证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月23日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案》，相关决议已于2012年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2012-20）。

  近日，公司接到通知，公司2012年度第一期短期融资券发行已获得中国银行间市场交易商协会（以下简称"协会"） 接受注册通知。发行规模为3亿元，主承销商为兴业银行股份有限公司，发行具体情况如下：

  一、短期融资券名称：厦门信达股份有限公司2012 年度第一期短期融资券。

  二、发行人：厦门信达股份有限公司。

  三、接受注册通知书文号：中市协注［2011］CP31号。

  四、发行规模：人民币3 亿元（即RMB300,000,000 元）。

  五、短期融资券期限：365 天。

  六、计息天数：365 天，计息方式：到期一次性还本付息。

  七、票面金额：人民币壹佰元（即100 元）。

  八、发行价格：按面值发行。

  九、票面利率：本期融资券票面利率采用固定利率形式。

  十、簿记建档时间：2012 年6月7日9:00-11:00。

  十一、缴款日：2012 年6月8日。

  十二、起息日：2012 年6月8日。

  十三、债权债务登记日：2012 年6月8日。

  十四、上市流通日：2012 年6月11日起在全国银行间债券市场流通转让。

  十五、付息日：2013 年6月8日。

  十六、兑付日：2013 年6月8日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

  十七、兑付价格：按面值兑付。

  十八、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  十九、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管。

  二十、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期融资券。

  二十一、兑付方式：本期短期融资券到期日前5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登"兑付公告"。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在"兑付公告"中详细披露。

  二十二、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

  二十三、担保情况：无担保。

  二十四、融资券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期融资券信用级别为A-1，主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。

  二十五、募集资金的用途：本期短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

  投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请查阅《厦门信达股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

  本次发行结束后，公司将及时披露本次发行结果，敬请各位投资者留意。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2012年6月6日