．４３ －０．２８ －３．８３ １０．２５ ６．０８ －２３．１８ －４．９９ ９．９４ ２．０７

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６４５４ ★★ ★ ★★       ３．８７ －１．６９ ５．０１ ４．４８ １．４９ －２．４１ ９．０８ ２．９５ －２４．７６ －５．３５ １０．７０ ０．４３

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．０７０６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ６．２６ ０．６４ ０．８６ ０．５８ ４．９８ １．００ ７．１７ １．２６ －２４．００ －４．３３ １２．４９ ２．３７

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８６９０             ５．０７ －０．５５ －０．１１ －０．２９ －０．８４ －４．６０ ４．９５ －０．８６ －１５．０６ ０．５０ ４．０７ －５．７２

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．０９００             ３．７７ －１．８０ ４．１１ ３．５７ ０．１０ －３．８０ ８．０３ １．９０ －２９．５９ －１０．１７ ８．１３ －２．１４

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．８６９０             １．４８ －１．１６ ５．４６ ０．６０ －５．９１ －３．６９ ７．０２ －０．６１ －１３．７０ ３．４１ ０．７０ －４．５５

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．５４０７ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．５４ －１．１４ ４．５７ ３．０１ ０．３６ －３．２７ ９．３２ １．９９ －２７．２７ －４．６１ ９．７１ －１．５３

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．００３３ ★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．５８ －２．０４ １．０５ ０．７７ ０．１０ －３．８８ ４．６６ －１．２４ －１８．６２ １．０５ ４．７６ －５．３６

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８７４６             ２．９５ －２．５４ ３．１５ １．２２ ０．５４ －３．３１ ６．１９ －１．３３ －１８．０６ ７．４３ ６．７５ －４．９２

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．８２９０             ３．９８ －１．２９ ２．４７ ２．１９ －６．１５ －９．９６ ６．５６ ０．９８ －１９．９８ －３．６５ ０．００ －９．６０

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９９００             ４．５１ －１．１１ １．６４ １．３７ －２．６１ －６．６０ ６．２２ ０．３２ －２０．２４ －０．５７ ３．４５ －６．６８

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．０３１９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．６７ －０．８９ ３．０６ ２．５２ －１．４１ －５．３１ ７．８７ １．７４ －２８．４４ －９．０２ ６．３５ －３．９３

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０５３１ ★★ ★★★ ★★       ４．２０ －０．７４ ２．０４ １．７５ －４．４５ －８．０８ ６．３３ １．０８ －２９．２６ －１２．３５ １．５９ －７．４８

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６９８０             ５．３８ －０．２４ １．７５ １．４８ －１．６６ －５．６５ ７．２２ １．３１ －４１．７８ －２２．１１ ５．４４ －４．６９

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１９２４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．１７ －２．３９ ２．９４ ２．４１ －０．５４ －４．４４ ６．２１ ０．０８ －２７．３５ －７．９４ ５．６２ －４．６５

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．３３８５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６１ －２．９５ ０．４９ －０．０５ －１．２２ －５．１２ ３．１１ －３．０２ －２６．２４ －６．８２ １．８５ －８．４３

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０９０５ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ５．３９ －１．２３ １．２８ １．０６ ０．６０ －３．８６ ６．７４ －０．１２ －２８．３１ －４．４８ ７．３７ －４．２５

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．９２３０ ★★ ★★★ ★★       ３．３９ －１．８８ ０．８７ ０．５４ ０．９１ －２．８８ ４．２９ －１．３２ －３５．９０ －１７．６７ ５．２５ －４．３８

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３４４２ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ４．７７ －０．５１ １．７１ １．５６ －０．１２ －４．１７ ６．５６ １．１３ －３１．９８ －１５．１３ ６．４３ －３．２８

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９３００             ４．７９ －０．５１ １．３１ ０．８０ １．０４ －２．７８ ６．１６ ０．３３ －２６．２８ －７．９２ ７．２７ －２．６１

