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交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德货币市场证券投资基金

于２０１２年“端午节”假期后恢复申购、

转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：２０１２年６月１５日

１．公告基本信息

２．其他需要提示的事项

特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德货币市场证券投资基金于２０１２年“端午节”假期前暂停申购、

转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：２０１２年６月１５日

１．公告基本信息

注：本基金本次同时暂停定期定额投资业务，亦不设限制金额。

２．其他需要提示的事项

本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自２０１２年６月２５日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）有关条款的规定，投资者于２０１２年６月２１日赎回或转换转出的本基金基金份额将于２０１２年６月２５日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于２０１２年６月２５日起继续处理。

特别提示：

（一）投资者于２０１２年６月１９日赎回或转换转出的本基金基金份额将于２０１２年６月２０日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于２０１２年６月２１日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１２年６月２５日之后才能到账。投资者于２０１２年６月２０日赎回或转换转出的本基金基金份额将于２０１２年６月２１日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于２０１２年６月２５日从基金资产划出。

（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“端午节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。