证券时报多媒体数字报

博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ

份额折算和申购与赎回结果的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１２年５月１７日和２０１２年６月５日分别在指定媒体及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ）发布了《关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ开放申购与赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ份额折算方案提示性公告》（简称“《折算公告》”）和《博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ｂ份额（１５００４３）交易风险提示性公告》（简称“《交易风险提示性公告》”）。２０１２年６月８日为裕祥Ａ的第２个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次裕祥Ａ的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，２０１２年６月８日，裕祥Ａ的基金份额净值为１．０２４９３１５１元，据此计算的裕祥Ａ的折算比例为１．０２４９３１５１，折算后，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人原来持有的每１份裕祥Ａ相应增加至１．０２４９３１５１份。折算前，裕祥Ａ的基金份额总额为１，６２４，２７３，７１１．２６份，折算后，裕祥Ａ的基金份额总额为１，６６４，７６９，３０７．５４份，各基金份额持有人持有的裕祥Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自２０１２年６月８日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的裕祥Ａ份额的折算结果。

二、本次裕祥Ａ开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的裕祥Ａ的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的裕祥Ａ赎回总份额为４６６，４１２，９４４．８０份。

裕祥Ｂ的份额数为７９９，６２４，７７６．９２份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３年内，裕祥Ａ的份额余额原则上不得超过８／２倍裕祥Ｂ的份额余额（即３，１９８，４９９，１０７．６８份，下同）。

对于裕祥Ａ的申购申请，如果对裕祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，裕祥Ａ的份额余额小于或等于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，则所有经确认有效的裕祥Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对裕祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，裕祥Ａ的份额余额大于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，则根据经确认后的裕祥Ａ份额余额不超过８／２倍裕祥Ｂ的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在裕祥Ａ发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下：

裕祥Ａ的配售比例＝（７９９，６２４，７７６．９２×８／２－（裕祥Ａ折算前的份额数－有效赎回申请份额数）＊折算比例）＊基金份额净值／已接受的裕祥Ａ申购申请金额

投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×裕祥Ａ的配售比例。

经本公司统计，２０１２年６月８日，裕祥Ａ的有效申购申请总额为６，８５０，６２７，４２２．２４元，有效赎回申请总份额为４６６，４１２，９４４．８０份。本次裕祥Ａ的全部有效申购申请经确认后，裕祥Ａ的份额余额将大于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次裕祥Ａ申购申请的确认比例为２９．３６６２３１％。

本基金管理人已经于２０１２年６月１１日根据上述原则对本次裕祥Ａ的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于２０１２年６月１２日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况，未获成交确认的申购资金将于２０１２年６月１２日起通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自２０１２年６月１３日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次裕祥Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为３，９９８，１２３，８４１．６５份，其中，裕祥Ａ总份额为３，１９８，４９９，０６４．７３份，裕祥Ｂ的基金份额未发生变化，仍为７９９，６２４，７７６．９２份，裕祥Ａ与裕祥Ｂ的份额配比为３．９９９９９９９４６：１。

根据《基金合同》的规定，裕祥Ａ自２０１２年６月８日起（含该日）的年收益率（单利）根据裕祥Ａ的本次开放日，即２０１２年６月８日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率３．２５％进行计算，故：

裕祥Ａ的年收益率（单利）＝３．２５％＋１．５０％＝４．７５％

裕祥Ａ的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第２位。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司

二〇一二年六月十二日

博时基金管理有限公司关于博时特许价值股票型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：２０１２年６月１２日

１．公告基本信息

２．新任基金经理的相关信息

３．离任基金经理的相关信息

４．其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二○一二年六月十二日

博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：２０１２年６月１２日

１．公告基本信息

２．离任基金经理的相关信息

３．其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理离任事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二○一二年六月十二日