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８８５０             ４．６４ －１．１１ ３．２７ １．７４ ０．４９ －３．１５ ８．０６ ０．６９ －２４．９５ －１．６８ ８．５９ －２．６９

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ ０．９０６０             ５．３６ ０．０９ ２．４９ ２．２０ ０．１２ －３．６９ ７．９９ ２．４１ －１６．０３ ２．５３ ８．１１ －１．４９

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．９３７０             ７．１５ １．５９ ４．２３ ３．６９ －１．６４ －５．５４ １１．６８ ５．５５ －２０．１８ －０．７７ ９．８５ －０．４３

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９５８８             ３．７２ －１．５１ ４．９７ ４．３１ ７．００ ３．２３ ８．８８ ２．９５ －１７．７０ －０．３４ １６．５０ ６．５８

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９７８０             ４．１７ －１．４５ ３．０６ ２．７８ ６．０５ ２．０７ ７．３５ １．４５ －１６．０３ ３．６４ １３．８５ ３．７３

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７１２７ ★ ★★★★★ ★       ４．７８ －０．４７ ２．８３ １．９５ ４．８８ ０．８１ ７．７４ １．５７ －２６．４３ －４．８２ １２．９８ ２．４８

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８８５３             ７．６４ １．８９ ３．４７ １．９４ ８．４６ ４．８２ １１．３７ ４．００ －２７．９５ －４．６７ ２０．７９ ９．５２

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９８０６ ★★★★★ ★★ ★★★★       ５．２４ －０．０２ ４．１８ ３．８４ １．６２ －２．１７ ９．６４ ４．０２ －２５．１５ －６．９３ １１．４２ １．７９

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６３４５ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．１９ －２．５６ ３．８５ ３．０３ ０．４２ －３．５９ ７．１６ ０．５５ －２５．３７ －２．４３ ７．６２ －３．２８

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．５０３７ ★ ★ ★       ５．４５ －０．１２ １．２３ ０．６９ ０．５１ －３．３９ ６．７４ ０．６１ －３４．４２ －１５．００ ７．２８ －２．９９

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．０１８２ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ５．２７ －０．２１ ３．６０ ３．３５ －１．５４ －５．７４ ９．０６ ３．３２ －３５．７４ －１７．０４ ７．３８ －２．８１

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７８００             ３．６９ －１．９２ ２．９０ ２．６３ ０．４１ －３．５７ ６．７０ ０．８０ －３１．２８ －１１．６１ ７．１４ －２．９８

混合型                                          

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．０６８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ６．２８ ２．１２ ３．４９ ２．６５ －０．７２ －３．８１ ９．９９ ４．９６ －１７．４９ －３．９５ ９．２０ ０．９０

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．２８５２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ３．６１ ０．９７ ２．５３ １．６７ ３．９３ １．５５ ６．２３ ２．７１ －１８．８８ －１２．４８ １０．４０ ４．４３

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２９０８ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．６４ －２．９７ ０．９９ ０．６８ ０．３９ －３．７１ ３．６５ －２．２９ －１７．７４ ０．９１ ４．０５ －６．２４

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．７０２１             ２．２３ －２．３７ ０．２３ －０．０８ －１．９０ －５．３５ ２．４７ －２．４５ －２６．３２ －１０．８２ ０．５０ －８．０４

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５０３２ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ４．９１ －０．６９ ０．２８ －０．５７ ３．３５ －０．５５ ５．２１ －１．２９ －２０．９３ １．４６ ８．７３ －１．９２

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６７５０             ４．６８ －０．１８ ０．６０ －０．０９ －２．４４ －５．９４ ５．３０ －０．２８ －９．６３ ６．８９ ２．７４ －６．５５

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８４９０             ６．３７ ２．２１ １．６８ ０．８４ －２．００ －５．０９ ８．１５ ３．１２ －２４．２６ －１０．７１ ５．９９ －２．３１

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７４５０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．９７ ０．１１ ０．８１ ０．１３ －２．０９ －５．５９ ５．８２ ０．２４ －７．９４ ８．５８ ３．６２ －５．６８

