证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－０２２

广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届

董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年６月１４日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于２０１２年６月８日以邮件方式送达。出席会议的董事应到８人，实际出席董事８人，董事简伟文、董事曾雁、董事黄佑军、独立董事刘国常、独立董事郑伟文因公务关系，以通讯方式参加。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名，同意聘任杨迪荣先生为公司内部审计部门负责人。

杨迪荣先生简历附后。

二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度远期结售汇业务额度的议案》

因公司出口业务所占比重大，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展２０１３年度远期结售汇业务。

详细内容请查阅巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》刊登的《关于２０１３年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：２０１２－０２３）。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十五日

附：杨迪荣先生简历

杨迪荣，男，１９７５年出生，１９９７年毕业于杭州商学院会计学专业，具有中级会计师、审计师、国际注册内部审计师（ＣＩＡ）资格。１９９７年１０月至２０００年８月，担任美的集团家庭电器事业部财务主管，负责应收、营销公司预算编制及客户合同结算、协议管理；２０００年８月至２００３年３月，担任现代集团金科电器有限公司财务经理；２００３年５月至２００５年５月，担任鹰牌控股有限公司审计经理，负责协助财务总监及审计经理开展企业内部审计及内控建设规范企业财务核算及相关制度建设；２００５年７月至２００７年７月，担任华耐集团财务经理，负责集团全面预算管理；２００８年２月至２０１２年５月，担任友联（中国）有限公司审计经理，主要负责企业的财务报表审计、经营审计与内部控制审计，规范各子公司的财务核算与内部控制制度，并向集团财务总监汇报相应的审计结果与内控情况。

杨迪荣先生未直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。杨迪荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－０２３

广东伊立浦电器股份有限公司

关于２０１３年度开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年６月１４日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１３年度远期结售汇业务额度的议案》。因业务发展需要，公司２０１３年度需开展外币远期结售汇业务，相关情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务所占比重大，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。未来，国内外经济形势都相当错综复杂，人民币走势必将受到这些内外因素的综合影响。目前，尽管受到政府下调ＧＤＰ增速，令市场对人民币产生了贬值的预期，但人民币国际化进程的加速将增强外界对人民币的信心及升值预期。同时，受国内产业结构调整、贸易顺差减少等因素的共同作用下，公司管理层预计未来一段时间，人民币可能会呈现震荡升值的状态，且波动的时间会拉长。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、２０１３年度预计开展的远期结售汇交易情况

三、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（公司采用美元进行结算），开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

四、拟投入资金

公司远期结售汇业务，在银行对公司２０１２－２０１３年度的总授信额度内循环使用，因此公司在２０１３年度开展远期结售汇业务不需要投入资金。

五、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

１、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司第二届董事会第三次会议已审议批准了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

二〇一二年六月十五日