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．２９２８ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １０．６７ ５．８１ ０．３６ －０．４３ １．９１ －１．７９ １１．０７ ５．３８ －２１．２６ －０．５９ １３．１９ ３．５９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．８３７０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ３．９４ ０．９８ ２．４５ １．２５ １．６８ －０．６８ ６．４９ ２．２８ －２８．６６ －１８．１２ ８．２８ １．５９

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６２８９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ３．４９ ２．９８ １．９９ １．４１ －２．４２ －４．１３ ５．５６ ４．４０ －２０．４３ －２７．０５ ３．００ ０．１２

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．９４００             ４．７１ ０．８２ ０．６４ －０．２３ －１．１１ －４．１９ ５．３８ ０．５８ －２５．５３ －１３．３５ ４．２１ －３．８３

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１６８０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ ４．３７ －０．５４ １．９２ １．０７ －０．１８ －３．７３ ６．３８ ０．５７ －２０．２９ －１．０１ ６．１８ －３．３８

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．８３６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．０４ －１．５５ １．４６ ０．５７ ０．００ －３．８９ ５．５６ －０．９７ －２１．９４ ０．３９ ５．５６ －５．１２

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．９５９１ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ６．７９ ０．１８ ２．１５ １．２５ －２．０３ －６．３７ ９．０９ １．５２ －１９．９５ ６．９４ ６．８８ －５．３７

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．８０１９ ★★ ★★★ ★★       ４．５８ －０．０２ １．３０ １．００ ０．６５ －２．８０ ５．９５ １．０３ －２４．７９ －９．２６ ６．６４ －１．９０

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０２９４ ★★★★ ★★★ ★★★★       ３．４２ －１．１８ １．９１ １．６１ －０．６０ －４．０５ ５．４０ ０．４７ －１１．６２ ３．８９ ４．７５ －３．７９

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１６０７ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ２．０３ １．１５ １．５０ ０．２７ －０．２５ －１．４７ ３．５６ １．４４ －６．２６ －７．２０ ３．３１ －０．０６

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８１００ ★★ ★★★ ★★       ０．７６ －３．５５ ２．０２ １．３８ ０．００ －３．２８ ２．７９ －２．１８ －１４．６３ １．０８ ２．７９ －５．６１

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７７６０ ★★★ ★★ ★★★       ６．０１ １．１６ ２．３７ １．６９ ３．６２ ０．１２ ８．５３ ２．９５ －３０．０９ －１３．５８ １２．４６ ３．１７

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．７２２１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ５．６９ ０．０８ １．４５ １．１３ １．３４ －２．６３ ７．２２ １．２８ －２６．３８ －６．７６ ８．６５ －１．４９

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．８０５９ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ４．３７ －０．８４ ２．０５ １．４４ ２．９０ －０．８１ ６．５２ ０．６６ －２９．４９ －１１．５１ ９．５９ －０．２０

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６６５５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ５．３３ ０．１７ ２．３７ １．９４ ２．１０ －１．７１ ７．８３ ２．２１ －２９．６７ －１３．５２ １０．０９ ０．４５

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４３１４ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★ ５．２５ １．３８ １．５１ ０．６１ －０．２５ －３．６８ ６．８４ ２．０３ －３０．０３ －１３．２５ ６．５７ －１．８３

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．８０１４             ３．６５ －０．２２ １．５３ ０．６４ －０．７４ －３．８０ ５．２４ ０．４３ －２２．８６ －１０．７７ ４．４６ －３．５５

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．８９７１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．５８ ０．８４ ２．２８ １．８３ ０．８６ －２．５４ ７．９８ ２．７８ －１８．０９ －０．６２ ８．９１ ０．１４

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６９４０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．７３ ０．４９ ０．７３ ０．４５ １．０５ ０．２４ １．４６ ０．９２ －１１．７０ －１４．８４ ２．５３ １．１８

  注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

  2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果